|a|CHARITY COMMISSION<br>FpR<br>ENNUI AND AND WALpc|CHARITY COMMISSION<br>FpR<br>ENNUI AND AND WALpc|CHARITY COMMISSION<br>FpR<br>ENNUI AND AND WALpc|CHARITY COMMISSION<br>FpR<br>ENNUI AND AND WALpc|CHARITY COMMISSION<br>FpR<br>ENNUI AND AND WALpc|CHARITY COMMISSION<br>FpR<br>ENNUI AND AND WALpc|CHARITY COMMISSION<br>FpR<br>ENNUI AND AND WALpc|CHARITY COMMISSION<br>FpR<br>ENNUI AND AND WALpc|Pensilva|Community<br>Association<br>Receipts and|Community<br>Association<br>Receipts and|Community<br>Association<br>Receipts and|Community<br>Association<br>Receipts and|payments|payments|payments|payments|1163556<br>accounts|1163556<br>accounts|1163556<br>accounts||||CC~Sa|CC~Sa||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Forthe period<br>from|||||1/8/22|||To|||31/7/23|||||||
|~|||||||~|~|~||||||||||||||||||
||||||||||Unrestricted<br>funds||||Restricted funds||Endowment<br>funds|||||'<br>Total funds||||Last year|||
||||||||||tothe nearest|||6|to the nearest 6||tothe||nearest||6|tothe nearest||6||to the nearest||6|
|A1 Receipts|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||-0|||||||||||||||
|Coffee shop|takings||||||||||4,397||||||||||4,397|||3,376|||
|Film club takings||||||||||||876||||||||||876|||801||
|Other donations||events||||||||||81||||||||||81|||||
|||||||||||||-0|||||||||||||||
|||||||||||||-0|||||||||||||||
|||||||||||||-0|||||||||||||||
|Sub total(Gross||||income for||||AR)|||5,354||||||||||5,354|||4,177|||
|A2Asset|and investment||||||sales,||||||||||||||||||||
|(see fable).|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||-0||-0|||||-0||||||||
|||||||||||||-0||-0|||||-0|||||||-0|
||||||||Sub total|||||-0||-0|||||-0||||||||
||||||Total receipts||||||5,354|||-0|||||-0||5,354|||4,1?7|||
|A3 Payments|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||-0|||||||||||||||
|Coffee shop|running||costs||||||||2,929||||||||||2,929||||||
|Film licensing||||||||||||979|||||||||979||||||
|Room hire||||||||||||360||||||||||360|||100||
|Christmas care||packages||||||||||167||||||||||167|||||
|Millennium|House purchases|||||(tiles + shelves)||||||5&0||||||||||580|||||
|Coffee shop|water||heater|||||||||601|||||||||601||||||
|||||||||||||-0|||||||||||||||
||||||||Sub total||||5,616||||||||||5,816||||||
|A4Asset|and investment||||||||||||||||||||||||||
|purchases, (see table)|||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||-0|||||-0||||||||
|||||||||||||-0||-0|||||-0||||||||
||||||||Sub total|||||-0||-0|||||-0|||||||-0|
|||||Total payments|||||||5,616|||-0|||||-0||5,616||||||
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||||||262||||||||||262|||3,543|||
|A5 Transfers||between||||funds||||||-0|||||||||||||||
|A6 Cash|funds||last|year|||end||||8,747||||||||||8,747|||5,204|||
|Cash funds|||||this year|||end|||8,485||||||||||8,485|||8,747|||
|||||||||||~|~||||~|~|||~|~ ~|||||||
||||||||||||||||Unrestricted|||||Restricted|funds||'|Endowment|||
|||Categories|||||||'Details|||||||funds||||i||||funds|||
|||||||||||||||||to nearest 6||||to nearest 6||||to nearest|f||
|CCXX R1 accounts|||||(SS)|||||||||||||||||||15/06/2024|||





|B1Cash|funds|||Santander||||8,401||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Co-op||||||||
||||||Total cash funds||8,485|||||
|||||(agree|balances with receipts artd payments|||||||
||||||accotmt(s))|||||||
|||||||Unrestricted|||Restricted funds||Endowment|
|||||||funds|||||funds|
|||||Details||to nearest||E|to nearest E||to nearest E|
|B2Other|monetary assets|||||||||||
|||||Details||Fund to which <br>belongs||asset|Cost (optional)||Current value<br>(optional)|
|te31nvestment||assets||||||||||
|||||Details||Fund to which <br>belongs||asset|Cost (optional)||cu erne<br>(optional)|
|B4Assets retained for|||the|||||||||
|charity's|own|use||||||||||
|||||||Fund towhich|||Atnount due||When due|
|||||Details||liability relates|||(optional)|r|(optional)|
|B5Liabilities||||||||||||
|Signed by one or <br>ofall the trustees||lwo trustees|on behalf||Signature|||Print|Name|Date ofapproval||
|||||||S|l3OU|||||
|||||||||lLC||||
|CCXX R2 accounts (SS)|||||||||||15/06/2024|





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|ou may choose to include<br>fur|ther<br>st|atements<br>where<br>re|levant<br>about:|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||SORP||||||
|||reference||||||
|The charity's<br>principal<br>sources|of|Para 1.47||||||
|funds<br>(including<br>any fundraising)|||Coffee|shop|and|filrA|club takings|
|investment<br>policy and objectives||Para 1.46||||||
|including<br>any social investment||||||||
|policy adopted||||||||
|A description<br>of the principal|risks|Para 1.46||||||
|facing the charity||||||||
|Other||||||||






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|Description|of the assets held<br>in this|
|---|---|
|capacity||
|Name and|objects of the charity|
|on whose|behalf the assets are|
|held and how this falls within<br>the||
|custodian|charity's<br>objects|
|Details of|arrangements<br>for safe|
|custody and segregation<br>of such||
|assets from the charity's<br>own assets||



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