## 



## 


## 

## 



## 






|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALES|O<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLANO<br>ANO WALES|||Ecole Tricolore<br>Receipts and payments|Ecole Tricolore<br>Receipts and payments|Ecole Tricolore<br>Receipts and payments|Ecole Tricolore<br>Receipts and payments|Ecole Tricolore<br>Receipts and payments|1161456<br>accounts|1161456<br>accounts|1161456<br>accounts|CC16a|CC16a|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||For the period<br>from||||01/09/2020|To||31/08/2021||||
|~|g||0|||~|~|~|~|||||||||||
||||||||||Unrestricted<br>funds||||Restricted<br>funds|Endowment<br>fUnds||Total|funds|Lastyear||
||||||||||to|the nearest<br>6|||to the nearest 6|to the nearest f||to the nearest<br>K||to the nearest 6||
|A1 Receipts||||||||||||||||||||
|Registration<br>Fees|||||||||||40,802||||||40,802|39,292||
|AEFE Grant||||||||||||2,741|||||2„741|||
|Fundraising|||||||||||||||||||194|
|Other (DELF exam)|||||||||||||||||||50|
|Sub total||(Gross income for<br>AR)|||||||||43,543||||||43,543|39,536||
|A2 Asset and||investment|||||sales,|||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||||||
||||||Sub total|||||||||||||||
|||||Total||receipts|||||43,543||||||43,543|39,536||
|A3 Payments||||||||||||||||||||
|Rent||||||||||||4,030|||||4,030|5,370||
|Staff Remuneration|||||||||||31,623||||||31,623|34,718||
|School Resources|||from Amazon|||||||||970|||||970||796|
|Other expenses(admin||||resources,|||DELF)|||||||||||||
|||||||||||||292|||||292||100|
|Staff Training||||||||||||71|||||'71||156|
|Website||||||||||||142|||||||170|
|Telephone||||||||||||232|||||||225|
|DBSChecks||||||||||||469|||||469||423|
|Cleaning<br>Services|||due|to COVID||||||||2,831|||||2,831||408|
|Insurance||||||||||||183|||||||183|
|Registration<br>Fee|Refunds<br>due|||||to|COVID|||||||||||||
|||||||||||||552||||||||
||||||Sub total||||||41,395||||||41,395|42,548||
|A4 Asset and||investment||||||||||||||||||
|purchases,<br>(see table)||||||||||||||||||||
|Equipment<br>laptop|||||||||||||||||447|||
||||||Sub total||||||||||||447|||
||||Total payments||||||||41,842||||||41,842|42,548||
|Net ofreceiptsl(payments)||||||||||||1,701|||||1,701|3,0'l2||
|A5 Transfers||between|||funds|||||||||||||||
|A6 Cash funds|||last year|||end|||||23,315||||||23,315|26,327||
|Cash funds||||this|year end||||||25,01||||||25,016|23,315||





||||||e|~|~|~<br>~|~<br>~ ~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Unrestricted|Restricted|Endowment|
||Categoir les|||||||funds|funds|funds|
|||||||||to nearest E|to nearest E|to nearest 6|
|81 Cash|funds|||Cash funds|in bank|deposit|account|25,016|||
|||||Cash funds|in base|rate reward account||34,332|||
|||||||Total|cash funds||||
|||||(agree|balances|with receipts and payments|||||
||||||||account(s))||||
|||||||||Unrestricted|Restricted|Endowment|
|||||||||funds|funds|funds|
|||||Detaiis||||to nearest 6|to nearest 6|to nearest 6|
|82 Other|monetary assets||||||||||
|||||Details||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)|Current value<br>o tional|
|83 Investment||assets|||||||||
|||||Details||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)|Current value<br>o tional|
|84Assets retained for|||the||||||||
|charity's|own|use|||||||||
|||||||||Fund to which|Amount<br>due|When due|
|||||Details||||liabili<br>relates|optional|o tional|
|85 Liabilities|||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||on||Signature|||Print|Name|Date of<br>approval|
|||||||||4r)Ie P6~W-6|||