| 2023 | 2023 | 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Unrestricted | Total | Prior year | |||||
| funds | funds | total funds | ||||||
| Income from: | ||||||||
| Donations and |
legacies | 100,002 | 100,002 | 15,400 | ||||
| lnvestmenis | 6,883 | 6,883 | 6,182 | |||||
| Total | 106,885 | 106,885 | 21,582 | |||||
| Expenditure | on: | |||||||
| Raising funds | 4,260 | 4,260 | 4,515 | |||||
| Charitable activities |
11,686 | 11,686 | 15,975 | |||||
| Total | 15,946 | 15,946 | 20,490 | |||||
| Net income/(expenditure) | 90,939 | 90,939 | 1,092 | |||||
| Other recognised | gains/(losses); | |||||||
| Ciains/(losses) | on investment | assets | (27,534) | (27,534) | 8,202 | |||
| Nct movement | in | funds | 63,405 | 63,405 | 9,294 | |||
| Reconciliation | of | funds: | ||||||
| Total funds brought | forward | 14 | 568,418 | 568,418 | ss9,124 | |||
| Total funds carried | forward | 631,823 | 631,823 | 568,418 |
| Note | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Prior year | ||||
| funds | funds | ||||
| Fixed Assets: | |||||
| Investments | 606,876 | 509,882 | |||
| Total Fixed Assets | 606,876 | 509,882 | |||
| Current Assets: | |||||
| Cash at bank | 12 | 26,170 | 59,612 | ||
| Total Current Assets | 26,170 | 59,612 | |||
| Liabilities: | |||||
| Creditors: Amounts | falling due within | one year | 13 | (1,223) | (1,076) |
| Net Current Assets or Liabilities | 24,947 | 58,536 | |||
| Total Net Assets or Liabilities | 631,823 | 568,418 | |||
| The Funds ofthe Charity: | |||||
| Unrestricted funds |
14 | 631,823 | 568,418 | ||
| Total Charity Funds | 631,823 | 568,418 |
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| 4 | Donations | and legacies | and legacies | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gift ofshares | 100,002 | 15,400 | ||||||
| 100,002 | 15,400 | |||||||
| 5 | Investment | income | 2023 | 2022 | ||||
| Income from investments | 7,072 | 6,446 | ||||||
| Gross bank | interest | 93 | ||||||
| Foreign tax | deducted | at | source | (282) | (264) | |||
| 6,883 | 6,182 | |||||||
| 6 | Expenditure on raising |
funds | 2023 | 2022 | ||||
| Investment | management | fees | 4,260 | 4,515 | ||||
| 4,260 | 4,515 | |||||||
| 7 | Charitable | activities | ||||||
| Direct costs | Support costs | 2023 | 2022 | |||||
| (see note 8) | (see note 9) | Total | Total | |||||
| Charitable | expenditure | 8,500 | 3,186 | 11,686 | 15,975 |
| f | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Trinity Hospice | 7,500 | |||||||
| The Royal Institute | ofInternational | Affairs | 1,000 | |||||
| Total for | the year | 8,500 | ||||||
| Analysis | ofgrants | made | ||||||
| Grants to | Grants to | |||||||
| institutions | individuals | Total | ||||||
| Relief of | those in need, by | reason | ofyouth, age, ill-health, | |||||
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hardship | or other disadvantage | 8,500 | 8,500 | ||||
| 8,500 | 8,500 | |||||||
| 9 | Support | costs | 2023 | 2022 | ||||
| Millbank | Financial | Services fees | 648 | 955 | ||||
| Currey 4 | Co fees | 2,478 | ||||||
| Bank charges | 60 | 20 | ||||||
| 3,186 | 975 |
| Fixed asset investments | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| f | ||
| Market value brought forward |
509,882 | 529,108 |
| Additions | 310,488 | 145,998 |
| Less disposal proceeds | (185,960) | (173,426) |
| Net gains/(losses) on investments |
(27,534) | 8,202 |
| Market value carried forward | 606,876 | 509,882 |
| Fixed asset investments | (continued) | ||
|---|---|---|---|
| Geographical analysis |
2023 | 2022 | |
| United Kingdom investments |
230,515 | 181,611 | |
| Overseas investments |
376,361 | 328,271 | |
| 606,876 | 509,882 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cash at bank | 2023 | 2022 | ||||||
| HSBC Bank Pic | 18,745 | 24,462 | |||||||
| James Hambro | &Partners LLP | 7,425 | 35,150 | ||||||
| 26,170 | 59,612 | ||||||||
| 13 | Creditors: Amounts | falling due | within one year | 2023 f |
2022 | ||||
| Investment management |
fees | 1,223 | 1,076 | ||||||
| 1,223 | 1,076 | ||||||||
| 14 | Movement in funds |
2023 | 2022 | ||||||
| f | f | ||||||||
| Unrestricted funds'. |
|||||||||
| Balance brought | forward | 568,418 | 559,124 | ||||||
| Net movement | in funds | 63,405 | 9,294 | ||||||
| Balance carried | forward | 631,823 | 568,418 | ||||||
| Net movement | in funds included | in the above are as follows: | |||||||
| Gains and | Movement | ||||||||
| Income | Outgoings | losses | in funds | ||||||
| f | f | ||||||||
| Unrestricted Funds |
106,885 | (15,946) | (27,534) | 63,405 |