## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 



|Cash in bark brought|Cash in bark brought|forward:|forward:|forward:|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|Balance|at Virgin Money||||7498.83|T442.91|
|Balance|at&~peratiae|||Bank|295.14|921.62|
||||||7793.97|8364.53|
|ll1COAl|||||||
|Interest on|Virgin Money|||account|36 74|55.92|
|Donations|||||||
|Sub-total|||||7830.71|8420.45|
|Donations|and grants|to:|||||
|Royal Brit.:sh.'eg,'on Wivenaoe Services Club|||||||
|for new mooring|||||||
|Moving image for film||festivai set-up costs|||250||
|VIfivenhOe|PrintvIOrkS||||||
|Bank fee||||||2.5|
|Do+aine renewal|||||g8.78|23.98|
|Sub-total|||||778.78|626.48|
|Total Funds||||||7793.9T|
|Balance a|Virgin Money||||7035.57|T498.83|
|Balance a:|Ca-operative||bank||;6 =-6|295.14|
||||||7051.93|T793.97|
|Accounts Prepared|by:||||||
|||Mrs||E Taylor lone, Treasurer|||






|~|e||||||~|a|e|~|~|~|~||~ ~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||Unrestricted||Restricted|||Endowment||
||Categories||||||||||funds|||funds|||funds|
||||||||||||to nearest|E|to nearest f.|||to|nearest 6|
|B1Cash|funds||||Virgin|Money|A/c|||||7,036||||||
||||||Co-cp|Bank||||||16||||||
||||||NS a|I Acct||||||||||||
|||||||||Total||cash funds|7,052|||||||
||||||(agree balances|||with|recelpte and payments|||||||||
|||||||||||acccurrt(s))||||||||
||||||||||||Unrestricted||Restricted|||Endowment||
||||||||||||funds|||funds|||funds|
||||||Details||||||to nearest|K|to|nearest 6||to|nearest f|
|B2Other|monetary||assets|||||||||||||||
||||||||||||Fund to which|||||Current value||
||||||Details||||||asset belon s|||||o tlonal||
|B3Investment||assets||||||||||||||||
||||||Details||||||Fund to which<br>asset befon s||~<br>Cost||(optional)|Current value<br>o<br>lonal||
|B4Assets retained|||for|the||||||||||||||
|charity's|own|use||||||||||||||||
||||||||||||Fund to which||Amount due|||When due||
||||||Details||||||liabili<br>relates|||o|onal|o ttonal||
|BSLiabilities||||||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of ail the trustees||||on|||Signature|||||Print Name||||Date of<br>a<br>roval||
|||||||||||||Brian Sinclair|||||// ~2./|
|||||||||||||Peter|Hili|||Ce|/1|