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||CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES||MIQ||SUTTBy|SUTTBy|SUTTBy|MBETCBP|MBETCBP||||1160493|1160493|1160493||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||||||||CC16a|
|||||||||Forthe <br>from||year||||01-Apr-22|To|||31-Mar-23||||
||||r|||||||||||||||||||
|~|||||||~|~||||||||||||||
|||||||||Unrestricted<br>funds||||||Restricted<br>funds|Other|||Total funds|||Last year|
|A1 Receipts||||||||||||||||||||||
|Income from||Service Users||||||||353,313|||||||||353,313||221,482|
|Legacylncome||||||||||1,305||||||||||1,305|18,750|
|Grant Income|||||||||||||||||||||10,669|
|Hag Lettinge||and Minibus|||Income|||||890||||||||||890|650|
|Fund raising||||||||||2,682||||||||||2,682|2,714|
|Donations||||||||||10,372||||||||||10,372|29,909|
|Supporters|Subscriptions|||||||||1,619||||||||||1,619|1,579|
|Sank Interest||||||||||536||||||||||536|152|
||||||Tofalreceipts|||||370,717|||||||||370,717||285,904|
|A3 Payments||||||||||||||||||||||
|Staff Costs||||||||||204,292|||||||||204,292||114,526|
|Activity Running|||Costs|||||||13,866||||||||||13,866|17,184|
|orant Expenditure|||||||||||||||||||||10,834|
|Equipment||||||||||15,000||||||||||15,000||
|Repairs and|Maintenance|||||||||6,006||||||||||6,006|1,819|
|Premises||||||||||11,947||||||||||11,947|9,695|
|Insurance||||||||||2,857||||||||||2,857|1,100|
|lrlotor Expenses||||||||||2,627||||||||||2,627|2,130|
|Administration||||||||||7,841||||||||||7,841|1,0GI|
|Refurbishment|||Project|||||||9,500||||||||||9,500|43,741|
|||||Total payments|||||273,936||||||||||273,936||202,089|
|Net ofreceipts and|||||payments|||||96,781||||||||||96,781|83,815|
|AE Opening|||Balance||||||226,602|||||9,109|||||235,711||151,896|
|Transfers||between||funds||||||2,74G||||(2,746)||||||||
|Cash funds|||this year-end|||||||323,383||||6,363|||||332,492||235,711|
||||||||||||||||||"|||||
|||||||||||~|||~||~|~||~|~ s|||
||||||||||||||||Unrestricted|||Restricted||funds|Total|
|Categories||||||||Details|||||||funds|||||||
||||||||||||||||6|||||||
|B1Cash|funds|||||||sere lays||-current|and savings|||||194,450||||6,363|200,813|
|||||||||Virgin Money -Savhigs Account||||||||46,679|||||46,679|
|||||||||Unned Trust Sank.||||Term||Deposits||85,000|||||85,000|
||||||||||||Total|||cash funds||32G,129||||G,363|332A92|
|||||||||Details|||||||Fund to which<br>asset belongs|||Cost (optional)|||Current value<br>(optional)|
|B4Assets||retained|||for the|||Freehold|of land at|||Forty|Foot Road,||Unrestricted|||||||
|charity's|own use|||||||Leatherhead<br>-KI22||||SRY||||||||||
|||||||||Leasehold||improve||ments||at Forty root|Unrestricted|||||||
|||||||||Road - KI22 SRY||||||||||||||
||||||||||||||||Unrestricted|||||||
|||||||||Minibus||||||||||||||
|||||||||Invoices <br>31March|outslandtng<br> 2023|||for|day services «t||Unrestricted||||22,451||22,451|
|||||||||Details|||||||Fund to <br>liability|which<br> relates||Amount||due|When due|
|B5Liabilities||||||||HMRC payroll taxes|||||||Unrestricted|||||2,753|April 2023|





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