## ||||Page| |---|---|---|---| |Report ofthe Trustees|||1 to 3| |Independent
Examiner's
Report|||| |Statement ofFinancial Activities|||| |Balance Sheet|||| |Notes to the Financial Statements|||7 to 12| |Detailed Statement ofFinancial|Activities||13| |Schedules ofFixed Assets|||| |Quoted Investments
—Permanent|Endowment|Fund|14to 27| |Unquoted
Investments|||28| |Management
Information|||29| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |||||||5/4/2 1|5/4/20| |---|---|---|---|---|---|---|---| |||||Unrestricted|Endowment|Total|Total| |||||funds|fund|funds|funds| ||||Notes||||| |INCOME AND ENDOWMENTS FROM|||||||| |Other trading
activities|||||||784| |Investment
income||||41,507||41,507|73,028| |Total||||41,507||41,507|73,812| |EXPENDITURE|ON||||||| |Other||||8,442|8,302|16,744|138,428| |Net gains/(losses)|on investments||||166,957|166,957|(80,378)| |NET INCOME/(EXPENDITURE)||||33,065|158,655|191,720|(144,994)| |Transfers between funds|||9|1,079|(1,079)||| |Net movement
in|funds|||34,144|157,576|191,720|(144,994)| |RECONCILIATION||OF FUNDS|||||| |Total funds brought||forward||89,244|2,995,862|3,085,106|3,230,100| |TOTAL FUNDS|CARRIED FORWARD|||123,388|3,153,438|3,276,826|3,085,106| ||||||5/4/21|5/4/20| |---|---|---|---|---|---|---| ||||Unresnicted|Endowment|Total|Total| ||||funds|fund|funds|funds| |||Notes|6|||| |FIXEDASSETS||||||| |Investments||||3,151,297|3,151,297|2,956,463| |CURRENT ASSETS||||||| |Debtors||7|124,709|4,223|128,932|134,693| |CREDITORS||||||| |Amounts
falling due within|one year|8|(1,321)|(2,082)|(3,403)|(6,050)| |NET CURRENT ASSETS|||123,388|2,141|125,529|128,643| |TOTAL ASSETSLESSCURRENT||||||| |LIABILITIES|||123,388|3,153,438|3,276,826|3,085,106| |NKTASSKTS|||123,388|3,153,438|3,276,826|3,085,106| |FUNDS||||||| |Unrestricted
funds|||||123,388|89,244| |Endowment
funds|||||3,153,438|2,995,862| |TOTALFUNDS|||||3,276,826|3,085,106| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |||5/4/21|5/4/20| |---|---|---|---| |Stockbroker's|account interest||784| |INVESTMENT INCOME|||| |||5/4/21|5/4/20| |Dividends
and|unit trust|41,507|73,028| ## ## |COMPARATIVES FORTHE STATEMENT OFFINANCIAL ACTIVITIES|COMPARATIVES FORTHE STATEMENT OFFINANCIAL ACTIVITIES|COMPARATIVES FORTHE STATEMENT OFFINANCIAL ACTIVITIES||| |---|---|---|---|---| |||Unrestricted|Endowment|Total| |||funds|fund|funds| |||I|f.|| |INCOME AND ENDOWMENTS FROM||||| |Other trading activities||784||784| |Investment
income||73,028||73,028| |Total||73,812||73,812| |EXPENDITURE ON||||| |Other||129,583|8,845|138,428| |Net gains/(losses)
on investments||492|(80,870)|(80,378)| |NET INCOME/(EXPENDITURE)||(55,279)|(89,715)|(144,994)| |RECONCILIATION|OF FUNDS|||| |Total funds brought|forward|144,523|3,085,577|3,230,100| |TOTAL FUNDS CARRIED FORWARD||89,244|2,995,862|3,085,106| ## ## |||Quoted|Unquoted|| |---|---|---|---|---| |||investments|investments|Totals| |||f||| |MARKET VALUE||||| |At 6th April 2020||743,473|2,212,990|2,956,463| |Additions||212,321||212,321| |Proceeds||(183,312)||(183,312)| |Net gain/ (loss) on investinents|and disposals|166,957||166,957| |Equalisation||(327)||(327)| |Prior year adjustment||(805)||(805)| |At 5th April 2021||938,307|2,212,990|3,151,297| |NET BOOK VALUE||||| |At 5th April 2021||938,307|2,212,990|3,151,297| |At 5th April 2020||743,473|2,212,990|2,956,463| ## ## |DEBTORS:AMOUNTS F|ALLING DUK WITHIN ONE YEAR||| |---|---|---|---| |||5/4/21|5/4/20| |Weightmans'
client account||50,194|61,218| |Close Brothers main capital account||4,223|40,376| |Close Brothers main income|account|18|382| |Close Brothers main 2 income|account|55,006|32,330| |Other debtors||19,491|387| |||128,932|134,693| |CREDITORS: AMOUNTS|FALLING DUE WITHIN ONE YEAR||| |||5/4/21|5/4/20| |||8|| |Other creditors||3,403|6,050| ## ## |MOVEMEN|T IN FU|NDS|||||| |---|---|---|---|---|---|---|---| ||||||Net|Transfers|| ||||||movement|between|At| |||||At 6.4.20|in funds|funds|5.4.21| |Unrestricted|funds||||||| |Accumulated|Income Fund|||89,244|33,065|1,079|123,388| |Endowment|funds||||||| |Permanent
Endowment||Fund||2,995,862|158,655|(1,079)|3,153,438| |TOTAL FUNDS||||3,085,106|191,720||3,276,826| |Net movement|in funds, included|||in the above are as follows:|||| |||||Incoming|Resources|Gains and|Movement| |||||resources
I|expended|losses|in funds| |Unrestricted|funds||||||| |Accumulated|Income Fund|||41,507|(8,442)||33,065| |Endowment|funds||||||| |Permanent
Endowment||Fund|||(8,302)|166,957|158,655| |TOTAL FUNDS||||41,507|(16,744)|166,957|191,720| |Comparatives|for movement||in|funds|||| |||||||Net|| |||||||movement|At| ||||||At 6.4.19|in funds|5.4.20| |Unrestricted|funds||||||| |Accumulated|Income Fund||||144,523|(55,279)|89,244| |Endowment|funds||||||| |Permanent
Endowment||Fund|||3,085,577|(89,715)|2,995,862| |TOTAL FUNDS|||||3,230,100|(144,994)|3,085,106| ## ||||Incoming|Resources|Gains and|Movement| |---|---|---|---|---|---|---| ||||resources|expended|losses|in funds| |Unrestricted|funds|||||| |Accumulated|Income|Fund|73,812|(129,583)|492|(55,279)| |Endowment|funds|||||| |Permanent
Endowment||Fund||(8,845)|(80,870)|(89,715)| |TOTAL FUNDS|||73,812|(138,428)|(80,378)|(144,994)| ||||Net|Trallsfefs|| |---|---|---|---|---|---| ||||movement|between|At| |||At 6.4.19|in funds|funds|5.4.21| |Unrestricted|funds||||| |Accumulated|Income Fund|144,523|(22,214)|1,079|123,388| |Endowment|funds||||| |Permanent
EndowmentFund||3,085,577|68,940|(1,079)|3,153,438| |TOTAL FUNDS||3,230,100|46,726||3,276,826| ||||Incoming|Resources|Gains and|Movement| |---|---|---|---|---|---|---| ||||resources|expeaded|losses|in funds| |||||f,||| |Unrestricted|funds|||||| |Accumulated|Income|Fund|115,319|(138,025)|492|(22,214)| |Endowment|funds|||||| |Permanent
Endowment||Fund||(17,147)|86,087|68,940| |TOTAL FUNDS|||115,319|(155,172)|86,579|46,726| ## |DETAILED STATEMEN
for tbe Year Ended 5TH|T OF FINANCIAL ACTIVITIES
APRIL 2021||| |---|---|---|---| |||5/4/21|5/4/20I| |INCOME AND ENDOWMENTS|||| |Other trading
activities|||| |Stockbroker's
account interest|||784| |Investment
income|||| |Dividends
and unit trust||41,507|73,028| |Total incoming
resources||41,507|73,812| |EXPENDITURE|||| |Other|||| |Grants and donations|||121,500| |Other resources expended||15,424|14,819| |Independent
examination||1,320|2,109| |||16,744|138,428| |Total resources expended||16,744|138,428| |Net income/(expenditure)|before gains and||| |losses||24,763|(64,616)| |Realised recognised
gains|and losses||| |Realised gains/(losses)
on|fixed asset investments|166,957|(80,378)| |Net income/(expenditure)||191,720|(144,994)| |||||Cl
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