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|O<br>E)(A(ttfy Ep(y(N()SS)p(t) <br>FOR ENGLAND AND WALES|O<br>E)(A(ttfy Ep(y(N()SS)p(t) <br>FOR ENGLAND AND WALES|O<br>E)(A(ttfy Ep(y(N()SS)p(t) <br>FOR ENGLAND AND WALES|O<br>E)(A(ttfy Ep(y(N()SS)p(t) <br>FOR ENGLAND AND WALES|O<br>E)(A(ttfy Ep(y(N()SS)p(t) <br>FOR ENGLAND AND WALES|O<br>E)(A(ttfy Ep(y(N()SS)p(t) <br>FOR ENGLAND AND WALES|O<br>E)(A(ttfy Ep(y(N()SS)p(t) <br>FOR ENGLAND AND WALES||Childrey|Childrey|Little Ducks Pre-School<br>Receipts and payments|Little Ducks Pre-School<br>Receipts and payments|Little Ducks Pre-School<br>Receipts and payments|Little Ducks Pre-School<br>Receipts and payments|No (il any)<br>accounts|No (il any)<br>accounts||CC16a||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||For|the period||01/09/201 9||To||31/08/2020||||
||||||||||from||||||||||
||'||||||||||||||||||
|~|||||~|.|~|~|||||||||||
|||||||||Unrestncted<br>funds|||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds||Total|funds|Last year||
|||||||||to the|nearest<br>5||tothe nearest 5||tothe nearest 6||tothe nearest 5||tothe nearest|6|
|A1 Receipts|||||||||||||||||||
|Fees||||||||||75,145|||||||70,681||
|Fundraising||||||||||1,029|||||||1,344||
|Toddler Fees||||||||||408|||||||1,279||
|Grants and Donations||||||||||2,511|||||||trtoo||
|Other Income|||||||||||||||||171||
|Interest||||||||||726|||||||806||
|Sub total||(Gross income||||for|||||||||||||
|||||||AR)|||||||||||||
|A2 Asset and||investment|||sales||||||||||||||
|(seetable).|||||||||||||||||||
|||||Sub total|||||||||||||||
||||Total receipts|||||'<br>'||76,620|||-||-|70,823.|',T6601,||
|A3 Payments|||||||||||||||||||
|Wages and Pension||||||||||64,756|||||||69,003||
|Rent 6Heating||||||||||3,409|||||||4,418||
|Equipment<br>and|Matenals|||||||||2,907|||||||4+04||
|General Administrative|||Costs|||||||1,052|||||||1,074||
|Milk and Refreshments||||||||||118|||||||||
|Insurance||||||||||605|||||||971||
|Training||||||||||1,342|||||||272||
|Bank Charges||||||||||90||||||||90|
|Fundraising<br>Expenses||||||||||756||||||||31|
|||||Sub total||||||15,tl'35|||||||||
|A4Asset and||investment|||||||||||||||||
|purchases,|(see||table)||||||||||||||||
|||||Sub total|||||||||||||||
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||||||||||||||
|A5 Transfers||between||funds|||||||||||||||
|AB Cash funds last year|||||end|||||49,147||20,750|||||||
|Cash funds|||this|year||end|||||20,756||||||||





|||||||~|~|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Unrestricted||Restricted||||Endowment|
||Categories|||Details|||||funds|||funds|||funds|
||||||||||to nearest E||to|nearest||E|to nearest E.|
|B1Cash|funds|||Santander|Current|Armount||||10,491||||||
|||||Deposit Account -||Nationwide|BS|||11,278||||||
|||||Deposri Account - <br>BS||Cambndge|5Counties|||22,572|||20750|||
|||||Cash||||||594||||||
|||||||Total cash||funds|||||EI525/I|||
|||||(agree|beianias|with receipts and payments<br>arccunt(s)1|||CK||Dtf|||||
||||||||||Unrestncted||Restricted||||Endowment|
||||||||||funds|||funds|||funds|
|||||Details|||||to nearest E||to|nearestE|||to nearest E.|
|B2Other monetary assets||||||||||||||||
|||||Details|||||Fund to which<br>assetbelon<br>s||Cost||loptional)||Current value<br>o<br>ional|
|B3Investment||assets||||||||||||||
|||||Details|||||Fund to which<br>asset baton s||Cost||(optional)||Current value<br>o<br>ional|
|B4 Assets retained for|||the|||||||||||||
|charity's|own|use||||||||||||||
||||||||||Fund to|which|Amount|||due|When due|
|||||Details|||||liabili|relates||o|'onal||o<br>on at|
|B5Liabilities||||FAYE|||||unrestricted|||||1,551||
|Signed by one or two trustees<br>behalf ofall the trustees|||on||Signature|||||Print Name|||||Date of<br>approval|
|||||||||||11 Htokl-I|||~|||