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|||||Page|
|---|---|---|---|---|
|Legal and|Administrative||Information||
|Report of|the Trustees|||2/3|
|Balance Sheet|||||
|Statement|of Financial|Activities|||
|Investment|Account|||6/10|
|Investment|Income|||11/14|
|Notes to the Financial Statements||||15/16|
|Report of|the Independent||Examiner|17|
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|THE LEYSDOWN|CONSERVATION
TRUST||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|BALANCE SHEET|||||||
|AT5APRIL 2021|||||||
|||Note|||||
|||||2021||2020|
|Herita eAsset|||||||
|Freehold
Property|and Land:-||||||
|Leysdown
Cottage|||||||
|Hartfield, Sussex TN7 4LB||2|F|750,000.00|F|750,000.00|
|Fixed Asset|||||||
|Investments
-pages 6/10||||1,729,430.00||1,394248.00|
|||||2,479,430.00||2,144,248.00|
|Current Assets|||||||
|Cash at Bank:|||||||
|Goodman
Derrick|||||||
|Client Account at Child &Co||||64,075.93||65,492.42|
|Funds held by Quilter Cheviot||||28,247.51||34,968.35|
|||||92,323.44||100,460.77|
|Liabilities: Amounts|falling due for||||||
|payment|within one year|||3,720.00||3,480.00|
|Net Current Assets||||88,603.44||96,980.77|
|Net Assets||||2,568,033.44|F|2,241,228.77|
|Fund|||||||
|Unrestricted|||F|2,568,033.44|F|2,241,228.77|
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##
||||||Unrestricted||Total||Total|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||Funds||Year||Year|
||||||||Ended||Ended|
||||||||5April 2021||5 April 2020|
|Income from:||||||||||
|Investments
-pages 11/14
Deposit Interest||||F|31,803.23
9.97|E|31,803.23
9.97|F|39,630.54
201.18|
|Total|||||31,813.20|F|31,813.20|E|39,831.72|
|Expenditure
on:||||||||||
|Raising Funds|||||5,340.45||5,340.45||4,858.21|
|Sussex Wildlife Trust|||||30,000.00||30,000.00||30,000.00|
|Other Expenditure||||||||||
|Independent
Examiner's||Fee|||2,520.00||2,520.00||2,520.00|
|Professional
Charges|||||1.200.00||1,200.00||960.00|
|Total Resources Expended|||||39,060.45||39,060.45||38,338.21|
|(Expenditure)
/ Income|before Investments|||(|7,247.25 ) (||7,247.25 )||1,493.51|
|Net Gains/(Losses)
on
Realised|Investments||-pages 6/10||34,352.24||34,352.24||3,025.59|
|Unrealised|||||299,699.68||299,699.68|(|167,869.44 )|
|Income / (Expenditure)|||||326,804.67||326,804.67|(|163,350.34 )|
|Fund Balance brought|forward||||2,241,228.77||2,241,228.77||2,404,579.11|
|Fund Balance carried forward||||P|2,568,033.44|P|2,568,033.44|P|2,241,228.77|
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|FOR THE YEAR|ENDED 5APRIL 2021||
|---|---|---|
|||Dividend|
|||Paid|
|UK Dividends|||
|AstraZeneca
PLC|||
|125Ordinary|Shares|258.75|
|Barclays PLC|||
|3,250 Ordinary|Shares|32.50|
|BP PLC|||
|1,450 Ordinary|Shares|291.03|
|Diageo PLC|||
|275 Ordinary|Shares|192.17|
|Experian PLC|||
|300 Ordinary|Shares|110.22|
|GlaxoSmithKline|pic||
|400 Ordinary|Shares|320.00|
|Halma PLC|||
|500 Ordinary|Shares|49.80|
|150Ordinary|Shares|10.31|
|Intermediate
Capital Group PLC|||
|585 Ordinary|Shares|308.88|
|Legal 8 General|PLC||
|1,750 Ordinary|Shares|307.48|
|M&G Plc|||
|4,335Ordinary|Shares|943.73|
|Mercantile
Inv Trust PLC|||
|3,600 Ordinary|Shares|48.60|
|National
Grid PLC|||
|500 Ordinary|Shares|245.00|
|Octopus Renewables
Infra PLC|||
|18,000 Ordinary
Shares||262.92|
|Prudential
PLC|||
|460 Ordinary|Shares|115.04|
|Reckitt Benckiser|Group PLC||
|100Ordinary|Shares|174.60|
|Relx PLC|||
|275 Ordinary|Shares|125.68|
|Car
Forward||3,796.71|
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|FOR THE YEAR|ENDED 5APRIL 2021||
|---|---|---|
|||Dividend|
|||Paid|
|UK Dividends|||
|Brou
ht Forward||3,796.71|
|Rio Tinto PLC|||
|250 Ordinary|Shares|743.03|
|Royal Dutch Shell PLC|||
|760 Ordinary|Shares|374.00|
|Segro PLC
600 Ordinary|Shares|41.40|
|Smith Group PLC|||
|300 Ordinary|Shares|105.00|
|Tesco PLC|||
|1,600 Ordinary|Shares|970.08|
|31Group PLC|||
|425 Ordinary|Shares|148.76|
|TR Property
Inv Trust PLC|||
|5,200 Ordinary|Shares|728.00|
|Unilever
PLC|||
|115Ordinary|Shares|170.41|
|United
Utilities Group PLC|||
|400 Ordinary|Shares|57.64|
|Vodafone PLC|||
|2,300Ordinary|Shares|185.39|
|||7,320.42|
##
##
##
##
|UK Units Trusts||||||Dividend|Paid|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Baillie Gifford Japanese
Inc Growth||||||||
|15,500 Ordinary
Shares||||||525.45||
|BlackRock Cont Euro|Inc|||||||
|16,000 Ordinary
Shares||||||742.10||
|BMO Property
Growth
2,400 Shares|& Income|I||||871.37||
|Equity Trustees Alliance
Bernstein||||||||
|18,700Shares|||||||69.19|
|Franklin
UK Smaller Cos||||||||
|11,750 Shares||||||133.70||
|J P Morgan
Emerging|Markets|||||||
|10,775 Shares|||||||29.82|
|Mayfair Property
Inc Trust for Charities||||||||
|29,894.62 Shares||||||1,041.70||
|Thesis Climate Asset|BInc|||||||
|470,000Shares||||||14,961.98||
|||||||18,375.31||
|UK Savin s Interest|||||||Gross|
|Octopus Renewables|Infra|||||||
|18,000Shares||||||118.68||
|UK Pro e
Income Distribution||||||||
|Segro Plc
600Shares|||||||86.40|
|Forei
n Dividends||||Gross|Tax|Received||
|B&M European
Value|Retail SA|||||||
|1,250 Shares|||F|871.25|130.67||740.58|
|BNY Mellon US Equity|lnc|||||||
|34,000Shares||||639.23|||639.23|
|Fidelity US Quality Income||||||||
|7,650Shares||||754.71|||754.71|
|Hermes Asia Ex - Japan
Equity
6,250 Shares||||147.19|||147.19|
|Car
Fonvard||||2,412.38|130.67|2,281.71||
##
##
|FOR THE YEAR|ENDED 5APRIL 2021|ENDED 5APRIL 2021|ENDED 5APRIL 2021||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Forei
n Dividends||||Gross||Tax||Received|
|Brou
ht Forward||||2,412.38||130.67|f|2,281.71|
|KBI North American||Equity|||||||
|2,350Shares||||436.70||||436.70|
|Roche Holdings
AG|||||||||
|40 Shares||||284.28||99.49||184.79|
|Veritas Asian|||||||||
|20 Shares||||14.84||||14.84|
|Vulcan
Equity 11|Inc||||||||
|125Shares||||221.95||||221.95|
|Wells Fargo Emerging|||Markets||||||
|195Shares||||604.82||||604.82|
|||||397497|E|230.16|F|3,744.81|
|||||||||Gross|
|UK Interest|||||||||
|Allianz
UK Gilt Yield||I lnc|||||||
|14,500 Shares||||||||260.23|
|Allianz
Index Linked||Gilt|||||||
|21,000Shares||||||||50.88|
|M8G Optimal
Income|||Sterling||||||
|21,057-648 Shares||||||||523.01|
|Royal London Sterling|||Credit||||||
|16,000Shares||||||||808.77|
|||||||||1,642.89|
|Forei
n Interest|||||||||
|Pimco Global Inv|Hgd||lnc||||||
|1,200 Shares||||||||217.82|
|1,585 Shares||||||||144.05|
|SSGA SPDR ETFS Europe Barclays US Treasury||||Bond|||||
|250 Shares||||||||99.42|
|Vanguard
UK Inv|Grade Bond||||||||
|185Shares||||||||53.43|
|||||||||514.72|
|Total Investment|Income|||||||31,803.23|
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