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##
|~
t|~||||e|e||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Unrestricted
funds|Restricted funds||Endowment
funds|Total funds||
|||||||||tothe nearest
2|tothe nearest|R|to the nearest R|tothe nearest S|tothe nearest S|
|A1 Recei ts||||||||||||||
|Donations
and
rants:||||||||||||||
|Lord E remont
Fund||||||||5,000|||||3,750|
|Francis CScott Charitable|||Trust|||||15,000|||||15,000|
|Co-o
Communi
Fund||||||||6,935||||8,835|7,906|
|Co
land Communi
Fund|||||||||24,292|||||
|Livin
The Dream Fund|||||||||||||3,750|
|ACT Foundation|||||||||||||5,000|
|Sellafield Youth Develo||ment Fund|||||||11,000|||11,000|11,000|
|Hedle
Trust|||||||||||||3,000|
|Hadfield Trust||||||||||||||
|Cumbria
Coun
Council|||||||||||||2,500|
|E remont Town Council||||||||1,000||||1,000|1,000|
|The Beverle
Trust|||||||||||||2,500|
|CYA Bursa|||||||||||||1,000|
|Police and Crime Commissioner||||||||||3,500||||
|Garfield Weston Foundation||||||||1,875||||||
|CCF - LLWR Communi|||Investment||||Fund|||||||
|CCF - Cumbria
Fund||||||||||||||
|CCF-Beeb
Famil
Fund||||||||||||||
|Tesco Groundworks
Fund||||||||2,000||||||
|Dunne
Foundation
Grant||||||||1,000||||||
|Covid 19Business Su|||rt Grant|||||10,000||||10,000||
|Hire of hall and
ui ment|||||||||||||1,354|
|Members subscri
tions||||||||||||||
|Other recei ts||||||||||||||
|Movement
of income
in|advance|||||||4,841|15,784|||||
|Sub total||(Gross|||income forAR)|||47711||||||
|A2 Asset and investment||sales,||(see table).||||||||||
||||||||Sub total|||||||
|||||||Total receipts||47,711||||104,787|78~|
|A3 Pa
ents||||||||||||||
|Salaries and national
insurance|||||||||37019|||||
|Pension contributions||||||||||||||
|Rates|||||||||||||212|
|Li ht and heatin||||||||4,216|||||717|
|Insurance|||||||||||||1219|
|Re airs and maintenance||||||||||||||
|Cleanin
costs||||||||||||||
|Tele hone and internet||||||||||||||
|Posta e and statione|||||||||||||217|
|Accountanc||||||||||||||
|Sund
ex enses||||||||117||||117||
|Activities and
ui ment||costs|||||||||||6 619|
|Beneficia
ui ment||||||||||||||
||||||||Sub total|||||76,131|74,143|
|A4 Ateet and investment||purchases,|||||(see table)|||||||
||||||||Sub total|||||||
|||||Total payments||||||||76,131|?4,143|
|Net|ofrecelptsl(payments)||||||||||||5,113|
|ASTransfers between funds||||||||||||||
|ASCash funds fast year|end|||||||44,135|||||41,736|
|Cash|||funds|||this year end||||||||
|~|s|~|~|s|S|i ~||||||~|e|~ ~|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||Restricted||Endowment||
|||||||Details|||||||||funds|||funds|
||||||||||||||||to neareat 6||to|ttssrsst 6|
|81Cash funds||||||Barclays||Bank Account||||||||16,466|||
|||||||Cumberland|||Building||Society||||||||
||||||||||||Total cash funds||||||||
|||||||{aEEreebalances|||with receipts||and payments||acccunt{s))||||||
|||||||||||||||Unrestricted|Restricted||Endowment||
|||||||||||||||funds|funds|||funds|
||||||Details|||||||||to nearest E|||to|neareat a|
|82Other|monetary assets|||||Petty Cash||||||||41|||||
|||||||||||||||Fund towhish|||Current value||
||||||Data)ls|||||||||asset bolo|||o
onal||
|83Investment||assets|||||||||||||||||
|||||||||||||||Fund to which|||Current value||
||||||Details|||||||||asset belo
s|||o
anal||
|84Assets|retained for the||charity's own use|||Freehold||Property||||||Unrestricted||37,796|||
|||||||Equipment||||||||Unrestricted||10,650|||
|||||||||||||||Fund to which|Amount due||When due||
||||||Details|||||||||Iiabilit
relates|o|anal|o
ional||
|85Liabilities||||||PAYE due||||||||UnrestricttKI|||||
|||||||DHC Accounting||||invoice||due||Unrestricted|||||
|||||||income|in|advance||||||Restricted||16,500|||
|||||||Income|in|advance||||||Unrestricted|||||
|Signed by one or two trustees on|||behalf|of all the trustees|||||Signature|||||Print|Name||Date of
a
roval||
|||||||||||||||Bern|Heliier||||
|||||||||||||||Ka|Flore||||