| Contents | Page | ||
|---|---|---|---|
| Reference | and Administration | ||
| Report of | the Trustees | 2-13 | |
| Report of | the Auditors | 14-16 | |
| Statement | of Financial | Activities | 17 |
| Balance Sheet | 18 | ||
| Statement | ofCash Flows | 19 | |
| Notes forming part of |
the financial statements | 20 - 29 |
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| Staff | costs | Other | Depreciation | Total | ||||||||
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| The Rossendale | Trust | Limited | ||||||||||
| Raising Funds |
16,519 | 16,519 | ||||||||||
| Charitable | activities | 4,423,922 | 427,349 | 44,183 | 4,895,454 | |||||||
| 4,423,922 | 443,868 | 44,183 | 4,911,973 | |||||||||
| The Rossendale | Trust | |||||||||||
| Charitable | activities | 12,636 | 12,636 | |||||||||
| 12,636 | 12,636 | |||||||||||
| Analysis ofResource | Distribution | for the Linked | Trust | |||||||||
| Income | Expenditure | Surplus/(deficit) | ||||||||||
| 2021 6 |
2021 | 2021f | ||||||||||
| Voluntary | 222,597 | 222,597 | ||||||||||
| Fundraising | 16,519 | (16,519) | ||||||||||
| Investments | 185,818 | 185,818 | ||||||||||
| Charitable | Activity | Care | 4,507,178 | 4,614,504 | (107,326) | |||||||
| Day care | 213,474 | 280,950 | 67,476 | |||||||||
| 5,129,067 | 4,911,973 | 217,094 | ||||||||||
| Charitable | Activity | expenditure | can | be analysed | by | the following | activities: | |||||
| Care and Support | Services for | people with learning | disabilities | 4,614,504 | ||||||||
| Day Centre | 280,950 | |||||||||||
| 4 555,454 |
| Auditors Remunerati |
on | 2021 | 2020 | |||||||
| 8 | 2 | |||||||||
| Audit fee | 5,000 | 4,800 | ||||||||
| Other Services- | Payroll | 9,048 | 6,214 | |||||||
| Additional | work on | 2020 | year | end client account | 2,000 | |||||
| Accounts | preparation | and client account examination | 5,000 | 5,200 | ||||||
| 21 048 | 16,214 | |||||||||
| Analysis ofstaff costs |
and trustee | remuneration | and | expenses | ||||||
| Staff Costs | ||||||||||
| 2021f | 2020 | |||||||||
| For the linked charity | in | total for the | year:- | |||||||
| Wages & salaries |
4,050,162 | 3,798,789 | ||||||||
| Staff insurance costs |
30,999 | 31,045 | ||||||||
| Social security costs | 264,153 | 254,032 | ||||||||
| Pension costs- defined contributions | 78,608 | 69,850 | ||||||||
| 4,423,922 | 4,153,716 | |||||||||
| The average number |
of | employees, | analysed | by | function | for the whole | linked charity | was:- | ||
| No. | No. | |||||||||
| Care and support | services for | people with | learning | disabilities | 201 | 202 | ||||
| Administration | 12 | 14 | ||||||||
| 213 | 216 |
| Tangible fixed as | sets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freehold | ||||||
| The Rossendale | Trust | Land and | ||||
| Buildings f |
Totalf | |||||
| Cost or valuation | ||||||
| At 1 April 2020 | 776,368 | 776,368 | ||||
| Disposal | ||||||
| At 31 March 2021 | 776,368 | 776,368 | ||||
| Depreciation | ||||||
| At 1 April 2020 | 82,470 | 82,470 | ||||
| Disposal | ||||||
| Charge for year | 12,636 | 12,636 | ||||
| At 31 March 2021 | 95,106 | 95,106 | ||||
| Net book value | ||||||
| At 31 March 2021 | 681,262 | 681,262 | ||||
| Net book value | ||||||
| At 31 March 2020 | 693,898 | 693,898 | ||||
| Freehold buildings |
2021f | 2020 | ||||
| Rossendale Hall at valuation/cost |
330,448 | 337,432 | ||||
| Bank Street | 350,814 | 358,488 | ||||
| 681,262 | 893,898 | |||||
| Freehold | Furniture | |||||
| The Rossendale | Trust Limited | Land and | Motor | Computer | & | |
| Buildings F |
Vehicles f |
Equipment f |
Equipment | Totalf | ||
| Cost or valuation | ||||||
| At 1 April 2020 | 1,067,979 | 218,470 | 48,067 | 115,077 | 1,449,593 | |
| At 31 March 2021 | 1 067,979 | 218,470 | 48,067 | 115,077 | 1,449,593 | |
| Depreciation | ||||||
| At 1 April 2020 | 40,642 | 159,063 | 48,067 | 108,395 | 356,167 | |
| Charge for year | 16,380 | 25,540 | 2,263 | 44,183 | ||
| At 31 March 2021 | 57,022 | 184,603 | 48,067 | 110,658 | 400,350 | |
| Net book value | ||||||
| At 31 March 2021 | 1,010,957 | 33,867 | 4,419 | 1,049,243 | ||
| Net book value | ||||||
| At 31 March 2020 | 1,027,337 | 59,407 | 8,882 | 1,093,426 | ||
| Freehold buildings |
2021f | 2020f | ||||
| Media Centre | 137,788 | 140,992 | ||||
| Braeside | 337,740 | 342,980 | ||||
| Thirlmere | 237,023 | 240,719 | ||||
| Maple Avenue | 298,406 | 302,888 | ||||
| 1,010,957 | 1,027,337 |
| Fixed asset investment | ||
|---|---|---|
| The Rossendale Trust Limited |
2021 | 2020 |
| 8 | 8 | |
| Rental Property -3 Leafleld Road Chapel | ||
| Market value brought forward |
215,000 | 200,000 |
| Add net gain (loss) on revaluation Market value as at 31 March 2021 |
215,000 | 15,000 215,000 |
| Greene King Shares | Greene King Shares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Market value brought | forward | 23,848 | |||
| Disposal Add net gain (loss) on |
revaluation | (30,464) 6,616 |
|||
| Market value as | at 31 March 2021 | ||||
| Investment at the |
closing market value on the London Stock Exchange:- | ||||
| Equlties - 100% | 23,848 | ||||
| 13 | Debtors | ||||
| The Rossendale | Trust Limited | ||||
| Debtors for fees | 411,711 | 357,113 | |||
| Prepayments | 55,998 | 42,422 | |||
| Other debtors | 37,113 | 18,609 | |||
| Gift aid | 6,400 | ||||
| 504,822 | 424,544 | ||||
| 14 | Creditors: amounts | falling due within one year | |||
| The Rossendale | Trust Limited | ||||
| Mortgage | 8,045 | 9,334 | |||
| Creditors | 63,078 | 23,082 | |||
| Taxation and social security | 73,969 | 59,611 | |||
| Accruals and deferred |
income | 310,024 | 229,505 | ||
| 455,116 | 321,532 | ||||
| 15 | Creditors: Amounts | falling due after more than one year | |||
| Mortgage | 172,941 | 129,482 |
| Funds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incoming | Outgoing | Investmsnt | 31 March | ||||
| The Rossendale | Trust | 1 April 2020 5 |
Resources 6 |
Resources | Gain | 2021f | |
| Endowment Fund |
|||||||
| Hovis Pleasance | 752,902 | 752,902 | |||||
| Unrestricted Funds |
|||||||
| General accumulated | funds | 290,330 | 12,636 | 277,694 | |||
| 1,043,232 | 1,030,596 | ||||||
| Ths Rossendale | Trust Limited | ||||||
| Unrestricted Funds |
|||||||
| General accumulated |
funds | 1,322,055 | 5,016,372 | 4,839,762 | 1,498,665 | ||
| Designated funds |
29,882 | 29,882 | |||||
| 1,394,240 | 5,018,372 | 4,839,762 | 1,528,547 | ||||
| Restricted Funds |
|||||||
| Oakwood project |
9,000 | 15,000 | 16,000 | 8,000 | |||
| Oakwood vehicle |
|||||||
| Worktaste | 4,452 | 47,909 | 52,3B1 | ||||
| Horticulture | 20,000 | 336 | 3,825 | 16,511 | |||
| Oakwood music |
3,600 | 3,800 | |||||
| Oakwood health |
37,150 | 37,150 | |||||
| Oakwood leisure |
25 | 25 | |||||
| Oakwood art and |
craft | 373 | 373 | ||||
| Oakwood Cookery |
598 | 598 | |||||
| Paintings | 778 | 778 | |||||
| Cheshire Advocacy |
2,304 | 2,304 | |||||
| Harold Gormley Cabin |
12,535 | 8,500 | 21,035 | ||||
| Oakwood Drama |
142 | 142 | |||||
| 50,207 | 112,695 | 72,211 | 90,691 | ||||
| Total Funds | 2,487,679 | 5,129,067 | 4,924,609 | 2,649,834 |
| Reconciliation ofnet movement In funds |
to net cash flow fro | m operating activities |
|
|---|---|---|---|
| 2021 E |
2020f | ||
| Net movement In funds |
204,458 | (2,360) | |
| Add back depreciation charge |
56,819 | 67,347 | |
| (Gains)/losses on investments |
(21,616) | ||
| Add loss on sale of fixed assets | (52,076) | ||
| Deduct interest income shown in investing |
activities | (185,818) | (186,236) |
| Decrease (increase) in debtors Increase (decrease) in creditors |
(80,278) 177,043 |
(85,382) 171,956 |
|
| Netcashusedlnoperating activities |
172,224 | 108,367 |