##
##
##
||Ｐａｇｅ|
|---|---|
|ＲｅｐｏｒｔｏｆｔｈｅＧｏｖｅｒｎｉｎｇＢｏｄｙ|２|
|ＭｅｍｂｅｒｓｈｉｐｏｆｔｈｅＧｏｖｅｒｎｉｎｇＢｏｄｙ，ＣｏｍｍｉｔｔｅｅＭｅｍｂｅｒｓｈｉｐａｎｄＣｏｌｌｅｇｅＡｄｖｉｓｏｒｓ|１５|
|ＳｔａｔｅｍｅｎｔｏｆＡｃｃｏｕｎｔｉｎｇａｎｄＲｅｐｏｎｉｎｇＲｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｉｅｓ|１８|
|ＡｕｄｉｔｏｒｓＲｅｐｏｒｔ|ｌ９|
|ＳｔａｔｅｍｅｎｔｏｆＡｃｃｏｕｎｔｉｎｇＰｏｌｉｃｉｅｓ|２３|
|ＣｏｎｓｏｌｉｄａｔｅｄＳｔａｔｅｍｅｎｔｏｆＦｉｎａｎｃｉａＩＡｃｔｉｖｉｔｉｅｓ|２９|
|ＣｏｎｓｏｌｉｄａｔｅｄａｎｄＣｏ＝ｅｇｅＢａｌａｎｃｅＳｈｅｅｔｓ|３０|
|ＣｏｎｓｏｌｉｄａｔｅｄＳｔａｔｅｍｅｎｔｏｆＣａｓｈＦ１ｏｗｓ|３「|
|ＮｏｔｅｓｔｏｔｈｅＦｉｎａｎｃｉａＩＳｔａｔｅｍｅｎｔｓ|３２|
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
|ＭＳＤＧＬＲｏｓｅＫＣ|Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ|（１）
・|｛２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（Ｉ
・
．
・
．
．
・
・
・|｛２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（Ｉ
・
．
・
．
．
・
・
・|｛２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（Ｉ
・
．
・
．
．
・
・
・|｛２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（Ｉ
・
．
・
．
．
・
・
・|｛２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（Ｉ
・
．
・
．
．
・
・
・|｛２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（Ｉ
・
．
・
．
．
・
・
・|｛２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（Ｉ
・
．
・
．
．
・
・
・|｛２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（Ｉ
・
．
・
．
．
・
・
・|｛２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（Ｉ
・
．
・
．
．
・
・
・|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|ＲｅｖｄＰｒｏｆＲＪＣＧｉーｂｅｎ|Ｖｉｃｅ‐Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔｆｒｏｍｏｌ／０１／２４|・|．||．|・|・||．|・|．|
|ＰｒｏｆＮＳｔａｒｇａ「ｄｔ|Ｖｉｃｅ‐Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔｔｏ３１／１２／２３|．|・||・|・|・||．|．|・|
|ＰｒｏｆＪＦＢＢＡｄａｍｓ－Ｐｒａｓｓ－||・|||||・|||||
|ＰｒｏｆＡＡｒｄａｖａｎ||・||||||||||
|ＰｒｏｆＲＭＢａｇｓｈａｗ||．||||||||||
|ＰｒｏｆＧＤＢａｒｒ||・||||||||||
|ＰｒｏｆＴＧＢａ「ｒａｃ１ｏｕｇｈ||．||||||||||
|ＤｒＴＢａｒｕＣｃｌ|Ａｐｐｏｉｎｔｅｄｏｌ／１０／２３|||||||||||
|ＤｒＪＢｅａｕｌｉｅｕ|Ａｐｐｏｉｎｔｅｄｏｌ／１０／２４|||||||||||
|Ｐｒｏ『ＪＢｅ「ｅｓｔｙｃｋｉ||・|・|||||||||
|ＤｒＰＤＢｉ－ｌｉｎｇｈａｍ||・||||||||||
|ＰｒｏｆＬＮＢＯＷｅｓ||・|||||・|||||
|ＴｈｅＲｅｖ．ｄＤｒＡＤＢｏｗｙｅｒ||・||||・||||||
|ＰｒｏｆＭＲＢｒｉｄｓｏｎ||||・||||．||||
|ＤｒＪＬＣａｓｔｌｅ||・|・|||||||||
|ＤｒＥＣｈａｅ|Ａｐｐｏｉｎｔｅｄ０６／０１／２５|||||||||||
|ＰｒｏｆＲＯＣ１ｅｖｅｌａｎｄ||・|||||||||．|
|ＰｒｏｆＲＪＣｏｒｎａ＝||||||||||||
|ＰｒｏｆＣＣｏｕｓｓｌｏｓ|||||・|||||||
|ＤｒＧＤｒａｎｓｆｉｅ１ｄ|Ａｐｐｏｉｎｔｅｄｏｌ／０１／２５|||||||||||
|Ｍ「ＲＤｏｎｇ|Ａｐｐｏｉｎｔｅｄｏｌ／１０／２４|||||||||||
|ＰｒｏｆＴＪＤｏｎｏｈｏｅ||．|||||．|||||
|ＰｒｏｆＲＪＤｏｕｇｌａｓ‐Ｆａｉｒｈｕｒｓｔ||・||||||||||
|ＤｒＲＤｕｅ||‐||||||||||
|ＰｒｏｆＰＤＥーｂｏｕｍｅ||．||||||||||
|ＤｒＪＥｎｇｌｉｓｈ|ＡｐｐｏｉｎｔｅｄｏＩＨＯ／２４|・||||||||||
|ＰｒｏｆＡＭＥｔｈｅｒｉｄｇｅ||||||||||||
|ＰｒｏｆＬＦＯ性ｕｎａｔｏ||．||||||||||
|ＰｒｏｆＣＪＧａｒｌａｎｄ||・|||||||・||・|
|ＰｒｏｆＲＳＳＧａｒ「ｏｄ||・|||||||．|・||
|ＰｒｏｆＳＡＧｉｌｓｏｎ||||||||||||
|ＰｒｏｆＳＦＧｏｏｄｗｉｎ||・||||||||||
|ＰｒｏｆＪＦＧ「ｅｇｇ||・|・|||||||||
|ＰｒｏｆＫＤＧ「ｅｖｒｉｎｇ||・|．|||・||||||
|ＰｒｏｆＣＥＨａｒｒｉｓ||．||||||||||
|Ｄ「ＲＡＨａｒｒｉｓ|Ａｐｐｏｉｎｔｅｄｏｌ／１０／２４|||||||||||
##
##
|||（１）（２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（１０）|（１）（２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（１０）|（１）（２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（１０）|（１）（２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（１０）|（１）（２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（１０）|（１）（２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（１０）|（１）（２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（１０）|（１）（２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（１０）|（１）（２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（１０）|（１）（２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（１０）|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|ＰｒｏｆＡＶＳＨＩ＝||||||||||||
|ＰｒｏｆＳＣＰＨ０ｒｏｂｉｎ||・|||||・||||．|
|ＤｒＢＪａｎｚｅｒ|Ａｐｐｏｉｎｔｅｄｏｌ／１０／２３|||||||||||
|ＤｒＡＤＫａｒｅｎｏｗｓｋａ||||||||||||
|ＰｒｏｆＪＫｒｉｓｔｅｎｓｅｎ||・||||||||||
|ＰｒｏｆＣＴＬｅｉｔｍｅｉｒ||・||||・|||・|||
|ＰｒｏｆＡＳＬｉｆｓｃｈｉに||・||||||||||
|ＰｒｏｆＳＲＭａｃｋｅｎｚｉｅ||・|・|・|・|||・||||
|ＰｒｏｆｏＭａｇｉｄｏｒ||||||||||||
|ＤｒＧＴＭａｓｔｅｒｓ||||||||||||
|ＰｒｏｆＧＭｉｅｓｅｎｂ６ｃｋ||||||||||||
|ＤｒＡＭｏｒｅｎｏ|．|・||||||||・||
|ＰｒｏｆＭ１‐Ｎｅｉｄｉｇ||・||||||||||
|ＰｒｏｆＪＢＶＶＮｉｇｈｔｉｎｇａｌｅ||・||||||||||
|ＤｒＦＡＮｉｚａｍｌ||||||||||||
|ＤｒＴＶＶＬＮｏｒｍａｎ||・||||||||||
|ＰｒｏｆＬのｓｔｅｒｇａａｒｄ，||||||||||||
|ＤｒＬＣＰｈｉｌｌｉｐｓ||||||||||||
|ＤｒＭＰＰｏｂｉｏｙ|ＳｅｎｉｏｒＴｕｔｏｒ|・|||||・|||||
|ＰｒｏｆｓＫＰｏｏｌｅｙ||・||||||||||
|ＭｒｓＦＲａｉｎｅｙ|ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＤｉｒｅｃｔｏｒ||||・|||||||
|ＭｒＡＥＲａｙ|ＨｏｍｅＢｕｒｓａｒ|．|・||||・||||．|
|ＰｒｏｆＣＲｕｐｐｒｅｃｈｔ|Ａｐｐｏｉｎｔｅｄｏｌ／０９／２３|．||||||||||
|ＰｒｏｆＢＳａｌｏｗ||・|||||||・|||
|ＰｒｏｆＲＳａｎｔｈａｎａｍ||・|・||||||・|||
|ＤｒＭＳａｎｔｉｎｉ||||||||||||
|Ｍ「Ｙｓｈｅｎ|Ｂｕｒｓａｒ|・|．|・|．||・|||||
|ＤｒＬＳＷｉ代||・||||||||・||
|ＤｒＴＬＭＴｈｕｒｓｔｏｎ|Ａｐｐｏｉｎｔｅｄｏｌ／０９／２４|．||||||||||
|ＰｒｏｆＡＪＴｕｒｂｅげｉｅｌｄ||||||||||||
|ＤｒＲＶｉｄａーＤｏｖａｌ|Ａｐｐｏｉｎｔｅｄｏｌ／０９／２３|・||||||||||
|ＤｒＰＤＶＶａｔｓｏｎ||||||||||||
|ＰｒｏｆＨＶＶｈｉｔｅｈｏｕｓｅ|||||||||・|||
|ＭｒＭＴＷｉｌｌｉａｍｓ||・|||・|．|||||・|
|ＰｒｏｆＳＶ卵ｌｉａｍｓｏｎ|Ａｐｐｏｉｎｔｅｄｏｌ／０４／２４|・||||||||||
|ＤｒＧい′ｏｏｄｓ|Ａｐｐｏｉｎｔｅｄ。イ／０９／２４|・||||||||||
|ＤｒＤＶＶｕ||||||||||||
|ＰｒｏｆＺＹｏｕ||・|||||・|||||
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
5 December 2024
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
|||Ｕｎｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ|Ｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ|Ｅｎｄｏｗｅｄ|２０２４||２０２３|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Ｎｏｔｅｓ|Ｆｕｎｄｓ
Ｅ１００Ｏ|Ｆｕｎｄｓ
Ｅ．０００|Ｆｕｎｄｓ
ｇ００Ｏ|ＴｏｔａＩ
ＥＩＯＯＯ||Ｔｏｔａｉ
Ｅｆｏｏｏ|
|ＩＮＣＯＭＥＡＮＤＥＮＤＯＶＶＭＥＮＴＳＦＲＯＭ：||||||||
|Ｃｈａｒｉｔａｂｌｅａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ|ｌ|||||||
|Ｔｅａｃｈｉｎｇ，ｒｅｓｅａｒｃｈａｎｄｒｅｓｉｄｅｎｔｉａ１
Ｐｕｂｌｉｃｗｏｒｓｈｉｐ||８，５８３
３０|６８
０|０
０|８，６５１
３０||７，７７９
１４|
|Ｈｅｒｉｔａｇｅ||５５６|０|０|５５６||４３８|
|０ｔｈｅｒｔｒａｄｉｎｇｉｎｃｏｍｅ|２|７４１|０|０|７４１||１，２４６|
|Ｄｏｎａｔｉｏｎｓａｎｄｌｅｇａｃｉｅｓ|３|２４５|３，４１０|１８７|３，８４２||７，７８５|
|１ｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ||||||||
|ｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔｉｎｃｏｍｅ
Ｔｏｔａｌｒｅｔｕｒｎａーｌｏｃａｔｅｄｔｏｉｎｃｏｍｅ|４
１３|１５
１５，「８６|０
２，５９２|３１，７２０
（１７，７７８）|３１，７３５
０||２４，７３９
ｏ|
|ｏｔｈｅｒｉｎｃｏｍｅ||７２|０|０|７２||「９９|
|Ｔｏｔａｌｉｎｃｏｍｅ||２５，４２８|６，０７０|「４，１２９|４５，６２７||４２２００|
|ＥＸＰＥＮＤＩＴＵＲＥＯＮ＝||||||||
|Ｃｈａｒｉｔａｂ－ｅａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ|５|||||||
|Ｔｅａｃｈｉｎｇ，ｒｅｓｅａｒｃｈａｎｄｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌ
Ｐｕｂｌｉｃｗｏｒｓｈｉｐ
Ｈｅｒｉｔａｇｅ||１３，０３２
７２７
２７８|２，３２９
１２７
５４|０
０
０|１５，３６１
８５４
３３２||１５，２７８
７４５
２７「|
|Ｇｅｎｅｒａｔｉｎｇｆｕｎｄｓ：|５|||||||
|Ｆｕｎｄｒａｉｓｉｎｇ
Ｔｒａｄｉｎｇｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ
１ｎｖｅｓｔｍｅｎｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔｃｏｓｔｓ||ｌ，０００
６０１
２００|０
０
０|０
０
２１，８５７|１，０００
６０１
２２，０５７||９７２
９６９
２０，０７５|
|Ｔｏｔａ１ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ||１５，８３８|２，５１０|２１，８５７|４０，２０５||３８，３１０|
|Ｎｅｔｉｎｃｏｍｅ′｛ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ）ｂｅｆｏｒｅｇａｉｎｓａｎｄ
－ｏｓｓｅｓ||９，５９０|３，５６０|（７，７２８）|５，４２２||３，８９０|
|Ｎｅｔ（ｌｏｓｓｅｓ）／ｇａｉｎｓｏｎｉｎｖｅｓｔｎ「ｅｎｔｓ|ｌｏ，１１|０|０|｛４４，８９６）|（４４，８９６）||４４，８４６|
|Ｎｅｔｉｎｃｏｍｅ||９，５９０|３，５６０|（５２，６２４）|（３９，４７４）||４８，７３６|
|Ｔｒａｎｓｆｅｒｓｂｅｈ～ｅｅｎｆｕｎｄｓ|１８|４，９８５|（６，０７４）|１，０８９|０||０|
|Ｎｏｎ－ｃｏｎｔｒｏ＝ｉｎｇｉｎｔｅｒｅｓｔ||ｏ|０|３５，０８８|３５，０８８||（１０，２２３）|
|Ｎｅｔｍｏｖｅｍｅｎｔｉｎｆｕｎｄｓｆｏｒｔｈｅｙｅａｒ||１４，５７５|（２，５１４）|（１６，４４７）|（４，３８６）|燈|３８，５１３|
|Ｆｕｎｄｂａｌａｎｃｅｓｂｒｏｕｇｈｔｆｏｎ～ａｒｄ
Ｆｕｎｄｓｃａｒｒｉｅｄｆｏｎ～ａｒｄａｔ３１Ｊｕｌｙ|ィ８|３９，３１５
５３，８９０|１ィ，７９８
９，２８４|７３６，４８１
．●
、
７２０，０３４|７８７，５９条
，７８３，２０８|．|７４９，０８１
７８７，５９４|
##
|||２０２４|２０２３|２０２４|２０２３|
|---|---|---|---|---|---|
|ＦＩＸＥＤＡＳＳＥＴＳ|Ｎｏｔｅｓ|ＧｒｏｕＰ
ＥＩＯＯＯ|Ｇｒｏｕｐ
Ｅ．０００
（Ｒｅｓｔａｔｅｄ）|Ｃｏｌ１ｅｇｅ
ＥＩＯＯＯ|Ｃｏ１ｌｅｇｅ
Ｅ１０００|
|Ｔａｎｇｉｂｌｅａｓｓｅｔｓ
Ｐｒｏｐｅｌｔｙｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ
ｏｔｈｅｒｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ
ＣＵＲＲＥＮＴＡＳＳＥＴＳ|９
１
０
竹|４１，６８５
６０９，８８９
３６３，９２８
１，０１５，５０２|３４，７８０
６４９，７８９
**３「８，４３７**
１，００３，００６|４０，９６３
７０，７１３
６２８，４４７
７４０，１２３|３４，「３０
７３，４２３
５８２，９５６
６９０，５０９|
|Ｓｔｏｃｋｓ
ＤｅｂｔｏｒＳ
ｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ
Ｃａｓｈａｔｂａｎｋａｎｄｉｎｈａｎｄ
Ｔｏｔａ１ＣｕｒｒｅｎｔＡｓｓｅｔｓ|２５
１４|１，２８４
１５，１５７
９６，５４４
１０，２３３
１２３，２１８|１，１８９
１２，１７９
「２４，１２０
１５，６５０
「５３，１３８|１，２５６
４５，０９１
９６，５４４
１７０
１４３，０６１|１，１６６
**２０，３５８**
**１２４，１２０**
１，０６０
**１４６，７０４**|
|ＣＲＥＤＩＴＯＲＳ；ｆａｌｌｉｎｇｄｕｅｗｉｔｈｉｎｏｎｅｙｅａｒ|１５|（５４，０４５）|（２６，２０１）|（３，０４６）|（２，６９４）|
|ＮＥＴＣＵＲＲＥＮＴＡＳＳＥＴＳ||６９，１７３|１２６，９３７|**１４０，０１５**|１４４，０１０|
|ＴＯＴＡＬＡＳＳＥＴＳＬＥＳＳＣＵＲＲＥＮＴＬＩＡＢーＬＩＴＩＥＳ||１，０８４，６７５|**１，１２９，９４３**|**８８０，１３８**|８３４，５１９|
|ＣＲＥＤ１ＴＯＲＳ：ｆａ＝ｉｎｇｄｕｅａｆｔｅｒｍｏｒｅｔｈａｎｏｎｅｙｅａｒ|１６|（１７１，６７２）|**（１７３，８９１）**|**（２９，８９７）**|（２９，８９１）|
|ＮＥＴＡＳＳＥＴＳＢＥＦＯＲＥＰＥＮＳ１ＯＮＬＩＡＢーＬＩＴＹ||９１３，００３|**９５６，０５２**|**８５０，２４１**|８０４，６２８|
|ＤｅｆｉｎｅｄｂｅｎｅｆｉｔＰｅｎｓｉｏｎｓＣｈｅｍｅｌｉａｂｉ－ｉけ|１７|０|（３，１７５）|０|（３，１７０）|
|ＴＯＴＡＬＮＥＴＡＳＳＥＴＳ||９１３，００３|９５２，８７７|８５０，２４１|８０１，４５８|
|ＦＵＮＤＳＯＦＴＨＥＣＯＬＬＥＧＥ|１８，１９|||||
|Ｅｎｄｏｗｍｅｎｔｆｕｎｄｓ||７２０，０３４|７３６，４８１|７８７，２３１|７５０，５７１|
|Ｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄｆｕｎｄｓ||９，２８４|「「，７９８|９，２８４|１１，７９８|
|Ｕｎｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄｆｕｎｄｓ
Ｄｅｓｉｇｎａｔｅｄｆｕｎｄｓ
Ｇｅｎｅｒａｌｆｕｎｄｓ（ｅｘｃーｕｄｉｎｇｐｅｎｓｉｏｎｒｅｓｅ～ｅ）
Ｐｅｎｓｉｏｎｒｅｓｅ～ｅ||４１，０３８
１２，８５２
Ｏ|３４，１７１
８，３１８
（３，１７４）|４１，０３８
１２，６８８
０|３４，１７１
８，０８８
（３，１７０）|
|||７８３，２０８|７８７，５９４|８５０，２４１|８０１，４５８|
|Ｎｏｎ－ｃｏｎｔｒｏ１－ｉｎｇｉｎｔｅｒｅｓｔ||１２９，７９５|１６５，２８３|０|０|
|||９１３，００３|９５２，８７７|**８５０，２４**１|８０１，４５８|
##
|||２０２４|２０２３|
|---|---|---|---|
||Ｎｏｔｅｓ|Ｇｒｏｕｐ
ＥＩＯＯＯ|Ｇｒｏｕｐ
ＥＩ００Ｏ|
|ＮｅｔｃａｓｈｕｓｅｄｉｎｏｐｅｒａｔｉｎｇａｃｔＭｔｉｅｓ|２４|１，７１２|（３７，４７１）|
|Ｃａｓｈｆｌｏｗｓｆｒｏｍｉｎｖｅｓｔｉｎｇａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ||||
|Ｄｉｖｉｄｅｎｄｓ，ｉｎｔｅｒｅｓｔａｎｄｒｅｎｔｓｆｒｏｍｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ
Ｐｕｒｃｈａｓｅｏｆｐｒｏｐｅｎ
ｐｌａｎｔａｎｄｅｑｕｉｐｍｅｎｔ
Ｐｒｏｃｅｅｄｓｆ「ｏｍｔｈｅｓａーｅｏｆｐｒｏｐｅｒｔｙ，ｐｌａｎｔａｎｄｅｑｕｉｐｍｅｎｔ||８，９７４
（８，２５７）
ｏ|４，６６４
（３４，３７８）
ｏ|
|Ｐｒｏｃｅｅｄｓｆｒｏｍｓａ－ｅｏｆｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ
・
Ｐｕｒｃｈａｓｅｏｆｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ
Ｎｅｔｃａｓｈｐｒｏｖｉｄｅｄｂｙ′｛ｕｓｅｄｉｎ）ｉｎｖｅｓｔｉｎｇａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ||３１，８３１
（５４，５１０）
（２１，９６２）|２，５２２
（８４，２２１）
（１１１，４１３）|
|Ｃａｓｈｆｌｏｗｓｆｒｏｍｆｉｎａｎｃｉｎｇａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ||||
|Ｒｅｐａｙｒ１ｎｅｎｔｓｏｆｂｏｒｒｏｗｉｎｇ
Ｃａｓｈｉｎｆｌｏｗｓｆｒｏｍｎｅｗｂｏｒｒｏｗ－ｎｇ
１ｓｓｕｅｏｆｏｒｄｉｎａ～ｓｈａｒｅｃａｐｉｔａｌ||（２，２２６）
１６，８００
ｏ|〇
「４５，６８４
ｏ|
|Ｒｅｃｅｉｐｔｏｆｅｎｄｏｗｍｅｎｔ||１８７|２３５|
|Ｎｅｔｃａｓｈｐｒｏｖｉｄｅｄｂｙ（ｕｓｅｄｉｎ）ｆｉｎａｎｃｉｎｇａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ||１４，７６１|１４５，９１９|
|Ｃｈａｎｇｅｉｎｃａｓｈａｎｄｃａｓｈｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｓｉｎｔｈｅｒｅｐｏｎｔｉｎｇｐｅｒｉｏｄ||（５，４８９）|（２，９６５）|
|Ｃａｓｈａｎｄｃａｓｈｅｑｕｉｖａ－ｅｎｔｓａｔｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆｔｈｅｒｅｐｏｎｔｉｎｇｐｅｒｉｏｄ||１５，６５０|１８，６１５|
|Ｃｈａｎｇｅｉｎｃａｓｈａｎｄｃａｓｈｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｓｄｕｅｔｏｅｘｃｈａｎｇｅｒａｔｅ
ｍｏｖｅｍｅｎｔｓ||７２|０|
|Ｃａｓｈａｎｄｃａｓｈｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｓａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅｒｅｐｏｈｔｉｎｇｐｅｒｉｏｄ|２５|１０，２３３|「５，６５０|
##
##
|１ＮＣＯＭＥＦＲＯＭＣＨＡＲＩＴＡＢＬＥＡＣＴＩＶＩＴＩＥＳ|||
|---|---|---|
||２０２４
ＥＩＯＯＯ|２０２３
Ｅ１０００|
|Ｔｅａｃｈｉｎｇ，ｒｅｓｅａｒｃｈａｎｄｒｅｓｉｄｅｎｔｉａＩ
Ｔｕｉｔｉｏｎｆｅｅｓ－ＵＫａｎｄＥＵｓｔｕｄｅｎｔｓ
Ｔｕｉｔｉｏｎｆｅｅｓ‐ｏｖｅｒｓｅａｓｓｔｕｄｅｎｔｓ
ｏｔｈｅｒｆｅｅｓ
ｏｔｈｅｒｇｒａｎｔｓｕｐｐｏｒｔ
ｏｔｈｅｒａｃａｄｅｍｉｃｉｎｃｏｍｅ
Ｃｏｌｌｅｇｅｒｅｓｉｄｅｎｔｉａ－ｉｎｃｏｍｅ|ｌ，７３０
１，４１４
２１０
３６０
６７
４，８０３|１，７３１
１，４０６
１７８
３８２
６９
３，９７５|
|Ｒｅｓｆ″ｃｆｅｄＦｕｎｄｓ
ｏｔｈｅｒａｃａｄｅｍｉｃｉｎｃｏｍｅ
Ｃｏ＝ｅｇｅｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌｉｎｃｏｍｅ
Ｐｕｂｌｉｃｗｏｒｓｈｉｐ
Ｕｎｒｅｓｒ“ｃｒｅｄＦｕｎｄｓ
Ｓｕｎｄｒｙｉｎｃｏｍｅ|３８
２９
８，６５１
３０|０
３８
７，７７９
１４|
|Ｈｅｒｉｔａｇｅｌｎｃｏｍｅ
Ｕｎｒｅｓｔ“ｃｒｅｄＦｕｎｄｓ
Ｈｅｒｉｔａｇｅｉｎｃｏｍｅ|５５６|４３８|
||９，２３７|８，２３イ|
##
|２|１ＮＣＯＭＥＦＲＯＭＯＴＨＥＲＴＲＡＤＩＮＧＡＣＴＩＶ１ＴＩＥＳ|||
|---|---|---|---|
|||２０２４
ＥＯＯＯ|２０２３
Ｅー０００|
||Ｓｕｂｓｉｄｉａ～ｃｏｍｐａｎｙｔｒａｄｉｎｇｉｎｃｏｍｅ
ｏｔｈｅｒｔｒａｄｉｎｇｉｎｃｏｍｅ|６９５
４６
７４１|８５５
３９１
１，２４６|
|３|ＤＯＮＡＴＩＯＮＳＡＮＤＬＥＧＡＣＩＥＳ|２０２４
ＥＯＯＯ|２０２３
Ｅ’０００|
||Ｕｎｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄｆｕｎｄｓ|２４５|２６１|
||Ｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄｆｕｎｄｓ
Ｅｎｄｏｗｅｄｆｕｎｄｓ|３，４１０
１８７
３，８４２|７，２８９
２３５
７，７８５|
|４|ーＮＶＥＳＴＭＥＮＴＩＮＣＯＭＥ|||
|||２０２４
ＥＩＯＯＯ|２０２３
Ｅー００Ｏ|
||Ｕｎｒｅｓｔ“ｃｆｅｄれ′“ｄｓ|||
||ｌｎｔｅｒｅｓｔｏｎｆｉｘｅｄｔｅｒｍｄｅｐｏｓｉｔｓａｎｄｃａｓｈ|１５|４５|
##
##
|－ＮＶＥＳＴＭＥＮＴＩＮＣＯＭＥ（ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ）||||
|---|---|---|---|
|||２０２４
Ｅ１０００|２０２３
Ｅ．０００|
|Ｅｎｄｏｗｅｄんｎｄｓ||||
|Ａ９ｒｉｃｕｌｔｕｒａ－ｒｅｎｔ
Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｒｅｎｔ
ｏｔｈｅｒｐｒｏｐｅｎｙｉｎｃｏｍｅ
Ｅｑｕｉｔｙｄｉｖｉｄｅｎｄｓ
ｌｎｔｅｒｅｓｔｏｎｆｉｘｅｄｔｅｒｍｄｅｐｏｓｉｔｓａｎｄｃａｓｈ
ｏｔｈｅｒｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｉｎｃｏｍｅ
Ｂａｎｋａｎｄｏｔｈｅｒｉｎｔｅｒｅｓｔ||３８０
８１２
２３，０１５
１，３２３
５，８４６
１８
３２６|３３８
６５０
１９，８６２
９９１
２，８５３
０|
|||３１，７２０|２４，６９４|
|ＡＮＡＬＹＳＩＳＯＦＥＸＰＥＮＤＩＴＵＲＥ||||
|Ｃｈａｒｉｔａｂｌｅｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ||２０２４
ＥＩＯＯＯ|２０２３
Ｅ１００Ｏ|
|Ｄｉｒｅｃｔｓｔａｆｆｃｏｓｔｓａ１ｌｏｃａｔｅｄｔｏ：|Ｔｅａｃｈｉｎｇ，ｒｅｓｅａｒｃｈａｎｄｒｅｓｉｄｅｎｔｉａＩ
Ｐｕｂｌｉｃｗｏｒｓｈｉｐ
Ｈｅｒｉｔａｇｅ|４，７８５
３５０
２４８|５，０２０
２７６
１４９|
|ｏｔｈｅｒｄｉｒｅｃｔｃｏｓｔｓａｌｌｏｃａｔｅｄｔｏ：|Ｔｅａｃｈｉｎｇ，ｒｅｓｅａｒｃｈａｎｄｒｅｓｉｄｅｎｔｉａＩ
ＰｕｂｌｉｃＷｏｒｓｈｉｐ
Ｈｅｒｉｔａｇｅ|８，０７５
４３２
５７|７，６９５
３９５
９８|
|Ｓｕｐｐｏ【ａｎｄｇｏｖｅｒｎａｎｃｅｃｏｓｔｓａ墨１ｏｃａｔｅｄｔｏ：|Ｔｅａｃｈｉｎｇ，ｒｅｓｅａｒｃｈａｎｄｒｅｓｉｄｅｎｔｉａＩ
ＰｕｂｌｉｓｈＷｏｒｓｈｉｐ
Ｈｅｒｉｔａｇｅ|２，５０１
７２
２７|２，５６３
７４
２４|
|Ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅｏｎｒａｉｓｉｎｇｆｕｎｄｓ||１６，５４７|１６，２９４|
|Ｄｉｒｅｃｔｓｔａｆｆｃｏｓｔｓａｌｌｏｃａｔｅｄｔｏ：|Ｆｕｎｄｒａｉｓｉｎｇ
ＴｒａｄｉｎｇＥｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ
ｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔｃｏｓｔｓ|６７６
４１２
１，９１０|５９０
３７９
１，５４０|
|ｏｔｈｅｒｄｉｒｅｃｔｃｏｓｔｓａｌｌｏｃａｔｅｄｔｏ：|Ｆｕｎｄｒａｉｓｉｎｇ
Ｔｒａｄｉｎｇｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ
ｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔｃｏｓｔｓ|２１５
５１
１８，４７１|２６１
４４５
１６，９１４|
|Ｓｕｐｐｏｒｔａｎｄｇｏｖｅｒｎａｎｃｅｃｏｓｔｓａｌ１ｏｃａｔｅｄｔｏ：|Ｆｕｎｄｒａｉｓｉｎｇ
Ｔｒａｄｉｎｇｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ
ｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔｃｏｓｔｓ|１０９
１３８
１，６７６|１２１
１４５
１，６２１|
|||２３，６５８|２２，０１６|
|ＴｏｔａＩＥｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ||４０，２０５|３８，３１０|
##
##
##
##
||Ｇｅｎｅｒａｔｉｎｇ
Ｆｕｎｄｓ
Ｅ１０００|Ｔｅａｃｈｉｎｇ
Ｒｅｓｅａｒｃｈ＆
Ｒｅｓｉｄｅｎｔｉａー
Ｅ１０００|Ｐｕｂｌｉｃ
ＶＶｏｒｓｈｉｐ
た．０００|Ｈｅｒｉｔａｇｅ
宏．００〇|２０２４
Ｔｏｔａｌ
ＥＩＯＯＯ|
|---|---|---|---|---|---|
|Ｆｉｎａｎｃｉａｌａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ
Ｄｏｍｅｓｔｉｃａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ
Ｈｕｍａｎｒｅｓｏｕｒｃｅｓ
ＩＴ
Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ
Ｄｅｐｒｅｃｉａｔｉｏｎ
Ｌｏａｎｉｎｔｅｒｅｓｔｐａｙａｂｌｅ
ｏｔｈｅｒｆｉｎａｎｃｅｃｈａｒｇｅｓ|＾
／
ん
☆
）
（
一
リ
ハ
ｈ
）
５
７
２２９
９９５
７|８
１
８
３
４
２
１
４
６
５
３
４
２
２
１，０９８
０
９９|８
０
３
５
０
２６
０
０|３
４
０
０
０
０
０
０|１
３
０
４
１
＾
＝
ｖ
＾
▽
＾
”
ｙ
＾
７
ー
＾
ｂ
９
４
２
３
１，３５３
９９５
１０６|
||１，９２３|２，５０１|７２|２７|４，５２３|
||Ｇｅｎｅｒａｔｉｎｇ
Ｆｕｎｄｓ
Ｅ１０００|Ｔｅａｃｈｉｎｇ
Ｒｅｓｅａｒｃｈ＆
Ｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌ
ｅｏｏｏ|Ｐｕｂｌｉｃ
ＶＶｏｒｓｈｉｐ
Ｅ＊００Ｏ|Ｈｅｒｉｔａｇｅ
Ｅ．００Ｏ|２０２３
Ｔｏｔａ－
Ｅ１０００|
|Ｆｉｎａｎｃｉａｌａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ
Ｄｏｍｅｓｔｉｃａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ
Ｈｕｍａｎｒｅｓｏｕｒｃｅｓ
ＩＴ
ＧｏｖｅｒｎａｎＣｅ
Ｄｅｐ「ｅｃｉａｔｉｏｎ
Ｌｏａｎｉｎｔｅｒｅｓｔｐａｙａｂｌｅ
ｏｔｈｅｒｆｉｎａｎｃｅｃｈａｒｇｅｓ|９
７
４
９
７
９
５
（
ｈ
）
（
０
ハ
．
）
（
ｈ
）
へ
、
）
（
》
４
２
９
７|４０７
２６１
２８６
５４
１０５１
０
１９３|１６
０
３９
７
０
「２
０
０|１１
１３
０
０
０
０
０
０|９０３
３４「
３８４
３６２
６１
１３０２
９９５
２００|
||１，８８７|２，５６３|７４|２４|４，５４８|
||２０２４
ＥＩＯＯＯ|２０２３
Ｅ．０００|
|---|---|---|
|Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅｃｏｓｔｓｃｏｍｐｒｌｓｅ：
Ａｕｄｉｔｏｓｒｅｍｕｎｅｒａｔｉｏｎ‐ａｕｄｉｔｓｅ～ｉｃｅｓ|６０|５４|
|Ａｕｄｉｔｏｓｒｅｍｕｎｅｒａｔｉｏｎ‐ｏｔｈｅｒｓｅｎ′－ｃｅｓ|１|６|
|ｏｔｈｅｒｇｏｖｅｒｎａｎｃｅｃｏｓｔｓ|０|１|
||６１|６１|
##
##
|||２０２４|２０２３|
|---|---|---|---|
|||ＥＩＯＯＯ|Ｅ．０００|
|Ｕｎｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄｆｕｎｄｓ||||
|Ｇｒａｎｔｓｔｏｉｎｄｉｖｉｄｕａ－ｓ：|Ｓｃｈｏｌａｒｓｈｉｐｓ，ｐｒｉｚｅｓａｎｄｇｒａｎｔｓ|５７１|３１０|
||Ｂｕｒｓａｒｉｅｓａｎｄｈａｒｄｓｈｉｐａｗａｒｄｓ|１７|１８|
|Ｇｒａｎｔｓｔｏｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ||ｌ１７|８６|
|||７０５|４１４|
|Ｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄｆｕｎｄｓ||||
|Ｇｒａｎｔｓｔｏｉｎｄｉｖｉｄｕａ１ｓ：|Ｓｃｈｏｌａｒｓｈｉｐｓ，ｐｒｉｚｅｓａｎｄｇｒａｎｔｓ|７２３|７８２|
||Ｂｕｒｓａｒｉｅｓａｎｄｈａｒｄｓｈｉｐａｗａｒｄｓ|４８４|５２１|
|Ｇｒａｎｔｓｔｏｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ||ｌ１５|１５８|
|||１，３２２|１，４６１|
|Ｔ**ｏ**ｔ**ａ**ｌ**ｇｒａｎ**ｔ**ｓａｎ**ｄ**ａ**ｗ**ａｒ**ｄｓ
Ｗ
Ｓ||２，０２７|１ｆ８７５|
##
||２０２４
ＥＩＯＯＯ|２０２３
Ｅ．０００|
|---|---|---|
|Ｓａｌａｒｉｅｓａｎｄｗａｇｅｓ
Ｓｏｃｉａｌｓｅｃｕｒｉｔｙｃｏｓｔｓ
Ｐｅｎｓｉｏｎｃｏｓｔｓ
Ａｃｔｕａｒｉａｌｖａ－ｕａｔｉｏｎｒｎｏｖｅｒｎｅｎｔｏｎｐｅｎｓ－ｏｎｐｒｏｖｌｓ１ｏｎ|９，９２１
９３２
１，９５３
１２，８０６
（３，２５０）
９，５５６|８，９０５
８２６
１，４８６
１１，２１７
（２，０５８）
９，１５９|
##
|Ｅ７５９，０３５）．|||
|---|---|---|
|ＴｈｅａｖｅｒａｇｅｎｕｍｂｅｒｏｆｅｍｐｌｏｙｅｅｓｏｆｔｈｅＣｏｌ－ｅｇｅ，ｅｘｃｌｕｄｉｎｇｔｒｕｓｔｅｅｓ，ｗａｓａｓｆｏｌーｏｗｓ；|２０２４
Ｎｕｍｂｅｒ|２０２３
Ｎｕｍｂｅｒ|
|Ｔｕｉｔｉｏｎａｎｄｒｅｓｅａｒｃｈ|１３８|１３６|
|Ｃｏー－ｅｇｅｒｅｓｉｄｅｎｔｉａー|１３３|１２４|
|Ｐｕｂｌｉｃｗｏｒｓｈｉｐ|２２|２１|
|Ｆｕｎｄｒａｉｓｉｎ９|１５|１８|
|Ｓｕｐｐｏｒｔ|１８|１７|
|Ｔｏｔａｌ|３２６|３１６|
##
##
|ＴｈｅａｖｅｒａｇｅｎｕｍｂｅｒｏｆｅｍｐｌｏｙｅｄＣｏｌｌｅｇｅｔｒｕｓｔｅｅｓｄｕｒｉｎｇｔｈｅｙｅａｒＷａｓａｓｆｏｌｌｏｗｓ：|２０２４|２０２３|
|---|---|---|
|Ｔｕｔｏｒｉａ１ｆｅ－ーｏｗｓ（ＵｎｉｖｅｒｓｉＷ）|２２|２２|
|Ｔｕｔｏｒｉａｌｆｅ＝ｏｗｓ（Ｃｏ＝ｅｇｅ）|１１|１１|
|ｏｔｈｅｒｔｅａｃｈｉｎｇａｎｄｒｅｓｅａｒｃｈ|１５|１９|
|ｏｔｈｅｒ|５|５|
|Ｔｏｔａ１|５３|５７|
||２０２４|２０２３|
|---|---|---|
|Ｅ６０，００ｌｔｏＥ７０，００Ｏ|４|６|
|Ｅ７０，００ｌｔｏＥ８０，０００|３|１|
##
|||Ｇｒｏｕｐ|||Ｃｏ１ｌｅｇｅ||
|---|---|---|---|---|---|---|
||Ｆｒｅｅｈｏｌｄ
Ｌａｎｄ＆
Ｂｕｉｌｄｉｎｇｓ
Ｅ’０００|Ｆｉｘｔｕｒｅｓ，
Ｆｉｔｔｉｎｇｓａｎｄ
Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ
だ．ｏｏｏ|Ｔｏｔａー
ｅｏｏｏ|Ｆｒｅｅｈｏｌｄ
Ｌａｎｄａｎｄ
Ｂｕｉｌｄｉｎｇｓ
Ｅｉｏｏｏ|ＦｉｘｔｕｒｅＳ，
Ｆｉｔｔｉｎｇｓａｎｄ
Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ
だ００Ｏ|ＴｏｔａＩ
Ｅ１００Ｏ|
|Ｃｏｓｔ|||||||
|Ａｔｓｔａｒｔｏｆｙｅａｒａｓｒｅｓｔａｔｅｄ|４０，５７８|８，「１２|４８，６９０|４０，５７８|７，１４５|４７，７２３|
|Ａｄｄｉｔｉｏｎｓ|７，６９０|５６８|８，２５８|７，６９０|２６６|７，９５６|
|Ａｔｅｎｄｏｆｙｅａｒ|４８，２６８|８，６８０|５６，９４８|４８，２６８|７，４１１|５５，６７９|
|Ｄｅｐｒｅｃｉａｔｉｏｎ|||||||
|Ａｔｓｔａ［ｏｆｙｅａｒａｓｒｅｓｔａｔｅｄ
Ｃｈａｒｇｅｆｏｒｔｈｅｙｅａｒ|ｌｏ，２４０
７９５|３，６７０
５５８|１３，９１０
１，３５３|１０，２４０
７９５|３，３５３
３２８|１３，５９３
１，『２３|
|Ａｔｅｎｄｏｆｙｅａｒ|ｌｌ，０３５|４，２２８|１５，２６３|１１，０３５|３，６８１|１４，７１６|
|Ｎｅｔｂｏｏｋｖａｌｕｅ|||||||
|Ａｔｅｎｄｏｆｙｅａｒ|３７，２３３|４，４５２|４１，６８５|３７，２３３|３，７３０|４０，９６３|
|Ａｔｓｔａｌｔｏｆｙｅａｒａｓｒｅｓｔａｔｅｄ|３０，３３８|４，４４２|３４，７８０|３０，３３８|３，７９２|３４，１３０|
##
##
||Ａｇｒｉｃｕーｔｕｒａ－Ｃｏｍｍｅｒｃｉａ－|Ａｇｒｉｃｕーｔｕｒａ－Ｃｏｍｍｅｒｃｉａ－|ｏｔｈｅｒ|２０２４|２０２３|
|---|---|---|---|---|---|
|Ｇｒｏｕｐ||||Ｔｏｔａｌ|ｒｅｓｔａｔｅｄ
Ｔｏｔａー|
||ｇｏｏ。|ＥＩＯＯＯ|Ｅ．００Ｏ|Ｅ－００Ｏ|ＥｆｏｏＯ|
|Ｖａ－ｕａｔｉｏｎａｔｓｔａｌｌｏｆｙｅａｒａｓｒｅｓｔａｔｅｄ
Ａｄｄｉｔｉｏｎｓａｎｄｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔｓａｔｃｏｓｔ
Ｄｉｓｐｏｓａｌｓ|２７，７９７
０
（８９５）|６‐
１５，４８５
４７，０８４
０|６，５０７
０
０|６４９，７８９
４７，０８４
（８９５）|５６８，４０８
５３，０５９
８５|
|Ｒｅｖａｌｕａｔｉｏｎｇａｉｎｓ／｛ーｏｓｓｅｓ）ｉｎｔｈｅｙｅａｒ
Ｖａ１ｕａｔｉｏｎａｔｅｎｄｏｆｙｅａｒ|９２０
２７，８２２|（８７，１４３）
５７５，４２６|１３４
６，６４１|（８６，０８９）
６０９，８８９|２８，２３７
６４９，７８９|
||Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａ１Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ||ｏｔｈｅｒ|２０２４|２０２３|
|Ｃｏｌｌｅｇｅ||||ＴｏｔａＩ|Ｔｏｔａｌ|
||Ｅ’ｏｏｏ|Ｅ’００Ｏ|Ｅ’ｏｏＯ|ＥＩＯＯＯ|Ｅ．ｏｏｏ|
|Ｖａｌｕａｔｉｏｎａｔｓｔａｎｏｆｙｅａｒ
Ａｄｄｉｔｉｏｎｓａｎｄｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔｓａｔｃｏｓｔ
Ｄｉｓｐｏｓａｌｓ
Ｒｅｖａｌｕａｔｉｏｎｇａｉｎｓｉｎｔｈｅｙｅａｒ
Ｖａｌｕａｔｉｏｎａｔｅｎｄｏｆｙｅａｒ|２７，７９７
０
｛８９５）
９２０
２７，８２２|３９，１１９
０
０
（２，８６９）
３６，２５０|６，５０７
０
０
１３４
６，６４１|７３，４２３
０
（８９５）
**｛１，８１５）**
**７０**，**７１３**|６７，８２６
１，４６４
０
**４，１３３**
**７３**，**４２３**|
##
##
|ＯＴＨＥＲＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ|||
|---|---|---|
||２０２４|２０２３|
||ＥＩＯＯＯ|Ｅ１００Ｏ|
|Ｖａｌｕａｔｉｏｎａｔｓｔａｌｌｏｆｙｅａｒ
Ｎｅｗｍｏｎｅｙ１ｎｖｅｓｔｅｄ
ＡｍｏｕｎｔｓＷｉｔｈｄｒａｗｎ|３１８，４３７
５，００２
（３，１６０）|２９８，「３３
７，８４６
（２，５２２）|
|Ｒｅｉｎｖｅｓｔｅｄｉｎｃｏｍｅ
ｌｎｃｒｅａｓｅｉｎｖａｌｕｅｏｆｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ|１，３２３
４２，３２６|９３９
１４，０４１|
|Ｇｒｏｕｐｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓａｔｅｎｄｏｆｙｅａｒ
ｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔｉｎｓｕｂｓｉｄｉａｒｉｅｓ|３６３，９２８
２６４，５１９|３１８，４３７
２６４，５１９|
|Ｃｏｌｌｅｇｅｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓａｔｅｎｄｏｆｙｅａｒ|６２８，４４７|５８２，９５６|
##
||Ｈｅ１ｄｏｕｔｓｉｄｅ
ｔｈｅＵＫ
Ｅ’０００|Ｈｅ－ｄｉｎｔｈｅ
ＵＫ
Ｅ’０００|２０２４
Ｔｏｔａｌ
Ｅ’０００|Ｈｅｌｄｏｕｔｓｉｄｅ
ｔｈｅＵＫ
Ｅｉｏｏｏ|Ｈｅ１ｄｉｎｔｈｅ
ＵＫ
Ｅ１０００|２０２３
ＴｏｔａＩ
Ｅ１０００|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Ｅｑｕｉｔｙｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ
Ａ１ｔｅｒｎａｔｉｖｅ＆ｏｔｈｅｒｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ
Ｆｉｘｅｄｔｅｒｍｄｅｐｏｓｉｔｓａｎｄｃａｓｈ|８６，２５５
１６，２４１
１９，６４０|２３０，６４４
１１，１４５
３|３１６，８９９
２７，３８６
１９，６４３|０
２４，２２６
０|**２９１，２３９**
０
２，９７２|２９１２３９
２４，２２６
２，９７２|
|ＴｏｔａＩＧｒｏｕｐｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ|１２２，１３６|２４１，７９２|３６３，９２８|２４，２２６|２９４，２１１|３１８－４３７|
##
##
##
##
|ｌｎｃｏｍｅ
Ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ
Ｒｅｖａｌｕａｔｉｏｎｓ
Ｒｅｓｕｌｔｆｏｒｔｈｅｙｅａｒ
ＤｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｔｏＣｏｌーｅｇｅ
Ｍｏｖｅｍｅｎｔｉｎｒｅｓｅｒｖｅｓ|Ｔｈｅｏｘｆｏｒｄ
ＳｃｉｅｎｃｅＰａｒｋ
（Ｐｒｏｐｅｎｉｅｓ）
Ｌｉｍｉｔｅｄ
Ｅ０００
２２，５５２
（２１，９８９）
（８８，３００）
（８７，７３７）
（６００）
（８８，３３７）|Ｔｈｅｏｘｆｏｒｄ
Ｓｃｉｅｎｃｅ
Ｐａｒｋ
Ｌｉｍｉｔｅｄ
Ｅ’０００
５－６７７
（３，１４４）
０
２，５３３
（２４０４）
１２９|Ｍａｇｄａ－ｅｎ
Ｃｏｌｌｅｇｅ
Ｔｒａｄｉｎｇ
Ｌｉｍｉｔｅｄ
Ｅ’０００
１，２５２
｛１，１２９）
０
１２３
（２１０）
（８７）|Ｍａｇｄａｌｅｎ
Ｃｏｌｌｅｇｅ
Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａ－
ＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅＳ
Ｌｉｍｉｔｅｄ
Ｅ’０００
９０２
（９０２）
０
０
０
０|Ｍａｇｄａｌｅｎ
Ｃｏｌｌｅｇｅ
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ
Ｔｒｕｓｔ
Ｅ’００Ｏ
３，８４２
｛３，８４２）
０
０
０
０|Ｍａｇｄａｌｅｎ
Ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ
Ｃｏｍｐａｎｙ
Ｌｉｍｉｔｅｄ
Ｅ１０００
２，７０４
（２，６８５）
０
１９
０
１９|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Ｔｏｔａ１ａｓｓｅｔｓ
Ｔｏｔａｌｌｉａｂｉーｉｔｉｅｓ
Ｎｅｔｆｕｎｄｓａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｙｅａｒ|５６０－７８０
｛２３６，２９３）
３２４，４８７|３，０６２
（４３９）
２，６２３|１３２
（９）
１２３|・１４７
（「４６）
１|１６０
（１４０）
２０|２８９
（２６９）
２０|
##
||ＰｅｒｍａｎｅｎｔＥｎｄｏｗｍｅｎｔ
Ｔｒｕｓｔｆｏ「
Ｕｎａｐｐｌｉｅｄ
１ｎｖｅｓｔｍｅｎｔＴｏｔａＩＲｅｔｕｒｎ
Ｔｏｔａｌ|ＰｅｒｍａｎｅｎｔＥｎｄｏｗｍｅｎｔ
Ｔｒｕｓｔｆｏ「
Ｕｎａｐｐｌｉｅｄ
１ｎｖｅｓｔｍｅｎｔＴｏｔａＩＲｅｔｕｒｎ
Ｔｏｔａｌ|ＰｅｒｍａｎｅｎｔＥｎｄｏｗｍｅｎｔ
Ｔｒｕｓｔｆｏ「
Ｕｎａｐｐｌｉｅｄ
１ｎｖｅｓｔｍｅｎｔＴｏｔａＩＲｅｔｕｒｎ
Ｔｏｔａｌ|Ｅｘｐｅｎｄ**ａ**ｂー**ｅ**
Ｅｎｄｏｗ**ｍｅｎｔ**|Ｔｏｔａ－
２０２４|
|---|---|---|---|---|---|
|Ａｔｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆｔｈｅｙｅａｒ：|ＥＯＯＯ|Ｅ１００Ｏ|だ’０００|ＥＯＯＯ|ＥＯＯＯ|
|Ｇｉ代ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｏｆｔｈｅｐｅｒｍａｎｅｎｔｅｎｄｏＷｍｅｎｔ
Ｕｎａｐｐ－ｉｅｄｔｏｔａｌｒｅｔｕｒｎ
Ｅｘｐｅｎｄａｂーｅｅｎｄｏｗｍｅｎｔ
ＴｏｔａＩＥｎｄｏｗｍｅｎｔｓ|６，５８６
０
０
６，５８６|０
６，５４８
**０**
６，５４８|６，５８６
６，５４８
**０**
１３，１３４|０
０
７２３，３４７
７２３，３４７|６，５８６
６，５４８
**７２３，３４７**
７３６，４８１|
|Ｍｏｖｅｍｅｎｔｓｉｎｔｈｅｒｅｐｏｈｔｉｎｇｐｅｒｉｏｄ＝||||||
|Ｇｉ賃ｏｆｅｎｄｏｗｍｅｎｔｆｕｎｄｓ
ｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔｒｅｔｕｒｎ：ｔｏｔａｌｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｉｎｃｏｍｅ
ｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔｒｅｔｕｒｎ：ｒｅａ１ｌｓｅｄａｎｄｕｎｒｅａｌｉｓｅｄｇａｉｎｓａｎｄ１ｏｓｓｅｓ
ｌｎｖｅｓｔｒｎｅｎｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔｃｏｓｔｓ
ｏｔｈｅｒｔｒａｎｓｆｅｒｓ
Ｎｏｎ‐ｃｏｎｔｒｏ１ｌｉｎｇｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｎｏｎ‐ｃｈａｒｉｔａｂーｅｓｕｂｓｉｄｉａ～
Ｔｏｔａ－
Ｕｎａｐｐｌｉｅｄｔｏｔａｌｒｅｔｕｒｎａｌｌｏｃａｔｅｄｔｏｉｎｃｏｍｅｉｎｒｅｐｏｎｉｎｇｐｅｒｉｏｄ
Ｅｘｐｅｎｄａｂｌｅｅｎｄｏｗｍｅｎｔｓｔｒａｎｓｆｅｒｒｅｄｔｏｉｎｃｏｍｅ
Ｎｅｔｍｏｖｅｍｅｎｔｓｉｎｒｅｐｏｎｉｎｇｐｅｒｉｏｄ|３
０
０
０
０
０
３
０
０
**３**|０
２４０
９３３
（３５）
１４
０
１，１５２
（３９６）
**０**
**７５６**|３
２４０
９３３
（３５）
１４
**０**
１，１５５
（３９６）
０
７５９|１８４
３１，４８０
（４５，８２９）
（２１，８２２）
１，０７５
**３５，０８８**
１７６
０
（１７，３８２）
（１７，２０６）|１８７
３１，７２０
（４４，８９６）
（２１，８５７）
１，０８９
３５，０８８
１，３３１
（３９６）
**（１７，３８２）**
（１６，４４７）|
|Ａｔｅｎｄｏｆｔｈｅｒｅｐｏｌｌｉｎｇｐｅｒｉｏｄ：||||||
|ＧｊＲｃｏｍｐｏｎｅｎｔｏｆｔｈｅｐｅｒｍａｎｅｎｔｅｎｄｏｗｍｅｎｔ
Ｕｎａｐｐｌｉｅｄｔｏｔａｌｒｅｔｕｒｎ
Ｅｘｐｅｎｄａｂｌｅｅｎｄｏｗｍｅｎｔ
ＴｏｔａＩＥｎｄｏｗｍｅｎｔｓ|６，５８９
０
**０**
６，５８９|０
７，３０４
**０**
７，３０４|６，５８９
７，３０４
**０**
１３，８９３|０
０
**７０６１４「**
，
７０６，１４１|６，５８９
７，３０４
**７０６１４１**
，
７２０，０３４|
##
|Ｔｈｅｔｏｔａｌｒｅｔｕｒｎｆｏｒｔｈｅｐｒｉｏｒｙｅａｒｗａｓａｓｆｏｌｌｏｗｓ：|||||
|---|---|---|---|---|
||ＰｅｒｍａｎｅｎｔＥｎｄｏｗｍｅｎｔ||Ｅｘｐｅｎｄａｂｌｅ|ＴｏｔａＩ|
||Ｔｒｕｓｔｆｏ「
Ｕｎａｐｐ－ｉｅｄ
１ｎｖｅｓｔｍｅｎｔＴｏｔａＩＲｅｔｕｒｎ
Ｅ’○０Ｏ
Ｅ’００Ｏ|Ｔｏｔａ－
Ｅ’○００|Ｅｎｄｏｗｍｅｎｔ
だ’００Ｏ|２０２３
Ｅ’○００|
|Ａｔｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆｔｈｅｙｅａｒ：
Ｇ故Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｏｆｔｈｅｐｅｒｍａｎｅｎｔｅｎｄｏｗｍｅｎｔ
Ｕｎａｐｐ１ｉｅｄｔｏｔａｌｒｅｔｕｒｎ
Ｅｘｐｅｎｄａｂｌｅｅｎｄｏｗｍｅｎｔ
ＴｏｔａＩＥｎｄｏｗｍｅｎｔｓ|６，５８４
０
０
６，４９６
０
０
６，５８４
６，４９６|６，５８４
６，４９６
０
１３，０８０|０
０
６９７，７０６
６９７，７０６|６，５８４
６，４９６
６９７，７０６
７「０，７８６|
|Ｎｅｔｍｏｖｅｍｅｎｔｓｉｎｒｅｐｏｈ【ｉｎｇｐｅｒｉｏｄ
１ｎｖｅｓｔｍｅｎｔｒｅｔｕｒｎ：ｒｅａｌｌｓｅｄａｎｄｕｎｒｅａｌｉｓｅｄｇａｉｎｓａｎｄｌｏｓｓｅｓ
ｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔＣｏｓｔｓ
ｏｔｈｅｒｔｒａｎｓｆｅｒｓ
Ｎｏｎ‐Ｃｏｎｔｒｏ＝ｉｎｇｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｎｏｎ‐ｃｈａｒｉｔａｂｌｅｓｕｂｓｉｄｉａ～
Ｔｏｔａ１
Ｕｎａｐｉｅｄｔｏｔａｌｒｅｔｕｒｎａ１１ｏｃａｔｅｄｔｏｉｎｃｏｍｅｉｎｒｅｐｏｎｉｎｇｐｅｒｉｏｄ
Ｅｘｐｅｎｄａｂ１ｅｅｎｄｏｗｍｅｎｔｓｔｒａｎｓｆｅｒ「ｅｄｔｏｉｎＣｏｍｅ
Ｍｏｖｅｍｅｎｔｓｉｎｔｈｅｒｅｐｏバｉｎｇｐｅｒｉｏｄ：
Ｇ故ｏｆｅｎｄｏｗｍｅｎｔｆｕｎｄｓ
ｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔｒｅｔｕｒｎ：ｔｏｔａｌｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｉｎＣｏｍｅ|２
５２
ｏ
**（４９）**
ｏ
ｏ
**０**
**０**
**２**
**４１６**
ｏ
ｏ
２
０
０
１４６
０
３１９
０
０
０
０
（３６４）|５４
**（４９）**
ｏ
Ｏ
**４１８**
ｏ
２
１４６
３１９
０
０
（３６４）|２５，６４１
（１３，６８３）
２３３
２４，５４８
４４，５２７
（２０，０２６）
２６５
（ＩＱ２２３）
３９，３２４
０|２５，６９５
（１３，６８３）
２３５
２４，６９４
４４８４６
（２０，０７５）
２６５
（１０，２２３）
３９，７４２
（３６４）|
|Ａｔｅｎｄｏｆｔｈｅｒｅｐｏｎｉｎｇｐｅｒｉｏｄ：
Ｇｉ代ｃｏｍＰ０ｎｅｎｔｏｆｔｈｅＰｅｒｍａｎｅｎｔｅｎｄＯＷｍｅｎｔ
Ｕｎａｐｐｌｉｅｄｔｏｔａーｒｅｔｕｒｎ
Ｅｘｐｅｎｄａｂｌｅｅｎｄｏｗｍｅｎｔ
ＴｏｔａＩＥｎｄｏｗｍｅｎｔｓ|６，５８６
０
０
６，５４８
０
０
６，５８６
６，５４８|６，５８６
６，５４８
０
１３，１３４|０
０
７２３，３４７
７２３，３４７|６，５８６
６，５４８
７２３，３４７
７３６，４８１|
##
|ＤＥＢＴＯＲＳ||||||
|---|---|---|---|---|---|
||２０２４
Ｇｒｏｕｐ
ＥＩＯＯＯ|２０２３
Ｇｒｏｕｐ
ＥＩＯＯＯ||２０２４
Ｃｏ１ｌｅｇｅ
ＥｏｏＯ|２０２３
Ｃｏーｌｅｇｅ
Ｅーｏｏｏ|
|Ａｍｏｕｎｔｓｆａ＝ｉｎｇｄｕｅｗｉｔｈｉｎｏｎｅｙｅａｒ：||||||
|Ｔｒａｄｅｄｅｂｔｏｒｓ
ＡｍｏｕｎｔｓｏｗｅｄｂｙＣｏｌーｅｇｅｍｅｍｂｅｒｓ
ＡｍｏｕｎｔｓｏｗｅｄｂｙＧｒｏｕｐｕｎｄｅｌｔａｋｉｎｇｓ
Ｌｏａｎｓｒｅｐａｙａｂｌｅｗｉｔｈｉｎｏｎｅｙｅａｒ
ＰｒｅｐａｙｍｅｎｔｓａｎｄａＣｃｒｕｅｄｉｎＣｏｍｅ
ｏｔｈｅｒｄｅｂｔｏｒｓ
Ｌｏａｎｔｏｇｒｏｕｐｕｎｄｅｌｔａｋｉｎｇ|ｌ，８２３
１０
０
２６
７，２０８
５，６２４
０|２，２７０
３９
０
１１９
３，１９３
６，４１８
０|・|８７
１０
５「９
２６
１５４
１３５
４４，１６０|１３０
３９
９３３
１１９
４３
１３４
１８，９６０|
|Ａｍｏｕｎｔｓｆａｌｌｉｎｇｄｕｅａｆｔｅｒｍｏｒｅｔｈａｎｏｎｅｙｅａｒ：
ＡｍｏｕｎｔｓｏｕｔｓｔａｎｄｉｎｇｕｎｄｅｒーｅａｓｅｉｎＣｅｎｔｉｖｅａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔｓ|４６６|１４０||０|０|
||１５，１５７|１２，１７９||４５，０９１|２０，３５８|
##
##
|ＣＲＥＤＩＴＯＲＳ：ｆａｌｌｉｎｇｄｕｅｗｉｔｈｉｎｏｎｅｙｅａｒ|||||
|---|---|---|---|---|
||２０２４|２０２３|２０２４|２０２３|
||Ｇｒｏｕｐ
ＥＩＯＯＯ|Ｇｒｏｕｐ
Ｅ．０００|Ｃｏｌｌｅｇｅ
ＥＩＯＯＯ|Ｃｏｌｌｅｇｅ
Ｅ番ｏｏ。|
|Ｔｒａｄｅｃｒｅｄｉｔｏｒｓ
ＡｍｏｕｎｔｓｏｗｅｄｔｏＣｏｌｌｅｇｅｍｅｍｂｅｒｓ
ＡｍｏｕｎｔｓｏｗｅｄｔｏＧｒｏｕｐｕｎｄｅｌｔａｋｉｎｇｓ
Ｔａｘａｔｉｏｎａｎｄｓｏｃｉａｌｓｅｃｕｒｉｔｙ
Ａｃｃｒｕａ１ｓａｎｄｄｅｆｅｒｒｅｄｉｎｃｏｍｅ
ｏｔｈｅｒｃｒｅｄｉｔｏｒｓ
Ｌｏａｎｆｒｏｍｃｏ‐ｌｎｖｅｓｔｏｒ|６，４９７
６４
０
６２８
１５，９３４
１，４８２
２９，４４０|３，９６４
７６
０
４７６
７，７７５
１，２７０
１２，６４０|１，１３５
６４
８７
３４３
１，１７４
２４３
０|８２９
７６
０
４７６
１，０６５
２４８
０|
||５４，０４５|２６，２０「|３，０４６|２，６９４|
##
||２０２４|２０２３|２０２４|２０２３|
|---|---|---|---|---|
||Ｇｒｏｕｐ
ＥＩＯＯＯ|Ｇｒｏｕｐ
Ｅ．０００|Ｃｏｌｌｅｇｅ
Ｅ１０００|Ｃｏｌｌｅｇｅ
Ｅｆｏｏｏ|
|Ｆｉｘｅｄｒａｔｅーｏａｎ|１７１，６７２|１７３，８９１|２９，８９７|２９，８９１|
##
||２０２４|２０２３|２０２４|２０２３|
|---|---|---|---|---|
||Ｇｒｏｕｐ
ＥＩＯＯＯ|Ｇｒｏｕｐ
Ｅ．０００|Ｃｏｌｌｅｇｅ
に０００|Ｃｏｌｌｅｇｅ
Ｅ．０００|
|Ａｔｔｈｅｓｔａｒｔｏｆｔｈｅｙｅａｒ
ＣｈａｒｇｅｄｉｎｔｈｅＳｔａｔｅｍｅｎｔｏｆＦｉｎａｎｃｉａ－Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ|３，１７５
（３，１７５）|５，２３４
（２，０５９）|３，１７０
（３，１７０）|５，０６７
｛１，８９７）|
|Ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅｙｅａ「|Ｏ|３，１７５|０|３，１７０|
##
##
||Ａｔ３１Ｊｕｌｙ
２０２３|ｌｎｃｏｍｅ|Ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ|Ｔｒａｎｓｆｅｒｓ|Ｇａｉｎｓ／
（ｌｏｓｓｅｓ）|ｌｎｔｅｒｅｓｔｏｆ
ｎｏｎ－
ｃｏｎｔｒｏｌｌ
ｉｎｇ
ｅｎｔｉｔｉｅｓ|Ａｔ３１Ｊｕｌｙ
２０２４|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||ＥＩＯＯＯ|ＥｆｏｏＯ|ＥＩＯＯＯ|ＥＩＯＯＯ|Ｅ．００Ｏ|Ｅ．００Ｏ|Ｅ！００Ｏ|
|ＥｎｄｏｗｍｅｎｔＦｕｎｄｓ||||||||
|ＰｅｒｍａｎｅｎｔＥｎｄｏｗｍｅｎｔ|１３，１３４|２４３|（３５）|（３８２）|９３３|０|１３，８９３|
|ＥｘｐｅｎｄａｂｌｅＥｎｄｏｗｍｅｎｔ
ＧｅｎｅｒａＩＦｕｎｄｓ
ＳｐｅｃｉｆｉｃＦｕｎｄｓ|６６０，８８２
７６，５５５|７，７３１
「，０８０|れ７４８）
（２０３）|（９，７３７）
（２，０８５）|３６，６２１
４，２４２|ｎ
ｖ
ｎ
ｖ|６９３，７４９
７９，５８９|
|ＴｏｔａＩＣｏｌｌｅｇｅ|７５Ｑ５７イ|９，０５４|”，９８６）|（１２，２０４）|４１，７９６|Ｏ|７８７，２３１|
|Ｈｅｌｄｂｙｓｕｂｓｉｄｉａｒｉｅｓ|１４，１１９|２２，８５３|（１９，８７１）|（４，４８５）|（８６，６９２）|０|（７４，０７６）|
|Ｎｏｎ－ｃｏｎｔｒｏＨｉｎｇｉｎｔｅｒｅｓｔ|（２８，２０９）|０|Ｏ|０|０|３５，０８８|６，８７９|
|ＴｏｔａＩＧｒｏｕｐ|７３６，４８１|３１，９０７|（２１，８５７）|（１６，６８９）|（４４，８９６）|３５，０８８|７２０，ｏ３４|
|ＲｅｓｔｒｉｃｔｅｄＦｕｎｄｓ||||||||
|Ｃｏｌｌｅｇｅ
Ｈｅ１ｄｂｙｓｕｂｓｉｄｉａ～|１１，７９８
０|３，４７８
Ｏ|（２，５「０）
Ｏ|（３，４８２）
Ｏ|０
０|０
０|９，２８４
０|
|ＴｏｔａＩＧｒｏｕｐ|１１，７９８|３，４７８|（２，５１０）|（３，４８２）|**０**|０|９**，**２８４|
|ＵｎｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄＦｕｎｄｓ||||||||
|Ｄｅｓｉｇｎａｔｅｄ‐ＦｉｘｅｄＡｓｓｅｔｓ
Ｄｅｓｉｇｎａｔｅｄ‐ｏｔｈｅｒ|３４，１３０
**４１**
３４，１７１|０
０
０
Ｏ
Ｏ|０
（５６６）
**（５６６）**|６，８３３
**６００**
**７，４３３**|０
**０**
**０**|Ｏ
Ｏ
Ｏ
０|**４１，０３８**
４０，９６３
７５|
|ＧｅｎｅｒａＩＲｅｓｅｌｖｅ|８，０８８|１０，２４２|（１５，２７２）|９，６３０|０|Ｏ|１２，６８８|
|ＰｅｎｓｉｏｎＲｅｓｅ～ｅ|（３，１７０）|Ｏ|０|３，１７０|０|Ｏ|Ｏ|
|ＴｏｔａＩＣｏｌｌｅｇｅ|３９，０８９|１０，２４２|（１５，８３８）|２０，２３３|０|０|５３，７２６|
|Ｈｅｌｄｂｙｓｕｂｓｉｄｉａｒｉｅｓ：||||||||
|ＧｅｎｅｒａＩＲｅｓｅ～ｅ|２３１|０|０|（６７）|Ｏ|０|１６４|
|ＰｅｎｓｉｏｎＲｅｓｅ～ｅ|（５）|０|０|５|０|０|０|
|ＴｏｔａＩＧｒｏｕｐ|３９，３１５|１０，２４２|｛１５，８３８）|２０，１７１|０|０|５３，８９０|
|Ｔｏｔａ１Ｆｕｎｄｓ|７８７，５９４|４５，６２７|（４０，２０５）|０|（４４，８９６）|３５，０８８|７８３，２０８|
##
##
|ＰｒｉｏｒＹｅａｒ|Ａｔ３１Ｊｕｌｙ
２０２２
ＥＯＯＯ|ｌｎｃｏｍｅ
Ｅ．００Ｏ|Ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ
ＥＯＯＯ|Ｔｒａｎｓｆｅｒｓ
Ｅ．０００|Ｇａｉｎｓ
ｇ．０００|ｌｎｔｅｒｅｓｔｏｆＡｔ３１Ｊｕｌｙ
ｎｏｎ‐
２０２３
ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ
ｅｎｔｉｔｉｅｓ
Ｅ’００Ｏ
ＥＯＯＯ|ｌｎｔｅｒｅｓｔｏｆＡｔ３１Ｊｕｌｙ
ｎｏｎ‐
２０２３
ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ
ｅｎｔｉｔｉｅｓ
Ｅ’００Ｏ
ＥＯＯＯ|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|ＥｎｄｏｗｍｅｎｔＦｕｎｄｓ||||||||
|ＰｅｒｍａｎｅｎｔＥｎｄｏｗｍｅｎｔ
ＥｘｐｅｎｄａｂーｅＥｎｄｏｗｍｅｎｔ|１３，０８０|１４９|｛４９）|（３６４）|３１８|０|１３，１３４|
|ＧｅｎｅｒａＩＦｕｎｄｓ
ＳｐｅｃｉｆｉｃＦｕｎｄｓ
ＴｏｔａＩＣｏｌｌｅｇｅ
Ｈｅーｄｂｙｓｕｂｓｉｄｉａｒｉｅｓ
Ｎｏｎ‐ｃｏｎｔｒｏー－ｉｎｇｉｎｔｅｒｅｓｔ
ＴｏｔａＩＧｒｏｕｐ
ＲｅｓｔｒｉｃｔｅｄＦｕｎｄｓ|５９２，３４１
７５，９５８
６８１，３７９
４７，３９３
（１７，９８６）
７「０，７８６|４，６２８
８２５
５，６０２
１９，３２６
０
２４，９２８|目，９７１）
（２５２）
（２，２７２）
（「７，８０３）
０
（２０，０７５）|５０，６９６
１５，１８８
（１，９２４）
１，９４８
４８，４０８
１７，４５４
（６２，１８９）２７，３９２
０
０
（１３，７８１）４４，８４６||０
６６０，８８２
０
７６，５５５
０
７５０，５７１
０
１４，１１９
（１０，２２３）（２８，２０９）
（１０，２２３）
７３６，４８１||
|ｃｏ書室ｅｇｅ
Ｈｅｌｄｂｙｓｕｂｓｉｄｉａ～|５，３０３
４３３|７，３２７
**０**|（２，４２８）
**０**|１，５９６
（４３３）|０
０|Ｏ
**０**|１１，７９８
**０**|
|ＴｏｔａＩＧｒｏｕｐ
ＵｎｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄＦｕｎｄｓ|５，７３６|７，３２７|｛２，４２８）|１，１６３|０|０|１１，７９８|
|ＦｉｘｅｄＡｓｓｅｔｓＤｅｓｉｇｎａｔｅｄ
ＤｅｓｉｇｎａｔｅｄＲｅｓｅＮｅｓ|３２，５６４
２８|０
０|０
（２８７）|１，５６６
３００|０
０|０
０|３４，１３０
４１|
|Ｇｅｎｅｒａ１Ｒｅｓｅ～ｅ
ＰｅｎｓｉｏｎＲｅｓｅ～ｅ
ＴｏｔａＩＣｏｌ１ｅｇｅ
Ｈｅｌｄｂｙｓｕｂｓｉｄｉａｒｉｅｓ|４，９２２
（５，０６７）
３２，４４７
１１２|９，９４５
０
９，９４５
０|（１５，５２０）
０
（１５，８０７）
０|８，７４１
１，８９７
１２，５０４
１１４|０
０
０
０|０
０
０
０|８，０８８
（３，１７０）
３９，０８９
２２６|
|ＴｏｔａＩＧｒｏｕｐ|３２，５５９|９，９４５|（「５，８０７）|１２，６１８|０|０|３９，３１５|
|ＴｏｔａＩＦｕｎｄｓ|７４９，０８１|４２，２００|（３８，３１０）|**０４４，８４６**||（１０，２２３）|７８７，５９４|
##
##
|ＡＮＡＬＹＳＩＳＯＦＮＥＴＡＳＳＥＴＳＢＥＴＷ′ＥＥＮＦＵＮＤＳ|||||
|---|---|---|---|---|
||Ｕｎｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ
Ｆｕｎｄｓ
Ｅ１００Ｏ|Ｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ
Ｆｕｎｄｓ
Ｅ’００Ｏ|Ｅｎｄｏｗｍｅｎｔ
Ｆｕｎｄｓ
Ｅ’００Ｏ|２０２４
Ｔｏｔａー
ＥＩＯＯ０|
|Ｔａｎｇｉｂｌｅｆｉｘｅｄａｓｓｅｔｓ
Ｐｒｏｐｅｌｔｙｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ|４０，９６４
０|０
０|７２「
６０９，８８９|４１，６８５
６０９，８８９|
|ｏｔｈｅｒｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ|０|０|３６３，９２８|３６３，９２８|
|Ｎｅｔｃｕｒｒｅｎｔａｓｓｅｔｓ
Ｌｏｎｇｔｅｒｒｎｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ
Ｎｏｎ－ｃｏｎｔｒｏ１ーｉｎｇｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｔｒａｄｉｎｇｓｕｂｓｉｄｉａｒｙ|１２，９２６
０
０
５３，８９０|９，２８４
０
０
９，２８４|４６，９６３
（１７１，６７２）
（１２９，７９５）
７２０，０３４|６９，１７３
（１７１，６７２）
（１２９，７９５）
７８３，２０８|
|Ｔｈｅａｎａ－ｙｓｉｓｆｏｒｔｈｅｐｒｉｏｒｙｅａｒＷａｓａｓｆｏｌｌｏｗｓ：|Ｕｎｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ
Ｆｕｎｄｓ
Ｅ１００Ｏ|Ｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ
Ｆｕｎｄｓ
ＥＯＯＯ|Ｅｎｄｏｗｍｅｎｔ
Ｆｕｎｄｓ
Ｅ’００Ｏ|２０２３
Ｔｏｔａー
Ｅ．０００|
|Ｔａｎｇｉｂｌｅｆｉｘｅｄａｓｓｅｔｓ|３４，１３０|０|４８，０７４|８２，２０４|
|Ｐｒｏｐｅ中ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ|０|０|６０２，３６５|６０２，３６５|
|ｏｔｈｅｒｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ|０|０|３１ａ４３７|３１８，４３７|
|Ｎｅｔｃｕｒｒｅｎｔａｓｓｅｔｓ
Ｌｏｎｇｔｅｒｍｌｉａｂｉ－ｉｔｉｅｓ
Ｄｅｆｉｎｅｄｂｅｎｅｆｉｔｐｅｎｓｉｏｎｓｃｈｅｍｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ
Ｎｏｎ‐ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｔｒａｄｉｎｇｓｕｂｓｉｄｉａｒｙ|８，３５５
０
（３３７０）
０|「１，７９８
０
。
０|１０６，７８４
（１７３，８９１）
（５）
（１６５，２８３）|「２６，９３７
（１７３，８９１）
（３，イ７５）
（１６５，２８３）|
||３９，３１５|１１，７９８|７３６，４８１|７８７，５９４|
##
##
##
|||||２０２４||２０２３|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Ｒａｎｇｅ|||Ｎｕｍｂｅｒｏｆ
Ｔｒｕｓｔｅｅｓ′
Ｆｅｌーｏｗｓ|Ｇｒｏｓｓｒｅｍｕｎｅｒａｔｉｏｎ，
ｔａｘａｂｌｅｂｅｎｅｆｉｔｓａｎｄ
ｐｅｎｓｉｏｎｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓＥ|Ｎｕｍｂｅｒｏｆ
Ｔｒｕｓｔｅｅｓ′
Ｆｅｌｌｏｗｓ|Ｇｒｏｓｓｒｅｍｕｎｅｒａｔｉｏｎ，
ｔａｘａｂ－ｅｂｅｎｅｆｉｔｓａｎｄ
ｐｅｎｓｉｏｎｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓＥ|
|Ｅ
ｎｉ－
ｔｏＥ
９９９
Ｅ１，０ｏｏ
ｔｏＥ１，９９９
Ｅ２，０ｏｏ
ｔｏＥ２，９９９
だ３，ｏｏｏ
ｔｏＥ３，９９９
だ５，０ｏｏ
ｔｏ
だ５，９９９
だ６，０ｏｏ
ｔｏだ６，９９９
だ８，００ｏ
ｔＯＥＢ，９９９
だ１０，０ｏｏｔＯＥＩ０，９９９
だ１１，００○ｔＯＥＩ１，９９９
だ１３，ｏｏｏｔＯＥ１３，９９９
Ｅ１５，０ｏｏｔｏだ１５，９９９
だ１６，ｏｏｏｔｏだ１６，９９９
だ１７，０ｏｏｔｏだ１７，９９９
だ１９，０ｏｏｔｏだ１９，９９９
だ２０，０ｏｏｔｏだ２０，９９９
だ２２，０ｏｏｔｏだ２２，９９９
だ２６，○○ｏｔｏだ２６，９９９
だ２８，ｏｏｏｔｏだ２８，９９９
だ２９，０ｏｏｔｏだ２９，９９９
だ３０，○○ｏｔｏだ３０，９９９
だ３１，０ｏｏｔｏだ３１，９９９
Ｅ３２，ｏｏｏｔｏだ３２，９９９
だ３３，ｏｏｏｔｏ
だ３３，９９９
だ３４，０ｏｏｔｏだ３４，９９９
だ３５，０ｏｏｔｏだ３５，９９９
だ３７，０ｏｏｔｏだ３７，９９９
だ３８，０ｏｏｔｏだ３８，９９９
だ３９，０ｏｏｔｏだ３９，９９９
だ４０，０ｏｏｔｏだ４０，９９９
だ４１，○○ｏｔｏＥ４１，９９９
だ４２，０ｏｏｔｏだ４２，９９９
だ４３，０ｏｏｔｏだ４３，９９９
だ４４，０ｏｏｔｏだ４４，９９９
だ４５，ｏｏｏｔｏだ４５，９９９
だ４６，０ｏｏｔｏだ４６，９９９
だ４９，００○ｔｏだ４９，９９９
だ５０，ｏｏｏｔｏだ５０，９９９
だ５１，０ｏｏｔｏだ５１，９９９
だ５３，０ｏｏｔｏだ５３，９９９
だ５４，０ｏｏｔｏだ５４，９９９
だ５７，０ｏｏｔｏだ５７，９９９
だ５８，ｏｏｏｔｏだ５８，９９９
だ６０，ｏｏｏｔｏだ６０，９９９
だ６２，ｏｏｏｔｏだ６２，９９９
Ｅ６３，０ｏｏｔｏだ６３，９９９
だ６５，ｏｏｏｔｏだ６５，９９９
ｇ６６，０ｏｏｔｏだ６６，９９９
だ６７，０００ーＯだ６７，９９９|||１３
２
‐
１
‐
８
１
‐
２
‐
１
１
１
１
１
１
２
‐
１
１
１
１
‐
‐
‐
１|０
ｎ
ｖ
＾
＝
ｖ
０
１１，６８７
０
１５，０３５
０
１７，６８０
０
４１，７３２
０
２６２４３
０
２９，９２２
３２，８２４
６７，６１９
０
３５，７９７
０
３０９，２５２
３９，１８２
０
８２，４９７
０
４３，６６２
４４，８９８
４５，９０５
４６，１７７
４９，６４４
５０，５２６
１０３，２５９
０
５４，９１１
５７，６２６
５８，９８０
６０，１６９
０
０
０
６６，８２７|１
２
１
１
２
＾
ノ
ム
イ
１
－
＾
／
ム
ー
１
ィ
１
ィ
◆
４
１
ィ
１
ィ
１
－
ｎ
ノ
ム
イ
ー
１
１
「
′
－
ー
ｎ
Ｊ
っ
ム
っ
Ｌ
１
ｆ
ィ
１
ィ
１
－
＾
乙
冊
‐
１
‐
１
１|０
１，２９０
２，３７０
６，５９５
１５，９１１
６，３４４
１６，２３２
１０，２６９
０
２６，４８１
１５，４７５
１６，０４０
１７，９４７
１９，０２０
２０，２０４
２２，５１３
０
５６，３１５
２９，３３５
３０，３６４
２２２，９２０
０
０
１０２，６９０
７０，７６４
７５，６０２
３８，４１０
３９，０６０
４０，５５７
０
８４，７７８
０
０
０
５０，４４３
０
５３，４４７
５４，８４７
０
０
６２，８４８
６３，１４２
６５，４２８
６６，４８５
６７，０７６|
##
##
|||||２０２４||２０２３|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Ｒａｎｇｅ|||Ｎｕｍｂｅｒｏｆ
Ｔｒｕｓｔｅｅｓ′
Ｆｅｎｏｗｓ|Ｇｒｏｓｓｒｅｍｕｎｅｒａｔｉｏｎ，
ｔａｘａｂｌｅｂｅｎｅｆｉｔｓａｎｄ
ｐｅｎｓｉｏｎｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓＥ|Ｎｕｍｂｅｒｏｆ
Ｔｒｕｓｔｅｅｓ′
Ｆｅｌｌｏｗｓ|Ｇｒｏｓｓｒｅｍｕｎｅｒａｔｉｏｎ，
ｔａｘａｂｌｅｂｅｎｅｆｉｔｓａｎｄ
ｐｅｎｓｉｏｎｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓＥ|
|だ６８，０００
Ｅ７０，０００
Ｅ７３，０００
Ｅ７４，０００
Ｅ７５，０００
た７６，０００
Ｅ７８，０００
だ７９，０００
Ｅ８２，０００
Ｅ８７，０００
Ｅ８８，０００
だ８９，０００
Ｅ９１，０００
Ｅ９３，０００
Ｅ９５，０００
ＥＩ０２，０００
ＥＩ０６，０００
ＥＩ０８，０００
ＥＩＯ９，０００
ＥＩ１２，０００
だ「１５，０００
ＥＩ１６，０００
Ｅ１２５，０００
Ｅ１３９，０００
Ｅ１５４，０００
Ｅ１６８，０００|ｔｏ
Ｅ６８，９９９
ｔｏ
Ｅ７０，９９９
ｔｏ
Ｅ７３，９９９
ｔｏ
Ｅ７４，９９９
ｔｏ
Ｅ７５，９９９
ｔｏ
Ｅ７６，９９９
ｔｏ
Ｅ７８，９９９
ｔｏＥ７９，９９９
ｔｏＥ８２，９９９
ｔｏ
Ｅ８７，９９９
ｔｏ
Ｅ８８，９９９
ｔｏＥ８９，９９９
ｔｏ
Ｅ９１，９９９
ｔｏ
Ｅ９３，９９９
ｔｏ
Ｅ９５，９９９
ｔｏＥＩ０２，９９９
ｔＯＥＩ０６，９９９
ｔＯＥＩ０８，９９９
ｔｏＥＩＯ９，９９９
ｔＯＥ竹２，９９９
ｔｏＥＩ１５，９９９
ｔＯＥＩ１６，９９９
ｔｏＥ１２５，９９９
ｔｏだ１３９，９９９
ｔＯＥ１５４，９９９
ｔ０２１６８，９９９||－
－
４
１
－
ｑ
Ｕ
ィ
１
ィ
１
ィ
１
ィ
１
－
－
－
＾
ノ
ム
イ
ー
』
．
＾
之
」
１
６７|Ｏ
０
７３，７２２
０
２２６，２７５
７６，４３２
７８，０５０
７９，５４８
８２，９３６
０
０
１８２，８１３
９３，８３７
９５，３８３
０
０
２１７，０５６
１０９，２９８
０
１１５，１５３
０
１２５，１６７
０
１５４，０７０
１６８，５０６
３，２７０，３００|７９
１
１
一
１
１
２
層
“
．
２
１
１
雨
・
仲
２
２
－|６８，２７７
７０，８８７
０
７４，６２６
７５，０１７
１５２，８８９
０
０
１７５，２６０
８８，８２８
８９，５８３
０
０
２０５，６６４
２１２，０６４
０
１１２，２６７
０
１１６，４９３
１３９，６５０
０
＾
Ｕ
＾
＝
）
３，０５２，７０７|
##
##
##
##
##
|ＣＰ１ａｓｓｕｍｐｔｉｏｎ|ＴｅｒｍｄｅＰｅｎｄｅｎｔｒａｔｅｓｉｎｌｉｎｅＷｉｔｈｔｈｅｄ肝ｅｒｅｎｃｅｂｅｔＷｅｅｎｔｈｅＦｉ×ｅｄ
ーｎｔｅｒｅｓｔａｎｄｌｎｄｅｘＬｉｎｋｅｄｙｉｅｌｄｃｕｒｖｅｓｌｅｓｓ：１．０％ｐ．ａ．ｔｏ２０３０，
ｒｅｄｕｃｉｎｇｌｉｎｅａｒｌｙｂｙｏ，１％ｐ．ａ．ｆｒｏｍ２０３０．|
|---|---|
|Ｐｅｎｓｉｏｎｉｎｃｒｅａｓｅｓ（ｓｕｂｊｅｃｔｔｏ
ａｆ暑ｏｏｒｏｆｏ％）|Ｂｅｎｅｆｉｔｓｗｉｔｈｎｏｃａｐ：ＣＰ１ａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｐｌｕｓ３ｂｐｓＢｅｎｅｆｉｔｓｓｕｂｊｅｃｔｔｏａ
“ｓｏＲｃａげｏｆ５％（ｐｒｏｖｉｄｉｎｇｉｎｆｌａｔｉｏｎａｒｙｌｎｃｒｅａｓｅｓｕｐｔｏ５％，ａｎｄｈａｌｆｏｆ
ａｎｙｅｘｃｅｓｓｉｎｆｌａｔｉｏｎｏｖｅｒ５％ｕｐｔｏａｍａｘｉｍｕｍｏｆｌｏ％）：Ｃｐｌ
ａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｍｉｎｕｓ３ｂｐｓ|
||Ｆｉｘｅｄｉｎｔｅｒｅｓｔｇｉｌｔｙｉｅｌｄｃｕ～ｅｐ－ｕｓ：|
|Ｄｉｓｃｏｕｎｔｒａｔｅ（ｆｏｉｗａｒｄｒａｔｅｓ）|Ｐｒｅ‐ｒｅｔｉｒｅｍｅｎｔ：２，５％Ｐ，ａ，|
||Ｐｏｓｔ‐ｒｅｔｉｒｅｍｅｎｔ：０．９％ｐ，ａ．|
##
||２０２４|２０２３|
|---|---|---|
|Ｍａｌｅｓｃｕｒｒｅｎｔｌｙａｇｅｄ６５（ｙｅａｒｓ）|２３．７|２４．Ｏ|
|Ｆｅｍａｌｅｓｃｕｒｒｅｎｔｌｙａｇｅｄ６５（ｙｅａｒｓ）|２５．６|２５．６|
|Ｍａｌｅｓｃｕｒｒｅｎｔーｙａｇｅｄ４５（ｙｅａｒｓ）|２５．４|２６．Ｏ|
|Ｆｅｍａｌｅｓｃｕｒｒｅｎｔ－ｙａｇｅｄ４５（ｙｅａｒｓ）|２７．２|２７．４|
##
|Ｄａｔｅｏｆｖａｌｕａｔｉｏｎ：|３「／０３／２０２２|
|---|---|
|Ｖａｌｕｅｏｆｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ；|Ｅ９「４ｍ|
|Ｖａｌｕｅｏｆａｓｓｅｔｓ：|Ｅ９６「ｍ|
|Ｆｕｎｄｉｎｇｓｕｒｐｌｕｓ／（ｄｅｆｉｃｉｔ）：|Ｅ４７ｍ|
##
|ｈｅｐｒｉｎｃｉｐａｌａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｓｕｓｅｄｂｙｔｈｅａｃｔｕａ～Ｗｅｒｅ：||
|---|---|
|Ｒａｔｅｏｆｉｎｔｅｒｅｓｔ鱒二
－ｅｒｉｏｄｓｕ距ｔｏｒｅｔｉｒｅｍｅｎｔ↑
；
－
Ｒａｔｅｏｆｉｎｔｅｒｅｓｔ竃，ｅｒｉｏｄｓａｆｔｅｒｒｅｔｉｒｅｍｅｎｔ～
：|Ｇｉｌｔざ＋２．２５％
Ｇｉｌｔｓ’＋０．５％
ｃｕｒｖｅｌｅｓｓｏ．５％ｐａｐｒｅ‐２０３０ａｎｄ
１０％‘，ａ＼
，ｏｓｔ‐２０３０
ａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｌｅｓｓｌｏｏｐａｐｒｅ‐２０３０
０．１％岸ａｏｓｔ‐２０３０|
|Ｐｅｎｓｉｏｎａｂ１ｅｓａｌａ龍ＦｉｎＧｒｅａｓｅｓ|Ｒｅ！|
|Ｆｕｎｄｉｎ
Ｒａｔｉｏｓ||
|Ｔｅｃｈｎｉｃａ－ｐｒｏｖ－ｓ１ｏｎｓｂａｓｉｓ：|１０５％|
|‘Ｂｕｙ‐ｏｕｒｂａｓｉｓ：|６２％|
##
|Ｐｏｓｔ‐ｒｅｔｉｒｅｍｅｎｔｍｏｒｔａｌｉｔｙ‐ｂａｓｅ
ｔａｂｌｅ|Ｎｏｎ‐Ｐｅｎｓｉｏｎｅｒｓ：「０５％ｏｆｓｔａｎｄａｒｄｓ３ＰｘＡｍｅｄｉｕｍｔａｂｌｅｓｆｏｒ
ｂｏｔｈｍａｌｅｓａｎｄｆｅｍａｌｅｓ．Ｐｅｎｓｉｏｎｅｒｓ：「０５％ｏｆｓｔａｎｄａｒｄｓ３Ｐ〉Ａ
ｍｅｄｉｕｍｔａｂｌｅｓｆｏｒｂｏｔｈ，ｍａｌｅｓａｎｄｆｅｍａｌｅｓ|
|---|---|
|Ｐｏｓｔ‐ｒｅｔｉｒｅｍｅｎｔｍｏｒｔａｌｉｔｙ－
ｌｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔｓ|Ｎｏｎ‐Ｐｅｎｓｉｏｎｅｒｓ：１０５％ｏｆｓｔａｎｄａｒｄｓ３ＰｘＡｍｅｄｉｕｍｔａｂｌｅｓｆｏｒ
ｂｏｔｈｍａｌｅｓａｎｄｆｅｍａｌｅｓ，Ｐｅｎｓｉｏｎｅｒｓ：１０５％ｏｆｓｔａｎｄａｒｄｓ３Ｐ）の
ｍｅｄｉｕｍｔａｂｌｅｓｆｏｒｂｏｔｈ，ｍａｌｅｓａｎｄｆｅｍａｌｅｓ|
|Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄｅｍｐｌｏｙｅｒ’ｓ
ｃｏｎｔ「ｉｂｕｔｉｏｎ「ａｔｅ（ａｓ％ｏｆ
ｐｅｎｓｉｏｎａｂｌｅｓａｌａｒｉｅｓ）：|１６．５％ＤＢｆｏｒｍｅｍｂｅｒｓｆｒｏｍｏｌ／「０／２０２３
１０％／１２％／１４％ＤＣｍｅｍｂｅｒｓｉｎｒｅｌａｔｉｏｎｔｏ４％／６％／８％ｃｏｓｔ
ｐｌａｎ‐ｆｒｏｍｏ「／１０／２０２３|
|**Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｄａｔｅｏｆｎｅ×ｔｖａｌｕａｔｉｏｎ：**|**３「／**０**３／２０２５**
○|
##
|Ｐｒｅｓｅｎｔｖａｌｕｅｏｆｆｕｎｄｅｄｏｂｌｉｇａｔｉｏｎｓ
Ｆａｉｒｖａｌｕｅｏｆｐ－ａｎａｓｓｅｔｓ
Ｕｎｒｅｃｏｇｎｉｓｅｄｓｕｒｐ－ｕｓ|２０２４
（１，４７１｝
１，８３２
３６１|２０２３
（１，４８６）
１８８６
４００|
|---|---|---|
|Ｃｈａｎｇｅｓｉｎｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔｖａ曇ｕｅｏｆｔｈｅｄｅｆｉｎｅｄｂｅｎｅｆｉｔｏｂーｉｇａｔｉｏｎａｒｅａｓｆｏ＝ｏｗｓ：
ｏｐｅｎｉｎｇｄｅ行ｎｅｄｂｅｎｅｆｉｔｏｂｌｉｇａｔｉｏｎ
Ｃｏｓｔ（ｅｘｃｌｕｄｉｎｇｉｎｔｅｒｅｓｔ）
ｌｎｔｅｒｅｓｔｃｏｓｔ
Ａｃｔｕａｒｉａｌｇａｉｎ／（ｌｏｓｓ）
Ｂｅｎｅｆｉｔｓｐａｉｄ
Ｄ**ｅ**ｆｉ**ｎｅ**ｄｂ**ｅｎｅ**ｆｉｔ**ｏ**ｂｌｉ**ｇａｔ**ｉ**ｏｎａｔｅｎｄｏ**ｆ**ｙｅａｒ**
ｌ
ｌ
ー
ｌ|２０２４
ＥＩＯＯＯ
（１，４８６｝
（８）
（７３）
（３５）
１３１
（１，４７１｝|２０２３
Ｅ．０００
（２，３１８）
（５４）
（７６）
５４０
４２２
（１，４８６）|
|Ｃｈａｎｇｅｓｉｎｔｈｅｆａｉｒｖａｌｕｅｏｆｔｈｅｓｃｈｅｍｅａｓｓｅｔｓａｒｅａｓｆｏ＝ｏｗｓ：|２０２４
ｇ００Ｏ|２０２３
Ｅ１０００|
|Ｏｐｅｎｉｎｇｆａｉｒｖａｌｕｅｏｆｓｃｈｅｍｅａｓｓｅｔｓ
Ｅｘｐｅｃｔｅｄｒｅｔｕｒｎ|ｌ，８８６
９３|２，７７９
９２|
|Ａｃｔｕａｒｉａー（ｌｏｓｓ）／ｇａｉｎ
Ｂｅｎｅｆｉｔｓｐａｉｄ|（１６）
（１３１｝|（５６３）
｛４２２）|
|Ｆａｉｒｖａｌｕｅｏｆｓｃｈｅｍｅａｓｓｅｔｓａｔｔｈｅｙｅａｒｅｎｄ|ｌ，８３２|１，８８６|
##
##
|ＰＥＮＳＩＯＮＳＣＨＥＭＥＳ（ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ）|||
|---|---|---|
|ＴｈｅａｍｏｕｎｔｓｉｎｃｌｕｄｅｄＷｉｔｈｉｎｔｈｅＳｔａｔｅｍｅｎｔｏｆＦｉｎａｎｃｉａＩＡｃｔＭｔｉｅｓａｒｅａｓｆｏ１ｌｏｗｓ：|２０２４
Ｅ．００Ｏ|２０２３
Ｅ１０００|
|Ｎｅｔｉｎｔｅｒｅｓｔｃｏｓｔ
Ｌｏｓｓｅｓｏｎｃｕｌｔａｉ－ｍｅｎｔｓ，ｃｈａｎｇｅｓ，ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｓ
Ｒｅｔｕｒｎｏｎｐーａｎａｓｓｅｔｓ（ｅｘｃ１ｕｄｉｎｇａｍｏｕｎｔｓｉｎｃｌｕｄｅｄｉｎｎｅｔｉｎｔｅｒｅｓｔｃｏｓｔ）－（ｌｏｓｓ）／ｇａｉｎ
Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｇａｉｎｓａｎｄｌｏｓｓｅｓａｒｌｓ－ｎｇｏｎｔｈｅａｎｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ－（ｌｏｓｓ）／ｇａｉｎ
Ｇａｉｎ／（ｌｏｓｓ）ｆｒｏｍｃｈａｎｇｅｓｉｎｔｈｅｄｅｍｏｇｒａｐｈｉｃ＆行ｎａｎｃｉａｌａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｓｕｎｄｅｒｌｙｉｎｇｔｈｅ
ｐｒｅｓｅｎｔｖａｌｕｅｏｆｔｈｅｐｌａｎ－ｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ|０
（８）
（１６）
６
（４１）|０
（５４）
（５６３）
（４５）
５８５|
|Ｇａｉｎ／（Ｌｏｓｓ）ｆｒｏｍｃｈａｎｇｅｓｉｎｔｈｅａｍｏｕｎｔｏｆｓｕｒｐ－ｕｓｎｏｔｒｅｃｏｖｅｒａｂｌｅ（ｅｘｃ－ｕｄｉｎｇａｍｏｕｎｔｓ
ｉｎｃｌｕｄｅｄｉｎｎｅｔｉｎｔｅｒｅｓｔｃｏｓｔ）|５９|７７|
|Ｔｏｔａ－ａｍｏｕｎｔｃｒｅｄｉｔｅｄｔｏｔｈｅＳｔａｔｅｍｅｎｔｏｆＦｉｎａｎｃｉａＩＡｃｔｉｖｉｔｉｅｓ|０|０|
|Ｔｈｅｍａｊｏｒｃａｔｅｇｏｒｉｅｓｏｆｓｃｈｅｍｅａｓｓｅｔｓａｓａｐｅｒｃｅｎｔａｇｅｏｆｔｏｔａｌｓｃｈｅｍｅａｓｓｅｔｓａｒｅａｓｆｏｌｌｏｗｓ：|||
||２０２４|２０２３|
|ＰｈｏｅｎｉｘＬｉｆｅ／ＳｃｏｔｔｉｓｈＭｕｔｕａｌｗｉｔｈ－ｐｒｏｆｉｔｓｆｕｎｄ|１００％|１００％|
##
|Ｐｒｉｎｃｉｐａｌａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｓａｔｔｈｅｂａｌａｎｃｅｓｈｅｅｔｄａｔｅ：|２０２４|２０２３|
|---|---|---|
|Ｄｉｓｃｏｕｎｔｒａｔｅ
Ｐｒｉｃｅｉｎｆｌａｔｉｏｎ－ＲＰＩ
Ｐｒｉｃｅｉｎｆｌａｔｉｏｎ－ＣＰＩ
Ａ＝ｏｗａｎｃｅｆｏｒｒｅｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆｄｅｆｅｒｒｅｄｐｅｎｓｉｏｎｓｏｆＣＰｉｏｒ５％ｐａｉｆｌｅｓｓ
ＡＩ１ｏｗａｎｃｅｆｏｒｐｅｎｓｉｏｎｉｎｐａｙｍｅｎｔｉｎｃｒｅａｓｅｓｏｆＲＰ－
ＡＩーｏｗａｎｃｅｆｏｒｃｏｍｍｕｔａｔｉｏｎｏｆｐｅｎｓｉｏｎｆｏｒｃａｓｈａｔｒｅｔｉｒｅｍｅｎｔ|４，９０％
３．３０％
２．９０％
２．９０％
３．５０％
ｎ′ａ|５．１０％
３．４０％
３．００％
３．００％
３．５０％
ｎ′ａ|
|Ａｓｓｕｍｅｄｌｉｆｅｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎｓｏｎｒｅｔｉｒｅｍｅｎｔａｇｅｄ６５：
Ｒｅｔｉｒｉｎｇｔｏｄａｙ‐ｍａｌｅｓ
Ｒｅｔｉｒｉｎｇｔｏｄａｙ－ｆｅｍａーｅｓ
Ｒｅｔｉｒｉｎｇｉｎ２０ｙｅａｒｓ‐ｍａｌｅｓ
Ｒｅｔｉｒｉｎｇｉｎ２０ｙｅａｒｓ‐ｆｅｍａｌｅｓ|２１．７
２３．６
２３．２
２５．４|２１．７
２３．６
２３．２
２５．４|
##
|Ｓｃｈｅｍｅ|２０２４
ＥＯＯＯ|２０２３
Ｅ・０００|
|---|---|---|
|ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｉｅｓＳｕｐｅｒａｎｎｕａｔｉｏｎＳｃｈｅｍｅ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆ０ｘｆｏｒｄＳｔａ什ＰｅｎｓｉｏｎＳｃｈｅｍｅ
ＭａｇｄａーｅｎＣｏｌｌｅｇｅｓｔａ什ＲｅｔｉｒｅｍｅｎｔＢｅｎｅ刊ｔｓＳｃｈｅｍｅ
ＮａｔｉｏｎａＩＥｍｐ１ｏｙｍｅｎｔＳａｖｉｎｇｓＴｒｕｓｔ|（２，１**８１）**
８**２３**
０
６２
（１，２９６）|（３９）
（５６０）
０
２７
（５７２）|
##
##
##
||ＵＳＳ
ＥＯＯＯ||Ｏ**ＳＰＳ**
**ＥＯ**０Ｏ
Ｏ。|**ＳＲＢＳ**
**Ｅｆｏｏ**Ｏ
。|**Ｔｏｔａ－**
**Ｅ．００**ｏ
２０２４
Ｏ|２０２３
Ｔｏｔａ１
Ｅ，０００|
|---|---|---|---|---|---|---|
|ｏｐｅｎｉｎｇｐｒｏｖｌｓｌｏｎ
Ｍｏｖｅｍｅｎｔｉｎｔｈｅｙｅａｒ
Ｃ１ｏｓｉｎｇｐｒｏｖｌｓｌｏｎ|３，１５０
（３，１５**０）**
０|**，**|２５
（２５）
０|０
**０**
**０**|**（３，１７５**
**０**
３，１７５
）|５，２３５
（２，０６０）
３，１７５|
##
##
||２０２４
Ｅ‐００Ｏ|２０２３
Ｅ．０００|
|---|---|---|
|Ｎｅｔｉｎｃｏｍｅ′（ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ）ｂｅｆｏｒｅｇａｉｎｓ
Ｅ１ｉｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｎｏｎ‐ｏｐｅｒａｔｉｎｇｃａｓｈ打ｏｗｓ：|５，４２２|３，８９０|
|Ｎｅｔｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｉｎｃｏｍｅ
Ｅｎｄｏｗｍｅｎｔｄｏｎａｔｉｏｎｓ|（９，６７８）
（１８７）|（４０，２８２）
（２３５）|
|Ｄｅｐｒｅｃｉａｔｉｏｎ
Ａｍｏ［ｉｓａｔｉｏｎｏｆｂｏｎｄｉｓｓｕｅｃｏｓｔｓ|１，３５３
７|１，３０１
７|
|（ｌｎｃｒｅａｓｅ）／ｄｅｃｒｅａｓｅｉｎｓｔｏｃｋ
（ｌｎｃｒｅａｓｅ）／ｄｅｃｒｅａｓｅｉｎｄｅｂｔｏｒｓ
ｌｎｃｒｅａｓｅ／（ｄｅｃｒｅａｓｅ）ｉｎｃｒｅｄｉｔｏｒｓ
ｌｎｃｒｅａｓｅ／（ｄｅｃｒｅａｓｅ）ｉｎｐｅｎｓｉｏｎｓｃｈｅｍｅｌｉａｂｉｌｉＷ
Ｎｅｔｃａｓｈｕｓｅｄｉｎｏｐｅｒａｔｉｎｇａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ|（９６｝
（２，９７８）
１１，０４４
（３，１７５）
１，７１２|（９４）
（４，６９５）
４，６９７
**（２，０６０）**
（３７，４７１）|
##
##
||Ａｔｓｔａｒｔｏｆ
ｙｅａｒ
ＥＯＯＯ|Ｃａｓｈ
ｆｌｏＷｓ
Ｅ’００Ｏ|ｏｔｈｅｒ
ｍｏｖｅｍｅｎｔｓ
ＥＯＯＯ|Ａｔｅｎｄｏｆ
ｙｅａｒ
Ｅ’００Ｏ|
|---|---|---|---|---|
|Ｃａｓｈａｔｂａｎｋａｎｄｉｎｈａｎｄ|１５，６５０|（５，４８９）|７２|１０，２３３|
|Ｓｈｏｉｔｔｅｒｍｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ
Ｌｏａｎｓｄｕｅｗｉｔｈｉｎｏｎｅｙｅａｒ
Ｌｏａｎｓｄｕｅａｆｔｅｒｍｏｒｅｔｈａｎｏｎｅｙｅａｒ|１２４，「２０
（１２，６４０）
（１７３，８９１）|（２７，５７６）
（１６，８００）
２，２２６|０
０
（７）|９６，５４４
（２９，４４０｝
（１７１，６７２）|
||（４６，７６１）|（４７，６３９）|６５|｛９４，３３５）|
##
|Ｇｒｏｕｐ
Ｌａｎｄａｎｄｂｕｉｌｄｉｎｇｓ|ＬｅｓｓｔｈａｎＩ
ｙｅａｒ
Ｅ▼００Ｏ|Ｂｅｈ～ｅｅｎ『
ａｎｄ５ｙｅａｒｓ
ＥＯＯＯ|ｏｖｅｒ５
ｙｅａｒｓ
Ｅ．００ｏ|
|---|---|---|---|
|ｏｐｅｒａｔｉｎｇｌｅａｓｅａｎｎｕａｌｉｎｃｏｍｅ
ｏｐｅｒａｔｉｎｇｌｅａｓｅａｎｎｕａｌｐａｙｍｅｎｔ|１５，３０２
（８９３）|２６，５９９
偽２２８）|１２，０３３|
|Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ||||
|ｏｐｅｒａｔｉｎｇｌｅａｓｅａｎｎｕａｌｐａｙｍｅｎｔ|（竹）|（１８）|－|
|Ｃｏｌｌｅｇｅ
Ｌａｎｄａｎｄｂｕｉｌｄｉｎｇｓ|ＬｅｓｓｔｈａｎＩ
ｙｅａｒ
Ｅ’００Ｏ|Ｂｅね～ｅｅｎｌ
ａｎｄ５ｙｅａｒｓ
ＥＩＯＯＯ|ｏｖｅｒ５
ｙｅａｒｓ
ＥＩ００Ｏ|
|ｏｐｅｒａｔｉｎｇｌｅａｓｅａｎｎｕａｌｉｎｃｏｎｎｅ|ｌ，２９０|２，５８０|９，９０６|
|Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ||||
|ｏｐｅｒａｔｉｎｇｌｅａｓｅａｎｎｕａーｐａｙｍｅｎｔ|（４）|｛８）|‐|
##
##
##
|ｌｎｃｏｍｅｒｅｃｅｉｖｅｄｆｒｏｍ′｛ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅｐａｉｄｔｏ）：||２０２４
Ｅ．００Ｏ|２０２３
Ｅ１０００|
|---|---|---|---|
|ＴｈｅｏｘｆｏｒｄＳｃｉｅｎｃｅＰａｒｋＬｉｍｉｔｅｄ
ＴｈｅｏｘｆｏｒｄＳｃｉｅｎｃｅＰａｒｋ（Ｐｒｏｐｅｎｉｅｓ）Ｌｉｍｉｔｅｄ
ＭａｇｄａｌｅｎＣｏｌｌｅｇｅＴｒａｄｉｎｇＬｉｍｉｔｅｄ
ＭａｇｄａｌｅｎＣｏｌｌｅｇｅＥｄｕｃａｔｉｏｎａーＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｓＬｉｍｉｔｅｄ||３，２６７
１，２１４
１，２８５
８９８|４，１０８
５７，５１６
１，２４９
５９４|
|ＭａｇｄａｌｅｎＣｏ－－ｅｇｅＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＴｒｕｓｔ
ＭａｇｄａｌｅｎＤｅｖｅ－ｏｐｍｅｎｔＣｏｍｐａｎｙＬｉｍｉｔｅｄ||３，８３６
（２，６２９）|８２２４
（３５９）|
|ｏｕｔｓｔａｎｄｉｎｇｂａｌａｎｃｅｓａｔ３１Ｊｕｌｙｏｗｅｄｂｙ／（ｏｗｅｄｔｏ）ｓｕｂｓｉｄｉａｒｙｅｎｔｉｔｉｅｓ||２０２４
Ｅ’０００|２０２３
だ’０００|
|ＴｈｅｏｘｆｏｒｄＳｃｉｅｎｃｅＰａｒｋＬｉｍｉｔｅｄ
ＴｈｅｏｘｆｏｒｄＳｃｉｅｎｃｅＰａｒｋ（Ｐｒｏｐｅｎｉｅｓ）Ｌｉｍｉｔｅｄ|－ｎｔｅｒ‐ｃｏｍｐａｎｙｂａｌａｎｃｅ
－ｎｔｅｒ‐ｃｏｒｎｐａｎｙｂａｌａｎｃｅ|０
０|３７６
６１|
|Ｍａｇｄａ１ｅｎＣｏｌ１ｅｇｅＴｒａｄｉｎｇＬｉｍｉｔｅｄ
Ｍａｇｄａ－ｅｎＣｏ＝ｅｇｅＥｄｕｃａｔｉｏｎａ１ＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅＳＬｉｍｉｔｅｄ|Ｌｏａｎ|４４，１６０
（８７）
３|１８，９６０
１２４
７８|
|ＭａｇｄａｌｅｎＣｏｌｌｅｇｅＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＴｒｕｓｔ||１３６|２９１|
|ＭａｇｄａｌｅｎＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＣｏｍｐａｎｙＬｉｍｉｔｅｄ||８９|Ｉ|
||２０２４|２０２４|２０２３|２０２３||
|---|---|---|---|---|---|
|Ｒａｎｇｅ|Ｎｕｍｂｅｒｏｆ
ｔｒｕｓｔｅｅｓ|Ｔｏｔａ－
ａｍｏｕｎｔ
ｏｕｔｓｔａｎｄｉｎｇ|Ｎｕｍｂｅｒｏｆ
ｔｒｕｓｔｅｅＳ|Ｔｏｔａー
ａｍｏｕｎｔ
ｏｕｔｓｔａｎｄｉｎｇ||
|ＥｏｔｏＥ９９９
Ｅ１，ｏｏｏｔｏＥ１，９９９|６
１１|５，１５１
１９，１０４|９
６||５，１４０
８，０７４|
##
##
##