| OperatingRestrictions: | Toprovideforthepurposeoftheconstructionofhomesofareasonable |
|---|---|
| standardfortheelderlyoftheParishofSt. OueninJersey. | |
| Specificinvestmentpowers: | InaccordancewiththeTrusteeInvestmentAct1961as |
| amendedbytheCharities(TrusteeInvestmentAct1961) | |
| Order1995. |
| Page6 |
|---|
| COULTERTRUST |
| INDEPENDENT AUDITORS'REPORT |
| TO THETRUSTEESOFCOULTERTRUST |
| Weconsideredourauditwascapableofdetectingirregularitiesdueto: |
| - theeffectivenessoftheentity'sinternalcontrols; |
| - thenature,timingandextentofauditproceduresperformed; and |
| - theabsenceofcontradictoryevidence. |
| Afurtherdescriptionofourresponsibilitiesfortheauditofthefinancialstatementsislocatedon |
| theFinancialReportingCouncil'swebsiteat:http://www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities.This |
| descriptionformspartofourauditor'sreport. |
| Useofourreport |
| Thisreportismadesolelytothecharity's trustees,asabody,inaccordancewithpart4ofthe |
| Charities(AccountsandReports)Regulations2008.Ourauditworkhasbeenundertakensothat |
| wemightstatetothecharity'strusteesthosemattersweare requiredtostatetotheminan |
| auditors'reportandfornootherpurpose.Tothefullestextentpermittedbylaw,wedonotacceptor |
| assumeresponsibilitytoanyoneotherthanthecharityandthecharity'strusteesasabody,forour |
| auditwork,forthisreport,orfortheopinionswehaveformed. |
| ClaireNorwoodBScFCAATM(SeniorStatutoryAuditor) |
| forandonbehalfofJonesAvensLimited |
| 25/01/2022 |
| CharteredAccountants PiperHouse |
| StatutoryAuditor 4DukesCourt |
| BognorRoad |
| Chichester |
| WestSussex |
| P0198FX |
| JonesAvensLimitediseligibleforappointmentasauditorofthecharitybyvirtueofitseligibilityfor |
| appointmentasauditorofacompanyunderofsection1212oftheCompaniesAct2006 |
| 8730081.1 |
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|---|---|---|---|
| Yearended | Yearended | ||
| 5.4.21 | 5.4.20 | ||
| Auditorsfees | 1,026.00 | 954.00 | |
| IrwinMitchellLLP-charges | |||
| -currentyear | 14,784.00 | 18,324.00 | |
| -Beryl CoulterWillTrust | 27,376.50 | 60,892.98 | |
| -Counsel | - | 79,900.00 | |
| -SupremeCourt | 6,012.70 | - | |
| BedellCristin | - | 12,350.28 | |
| £ | 49,199.20 | 172,421.26 |
| Yearended | Yearended | |
|---|---|---|
| 5.4.21 | 5.4.20 | |
| 4,559,259.36 | 4,264,070.48 | |
| 841,541.99 | 3,630,131.50 | |
| (1,444,287.48) | (3,135,133.01) | |
| 746,041.13 | 126,447.49 | |
| 283,275.24 | (326,257.10) | |
| £ | 4,985,830.24 | 4,559,259.36 |
| £ | 4,936,526.89 | 4,559,029.83 |
| 2,555,631.31 | 3,339,742.00 | |
| 1,367,072.94 | 902,432.50 | |
| 1,063,125.99 | 317,084.86 | |
| £ | 4,985,830.24 | 4,559,259.36 |
| Asat | Asat | ||
|---|---|---|---|
| Holding | Holding | 5.4.21 | 5.4.20 |
| InternatinalPublicPartner,Ord£0.0001 | 130,000 | 218,660.00 | |
| AmundiLuxembourgGblHighYield | 200 | 216,580.00 | |
| HermesGlobalHighYield | 347,300 | 357,267.51 | 296,698.39 |
| LiontrustStratBond | 350,000 | 371,087.50 | 338,408.70 |
| ManGLGStratBond | 292,068 | 284,649.81 | |
| NinetyOneGlobalTotalReturn | 280,000 | 287,980.00 | 247,072.00 |
| RoyalLondon CorpBd'Z'Inst | 196,500.00 | 212,809.50 | |
| UK(govtof)0.75%l/LGilt03/2034 | 354,500.00 | 685,869.70 | |
| Vontobel24AbsRtnCredAQGGBPInst(Inc) | 3,600 | 371,232.00 | 360,900.00 |
| 10.DEBTORS | Asat | Asat | |
| 5.4.21 | 5.4.20 | ||
| Otherdebtors | |||
| -HMRevenue&Customs(IncomeTaxRefund) | 594.36 | 963.31 | |
| -HMRevenue&Customs(LegalCostsrefund) | 330,000.00 | ||
| 594.36 | 330,963.31 | ||
| Asat | Asat | ||
| 11.CASH | 5.4.21 | 5.4.20 | |
| BarclaysBankPic | 473,385.64 | 71,903.52 | |
| 473,385.64" | 71,903.52' | ||
| 12.CREDITORS | Asat | Asat | |
| 5.4.21 | 5.4.20 | ||
| Othercreditors | |||
| JonesAvens-Auditorfees | 990.00 | 954.00 | |
| SanlamUKLimited-InvestmentFees | 4,867.76 | 2,305.75 | |
| 5,857.76 | 3,259.75 |
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