|r "'"''-""""||CHARITY COMMISSION<br>E0lt Ehi0LAhIEl<br>ACRID WALES'|CHARITY COMMISSION<br>E0lt Ehi0LAhIEl<br>ACRID WALES'|CHARITY COMMISSION<br>E0lt Ehi0LAhIEl<br>ACRID WALES'|CHARITY COMMISSION<br>E0lt Ehi0LAhIEl<br>ACRID WALES'|CHARITY COMMISSION<br>E0lt Ehi0LAhIEl<br>ACRID WALES'|CHARITY COMMISSION<br>E0lt Ehi0LAhIEl<br>ACRID WALES'||'-""'"''"""""<br> Warden Bay Playgroup|'-""'"''"""""<br> Warden Bay Playgroup|'-""'"''"""""<br> Warden Bay Playgroup|'-""'"''"""""<br> Warden Bay Playgroup|||||1140152|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Receipts|||and|payments||accounts|||CC&ea|
||||||||||For the period<br>from||||01/04/2022||To||31/03/2023|||
||~||~|||~|~|~|~ i|||||||||||
||||||||||Unrestricted<br>funds||||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds||Total|funds|Last year|
||||||||||to the nearest|||to the nearest||E'|to the nearest 6||to the nearest 6||to the nearest E|
|||||||||||E||||||||||
|A1 Receipts||||||||||||||||||||
|KCC payments|||||||||||77,704|||||||77,704|92,351|
|Fees|||||||||||6,880|||||||6,880|7,061|
|Other|||||||||||||||||||3,026|
|Sub||total||(Gross income for<br>AR)|||||||84,584|||||||84,584|102,438|
|A2 Asset||and||investment|||sales,|||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||||||
||||||Sub total|||||||||||||||
|||||Total||receipts|||||84,584|||||||84,584|102,438|
|A3 Payments||||||||||||||||||||
|Consumerables|||||||||||1,550|||||||1,550|1,776|
|Equipment|||||||||||460|||||||460|9,243|
|Office|||||||||||3,595|||||||3,595|8,681|
|Rent|||||||||||9,059|||||||9,059|8,320|
|Resources|||||||||||3,140|||||||3,140|2,662|
|Wages|||||||||||73,168|||||||73,168|65,540|
|Donations|||||||||||345|||||||345||
|Repairs|||||||||||619|||||||||
||||||Sub total||||||91,936|||||||91,936|96,223|
|A4 Asset||and||investment||||||||||||||||
|purchases,|||(see table)|||||||||||||||||
||||||Sub total|||||||||||||||
|||||Total payments|||||||91,936|||||||91,936|96,223|
|Net|ofreceiptsl(payments)||||||||||7,352|||||||7,352|6,215|
|A5 Transfers||||between|funds|||||||||||||||
|A6 Cash||funds last year||||end|||||29,674|||||||29,674|23,459|
|Cash funds this|||||year end||||||22,321|||||||22,321|29,674|





|~|e|||||~|e|~|~|~<br>~|~|~|~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Unrestricted|Restricted|||Endowment|
|||||||||||funds<br>to nearest f|to|funds<br> nearest f||funds<br>to nearest f|
|B1Cash|funds|||Santander|current|account||||20,321|||||
|||||Starling Bank||||||2,000|||||
|||||||Total||cash funds||22,321|||||
|||||(agree|balances|with|receipts and payments||||||||
||||||||||account(s))||||||
|||||||||||Unrestricted|Restricted|||Endowment|
|||||||||||funds||funds||funds|
|||||a(is||||||to nearest f|to|nearest f||to nearest f|
|B2Other|monetary assets||||||||||||||
|||||||||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)|||Current value<br>o tional|
|B3Investment||assets|||||||||||||
|||||||||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)|||Current value<br>o tional|
|B4Assets retained for|||the||||||||||||
|charity's|own|use|||||||||||||
|||||||||||Fund to which|Amount||due|When due|
|||||Details||||||liabilit<br>relates||o tional||o tional|
|B5Liabilities|||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||on||Signature|||||Print|Name|||Date of<br>a<br>roval|





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|||||||||||Receipts|||and|payments||accounts|||CC&ea|
||||||||||For the period<br>from||||01/04/2022||To||31/03/2023|||
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||||||||||Unrestricted<br>funds||||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds||Total|funds|Last year|
||||||||||to the nearest|||to the nearest||E'|to the nearest 6||to the nearest 6||to the nearest E|
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|A1 Receipts||||||||||||||||||||
|KCC payments|||||||||||77,704|||||||77,704|92,351|
|Fees|||||||||||6,880|||||||6,880|7,061|
|Other|||||||||||||||||||3,026|
|Sub||total||(Gross income for<br>AR)|||||||84,584|||||||84,584|102,438|
|A2 Asset||and||investment|||sales,|||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||||||
||||||Sub total|||||||||||||||
|||||Total||receipts|||||84,584|||||||84,584|102,438|
|A3 Payments||||||||||||||||||||
|Consumerables|||||||||||1,550|||||||1,550|1,776|
|Equipment|||||||||||460|||||||460|9,243|
|Office|||||||||||3,595|||||||3,595|8,681|
|Rent|||||||||||9,059|||||||9,059|8,320|
|Resources|||||||||||3,140|||||||3,140|2,662|
|Wages|||||||||||73,168|||||||73,168|65,540|
|Donations|||||||||||345|||||||345||
|Repairs|||||||||||619|||||||||
||||||Sub total||||||91,936|||||||91,936|96,223|
|A4 Asset||and||investment||||||||||||||||
|purchases,|||(see table)|||||||||||||||||
||||||Sub total|||||||||||||||
|||||Total payments|||||||91,936|||||||91,936|96,223|
|Net|ofreceiptsl(payments)||||||||||7,352|||||||7,352|6,215|
|A5 Transfers||||between|funds|||||||||||||||
|A6 Cash||funds last year||||end|||||29,674|||||||29,674|23,459|
|Cash funds this|||||year end||||||22,321|||||||22,321|29,674|





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|||||||||||funds<br>to nearest f|to|funds<br> nearest f||funds<br>to nearest f|
|B1Cash|funds|||Santander|current|account||||20,321|||||
|||||Starling Bank||||||2,000|||||
|||||||Total||cash funds||22,321|||||
|||||(agree|balances|with|receipts and payments||||||||
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|||||||||||Unrestricted|Restricted|||Endowment|
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|||||a(is||||||to nearest f|to|nearest f||to nearest f|
|B2Other|monetary assets||||||||||||||
|||||||||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)|||Current value<br>o tional|
|B3Investment||assets|||||||||||||
|||||||||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)|||Current value<br>o tional|
|B4Assets retained for|||the||||||||||||
|charity's|own|use|||||||||||||
|||||||||||Fund to which|Amount||due|When due|
|||||Details||||||liabilit<br>relates||o tional||o tional|
|B5Liabilities|||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||on||Signature|||||Print|Name|||Date of<br>a<br>roval|





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