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|D|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|||Receipts and payments|Receipts and payments|Receipts and payments|accounts|accounts||CC&sa|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||For|the period<br>from|01/04/2021|To||31/03/2022|||
|||'||-|-|||||||||||||
|~|||||||~|.|~|~.||||||||
|||||||||||Unrestricted<br>funds||Restricted<br>funds|Endowment<br>funds||Totalfunds||Last year|
|||||||||||to the nearest||to the nearest E|to the nearest r.||to the|nearest F|to the nearest<br>K|
|A1 Recei|ts|||||||||||||||||
|Room Hire|||||||||||23,177|||||23,177|6,074|
|Donations|||||||||||417|||||417||
||||||||||||566|||||566||
|Covid payments|||||||||||4,000|||||4,000|32,571|
|Sub|total||(Gross||income|||for<br>AR)|||26,160|||||28,160|38,645|
|A2 Asset|and||investment||||sales,|||||||||||
|(see table).||||||||||||||||||
|||||||Sub total||||||||||||
|||||Total|||receipts||||28,160|||||28,160|38,645|
|A3 Pa ments||||||||||||||||||
|Advertising||||||||||||||||||
|Cleaning<br>services|||||||||||10,963|||||10,963|7,500|
|sanitary Services<br>Housekeeping<br>Refunds|||||||||||275<br>177<br>392|||||275<br>17'7<br>392|197<br>474<br>500|
|Maintenance|||||||||||2,320|||||2,320|990|
|Insurance<br>/Licences|||||||||||7,514|||||7,514|3,283|
|Utilities|||||||||||6,794|||||6,794|7,333|
|Other|||||||||||240|||||||
||||||||||||583|||||583||
|Donations|||||||||||1,745|||||1,745||
|||||||Sub total|||||31,003|||||31,003|20,279|
|A4 Asset|and||investment|||||||||||||||
|urchases, (see table)||||||||||||||||||
|||||||Sub||total||||||||||
|||||Total||payments|||||31,003|||||31,003|20,279|
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||||||2,843|||||2,843|18,366|
|A5 Transfers|||between|||funds||||||||||||
|A6 Cash|funds|||last year end|||||||78,550|||||78,550||
|Cash funds this|||||||year|end|||75,707|||||2,843|18,366|





||~|s|~||~|~|~|~|~|~<br>~<br>~|~||~ s|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Unrestricted||Restricted||||Endowment|||
|||||||||||funds||funds|||funds|||
||||||||||to|nearest E|to|nearest 5|||to nearest||K|
|B1Cash funds|||||Nat West No 1 A/c|||||30,018||||||||
||||||Nat West No 2 Ac|||||45,654||||||||
||||||Petty Cash|||||35||||||||
|||||||Total||cash funds||75,707||||||||
||||||(agree balances|with|receipts and payments|||||||||||
|||||||||account(s))||||||||||
||||||||||Unrestricted||Restricted||||Endowment|||
|||||||||||funds||funds|||funds|||
||||||||||to|nearest E|to|nearest||K|to nearest||K|
|B2Other||monetary assets||||||||||||||||
||||||Detatl&||||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)||||Current value<br>0 'tlonal|||
|B3Investment|||assets|||||||||||||||
||||||Doia i i6||||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)||||Current value<br>0 'tlonal|||
|B4 Assets retained for||||the|Tables|||||||||||||
|charity's||own|use||Chairs|||||||||||||
||||||Computers|||||||||||||
||||||Heaters|||||||||||||
||||||Crockery|||||||||||||
||||||Chair Movers|||||||||||||
||||||WiFi|||||||||||||
||||||CCTV|||||||||||||
||||||Misc|||||||||||||
||||||||||Fund to which||Amount due||||When due|||
||||||Ds,tails||||liablli<br>relates|||o|tional||o|tional||
|B5Liabilities||||||||||||||||||
|Signed<br>behalf|by one or two trustees<br> of all the trustees|||on|Signature|||||Print|Name||||Date of<br>a<br>roval|||
|||||||||||Kenneth|Saunders|||||28/03/2022||





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