##
##
##
|Trustees||lan Forsyth Lee Duncan|lan Forsyth Lee Duncan|
|---|---|---|---|
|||Geolfrey George|Wall|
|||Mark Rupert Feeny||
|Charity number||1136180||
|Principal address||cro Brabners LLP||
|||Horton House||
|||Exchange Rags||
|||Liverpool||
|||t2 3YL||
|Auditor||DSG Chartered Accountants||
|||Castle Chambers||
|||43Castle Street||
|||Liverpool||
|||L29TL||
|Bankers||HSBC Bank pic||
|||99-101 Lord Street||
|||Liverpool||
|||L26PG||
|Solicitors||Brabners LLP||
|||Horton House||
|||Exchange Flags||
|||Liverpool||
|||t2 3YI||
|Investment|advisors|Rathbones||
|||Port ofLiverpool|Building|
|||Pier Head||
|||Liverpool||
|||L3 1NW||
|Accountants||DSG Chartered Accountants||
|||Castle Chambers||
|||43Castle Street||
|||Liverpool||
|||L29TL||
##
|||Page|
|---|---|---|
|Trustees' report|||
|Statement oftrustees'|responsibilities||
|Independent
auditor's|report||
|Statement offinancial|activities||
|Balance sheet|||
|Statement ofcash flows||10|
|Notes to the financial|statements|11 - 21|
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||||||Unrestricted|Unrestricted|Total|Unrestricted|Unrestricted|Total|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||funds|funds||funds|funds||
||||||General|Capital||General|Capital||
|||||Notes|2022
6|2022
6|2022
8|2021
6|2021f|2021
6|
|Inco|n|wmn||f|m||||||
|Donations
and|legacies||||||||100,000|100,000|
|Charitable
activities||||||||1,500||1,500|
|Investments|||||215,832||215,832|182,963||182,963|
|Other income|||||1,400||1,400|742|25,000|25,742|
|Total income|||||217,232||217,232|185,205|125,000|310,205|
|Raising funds||||||32,393|32,393||26,366|26,366|
|Charitable
activities||||8|241,559|21,574|263,133|171,755|16,907|188,662|
|Other||||13|36||36||||
|Total resources.|||||||||||
|expended|||||241,595|53,967|295,562|171,755|43,273|215,028|
|Net gains/(losses)|||on||||||||
|investments||||14||409,703|409,703||1,976,962|1,976,962|
|Net (outgoing)/incoming|||||||||||
|resources|||||(24,363)|355,736|331,373|13,450|2,058,689|2,072,139|
|Other recognised|||gains|and losses|||||||
|Revaluation
of|Motor||||||||||
|Vehicles|||||||||(114,000)|(114,000)|
|Net movement||in|funds||(24,363)|355,736|331,373|13,450|1,944,689|1,958,139|
|Fund balances|at 6April||||||||||
|2021|||||163,218|11,668,327|11,831,545|149,768|9,723,638|9,873,406|
|Fund balances||at|5||||||||
|April 2022|||||138,855|12,024,063|12,162,918|163,218|11,668,327|11,831,545|
##
##
##
||||||2022|2021|
|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Notes|g|6|
|Fixed assets|||||||
|Tangible assets||||15|3,045,000|3,045,000|
|Investment|properties|||16|90,000|90,000|
|Investments||||17|8,254,740|7,954,484|
|Mixed motive investments|||||378,274|300,299|
||||||11,768,014|11,389,783|
|Current assets|||||||
|Debtors||||18|4,102|742|
|Cash at bank and in||hand|||408,370|464,595|
||||||412,472|465,337|
|Creditors:|amounts|falling due within|||||
|one year||||19|(17,568)|(23,575)|
|Net current|assets||||394,904|441,762|
|Total assets less current liabilities|||||12,162,918|11,831,545|
|Income funds|||||||
|Unrestricted|funds - Ca||ital||||
|General fund|||||12,024,063|11,782,328|
|Revaluation|reserve|||||(114,000)|
||||||12,024,063|11,668,328|
|Unrestricted|funds - general||||138,855|163,217|
||||||12,162,918|11,831,545|
##
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##
##
|Motor vehicles|zero|
|---|---|
|Paintings|zero|
##
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##
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##
##
##
||||To1al|Unrestricted|
|---|---|---|---|---|
|||||funds|
|||||Capital|
||||2022f|2021f|
||Donations|and giRs||100,000|
||Donations|and gTits|||
||Cash Gift|||100,000|
|||||100,000|
|4|Charitable|activities|||
||||2022f|2021f|
||Rental income|||1,500|
##
##
##
##
||||Unreshfcted|Unrestricted|
|---|---|---|---|---|
||||funds|funds|
||||General|General|
||||2022|2021|
||||8||
|Income from listed investments|||145,161|135,477|
|Income from unlisted||investments|7,927|7,201|
|Overseas|interest||11,915|12,936|
|Overseas|dividends||50,787|27,031|
|Interest receivable|||42|318|
||||215,832|182,963|
||Unmstricted|Unrestricted|Unrestricted|Total|
|---|---|---|---|---|
||funds|funds|funds||
||general|General|Capital||
||2022|2021|2021|2021|
||f|f|8|6|
|Wayleaves|1,000||||
|Gift Aid|||25,000|25,000|
|HMRC|400|742||742|
||1,400|742|25,000|25,742|
|Unrestricted|Unrestricted|
|---|---|
|funds|funds|
|Capital|Capital|
|2022|2021|
|6|8|
|32,393|26,366|
|32,393|26,366|
##
##
##
||||2022f|2021
6|
|---|---|---|---|---|
|Motor vehide insurance|||1,314|1,314|
|Maintenance 6preparation||of motor vehicles forsale|1,820|2,714|
|Insurance - Storage|ofArt||3,388|3,353|
|Transportation
costs|||3,846|8,367|
|Meller Speakman fees||||371|
||||10,368|16,119|
|Grant funding ofactivities (see note 9)|||224,000|150,000|
|Share ofgovernance|costs|(see note 10)|28,765|22,543|
||||263,133|188,662|
|Analysis
by fund|||||
|Unrestricted
funds -|General||||
|Unrestricted
funds -|Capital||||
||||263.133||
|Forthe Yearended|5April|2021|||
|Unrestricted
funds -|General|||171,755|
|Unrestricted
funds -|Capital|||16,907|
|||||188,662|
##
##
##
||||2022|2021|
|---|---|---|---|---|
||||6|2|
|Grants to institutions:|||||
|Greek Animal Welfare Fund|||15,000|10,000|
|Independent
Age|||6,000|6,000|
|Blind Veterans
UK|||9,000|6,000|
|The Royal BriTish Legion|||10,500|6,000|
|Combat Stress|||18,000|12,000|
|SSAFA|||12,000|8,000|
|The Royal Star &Garter Homes|||4,500|3,000|
|Starlight Children's||Foundation|6,750|4,500|
|PDSA|||12,750|8,500|
|Smoke Hospital for||Animals|16,500|11,000|
|The Gurkha Welfare||Trust|12,000|8,000|
|CCHF afiAbout Kids||||2,000|
|Parkinsons
UK|||7,500|5,000|
|ZANE|||13,500|9,000|
|Addington
Fund|||7,500|3,000|
|StLuke's Cheshire|Hospice||6,000|6,000|
|Nafionsl
Museums|Liverpool||6,000|4,000|
|The Sevem Hospice|||7,500|5,000|
|Seafarers
UK|||3,000|2,000|
|ABFThe Soldiers Charity|||4,500|3,000|
|Dogs Trust, Shrewsbury|||3,000|2,000|
|The Woodland
Trust|||3,000|2,000|
|Douglas Bader Foundation|||1,500|1,000|
|STUBS|||1,500|1,000|
|Animals Asia|||3,000|2,000|
|The Not Forgotten Association|||4,500|3,000|
|Wings For Warriors|||3,000|2,000|
|Up N Away|||1,500|1,000|
|Katherine
House Hospice|||4,500|3,000|
|Abbeyfield|||750|500|
|MIND|||1,500|1,000|
|Silver
I ine|||3,000|2,000|
|Breakthrough|||2,000|2,000|
|Nicodemos|||1,500|1,000|
|3H Fund|||2,250|1,500|
|StJohn the Baptist,||Mildenhsfi||2,000|
|Outward
Bound|||1,000||
|Lifeworks||||1,000|
|Mildenhafi
Parochial||Church|3,000||
|Outward
Bound Trust|||2,000||
|Independent
Age|||3,000||
||||224,000|150,000|
##
##
|10|Support|costs|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||Support|Governance|2022Support costs||Governance|2021|
||||costs
f|costs
6|6|6|costs
6||
||Legal and|professional||20,197|20,197||13,303|13,303|
||Audit costs|||1,200|1,200||1,200|1,200|
||Accountancy fees|||7,368|7,368||8,040|8,040|
|||||28,765|28,765||22,543|22,543|
||Analysed|between|||||||
||Charitable|activities||28,765|28,765||22,543|22,543|
##
##
##
##
##
##
||||||Unrestricted|Total|
|---|---|---|---|---|---|---|
||||||funds||
||||||Capital||
||||||2022|2021|
|||||||6|
||Revaluation||ofinvestments||329,866|1,761,941|
||Gain/(loss)||on sale ofinvestments||1,862|67,884|
||Revaluation||ofCMG paid up whole of life policy||77,975|14'7,137|
||||||409,703|1,976,962|
|15|Tangible|Bxedassets|||||
|||||Motor vehicles
8|Paintings
8|Totalf|
||At 6April|2021||265,000|2,780,000|3,045,000|
||At 5April|2022||265,000|2,780,000|3,045,000|
||Carrying|amount|||||
||At 5April|2022||265,000|2,780,000|3,045,000|
||At 5April|2021||265.000|2,780,000|3,045,000|
|16|Investment||property||||
|||||||2022|
|||||||8|
||Fair value||||||
||At 6April 2021 and 5April 2022|||||90,000|
##
##
##
##
|Fixed as|set investmerrts||
|---|---|---|
|||Listed|
|||investments|
|||5|
|Cost orvaluation|||
|At 6April|2021|7,954,484|
|Additions||1,212,223|
|Valuation|changes|329,866|
|Profit/(loss|on disposals)|1,861|
|Disposals||(1,243,694)|
|At 5April|2022|8,254,740|
|Carrying|amount||
|At 05April|2022|8„254,740|
|At 05April|2021|7,954,484|
##
|Debtors||||
|---|---|---|---|
|||2022|2021|
|Amounts|falling due within one year:|8|8|
|Other debtors||4,102|742|
|Cmditor|s: a|mounts
f|alling due within one year|||
|---|---|---|---|---|---|
|||||2022|2021|
|||||9|5|
|Accruals|and|deferred|income|17,568|23,575|
##
##
##
|20|Analysis ofnet assets between|Analysis ofnet assets between|Analysis ofnet assets between|Analysis ofnet assets between|funds||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||General||Capital||Total||General|Capital|Total|
||||||2022|2022||2022||2021|2021|2021|
||||||8||||8|8|8|8|
||Fund balances at 5||||||||||||
||April 2022are||||||||||||
||represented
by:||||||||||||
||Tangible assets|||||3,045,000||3,045,000|||3,045,000|3,045,000|
||Investment
properties|||||90,000||90,000|||90,000|90,000|
||Investmenis|||||8,254,740||8,254,740|||7,954,484|7,954,484|
||Mixed mo6ve||||||||||||
||investments|||||378,274||378,274|||300,299|300„299|
||Current
assets/(liablTlBles)|||138,855||256,049||394,904||163,217|278,545|441,762|
|||||138,855||12,024,063||12,162,918||163,217|11,868,328|11,831,545|
|21|Related party trees|rcthats|||||||||||
||There were no disdosable||related||party transactions||during the||Year|(2()21 - none).|||
|22|Casitg~ frcNllll opaaattons||||||||||2022
6|2021|
||Surplus for the Year||||||||||331,373|2,072,139|
||Adjustments
for:||||||||||||
||Investment
income recognised|||in statement||ofnnancial||actiwties|||(215,832)|(182,963)|
||Gain on disposal ofinvestments||||||||||(1,862)|(67,884)|
||Fair value gains and|losses|on|investment||bond|||||(77,975)|(147,137)|
||Fair value gains and|losses|on|investments|||||||(329,866)|(1,761,941)|
||Fair value gains and|losses|on|motor vehicles||||||||(114,000)|
||Movements
in working capital:||||||||||||
||(Increase)/decrease|in debtors|||||||||(3,360)|174,258|
||(Decrease)/increase|in creditors|||||||||(6,007)|1,541|
||Cash absorbed by operations||||||||||(303,529)|(25,987)|
|23|Analysis ofchanges|in net funds|||||||||||
|DOMD Mh~aMIDMee|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|||||||||||||||||(35.573.71)|||||
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