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|---|---|---|---|
| Legal and Administrative | Information | ||
| Report ofthe Trustees | 2/3 | ||
| Independent Examiner's |
Report | ||
| Statement ofFinancial | Activities | ||
| Balance Sheet | |||
| Investment Account |
7/14 | ||
| Investment Income |
15/17 | ||
| Notes to the Financial Statements | 18/19 |
| Status | Registered as a Charity | on | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 March 2010 | ||||
| number 1134701 | ||||
| Trustees | J Chilcott | |||
| P Henchie | ||||
| E Mirrielees S Routledge |
-(Chair) | |||
| C Jerwood | ||||
| Clerk to | the | Trustees | D M Rawstron | |
| Bankers | C Hoare &Co. | |||
| 37 Fleet Street | ||||
| London | ||||
| EC4P 4DQ | ||||
| Independent | Examiner | RTHecquet FCA | ||
| Davert Banks &Co. | ||||
| Woodland Lodge |
||||
| The Woodlands | ||||
| Esher | ||||
| Surrey KT108DD | ||||
| Principal | Office | 25Sheen Lane | ||
| Mortlake | ||||
| London SW14 8HY | ||||
| Solicitors | Smyth Barkham I LP |
|||
| 1 Mitre Court Buildings | ||||
| Inner Temple | ||||
| London EC4Y7BS |
| Unrestricted | Unrestricted | Restricted | Endowment | Endowment | 2023 | 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Fund | Fund | Fund | Total Funds | Total Funds | |||||||||
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| Income Resources | from: | |||||||||||||
| Investments | 3 | 191,125 E~1845 | 192,970 | 209 289 | ||||||||||
| Expenditure on: |
||||||||||||||
| Raising Funds | ||||||||||||||
| - Investment Management |
24,647 | 37,650 | 62,297 | 65,471 | ||||||||||
| Charitable Activities |
4 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | ||||||||||
| Governance Costs |
5 | 6,457 | 6,457 | 10,391 | ||||||||||
| Total | ( | 217,104 ) | - | ( | 37,650 )( | 254,754 | ) | ( | 261,862 ) | |||||
| (Losses) / Gains on | Investment | |||||||||||||
| Assets; | ||||||||||||||
| Realised - pages 7/14 Unrealised —pages 7/14 |
( ( |
26,834 ) 163,519)( |
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69,877 424,042 |
) ) |
28,083 403,415 |
|||||||
| Profit on Foreign | ||||||||||||||
| Exchange | 456 | 1 367 | 1 823 | 186 | ||||||||||
| 407001)( | 3763 )( | 336096)t | 746850 | ) | 169822 | |||||||||
| Net movement in Funds |
( | 215,876 ) ( | 1,908 )( | 336,096 ) ( | 553,880 | ) | 379,111 | |||||||
| Movement between |
Funds | 6 | ( | 5,705 ) | - | 5,705 | ||||||||
| Reconciliation offunds |
||||||||||||||
| Total funds brought |
forward | 4,002761 | 86,394 | 5, | 878,883 | 9968,D38 | 9,588,927 | |||||||
| Total funds carried forward | 2 | 3,781 1809 | 84486 2 |
5 | 548 41)2 | 2 | 9414 158 | 2 | 9,968,D38 |
| Unrestricted | Restricted | Endowment | Endowment | 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Fund | Fund | Fund | Total Funds | Total Funds | ||||
| 8 | 6 | E | F | ||||||
| Current Assets | |||||||||
| Quoted Investments Cash at Bank- Current |
3,461,654 72,554 |
63,080 21,406 |
5,450,045 | 8,974,779 93,960 |
9,306,937 270,676 |
||||
| Funds | - Deposit held by Evelyn |
175,946 | 175,946 | ||||||
| Partners | 77483 | 98,447 | 175,930 | 400 717 | |||||
| 3,787,637 | 84,486 | 5,548,492 | 9,420,615 | 9,978,330 | |||||
| Creditors: | |||||||||
| Amounts | falling due | ||||||||
| within | one year | 7 | 8457 | 6457 | 10,292 | ||||
| Net Current Assets | 8 | 3781 180 5 | 84,486 5 | 5 548,492 | 8 | 9,414158 8 | 8 868 038 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTMENT INCOME - | 2 | ||||||
| ~Fi Di id d FOR THE YEAR ENDED |
5 | APRIL 2023 | Tax | Dividend | |||
| Activation Blizzard Inc |
|||||||
| 1,400 Shares | 79.13F | 448.38 | |||||
| Air Products 8 Chemicals | Inc | ||||||
| 575/690 Shares Apple Inc |
504.48 | 2,858.60 | |||||
| 1,640 Shares Bank ofAmerica |
187.38 | 1,061.69 | |||||
| 4,080 Shares Becton Dickinson &Co |
442.02 | 2,504.74 | |||||
| 775 Shares Blackrock Cont Euro Flex |
344.05 | 1,949.60 | |||||
| 3,445 Shares | 279.51 | ||||||
| C G Absolute Return |
|||||||
| 2,725 Shares Cisco Systems |
4,221.16 | ||||||
| 2,745 Shares Coupland Cardiff Japan Inc |
&Gth | 512.39 | 2,903.44 | ||||
| 8,610Shares CRH Pic |
4,772.52 | ||||||
| 5,595/4,334Shares DBX-Trackers FTSE250 |
1,309.18 | 3,927.56 | |||||
| 7,950Shares Fidelity Natl Information 1,475 Shares Hermes Global Emerging |
M | arkets | 356.11 | 4,147.52 2,017.95 |
|||
| 93,940Shares International Public Partne |
rship | 1,689.70 | |||||
| 120,800Shares I Shares S & P 500 |
9,229.12 | ||||||
| 27,017Shares I Shares Core FTSE100 |
2,572.01 | ||||||
| 56,219Shares J Morgan Chase |
15,336.55 | ||||||
| 1,125Shares McDonalds Corporation |
550.17 | 3,117.52 | |||||
| 560/665 Shares Microsoft Corporation |
458.43 | 2,597.75 | |||||
| 903Shares | 291.91 | 1,654.13 | |||||
| Nike | |||||||
| 875 Shares | 140.29 | 794.87 | |||||
| Pepsico Inc | |||||||
| 1,030/ 875 Shares Real Estate Credit Inv Ltd |
550.86 | 3,121.47 | |||||
| 116,640 Shares | 13,996.80 | ||||||
| Smurfit Kappa Group PLC | |||||||
| 4,690/5,510Shares Visa Inc |
1,323.60 | 3,970.78 | |||||
| 995Shares | 202.19 | 1,145.71 | |||||
| 6 | 7,252.19 F | 90,319.08 |
| Artemis Corp Bond |
|
|---|---|
| 243,970Shares | |
| Ninety One Diversified | Income |
| 269,106.089 Shares | |
| U K0.25/o Bonds 31.01,25 | |
| 6288,400 Bonds | |
| FFIF II tI tI |
|
| I Shares UK Gilts | |
| 1,470 Shares | |
| Johnson &Johnson |
|
| 81000005 '/o |
| 2023 | 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christ's School Queen's School St Richard's with StAndrew's Holy Trinity Primary School |
C Primary School | 96,000 30,000 30,000 30000 |
6 | 96,000 30,000 30,000 30,000 |
|||||
| E | 186,000 | 8 | 186000 | ||||||
| 5 | Governance | Costs | |||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||
| F | |||||||||
| Independent | Examiner's | Fee | 5,700 | 5,292 | |||||
| Professional | Charges | 757 | |||||||
| Clerk's Fee | 5,000 | ||||||||
| Other administration | expenses | 99 | |||||||
| 6,457 | F | 10,391 |