| Legal and Administrative | Information | |
|---|---|---|
| Report ofthe Trustees | 2/3 | |
| Independent Examiner's |
Report | |
| Statement of Financial | Activities | |
| Balance Sheet | ||
| Investment Account |
7/15 | |
| Investment Income |
16/18 | |
| Notes to the Financial Statements | 19/20 |
| Status | Registered as a Charity | on | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 March 2010 | ||||
| number 1134701 | ||||
| Trustees | J Chilcott | |||
| P Henchie | ||||
| E Mirrielees | - (Chair) | |||
| S Routledge | ||||
| C Jerwood | ||||
| J Roberts | - died 5.11.2020 | |||
| Clerk to | the | Trustees | D M Rawstron | |
| Bankers | Child 8 Co. | |||
| 1 Fleet Street | ||||
| London | ||||
| EC4Y 1BD | ||||
| Independent | Examiner | RT Hecquet FCA | ||
| Davert Banks &Co. | ||||
| Unit 11 | ||||
| StSaviours Wharf | ||||
| Mill Street | ||||
| London | ||||
| SE12BE | ||||
| Principal | Office | 25 Sheen Lane | ||
| Mortlake | ||||
| London SW14 8HY |
| Unrestricted | Restricted | Endowment | Endowment | 2021 | 2020 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Fund | Fund | Fund | Total Funds | Total | Funds | |||||
| f | F | 8 | F | ||||||||
| Income Resources from: | |||||||||||
| Investments | 3 | 164,754 E | 1,773 | 166,527 | 96,514 | ||||||
| Expenditure on: |
|||||||||||
| Raising Funds - Investment Management |
27,263 | 36,661 | 63,924 | 10,763 | |||||||
| Charitable Activities |
4 | 151,000 | 151,000 | 54,000 | |||||||
| Governance Costs |
5 | 13,540 | 13,540 | 13,449 | |||||||
| Total | ( | 191,803 ) | ( | 36,661 ) ( | 228,464 | ) | ( | 78,212 ) | |||
| Gains/(Losses) on Investment |
|||||||||||
| Assets: | |||||||||||
| Investments and Foreign |
|||||||||||
| Currency Transactions: |
|||||||||||
| Realised - pages 7/15 Unrealised —pages 7/15 |
203,677 464,060 |
12,042 | 91,270 794,484 |
294,947 1,270,586 |
( ( |
182,028 ) 278,170) |
|||||
| (Loss)/Profit on Foreign |
|||||||||||
| Exchange | ( | 4,631 ) | - | ( | 8,641 ) ( | 13,272 | ) | 2,020 | |||
| 471,303 | 12,042 | 840,452 | 1,323,797 | ( | 536,390 ) | ||||||
| Net movement in Funds |
636,057 | 13,815 | 840,452 | 1,490,324 | ( | 439,876 ) | |||||
| Reconciliation offunds |
|||||||||||
| Total funds brought forward |
3,224,454 | 64,631 | 4,809,518 | 8,098,603 | 8,538,479 | ||||||
| Total funds carried forward | F | 3,860,511 F | 78,446 | 6 | 5,649,970 6 | 9,588,927 | E | 8,098,603 |
| Unrestricted | Restricted | Endowment | 2021 | 2020 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Fund F |
Fund f |
Fund f |
Total Funds f |
Total Funds F |
|||
| Current Assets | ||||||||
| Quoted Investments Cash at Bank |
3,515,599 254,459 |
60,693 17,753 |
5,596,368 | 9,172,660 272,212 |
4,351,485 310,904 |
|||
| Funds held by Smith &Williamson |
103,993 | 53,602 | 157,595 | 3,414,993 | ||||
| Funds held by GAM London Ltd |
34,161 | |||||||
| 3,874,051 | 78,446 | 5,649,970 | 9,602,467 | 8,111,543 | ||||
| Creditors: | ||||||||
| Amounts falling due within one year |
6 | 13,540 | 13,540 | 12,940 | ||||
| Net Current Assets | f. | 3,860,511 | f | 78,446 E. | 5,649,970 f | 9,588,927 f | 8,098,603 | |
| The Funds ofthe Charity | f | 3,860,511 | F | 78,446f | 5,649,970 f | 9,588,927 f | 8,098,603 |
| 8 | N fA |
I W C3 |
Ol A0 N N |
0 I 0 |
N | 0 Ol IO O |
0 Ol IO O |
a! w' N Gl |
C 040 |
CI 04 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4I (13( |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| al E |
0. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tll Dl |
CI | 0 I Ol |
0 0 Ol |
IA Ol I |
0 0 C3 |
to (0 Ch |
to | 0 0 |
Cl CD N |
CI CI |
||||||||||||||||||||||
| '00 | CD Ql |
to (0 |
N | |||||||||||||||||||||||||||||
| al 8 |
Cl ID2 Gl Gl I) |
CI CI CD CA |
CO C3 C3 I |
CO (O CI NN |
Ol N CO (0 |
0 I to CI (0 A |
IA «3 4 Ch O |
CI 0 (4 |
CI Al Ol |
N CG CO |
||||||||||||||||||||||
| 8 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| al fll0)Q |
Gl | Ch CD Gl N |
CI IA |
IO CI I |
N A Ol |
(0 Ol (O A |
||||||||||||||||||||||||||
| 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| al8 | C! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gl Ol |
0 'tl ICI (4 4( 0O 'Cl Clalal 0 0 |
0 8 8 Gl 0! A 'Cl 0 (0 |
CA CO «I Ne (0 Ol N Gl 4( al O D 0 E 0 80. (0 al (D to 0th Q w(4 C N 0 0 0 0. V! |
Io CI C3 (D W N0O fh th8 (0 C3 ID N ttl 0 0. |
(D CD N 4( fh'0 „m m 0- M 8 CA E IO m M Cl.(0 CO I 0 'Cl0 M CO |
CD CO IO 'tl' A N (0 0( (3 W 8 al 0 0 8 O IC 0 Cl8 8 m U ID 0 cr 0 IU |
ID CG (D CG 4( 0O 8 al ID M CI to 8 Nia 0 E0. |
ClN CO (O CG4( 0O Ih4IE M A 13 IDal ttl 0 Q. |
0 D O00 IO W 8 0 O '0 8 th (4 0 Q |
0 (0 N al 4t th 0 O 'o 8 It al 0 0. |
'08 al 0 Q. CO Ch 0 O W 0 N O fh Gl - |
M C3 Dl'00 Ch CD Ol Ol O A 8 'O 0 ID E |
CO CI CO C(O4( fh0O thal Gl 0 0. |
CI 0 W N0O 8 Ihta 0 0. |
CI I CO 0 N N 0 O 8 m 0. |
Ot (4 I W O. al 0 8 CL' 0 ta IU th 0 UJ |
IQ0 0 (O O"D «I W 08Oa lh N 00 E Q. 0! «I 8 m Ca'o CO NO Gl 0 0 GQ 3 0 0.(0 |
|||||||||||||||
| (4 ID E th4I |
0 4' N— R) ta = 8 03( & m (DZ |
C3 CI 'tl (0 CI |
C C3 A |
C3 CI (D CI |
C3 C3 (0 N CD |
Cl C3 CD N |
CI CI Io 'll A |
CI(3 CI Ol NN |
CI CI 0 IO (OO |
|||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0 | Ca N |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QQ (C Z N O M I- WZ Q Zpgp O (U Q O IL Z z I-g g Qzo z M (c) PZI IU T Ul CCg O)ZQ (CI0 4- |
43 4! lo o Ql |
8 th 0 E OM 0 G! g N E |
CI Ci Ol M al Gl a III 0 C O CO4 8 0 g E mo 00 «I Cl E |
Q. 8 (D E VJ 0 EE oO 0 A (D (A O. Cl. |
'aC 8 0 8 M m 02 0 M OD 8 E (D ID CD |
th Q a (0 8 Na 0 (4 0 N (L 0 Ih taC ID Q ma 0 «I 0 W tlt |
M AN C VJ O p (4 Q. 0 ta4 al Q 8 D N (0 Il! |
0 X O 8 IL UJ(0 N D- EUJ w 8 8 C CMOA 0 (4 (40 w (0 GIO 0«l 3,0. o (0 ta Ill IQ |
E M N ta '0 Op aa ta O\ CO |
0O ~0 Ow th 8 m 0—CO C3 00 0 al 6 (8 |
0 8 Gl 88 al (4 Z C Dl M .—0 th 0! (0 IQ |
al Ol 138 0 ta o CQ O |
Q Ia M 0 CD N |
C30 tw M alal8 (0 0 N E E E0 N CO Gl 0 0 ow O |
0 IL |
| 15 al |
8 th |
CD N |
NloN N I |
0 0 CO |
(5 CD Ul ul |
Cl | l O I (O |
fll Q rD CO tD |
(D O |
N IA N Q cu |
CO (0 CI Dt |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | cuO «I cu Q |
||||||||||||||||||||
| e E |
m | o. | |||||||||||||||||||
| Ih8 | IA Ol 'o 0Z |
O (0 cu |
0 O |
CI CI |
O N N |
0 IA N |
ON ol f |
CD ul |
O O (D CD N |
O (O |
O CO IA |
O O N cu |
A (A IA O cu |
0 N 0 |
Q Q O O IA |
||||||
| 0 | ID | ||||||||||||||||||||
| al I |
(58 CI |
8 g |
CO Dl |
N ca 0 O N |
O O O I A |
to 0 N N (0 |
C CO C! CO |
ul (D CO O |
o ul N (0 |
CO N O Cu N |
lll CD I Ol |
CD O N Q N |
N Ol Ot |
A N I CD |
CO N |
O | (0 tO (1 I |
al I I IO N |
(D CV Ol I CO |
||
| Ul Ul |
CO | ul IA |
N A |
||||||||||||||||||
| CD | |||||||||||||||||||||
| ID | |||||||||||||||||||||
| Q. | |||||||||||||||||||||
| 8 al Cl OlL '0 rhE OE Cl 0 |
N 0 (0 (1 uo fh 04I 0 ra em Ul 8 I Q N, O Nal (0 —al o(O N8e al LN 00 0 0 l1(0 |
Q O O N ol Ul 4l lfl o 0 e fh 8 N CO N N 'o 8 Ul at C 0 Q. |
ON Q 0 (DO CD A (0 Ol N O W N 0 NOo 5o0 CO 8 ec ON 8 ul al th (A 000 Q. N |
cu P( IA Ul ul 'A 00 -W 8 NO o E N N O al AN mc N N0 o 8 UlIa o 0 0 N Q. |
ul I ul cu 0 8 N (0 (5 N al 0 l1 |
oA CO CD cri 4I 0 cl al CO O 8 Ul (5 0 Q. |
CON W at0 0 Ut Cl 8 (0 O N IA N 15 8 8 0 0 Q. |
ul (O (O CD W 8 0 15 (D I 0 0 Q. |
55 «I CO (U 8 0 15 ID al 0 Q. |
COO cu Ol m w 0 0 al Ih al 0 0 Q. |
CO CO co CO N cu 0 0 'o (5 Ul al 0 Q. |
O CO W N 0 0 '0 8 N at 0 0 Q. |
(0 O CD Ol toO fh 0 0 15 8 Ul 8 0 CL |
CO (O W h 0 0 '0 Cl fh al 0 Q. |
I I Ol (0 W Ul 0 0 'O (5 Ul la 0 Q. |
e CO cu 4I N 0 0 '0 8 Ul t5 0 Q. |
|||||
| 'Cl | |||||||||||||||||||||
| Yl fh fh E Ulal |
o 8 N— ct 8 Pl) 8 0.M & e (0Z |
O 0 O to IO A |
0 O N Al ID A |
O 0 ul cu |
CIQ CD N |
ClQ CD ID N |
Q O O (D |
0 O Pl 0 IA |
QO Ol |
QO Ol |
|||||||||||
| N |
| CI fll0 |
Cl 0 N0 td N m |
Cl 0 N0 td N m |
Cl 0 N0 td N m |
CO CD tDc N |
A 0 A |
0 I (0 |
IA A |
0 I Co |
0 CO N 0 |
CD CO N (D |
Ol 0 O |
CD I |
N Ol ( (D |
Co CD0 |
CO (D «I (0 |
(0 Ot «C |
«I (0 01 N |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI E |
0. | ||||||||||||||||||||||||
| N 41 |
A CIIc'00 |
o CON ID |
co CG |
0 d |
I (4 |
N | 0 00 o Cl |
IA (0 |
IA Co ID |
0 CD |
0 CD |
o to |
cl «I |
||||||||||||
| 0 0 al e Om |
CO ca ( 0 |
CD (0 I «I N A(4 |
N 0 (4 |
N 'g |
0 N Ot O |
Cd (D CJ 0 to N |
0 Co CD I |
CD m' N CD A |
0 t ca Co Cd |
al«I N |
|||||||||||||||
| Ol0 (D N |
Co | ||||||||||||||||||||||||
| glg0 | CD (D Ot CO |
01 | |||||||||||||||||||||||
| 0 0 |
o | Qm | N CD |
CI CI (4 |
|||||||||||||||||||||
| Q. | |||||||||||||||||||||||||
| '4 | |||||||||||||||||||||||||
| CO | |||||||||||||||||||||||||
| CO | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | CO | tO | |||||||||||||||||||||||
| Ql ID |
Co GIo |
0 | (0 (4 «I «? |
OI Co Co |
Gl «I «I QJ (0 N CO0 ta |
IA Ow |
|||||||||||||||||||
| 41 OlL N e E 0 |
'4 co Gl (0 dl td N 0 0 Q. |
CV w 0 O N N e ID N Co N IA Cl co Co Cg CO ID «I e al al 41 N Cl c N oac0 0 0 0 O. IXI O. |
(0 CQ «I 0 O CJ ID (ft 0 O. |
N +. 41 OW fg 41 c O. (0 Gl N (De td Cl (0 N m Gl 000 O. (O |
00 alN N 0 N Ol N O. 410 Cl |
14 Cltd Gl Cl O. DI OI (0 fD GI (O lg 0O |
co 0 Aw 0 'tl cl N al 0 O. |
w 0 O td P (0 IA '0 e N Cl 0 O. |
to co Co (D cl DJ 0O CD Cl 0 Q. |
(D GI CQto Gl CO OI (o. W CD W c( QJ N '0 ' 8 41 N (L 0 CQ 0 0 O. CO |
Ql00 N Cg Q ID fg0 CD (4 Q.c (O OJ No Ql tD fft0 m ODN (D '00 0 ID «I Cl N I E c& e Cl O to Q 0 e O. CO IZ: |
tfl O (D (D al al ta c al (0 (A 410 N e CD 0 e 41 (4 m .N c m 00 0 O. IU |
Cd fg.ID (4 wco NoX ID td OJ 0 00 O. (O |
||||||||||||
| 'tl0 N (D E Ne |
Ql | o 0 N— 0 m Cl 0.Y m cop |
«Io | 0 0 0 (D |
0 0 (0 CQ N |
co I cl «I «J |
clo Cl Al Ol |
CIo Cl(4 (D CON |
Cg CI |
CIcl Ol CD CO CD (0 N |
|||||||||||||||
| Co | |||||||||||||||||||||||||
| co | N N |
0 Clcl Cl |
Ifl Ql al |
||||||||||||||||||||||
| pOZO 0- o ca I— a Z0 JQ & 0 Z QI 2000 0 0 IL Z J= O O ~ Z I-I-$ 0 (JJ—) Z Z Q'. 0 6(0Z & CO w I- 0) Z IIJ CC (O —zzo 0o. |
ld Cf1 0 Ih |
O C N ld m 0c c CO N Q P aa 0 N Z (0 O |
) ta Z -" Gl Nc,—(O CE0 Q N e 0 Y Olcl(0 0L0Y |
Cg0 (0 Cl lg gl ID gl Cl Oc m -J CO Q. 0 00 Gated 0 GDPI c»I 0 m —Gl0- 0(A m 0 N N 0 0 . 0mcm 0 «I O2 CO —(0 0 Ql Gl (Q C mEQOD hm c'- E ROORoE 41 al O 0 |
QI 0 (II cc QI Co 41 Cd jl L" 08 JZ0 gl 0 0 0 00 »8 Cl |
NO e U cd Q- 0c c(DD o Gl E 0 N lg (D 0 O. gl Ql td (0 O. Cg L (4c O '02 O IL Gl Co \0 0.to 0- CO 4 (1. Cl 41 Cdc0 cow o 0. & Gl fg m (E cern c 0glo 0 I I at .Mal A (OO» CD IO W Q 1 N altg Cl |
N 'O (L 0 N gl e E h ec '= CO go co E CD |
ID E00 N L ID c m —(D mc A 0 CQ 0 (0 0 Ca |
00 E m c P (0 |
e (O N |
'Cl IL L 0 |
| tn ta |
N O(O (O «I cn |
Ol I (D |
(lI) (0 |
0 (O (4 |
O «I cn (0 al |
(0 t 8 I |
0 D (0 |
(0 Ol I Cl |
cn Cl fIO |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Al | |||||||||||||||||||||||||
| N0 | No al N S |
|||||||||||||||||||||||||
| al | ||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||
| taal | IA | tn4 | CI (O |
0 C |
0 8 (O |
O O O |
to CO |
O DO |
||||||||||||||||||
| 0 | CI (O |
IA | (D(0 | |||||||||||||||||||||||
| e la I 0 |
Cl ta NZa al) al8 fa e m |
(O CD CJ 'll |
(0 (O |
N 0 N |
N | 0D IO |
(n Ol N IA (n |
0 O I |
CI CI O CJ |
Cl CI (0 I |
||||||||||||||||
| taN0 Kp 0 |
8 (0 |
(O (O 0\ 00 |
(D Cl |
(n (n A Cl |
(O (0 CI |
f (0 0 |
||||||||||||||||||||
| Q. | ||||||||||||||||||||||||||
| al8 ln Ol '0 |
(n 0 O ta fn N E E 0 (O 't! al al al 0 Q. |
«I (n N 4(8 0 al fa (0 CI (n IO N 't! al al al 0 Q. |
N fnal (O «I «!c Ol W IIA 8 «I 00 IA0 D0 ta ta808 o )00 CL0 |
I(l I IA fn CD at (O N W a! O. -8 0 al O (L 0 ID fa III (a N ta 0 0' Q. UJ |
Cl ca CI Cl LU N00 alal8 0 Q. |
f (O IA (0 (4 80 al In fa OJ CI I alalal 0 Q. |
Cl ' IO N (0 4( M O al 0 0 Q. |
(D IA (0 0 8 a\4I 8 0 0 CO |
ln In Iflfa 0 Q. Cl0 4( al In (0 |
al III fa 0 Q. () 0 N I W 8 |
NI (0 (0 (0 W 0 al 8 fan 0 E Q. |
I N Iat 4I 0 0 0 0 0 (0 |
8 8 8 Q. |
Cl N 8 |
||||||||||||
| N C IaE |
o 8 N) 8 ac |
0 0 Ol 0 ta |
0 0 A I |
0 0 N I |
Cl0 CI |
CI lo IO |
(nO | Ct() A |
08 0 |
(V 0 Ol() |
||||||||||||||||
| fllal | &m (D Q |
O (O |
CD | N | CI Cl Cl |
(D | ||||||||||||||||||||
| (N | IN | |||||||||||||||||||||||||
| (0 | ||||||||||||||||||||||||||
| N 0 0 ZIA (1 0(0( 0 wZpp C0Z UJ ZPOP 002Z t=0o ~ Z I—I—$ OZO Z Z ™ IU 0I- ul Z W (0 IU t- 0) X Ul g g ZZP (1'—0 I |
(L (n o IO |
0 Q. 0 CL Z 'E E (0 0 Q. UJ N he c E (0 80 0— O O n(al aa 8 «I g R N8 Nal Ia (0 CO CL m 2' 0 alCl3 op p & O a!Q.8 0 O IA Ol 8 |
N (0 la0 IDO. (0 tno. (a 0 Ia E 8 UJc x (0 E «I OM(0 8 CI" N tn |
N ID E al oc o (0 —8 )C E0 0 O UJ D fn (O 'alo al |
0 -J 0- )8 e C |
Nal al (0 A.0 Ol 0 (1 al)0 mP 8 a! 8c 0 al(0 DZN N0 al CD 0 |
al(0 e 8o 8 O E lo O I O 'o N N (0 CI (O CI 00 00 C Cf al Cl CI CI CO 0 0(3 In- c m o 0 al flt cnc al CQ. NNe 00 8 5 E en«!c al E ZcIlc |
0 (L C N ta .— E 0 Iae tn)0E0 faal— al (O J:al 0 (O 0 |
0 N alI- tD al 0x Ql al0 |
C! CI CI CD Ol00 N cnN CL |
| N IA |
Ol N |
D O |
N I 0 |
N I 0 |
0 CD |
(3 to |
5! N |
Dl N |
Ol cn |
N o |
0 o |
0 o |
No | No | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl | a! 0 |
Ca I |
I I |
Ul I |
Cn (4 |
«I CO |
I UI |
0 al |
CD IA |
Ol IA |
CO | CD | o | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w Cl E rn ID |
CNo N O. lo |
m Z |
Q IA co |
O Ul cn |
O Ul |
Ct ra |
io (0 |
CO Ol Ol |
O N to |
IA d N |
Q 0 O r |
0 0 O f |
io I W |
0 O 0 |
|||||||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl Ww |
o 0 ID al rn) al0 e |
(0 Ol 5! N |
(0 CO W' Q |
55 N CD |
CO Ol o CO |
N Ol O |
to N Ol IA IA |
O O N 0 N |
(D (D |
||||||||||||||||||||||||||
| Op | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Cl | N | 8 | fCI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ww | o N |
Cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ca | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5 ttl rn OlL rnE IDE Cl0 |
C0 alN W O CU 0 Q. N O oo N CO(3 W CC—CD ow Cl Ut (Q 13 |
o IA Q 0 al 0 0 13 e ta 0 Q |
cn O CO O Q 0 0 13 tn m 0 Q. |
Cl m 0 Q. (0 CI 'O0 N CDt 0! 00 o» (5 4l Nw 0 lrt00 ' 8 Cl O 0 (0 w oa ta |
(D IA w 0O WI 0 Q. |
Cl (O A w Cl0 0 Q. rll rn N 00 N |
Ol N O NN ao o N- (0 4( IA rn m Q. 00! 5 io e o h (1c 0(0 eo Ul Ct 0 330 Q.(0 |
N N cn CD IA Wol Q R(V e ro 4(c lo (0 w 0wtom 0-0 N tn Cl 5!13 O (O 8 w Cl Cl 0 Z0,—CO C(Al I (0 N cwo 0000 Q. NN |
0 m 0 Q. N Q N 4( w 0 0 Ul Cl 5! (0 o to |
Cl m 0 Q. N W w 0 0 Irl Cl E CO o O |
t3 Ca al IA A w 0 O ID o Q. |
al 0 (0 A .Q. 8 ID (L00 ta N ma Ut |
0 CIo CIO IA Dl Ul O 13 Cl 5! 0 Q. |
CO t3 Ol A I 0 Ul ID Cl N r Cl Dl Q. |
'll I f 00 Cl 0 Q |
ca IO (0 4Io CD w w 0 rn'0 e8 al N A Cl io- 5! N C 0 CO mo al w Cl cn 0Z0 Q.0! |
CC | ||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID O Z NQ m EN) Itl .= E A. m |
C3 Ol |
C3(0 to |
Cl CI Ol CC |
Cl C3 (0 CN |
o o (0 N |
o o ro |
CI C CO IA |
Cl C3 IA N |
ro Cl CO N |
||||||||||||||||||||||||||
| CO | IA | CO IA |
IA | o (D |
CO | AN | 'll | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tnE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N N 0 (Q 0 za! 0- 0 N I- &Z 0 (U Z000 00 Z Z —0 0 Int Z N0(- Z CU0 Q'. O)ZO (CZ ro D. |
al 5 E (0 W0 al 00 0 O. |
C0 Ql 0 0 Cl e '0 cl 0 |
D E (0 o O C3 I al |
0 w al O 0 E 0 N 5! N fnca w tQ m 0 O N 000 O 0 (5 5! Z al 0 ( (3 Cl CI CO 00 (0 w (D al 0 a! 0 m N eO al O 5!o a!Co a |
w Cl 0 e 0 CO Oo E |
CIo 0!0 rc Cl am OC ON I E 0 E I- 0 c0 Cl Q E |
0 rl! In al CO 0 E E0 00o Cl CO —N 0. |
rn 0 m Oc W (0 Q. a 5\ w N N 'ON O 0 IO lo N '0 W aOROO8 mo eal m~" of ICCO o(o N O'E |
0 CI CI IU(0 In al NC 0 CO N o fn O »o I 5!0 to W IC! |
(0 fn Cl 0Oc(5 ca CO c 0 0 0 rn E O 0 OO CC L0 0 Ie |
Ul Cl la (0 C N fa g m w C in tllZ 0 Cl CO & Q Z o Q. o eo— NL tn Ql fQ |
al0 |
| I | (n Ol |
0 (0 0 |
N Dl |
(3 Oi |
(3 (5 |
IA CI(0 |
IA CI(0 |
Cl I |
'6 CO |
0 (0 N |
IO IA N |
CO 0 Cb |
Oi gi |
0 Ol Ol |
5! (O |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID 8 |
N N |
N (O |
Cb (D |
(0 (3 |
(3 | Cb(3 | A(6 | ol | o | «I0 | gl | Ol Ol |
N | N N |
|||||||||||||
| Gi | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 tD E Gt Gl |
(50 cc |
nl Cb |
CI | IA (3 (5 |
4 (0 |
0 Gl IA |
0 IA |
0 0 I |
0 Ol |
0 0 0 C! |
0 0 O |
0 0 tO |
0 OI AI I |
0 0 0 |
|||||||||||||
| 'D0Z | |||||||||||||||||||||||||||
| al la8 0 |
O ID Gl Gl 8) (D 8 Gl 0 at m QZ |
N 63 |
CI Al A |
Cl0 | D th 0 0 |
0 0 I Ol N 0 N |
(D 0 IA (6 N |
(6 CO (30 |
N I(g |
I 0 Cn 0 |
tO 0 N |
(3 00 tD «l 6! |
0 ID (0 IA 0 |
6! 55 ag 6! |
0 Cb «I (D CD |
ch Cb N |
|||||||||||
| 0 CI |
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 th0 e 0— —PN 0 |
(O ID |
||||||||||||||||||||||||||
| Q. | |||||||||||||||||||||||||||
| (3 Cl |
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 8 Cb |
13 al8 ta 0 0. 0 (0 (0 Ol N 0 0 V |
13 alal5! 0 0. 0 t5 N al 0 UJ NN Oi gl Nm gl I 0 W N W .Q.80 0 8 OZ0 |
Ca 0 f Gi Nm gi N IIA «IN- N 0 W V 8 IN0 VJ0 th ta D (0 Gl IA al 80 Cb 0 D 0 0.(0 |
(0 0 CA 8 0 O 8 Gl 6!0 (O ai a! 0 0. |
Ci gt «l Gl (06 W 6! W 8 I th 0 8 0 m 0. (O0 E m '0 Vl 80 Gl86!0 0D 3 0 (L (0 |
Cl(00 8 IA 08 «I A N Oi W0 6 O 8 metb0 m E Q M C I A(5 ta N A 13 ID fh(5 0 0. |
(0 0 gl (D (D IA Ol 0 «" Oi I gl al0 Do 80 8 0 al 0. 8 al M 8 cu 8 I Vl 6! ID N itl - al 0 0 (00. |
Cl Gl8 ta 0 0 (0 0 0 V 8 8 «I 6! (5 |
ID hfta 0 0 «I A ag W 0 V 8 (E ta 0 0 |
0 al th8 0 0. GI0! N I(6 0o tn tb Dm (fl |
(O Ng! W 0V Gl hl80 0. |
ID hlal 0 CL I 0 N IA 0 o |
13 (D al 0 0. (3 Oi N 0 W 0 o |
C (O 0V 13 al hlal 0 Q. |
|||||||||||||
| —0 8 N J:0 N al 0—) 8E0e 60« |
(3 Cl co N |
0 (3 (O |
0 0 (5 (6 A N |
0 0 0 «I CO 0 |
0 0 I (3 |
0 Ci cg (3 |
0 0 N gl |
0 0 gl fl (O (O |
0 0 I (5 IO 0 |
0 0 0 (D CO |
0 C N 63 |
||||||||||||||||
| e(D E 3 |
|||||||||||||||||||||||||||
| (L' I— N co N pQ IZ ZN 0. o VJ I- (A &Z 0 6('P UJ ZPOQ QVZZ —O & CU RVJQI- Z IU0 0 O) Z P (C Z IU U |
m E Ol 0 N |
N Gl (L0 (U tn Lo-" Y M 0 CI 0 8 (0 |
al 58 GlZ D 8 C 88 m VJ 0 tA QN Q (5 o |
Cl C CI M lh (D E (0 0 mE E E OO 830 N gi 0080 |
O 50 al0. Ia hiai IE m 8 (0 V0 N C—(D 0. D(3 |
al O nl ~co t5 0 al0 ep 00 gl'00 (3 |
alai8 N Ca (3 VW W 0 f Z 0 |
IA(5 UJ M IL 8 m M0 f XN (00 |
t6al 5 N A. C 0 co N OP ~ 0 0 N tb 80 |
8 ID8 (0 Ci 0 M tgL oD WP 0.0 0 CO Gl (O 8 N O. n IU |
(3 Ih (0 th 0 8 0 D al N mg 0 0 0 E:E ZO O ID 'D IL |
8 (0 O 0 D 2' C 0 YP OQ0 0 ta0 00 N ID E (0 |
8 GI Ol tD E al UJ tb 5! 0 (0 Qo 8 A tb I " E «l 8 |
'0 'D0 U- tn 8 e O!8 L A (0 M 8.—0 eQ 00 cn g' Q |
8 8 tD (-'J E Y m O (0 ai «I 8 N al (0 |
C30 h gl ID (L al 60M 0 80 80 Cl V! |
Gl 0 IL |
| Cl 80 |
al00! mm) CO N 8 (4 N 8 N NZ |
al00! mm) CO N 8 (4 N 8 N NZ |
al00! mm) CO N 8 (4 N 8 N NZ |
I | D N |
0 Ol ol IO |
O tA Ct IO Cb |
I (0 |
O 0 0 Ol |
IA O D |
N m (D m Cb |
CO U3 m Q CO |
Al O U! |
(3 (0 Ol0! |
(D (D Cl N |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 Ci |
m | O. IO |
0X | O Cb CO N |
O N (0 |
O D O O m |
O co Dl 0 N |
Q m (0 |
m u! |
O D o IA (O |
ID I Ol |
O CD (0 |
IA ul N I |
OOO N |
|||||||||||||
| 0 Ul al 0 |
0 Ul (a al 0 CI |
ID 8 fa |
Ol CO O |
N u! N Cb |
(0 ID IA |
I CO(0 0! |
(D C( I m8 N |
O Ol Cb Al |
a! (D (0 Cb CO |
cD N Cb ( |
CQ ~3 Cd |
I N |
N N Cb(0 |
(D (O (0 |
I A N |
(0 Cb D Ol C( |
CIQ C3 (0 cu |
I CA IO u! |
|||||||||
| Cl | CI | ||||||||||||||||||||||||||
| th | |||||||||||||||||||||||||||
| tll0 c)0 | (0 m |
Q I O |
|||||||||||||||||||||||||
| Q. | |||||||||||||||||||||||||||
| I | Cb | (0 | |||||||||||||||||||||||||
| tb Cl CD 13 tb E0 0 |
13 ID lbta 0 0. CO N lo 0! I (0 N cu fh 0 o |
0 alNal tl 0. (O N O (0 CO CO QN cu UI 0 o |
Cb O O fh0 0 '0 a! U! a! 0 Q. |
A IA Ol Ud Ll 0o Ib 0 al 4! O O IA '0 Ib fh ca 0 0. |
N 0 o O tD N al 0 (L |
Cb (O (U N 8 al al CO Ilt co E O Gl C 13 (0 al I Nb! ta 0 0 0 00 0. fA |
OI D N cu th O Ul 0 (a g cb N al 8 al 0 0. |
ID Ul ca 0 0. Ol Cb CI cu 0 O Ifl0 a! (0 O Cb |
0 Q. IA ll O! Cb m th N al |
O CD A N0o '0 tb0 al 0 0. |
D O Ol Ol N IO O Cb4( N Ul m 0. CO fh Q E 'C m N C o CQ ta N th 0o E 0 0- (0 |
N 4( Cl. 00 alN al 0' Ill |
43 CI N CO cu 00 8 8 (0 13 lb N ta 0 0. |
m (O 4? D CO 0 lb N a! 0 0. |
N I u! N cu Ih0o N ID8 M lo IA 88 (a 0 0. |
13 ID Nia 0 Q. Al N I 0 a! 4l 80 O |
00. N N Cb (0 Cb 4( N 0 |
||||||||||
| Q 0 |
O tuD |
tb ta |
O | Cl Cl |
O 0 |
O O |
QO | O O |
O O |
Cl CI |
D O |
C3 O |
CIQ | ||||||||||||||
| al E |
al | cu (b |
(3 cu |
Al | MQ CO |
CI ldl |
Cd N |
lo tb |
IA cu Cb |
(0 m |
O cu |
CI | |||||||||||||||
| Nal C |
(0 | CbN | N | O t |
Cl ul |
CO | IA | N | Al | ||||||||||||||||||
| 0! | A (D Cl Cl |
||||||||||||||||||||||||||
| C3 | |||||||||||||||||||||||||||
| CO O 0 N 0ZIA Q O 0 ml— QZ e Z00 pg 00Z g 022 C C (L IU ZI—I-m 0ZZ g ZM 0 z Z CU0 o)z(C CL2 IU |
(0 E m |
QC! UJ g 8 00! oQ Ul m 0 u! hC N w |
0 fit o- ld oc 2 o NIA alN (a co Am' CO |
culO Z ta Ul o al 8 0 0 tft C 8 Dj c to 8 (ac CE N omzcO0(L cm c(0 QO 'll o mo m 0 0 Q LO pm p f p AQ om ODNr 8 m Z Q5I L ca( o«04' |
ffl tlt om Q. 0. CL IO N o sat al (0 ozo tb SO Guf 0(U m ut2 O Cb ta N g ol ) |
C3QQ CQJ Ih 8 al al cm ta 0C m(Q S(D 0 m 0 CLO 0 QAE 0(An E o(noo fh0O O IN Utm 0 U! 00 .05 |
Ib E00 138 N Ul 0 af b! '0 03 8 O 0 O 0 D O tO 0 JQ |
Utal al 0 C 0 (0 0a! IA 0 fllO. al0. |
Ul ID8 CO O. Cl o g Q. 0EE N al0 Cl(0 cu |
Ulal al CO0. IA al O 13 0.0 mO ce af N 0 |
't3 Ul ~N E al 8c m m o (08) tb0 oz Q 0 QON NOD UJ N 0.u! 8 al ID CL' |
13 (L (3 |
| (O gl (0 m "t)0 N Cle |
(O gl (0 m "t)0 N Cle |
Oi O |
IO IO |
N e N ID |
0 oi(0 (0 Ol |
N ON |
Ol0 (D IA |
IO Cn |
IO Cn |
NN M N IA |
I O (D N |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al0 | 0 N |
al Z |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ee Ci |
O. | Ol 'O0Z |
0O IO |
00 | 0 | 0 IA CO N |
(0 O0 N |
0 0 o |
0 0 ai 0 |
ci (D |
0 (0 |
00 0 IA |
ClI (0 CV |
|||||||||||||||||||||||||
| Cl | o e |
e m |
MN | tfl 0 Cl (0 't |
Ifi I N (n N |
IA Ci Ol I ai |
CC N |
0 Ci (h Oi |
0 Ci 0 CD |
0 N 0 |
LA A ch0 |
Al NN |
||||||||||||||||||||||||||
| e | Ic | CC IA |
(0 | N(0 | O | (D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ale0 | (0Ict Cl ID IA |
N Ot CO Ieo N N I (D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ta(0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl | 0 ai Cl IIO |
O\ Al |
4( | LD | cl N N A |
ID e IA D |
(D ci (h |
Ol cact |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID (n 4ta E |
W m0O In s mc (0 0 O ID m (L |
(O aa (n Ol W (L g 00 al .U Ia Cr tll |
IO Ca (k (0 Ct N O 0 o D. , m 00 4( SO m tc 0j ONN o 0 'OO 0 Clat M O. taM E 00 0 S Q. M IL |
ct (k 0 ID S al Sc em co MM O Pt '0 Cl Pg O) 0 00 0. M |
4t al al (Q 0 0 '0 Cl m al 0 CL |
W e0 e Cl m CO O 0 ai CI gt Cl 0 al 0 0 |
CD m Cl ta IA c Nm 4(0 al Oi 0O (00 'O gd (D gl al mc0 0 &00 0 O |
0 Cl I 0 N 0 4 0 o dl 0 0 |
0 Ci N N W CL Cl 0 S (c 0 tg U m 0 IU |
0ct 00 '0 di Ih tll 0 Q. |
'lt W S0O S ID Cl N IO Ch '0 Cial Cl 0 Q. |
0 Ol 4l 0 Ih O Cl Ih 0 E 0. |
O N CC CD lfl W oe ID00 (L 0 0 Dl |
Al LA ca4( ai 00 e N Cl th m 0 Q. |
O aiN m0 Cl Ih a! 0 Q. |
(D (O al IA I (0 Al Ne WN(k 0 m O e ' I0 Iaal (L 0 gd0 CL M |
Al M Oi tD W 400 0 dlIaal 0 Q. |
IA | ||||||||||||||||||||
| —0 S c0 ID N N Ia 0—) E(ae m hc 0IDIO m |
0 0 O I th Cg |
O 0 Ol (0 tA CO |
0Ci LD |
O 0 0 IAO N |
O 0 Oi 0 |
CD Ci CD I |
Cl Ci NS A |
ccl C& ci IA O |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ca: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m N 0 Q (0 ZM 0- o m t— A wZ 0 a(0 IL( Z000 QOZZ 00 IU |
SE 8 aita O Cl RE 'C m(Q 4C 0 mm 008 000 0 0 IQ (A |
N LL m Hp REc cl m .=0 g O D O E (h |
ttt CO 0 0 E O nl Ec Cl (Q 5 0 RE .= E 00 O (h |
O Q. o m (U 0 la(U CLc Bm E0 0 0 O nl 0— CLci al alCLWx Vo Ia I- N S E ai Cl m (0 Q. 0 ID La N0. ta Ia 0 0 ID0 0 OOLA 00 CL N ai 0 CD eai |
N Cl0 Cl CL (h ID0 CI 0 0 Ia UJc xm 00 OO ai ct m N Ci |
m Cl m M Ro4 M Q. .Ac EON In omooc p 0-IQ m ~odium "IQ OSEMZM .Qo &eio m s 0 N al 0 0 |
t-0 S e 0 S Oo E E O OLD 0 —W '0 N 00 0 me al CiclOci m 0 0 IL N0 th SIA 0 cl cl0 m L(O c ON m a) 0 c(LO tll E Oat(L |
Cl tD E ! N0 (D N 00 Cl0 at LL e 13 Cl Ol m Zc |
| ~Fi Di id d |
Tax | Dividend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paid | ||||||||
| Air Products &Chemicals |
Inc | |||||||
| 575 Shares | F | 83.32 | F | 472.12 | ||||
| American Tower Corp 500 Shares |
64.16 | 363.56 | ||||||
| 855 Shares | 222.60 | 1,261.37 | ||||||
| 575 Shares | 75.72 | 429.11 | ||||||
| Apple Inc 535Shares |
53.39 | 302.55 | ||||||
| 660 Shares | 61.51 | 348.49 | ||||||
| 2,640Shares | 60.98 | 345.50 | ||||||
| 1,905Shares | 42.01 | 238.09 | ||||||
| Becton Dickinson | 8 Co | |||||||
| 775 Shares | 283.18 | 1,604.70 | ||||||
| Cisco Systems | ||||||||
| 1,855 Shares | 80.23 | 454.65 | ||||||
| 4,060 Shares | 495.68 | 2.808.71 | ||||||
| Coupiand Cardiff |
Japan | Inc &Gth | ||||||
| 1,662.50 / 8,610Shares | 2,642.50 | |||||||
| CRH Pic | ||||||||
| 710/ 6,145Shares | 361.32 | 1,083.93 | ||||||
| DBX - Trackers FTSE250 | ||||||||
| 3,975Shares | 2,353.60 | |||||||
| Fidelity Natl Information |
||||||||
| 1,475Shares | 240.74 | 1,364.21 | ||||||
| Hipgnosis Songs |
Fund Lyd | |||||||
| 76,300Shares | 2,002.88 | |||||||
| I Shares S & P 500 | ||||||||
| 53.535Shares | 4,389.87 | |||||||
| I Shares Core FTSE | 100 | |||||||
| 28,410 / 35,483 Shares | 5,812.46 | |||||||
| J Morgan Chase | ||||||||
| 1,125Shares | 341.07 | 1,932.70 | ||||||
| Microsoft Corporation | ||||||||
| 870 Shares | 52.16 | 295.56 | ||||||
| 1,155Shares | 68.43 | 387.76 | ||||||
| 1,040 Shares | 127.53 | 722.66 | ||||||
| Pepsico Inc | ||||||||
| 1,590Shares | 733.36 | 4,155.59 | ||||||
| Real Estate Credit Inv Ltd | ||||||||
| 116,640 Shares | 13,996.80 | |||||||
| Sherwin-Williams | Co | |||||||
| 187Shares | 118.86 | 673.49 | ||||||
| Smurfit Kappa Group 4,690Shares |
PLC | 1,161.16 | 3,483.47 | |||||
| United Health Group |
Inc | |||||||
| 352 Shares | 152.39 | 863.57 | ||||||
| Vanguard Emerging |
Markets | |||||||
| 2,975 Shares | 464.98 | |||||||
| Visa Inc | ||||||||
| 995Shares | 137.57 | 779.50 | ||||||
| -17- | E | 5,017.37 | 6 | 56,034.38 |
| 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unrestricted f |
Restricted F |
Total f |
Total | |||||
| Investments Rent |
—pages 16/18 | 163,773 | 1,773 | 165,546 | 47,751 45,871 |
|||
| Deposit | interest | 981 | 981 | 2,892 | ||||
| 164,7546 | 1,773 | E | 166,527F | 96,514 | ||||
| All Income | arising | in the | ||||||
| Endowment | Fund | is | ||||||
| included | in | the Unrestricted | ||||||
| Fund |
| The Charity | made donations |
and grants, as | follows: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | |||||
| Christ's School | 76,000 | F | 36,000 | |||
| Queen's School |
25,000 | |||||
| St Richard's | with StAndrew's | C Primary | ||||
| School | 25,000 | |||||
| Holy Trinity | Primary School | 25,000 | ||||
| Kick London | 18,000 | |||||
| F | 151,000 | F | 54,000 |
| ernance Cos |
ts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||||||||
| f | |||||||||
| Independent | Examiner's Fee | 5,040 | 4,440 | ||||||
| Clerk's Fee | 8,500 | 8,500 | |||||||
| Other administration | expenses | 509 | |||||||
| F | 13,540 | 6 | 13,449 | ||||||
| Creditors - Amounts | falling due within | one year | |||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||
| Accruals:- | |||||||||
| Independent | Examiner's | Fee | 5,040 | 4,440 | |||||
| Clerk's Fee | 8,500 | 8,500 | |||||||
| F | 13,540 | F | 12,940 |