The Door Youth Project 

Charity No. 1131919 

Company No. 06999936 

Trustees' Report and Unaudited Accounts 

30 June 2023 



The Door Youth Project Contents 

||Pages||
|---|---|---|
|Trustees' Annual Report|2 to 4||
|Independent Examiner's Report||5|
|Statement of Financial Activities||6|
|Summary Income and Expenditure Account||7|
|Balance Sheet||8|
|Notes to the Accounts|9 to|17|
|Detailed Statement of Financial Activities|18 to|20|





## ����������������������� 

## ����������������������� 

## ������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������ 

## �������������������������� 

## ����������������������������������� 

## ������������������������������������ 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������� 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Page 2 



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� 

## ����������������������������� 

��������������������������������������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

- ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

- �������������������������������������������������������� 

- ������������������������������������������������������������������� 

- ������������������������������������������������������������������� 

- ����������������������������������������������������� 

- ����������������������������������������������������������������������������������� 

- ����������������������������������������� 

- ������������������� 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������� 

## ����������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� 

## ������������������������������������� 

## ������������������������������������ 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

## ������������������ 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������� 

## ���������������� 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

## �����3 



tontrrjs are in Fla￿ to pro￿de rewnible asyxartsa8ainstfr•ud error. We malntsln a risk re8lsterwhlth is
undercontinuous r￿¥￿.
REFERENCE AND ADMWtsrRATINf DETAILS
R¥ht•r•d C4m￿nY numb•r
06999936 IEn8land and WalEsI
1131919
RWt•Mdolnt•
4*45 Hl8h Street
StroL*I
GL5 IAN
Trwt•
K Mor84ri
E Cowen
A.R 04un5eye
S 8e•tt5¢ Ire51ir¥2d 12 Octdjer 20221
T Bradshaw
G Ayre
A Rl8l•r l•ppolnted 10 Aprll 2023.. r•l&rwd 12 JUM 20231
P Tampklns l•ppolnt•d 16 May 20231
The charlty h•5 no ccfporate truste4 and hptruslee5 hold dtl•to •ny wop•rty bel¢hi81ry to (hadty.
No funds are held as oJstod14n tru5t•es on beh•Kof othtrs.
Comp•ny S•tv•t•ry
Indwwd•nt •umfn•r
Abaqus Ilm5ted
49 8rlonneW•y
Lon8le¥éns
GIw¢4St•r
6L20TW
Tho Co-Opern￿v• B•nk
PO Box 250
Sk*rnvr5d•le
WN8 6wr
Approved by¢•rd•r of the L*)ard of tntst*Es on 7 September2023 •nd *ned on Its behalt bv..
ham Ayre
Treasurer
Page 4

The Door Youth Project Independent Examiners Report 

## Independent Examiner's Report to the trustees of The Door Youth Project 

I report to the charity trustees on my examination of the financial statements of The Door Youth Project for the year ended 30 June 2023. 

## Responsibilities and basis of report 

As the charity's trustees of the company (and also its directors for the purposes of company law) you are responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the requirements of the Companies Act 2006 ('the 2006 Act'). 

Having satisfied myself that the financial statements of the Charity are not required to be audited under Part 16 of the 2006 Act and are eligible for independent examination, I report in respect of my examination of your charity's financial statements as carried out under section 145 of the Charities Act 2011 ('the 2011 Act'). In carrying out my examination I have followed the Directions given by the Charity Commission under section 145(5) (b) of the 2011 Act. 

## Independent examiner's statement 

As the charity's gross income exceeded £250,000 your examiner must be a member of a body listed in section 145 of the 2011 Act. I confirm that I am qualified to undertake the examination because I am a member of ACCA, which is one of the listed bodies. 

I have completed my examination. I can confirm that no material matters have come to my attention in connection with the examination giving me cause to believe: 

- accounting records were not kept in accordance with section 386 of the 2006 Act ; or 

- the financial statements do not accord with those records; or 

- the financial statements do not comply with the accounting requirements under section 396 of the 2006 Act other than any requirement that the financial statements give a 'true and fair' view which is not a matter considered as part of an independent examination; or 

- the financial statements have not been prepared in accordance with the methods and principles of the Statement of Recommended Practice for accounting and reporting by charities applicable to charities preparing their accounts in accordance with the Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland (FRS 102). 

I have no concerns and have come across no other matters in connection with the examination to which attention should be drawn in this report in order to enable a proper understanding of the financial statements to be reached. 


Thomas Payne ACCA Abaqus Limited 49 Brionne Way Longlevens Gloucester 

GL2 0TW 07 September 2023 

Page 5 



The Door Youth Project Statement of Financial Activities 

## for the year ended 30 June 2023 

|for the year ended 30 June 2023<br>The Door Youth Project<br>Statement of Financial Activities|||||
|---|---|---|---|---|
|Notes<br>Income and endowments<br>from:<br>Donations and legacies<br>4<br>Charitable activities<br>5<br>Other trading activities<br>6<br>Investments<br>7<br>Other<br>8<br>Total<br>Expenditure on:<br>Raising funds<br>9<br>Charitable activities<br>10<br>Other<br>11<br>Total<br>Net gains on investments<br>Net expenditure<br>12<br>Transfers between funds<br>Net expenditure before other<br>gains/(losses)<br>Other gains and losses<br>Net movement in funds<br>Reconciliation of funds:<br>Total funds brought forward<br>Total funds carried forward|Unrestricted<br>funds<br>2023<br>£<br>95,459<br>264,065<br>1,995<br>4,773<br>-|Restricted<br>funds<br>2023<br>£<br>195,254<br>4,920<br>340<br>-<br>-|Total funds<br>2023<br>£<br>290,713<br>268,985<br>2,335<br>4,773<br>-|Total funds<br>2022<br>£<br>309,931<br>241,382<br>3,708<br>741<br>20,000|
||366,292<br>553<br>285,030<br>217,785|200,514<br>-<br>144,905<br>17,938|566,806<br>553<br>429,935<br>235,723|575,762<br>34,504<br>404,649<br>184,882|
||503,368<br>-|162,843<br>-|666,211<br>-|624,035<br>-|
||(137,076)<br>-|37,671<br>-|(99,405)<br>-|(48,273)<br>-|
||(137,076)|37,671|(99,405)|(48,273)|
||(137,076)<br>340,328|37,671<br>90,216|(99,405)<br>430,544|(48,273)<br>478,817|
||203,252|127,887|331,139|430,544|



Page 6 



The Door Youth Project Summary Income and Expenditure Account 

for the year ended 30 June 2023 

|Income<br>Interest and investment income<br>Gross income for the year<br>Expenditure<br>Depreciation and charges for<br>impairment of fixed assets<br>Total expenditure for the year<br>Net expenditure before tax for the year<br>Net expenditure for the year|2023<br>£<br>562,033<br>4,773<br>566,806<br>662,362<br>3,849<br>666,211<br>(99,405)<br>(99,405)|2022<br>£<br>575,021<br>741|
|---|---|---|
|||575,762|
|||621,295<br>2,740|
|||624,035|
|||(48,273)|
|||(48,273)|



Page 7 



The Dooryouth Prt)jett
Balancesheet
at 30 June 2023
Company No. 06999936
2023
Fl¥ed assets
Tangible assets
14
5,175
5.175
5,6C
5,608
Current I￿•1$
stocks
1,075
1,196
20,424
414.311
435.931
110.9951
424,936
430.544
eDtors
Cash at bank arxl in hand
317,030
336.749
110.7851
325.964
CredttorJ.' Amount falllAg due wthln one year
Net ¢urrent assets
17
Tot41 •uets lem curr•nt Ihb51111es
331,139
N¢t •s*ts exdUd1￿ penthn •u¢t or Il•blllty
Totsl n4t •sMts
33L139
430,$44
33L139
430,544
The funds olthe ch•r
R•rtrkt•d funds
Réstrirted kncome fvnds
127.887
127.887
90,216
),216
Unrertrkt•d fund•
General funds
Dés*nated fund5
197,992
5,2f4)
285,328
55.C#)J
203,252
340328
Reser￿*
Tot*1 funds
331,139
430,544
These occounts have been prepared In accordantè with the special provislons of Part IS of tht Companies
Ad 2C¥J6 relating to srnall cornpanie&
For the year ended 30June 2023 the company was enthltd to exemptlon undersertion 477 ofthe
Companies Art rel•tlng to small compan￿$.
The rnembefs hève not required the comwny to obtaln on audit In actordance w7th sertlon 476 ofthe
Companles Act 2W6.
Th• dIreCto￿ acknowledgethek respon%bilttles for comptyirva with the requinntnts of the Companies Act
2C•J6 wlth rèspert to accountln8 records and the wepawatioTr of Ktounts.
Approved by the board on 07 September 2023
And s*ned on Its behalfby..
Ayre
Trustee
07 Septernber 2023
Page 8

The Door Youth Project Notes to the Accounts 

for the year ended 30 June 2023 

## 1 Accounting policies 

## Basis of preparation 

The financial statements have been prepared in accordance with Accounting and Reporting by Charities: Statement of Recommended Practice applicable to charities preparing their accounts in accordance with the Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland (FRS 102) (effective 1 January 2015) - (Charities SORP (FRS 102)), the Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland (FRS 102) and the Companies Act 2006. 

## Change in basis of accounting or to previous accounts 

There has been no change to the accounting policies (valuation rules and method of accounting) since last year and no changes have been made to accounts for previous years. 

## Fund accounting 

Unrestricted funds These are available for use at the discretion of the trustees in furtherance of the general objects of the charity. 

Designated funds These are unrestricted funds earmarked by the trustees for particular purposes. Restricted funds These are available for use subject to restrictions imposed by the donor or through terms of an appeal. Income Recognition of Income is included in the Statement of Financial Activities (SoFA) when the charity income becomes entitled to, and virtually certain to receive, the income and the amount of the income can be measured with sufficient reliability. Income with related Where income has related expenditure the income and related expenditure is expenditure reported gross in the SoFA. Donations and Voluntary income received by way of grants, donations and gifts is included in the legacies the SoFA when receivable and only when the Charity has unconditional entitlement to the income. Tax reclaims on Income from tax reclaims is included in the SoFA at the same time as the donations and gifts gift/donation to which it relates. Donated services These are only included in income (with an equivalent amount in expenditure) and facilities where the benefit to the Charity is reasonably quantifiable, measurable and material. Volunteer help The value of any volunteer help received is not included in the accounts. Investment income This is included in the accounts when receivable. 

Page 9 



The Door Youth Project Notes to the Accounts 

## Expenditure 

Recognition of Expenditure is recognised on an accruals basis. Expenditure includes any VAT which expenditure cannot be fully recovered, and is reported as part of the expenditure to which it relates. Expenditure on These comprise the costs associated with attracting voluntary income, fundraising raising funds trading costs and investment management costs. Expenditure on These comprise the costs incurred by the Charity in the delivery of its activities and charitable activities services in the furtherance of its objects, including the making of grants and governance costs. Governance costs These include those costs associated with meeting the constitutional and statutory requirements of the Charity, including any audit/independent examination fees, costs linked to the strategic management of the Charity, together with a share of other administration costs. Other expenditure These are support costs not allocated to a particular activity. 

## Taxation 

The charity is exempt from corporation tax on its charitable activities. 

## Tangible fixed assets and depreciation 

Depreciation is provided at the following annual rates in order to write off each asset over its estimated useful life: 

Plant and machinery 25% Reducing balance Computer equipment 33% Straight line 

Intangible fixed assets (including purchased goodwill, patents and trademarks) are carried at cost less accumulated amortisation and impairment losses. 

## Stocks 

Stock is included at the lower of cost or net realisable value. Donated items of stock are recognised at fair value which is the amount the charity would have been willing to pay for the items on the open market. 

## Trade and other debtors 

Trade and other debtors are recognised at the settlement amount due after any trade discount offered. Prepayments are valued at the amount prepaid net of any trade discounts due. 

## Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents comprise cash at bank and on hand, demand deposits with banks and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less and bank overdrafts. In the statement of financial position, bank overdrafts are shown within borrowings or current liabilities. In the Statement of Cash Flows, cash and cash equivalents are shown net of bank overdrafts that are repayable on demand and form an integral part of the company's cash management. 

## Trade and other creditors 

Short term creditors are measured at the transaction price. Other creditors and provisions are recognised where the charity has a present obligation resulting from a past event that will probably result in the transfer of funds to a third party and the amount due to settle the obligation can be measured or estimated reliably. Creditors and provisions are normally recognised at their settlement amount after allowing for any trade discounts due. 

Page 10 



The Door Youth Project Notes to the Accounts 

## Leased assets 

Where the charity enters into a lease which entails taking substantially all the risks and rewards of ownership of an asset, the lease is treated as a finance lease. 

Leases which do not transfer substantially all the risks and rewards of ownership to charity are classified as operating leases. 

Assets held under finance leases are initially recognised as assets of the charity at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the balance sheet date as a finance lease obligation. Lease payments are apportioned between finance expenses and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance expenses are recognised immediately, unless they are directly attributable to qualifying assets, in which case they are capitalised in accordance with the charity's policy on borrowing costs. 

Assets held under finance leases are depreciated in the same way as owned assets. 

Operating lease payments are recognised as an expense on a straight-line basis over the lease term. In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognised as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognised as a reduction of rental expense on a straight-line basis. 

## Pension costs 

The charity operates a defined contribution plan for its employees. A defined contribution plan is a pension plan under which the company pays fixed contributions into a separate entity. Once the contributions have been paid the company has no further payments obligations. The contributions are recognised as expenses when they fall due. Amounts not paid are shown in accruals in the balance sheet. The assets of the plan are held separately from the company in independently administered funds. 

## 2 Company status 

The company is a private company limited by guarantee and consequently does not have share capital. 

Page 11 



The Door Youth Project Notes to the Accounts 

## 3 Statement of Financial Activities - prior year 

|3<br>Statement of Financial Activities - prior year<br>The Door Youth Project<br>Notes to the Accounts|||||
|---|---|---|---|---|
|Income and endowments from:<br>Donations and legacies<br>Charitable activities<br>Other trading activities<br>Investments<br>Other<br>Total<br>Expenditure on:<br>Raising funds<br>Charitable activities<br>Other<br>Total<br>Net income<br>Net income before other<br>gains/(losses)<br>Other gains and losses:<br>Net movement in funds<br>Reconciliation of funds:<br>Total funds brought forward<br>Total funds carried forward<br>4<br>Income from donations and legacies<br>Donations<br>Gift aid<br>Local authority grants|Unrestricted<br>£<br>79,750<br>8,209<br>7,500<br>95,459|Unrestricted<br>funds<br>2022<br>£<br>113,611<br>238,382<br>3,708<br>741<br>20,000<br>376,442<br>34,504<br>139,662<br>168,225<br>342,391<br>34,051<br>34,051<br>34,051<br>306,277<br>340,328<br>Restricted<br>£<br>171,254<br>-<br>24,000<br>195,254|Restricted<br>funds<br>2022<br>£<br>196,320<br>3,000<br>-<br>-<br>-<br>199,320<br>-<br>264,987<br>16,657<br>281,644<br>(82,324)<br>(82,324)<br>(82,324)<br>172,540<br>90,216<br>Total<br>2023<br>£<br>251,004<br>8,209<br>31,500<br>290,713|Total funds<br>2022<br>£<br>309,931<br>241,382<br>3,708<br>741<br>20,000|
|||||575,762<br>34,504<br>404,649<br>184,882|
|||||624,035|
|||||(48,273)|
|||||(48,273)|
|||||(48,273)<br>478,817|
|||||430,544|
|||||Total<br>2022<br>£<br>248,494<br>7,770<br>53,667|
|||||309,931|



Page 12 



The Door Youth Project 

Notes to the Accounts 

|The Door Youth Project<br>Notes to the Accounts|||||
|---|---|---|---|---|
|5<br>Income from charitable activities<br>Charity shop<br>Intensive support services<br>Youth work services<br>Christian outreach<br>6<br>Income from other trading activities<br>Fundraising and other<br>income<br>7<br>Income from investments<br>Deposit account interest<br>8<br>Other income<br>Rent<br>9<br>Expenditure on raising funds<br>Fundraising trading costs<br>Fundraising and other<br>income|Unrestricted<br>£<br>84,592<br>46,224<br>131,882<br>1,367<br>264,065<br>Unrestricted<br>£<br>1,995<br>1,995|Restricted<br>£<br>-<br>-<br>3,000<br>1,920<br>4,920<br>Restricted<br>£<br>340<br>340<br>Unrestricted<br>£<br>4,773<br>4,773<br>Unrestricted<br>£<br>553<br>553|Total<br>2023<br>£<br>84,592<br>46,224<br>134,882<br>3,287<br>268,985<br>Total<br>2023<br>£<br>2,335<br>2,335<br>Total<br>2023<br>£<br>4,773<br>4,773<br>Total<br>2023<br>£<br>-<br>-|Total<br>2022<br>£<br>78,842<br>31,024<br>128,516<br>3,000|
|||||241,382|
|||||Total<br>2022<br>£<br>3,708|
|||||3,708|
|||||Total<br>2022<br>£<br>741|
|||||741|
|||||Total<br>2022<br>£<br>20,000|
|||||20,000|
||||||
||||Total<br>2023<br>£<br>553<br>553|Total<br>2022<br>£<br>34,504|
|||||34,504|



Page 13 



The Door Youth Project Notes to the Accounts 

## 10 Expenditure on charitable activities 

|10 Expenditure on charitable activities<br>The Door Youth Project<br>Notes to the Accounts|||||
|---|---|---|---|---|
|Expenditure on charitable<br>activities<br>Charity shop<br>Intensive support services<br>Youth work services<br>Christian outreach<br>11 Other expenditure<br>Employee costs<br>Motor and travel costs<br>Premises costs<br>Amortisation, depreciation,<br>impairment, profit/loss on<br>disposal of fixed assets<br>General administrative costs<br>Legal and professional costs<br>12 Net expenditure before transfers<br>This is stated after charging:<br>Depreciation of owned fixed assets<br>13 Staff costs<br>Salaries and wages|Unrestricted<br>£<br>44,711<br>65,971<br>160,913<br>13,435<br>285,030<br>Unrestricted<br>£<br>136,035<br>10,448<br>51,804<br>3,849<br>12,830<br>2,819<br>217,785|Restricted<br>£<br>-<br>128,618<br>21,394<br>(5,107)<br>144,905<br>Restricted<br>£<br>12,718<br>2,178<br>5<br>-<br>3,037<br>-<br>17,938<br>2023<br>£<br>3,849<br>2023<br>550,877<br>550,877|Total<br>2023<br>£<br>44,711<br>194,589<br>182,307<br>8,328<br>429,935<br>Total<br>2023<br>£<br>148,753<br>12,626<br>51,809<br>3,849<br>15,867<br>2,819<br>235,723|Total<br>2022<br>£<br>42,425<br>154,767<br>195,684<br>11,773|
|||||404,649|
|||||Total<br>2022<br>£<br>72,237<br>1,913<br>59,660<br>2,740<br>37,420<br>10,912|
|||||184,882|
|||||2022<br>£<br>2,740<br>2022<br>461,495|
|||||461,495|



No employee received emoluments in excess of £60,000. 

Page 14 



The Door Youth Project Notes to the Accounts 

## 14 Tangible fixed assets 

|14 Tangible fixed assets||||
|---|---|---|---|
|Cost or revaluation<br>At 1 July 2022<br>Additions<br>At 30 June 2023<br>Depreciation and<br>impairment<br>At 1 July 2022<br>Depreciation charge for the<br>year<br>At 30 June 2023<br>Net book values<br>At 30 June 2023<br>At 30 June 2022<br>15 Stocks<br>Finished goods<br>Carrying value analysed by activities<br>Charity shop<br>16 Debtors<br>Trade debtors<br>Other debtors<br>17 Creditors:<br>amounts falling due within one year<br>Trade creditors<br>Other taxes and social security<br>Other creditors<br>Accruals|Plant and<br>machinery<br>£<br>20,368<br>-<br>20,368<br>19,994<br>94<br>20,088<br>280<br>374<br>2023<br>£<br>1,075<br>1,075<br>2023<br>£<br>1,075<br>1,075<br>2023<br>£<br>15,841<br>2,803<br>18,644<br>2023<br>£<br>1,553<br>8,512<br>-<br>720<br>10,785|Computer<br>equipment<br>£<br>7,849<br>3,416<br>11,265<br>2,615<br>3,755<br>6,370<br>4,895<br>5,234|Total<br>£<br>28,217<br>3,416|
||||31,633|
||||22,609<br>3,849|
||||26,458|
||||5,175|
||||5,608|
||||2022<br>£<br>1,196|
||||1,196|
||||2022<br>£<br>1,196|
||||1,196|
||||2022<br>£<br>18,123<br>2,301|
||||20,424|
||||2022<br>£<br>666<br>9,292<br>317<br>720|
||||10,995|



Page 15 



The Door Youth Project Notes to the Accounts 

## 18 Movement in funds 

|18 Movement in funds<br>The Door Youth Project<br>Notes to the Accounts||||||
|---|---|---|---|---|---|
||At 1 July<br>2022<br>64,123<br>25,941<br>-<br>152<br>90,216<br>285,328<br>10,000<br>45,000<br>55,000<br>430,544|Incoming<br>resources<br>(including<br>other<br>gains/losses)<br>£<br>155,817<br>36,798<br>7,899<br>-<br>200,514<br>366,292<br>-<br>-<br>-<br>566,806|Resources<br>expended<br>£|Gross<br>transfers<br>£<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>49,740<br>(4,740)<br>(45,000)<br>(49,740)<br>-|At 30 June<br>2023<br>£<br>89,199<br>38,675<br>-<br>13|
|Restricted funds:<br>Restricted income funds:<br>Intensive support services<br>Youth work services<br>Christian outreach<br>General<br>Total<br>Unrestricted funds:<br>General funds<br>Designated funds:<br>Relocation costs<br>Development of services in<br>Cotswold District<br>Total<br>Total funds||||||
||||(130,741)|||
||||(24,064)|||
||||(7,899)|||
||||(139)|||
||||(162,843)<br>(503,368)<br>-<br>-<br>-<br>(666,211)|||
||||||127,887|
||||||197,992<br>5,260<br>-|
||||||5,260|
|||||||
||||||331,139|



19 Analysis of net assets between funds 

|Analysis of net assets between funds||||
|---|---|---|---|
|Fixed assets<br>Net current assets<br> Reconciliation of net debt<br>Cash and cash equivalents<br>Net debt|At 1 July<br>2022<br>£|Unrestricted<br>funds<br>£<br>5,175<br>325,964<br>331,139<br>Cash flows<br>£|Total<br>£<br>5,175<br>325,964|
||||331,139|
||||At 30 June<br>2023<br>£|
||414,311|(97,281)|317,030|
||414,311<br>414,311|(97,281)<br>(97,281)|317,030|
||||317,030|



## 20 Reconciliation of net debt 

Page 16 



The Door Youth Project Notes to the Accounts 

## 21 Related party disclosures 

## Controlling party 

The company is limited by guarantee and has no share capital; thus no single party controls the company. 

Page 17 



The Door Youth Project 

Detailed Statement of Financial Activities 

## for the year ended 30 June 2023 

|for the year ended 30 June 2023<br>The Door Youth Project<br>Detailed Statement of Financial Activities|||||
|---|---|---|---|---|
|Income and endowments from:<br>Donations and legacies<br>Donations<br>Gift aid<br>Local authority grants<br>Charitable activities<br>Charity shop<br>Intensive support services<br>Youth work services<br>Christian outreach<br>Other trading activities<br>Fundraising and other income<br>Investments<br>Deposit account interest<br>Other<br>Rent<br>Total income and endowments<br>Expenditure on:<br>Costs of other trading activities<br>Fundraising and other income<br>Total of expenditure on raising<br>funds<br>Charitable activities<br>Charity shop<br>Intensive support services<br>Youth work services<br>Christian outreach<br>Total of expenditure on charitable<br>activities<br>Employee costs<br>Salaries/wages|Unrestricted<br>funds<br>2023<br>£<br>79,750<br>8,209<br>7,500|Restricted<br>funds<br>2023<br>£<br>171,254<br>-<br>24,000|Total funds<br>2023<br>£<br>251,004<br>8,209<br>31,500|Total funds<br>2022<br>£<br>248,494<br>7,770<br>53,667|
||95,459|195,254|290,713|309,931|
||84,592<br>46,224<br>131,882<br>1,367|-<br>-<br>3,000<br>1,920|84,592<br>46,224<br>134,882<br>3,287|78,842<br>31,024<br>128,516<br>3,000|
||264,065|4,920|268,985|241,382|
||1,995|340|2,335|3,708|
||1,995|340|2,335|3,708|
||4,773|-|4,773|741|
||4,773|-|4,773|741|
||-|-|-|20,000|
||-|-|-|20,000|
||366,292<br>553|200,514<br>-|566,806<br>553|575,762<br>34,504|
||553|-|553|34,504|
||553<br>44,711<br>65,971<br>160,913<br>13,435|-<br>-<br>128,618<br>21,394<br>(5,107)|553<br>44,711<br>194,589<br>182,307<br>8,328|34,504<br>42,425<br>154,767<br>195,684<br>11,773|
||285,030|144,905|429,935|404,649|
||285,030<br>131,014|144,905<br>7,139|429,935<br>138,153|404,649<br>65,371|



Page 18 



## The Door Youth Project 

## Detailed Statement of Financial Activities 

|The Door Youth Project<br>Detailed Statement of Financial Activities|||||
|---|---|---|---|---|
|Staff training<br>Staff welfare<br>Motor and travel costs<br>Travel and subsistence<br>Premises costs<br>Rent<br>Water rates<br>Light, heat and power<br>Premises cleaning<br>Premises insurances<br>Premises repairs and<br>maintenance<br>General administrative costs,<br>including depreciation and<br>amortisation<br>Depreciation of Plant and<br>machinery<br>Depreciation of Computer<br>equipment<br>Bad debts<br>Equipment expensed<br>Equipment leasing and hire<br>charges<br>General insurances<br>Information and publications<br>Postage and couriers<br>Software, IT support and related<br>costs<br>Stationery and printing<br>Sundry expenses<br>Telephone, fax and broadband<br>Legal and professional costs<br>Accountancy and bookkeeping<br>Other legal and professional<br>costs<br>Total of expenditure of other costs<br>Total expenditure<br>Net gains on investments<br>Net expenditure|4,845<br>176|5,000<br>579|9,845<br>755|6,242<br>624|
||136,035|12,718|148,753|72,237|
||10,448|2,178|12,626|1,913|
||10,448|2,178|12,626|1,913|
||35,045<br>7<br>7,740<br>113<br>672<br>8,227|-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>5|35,045<br>7<br>7,740<br>113<br>672<br>8,232|42,272<br>2,404<br>6,838<br>364<br>611<br>7,171|
||51,804|5|51,809|59,660|
||94<br>3,755<br>(6,356)<br>581<br>2,658<br>1,833<br>2,693<br>658<br>3,164<br>930<br>738<br>5,931|-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>196<br>608<br>-<br>2,150<br>-<br>83<br>-|94<br>3,755<br>(6,356)<br>581<br>2,658<br>2,029<br>3,301<br>658<br>5,314<br>930<br>821<br>5,931|125<br>2,615<br>20,000<br>832<br>2,724<br>1,634<br>1,418<br>947<br>2,567<br>940<br>306<br>6,052|
||16,679|3,037|19,716|40,160|
||720<br>2,099|-<br>-|720<br>2,099|720<br>10,192|
||2,819|-|2,819|10,912|
||||||
||217,785|17,938|235,723|184,882|
||503,368<br>-|162,843<br>-|666,211<br>-|624,035<br>-|
||(137,076)|37,671|(99,405)|(48,273)|



Page 19 



The Door Youth Project Detailed Statement of Financial Activities 

|The Door Youth Project<br>Detailed Statement of Financial Activities|||||
|---|---|---|---|---|
|Net expenditure before other<br>gains/(losses)<br>Other Gains<br>Net movement in funds<br>Reconciliation of funds:<br>Total funds brought forward<br>Total funds carried forward|(137,076)<br>-|37,671|(99,405)<br>-|(48,273)<br>-|
|||-|||
||(137,076)|37,671|(99,405)|(48,273)|
||340,328|90,216|430,544|478,817|
||203,252|127,887|331,139|430,544|



Page 20 

