## The Parochial Church Council of the Ecclesiastical Parish of Canton "Rectorial Benefice of Canton" 

## Consolidated Church Accounts For the year ended 31 December 2021 

The Trustees present their annual report together with the financial statements of the Rectorial Benefice of Canton Consolidated Church Accounts (the charity) for the year ended 31 December 2021. The Trustees confirm that the annual report and financial statements of the charity comply with the current statutory requirements, the requirements of the charity's governing document and the provisions of the Charities Statement of Recommended Practice (SORP) (FRS102) (effective 1 January 2015). 


**Rectorial Benefice of Canton Consolidated Church Accounts** 

## **DRAFT** 

## **Statement of Financial Activities** 

|**(Incorporating Income and Expenditure**|**Account)**|**Account)**|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|**For the year ended 31 December 2021**|||**All amounts £**||||
||Unrestricted||Unrestricted|Restricted|Total|Total|
|||funds|Designated|funds|funds|funds|
|||2021|2021|2021|2021|2020|
|**Incoming Resources**|**Note**||||||
|Incoming Resources from generated funds:|||||||
|Voluntary income|2|67,112|203|5,294|**72,609**|94,395|
|Activities for generating funds|3|53,565|-|-|**53,565**|38,679|
|Investment income|4|5|-|-<br>|**4.67**|658|
|Other incoming resources|5|32,591|-|-|**32,591**|35,668|
|**Total incoming resources**||153,273|203|5,294|**158,770**|169,400|
||Unrestricted||Unrestricted|Restricted|Total|Total|
|||funds|Designated|funds|funds|funds|
|||2021|2021|2021|2021|2020|
|**Resources expended**|6|145,661|0|119|**145,780**|154,862|
|**Movement in total funds for the year -**||7,612|203|5,175|**12,990**|15,079|
|**Net income/(expenditure) for the year**|||||||
|Transfers In/(Out)||||-|-|-|
|Total funds at 1 January||50,328|99,471|687|**150,486**|135,407|
||||||||
|**Total funds at 31 December 2021**||57,940|99,674|5,862|**163,476**|150,486|


**Rectorial Benefice of Canton Consolidated Church Accounts** 

## **Statement of assets and liabilities** 

## **As at 31 December 2021** 

|||||**2021**|
|---|---|---|---|---|
|||**Note**|**£**|**£**|
|**Current assets**|||||
|Debtors||7<br>|**-**||
|Cash at bank|||**163,476**||
||||**163,476**||
|**Creditors:**|amounts falling due within one||||
||year|8|**0**||
|**Net current**|**assets**|||**163,476**|
|**Net assets**||||**163,476**|
|**Charity Funds**|||||
|Unrestricted|funds|9||**57,940**|
|Unrestricted|designated funds|||**99,674**|
|Restricted funds||||**5,862**|
|**Total funds**||||**163,476**|
|The fnancial|statements were approved by the|Trustees on||and s|
|behalf, by:|||||
||Signed………………………………………………..||||
||Signed………………………………………………..||||


The notes 1-9 form part of these financial statements. 


2020 £ £ **150,486 150,486** 

**150,486 150,486 50,328 99,471 687 150,486** 

igned on their 


**Rectorial Benefice of Canton Consolidated Church Accounts** 

## **Notes to the Financial Statements** 

**For  the year ended 31 December 2021** 

## **1. Accounting Polices** 

## **1.1 Basis of preparation of financial statements** 

The financial statements have been prepared under the historical cost convention, with the exception of investments which are included at market value, and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective April 2008). The financial statements have been prepared in accordance with the Statement of Recommended Practice (SORP), _Accounting and Reporting by Charities_ , published in March 2005 and applicable accounting standards. 

## **1.2 Fund accounting** 

General funds are unrestricted funds which are available for use at the discretion of the Trustee in furtherance of the general objectives of the charity and which have not been designated for other purposes. 

Investment income, gains and losses are allocated to the appropriate fund. 

## **1.3 Incoming resources** 

All incoming resources are included in the statement of financial activities when the charity is legally entitled to the income and the amount can be quantified with reasonable accuracy. For legacies, entitlement is the earlier of the charity being notified of an impending distribution or the legacy being received. 

Donated services or facilities, which comprise donated services, are included in income at a valuation which is an estimate of the financial cost borne by the donor where such a cost is quantifiable and measurable. No income is recognised where there is no financial cost borne by a third party. 

Income tax recoverable in relation to donations received under Gift Aid or deeds of covenant is recognised at the time of being received. 

Income tax recoverable in relation to investment income is recognised at the time the investment income is receivable. 

## **1.4 Resources expended** 

All expenditure is accounted for on an accruals basis and has been included under expense categories that aggregate all costs for allocation to activities. Where costs cannot be directly attributed to particular activities they have been allocated on a basis consistent with the use of the resources. 


**Rectorial Benefice of Canton Consolidated Church Accounts** 

## **Notes to the Financial Statements** 

## **For  the year ended 31 December 2021** 

|**2.**<br>**Voluntary income**<br>Planned giving (direct debit & SO) <br>Planned giving - envelopes<br>Legacies<br>Loose collections<br>Mission receipts<br>Tax reclaimed (Gift Aid)<br>Donations<br>Grants<br>Voluntary income<br>**3.**<br>**Generated income**<br>Fees<br>Fundraising activities<br>Hall and Church hire<br>**4.**<br>**Investment income**<br>Investment income<br>**Other incoming resources**<br>**5.**<br>Rebates (esp Parish share)<br>Other income<br>Other incoming resources|**All amounts £**<br>Unrestricted<br>Unrestricted<br>Restricted<br>Total<br>Total<br>funds<br>Designated<br>funds<br>funds<br>funds<br>2021<br>2021<br>2021<br>2021<br>2020<br> 39,858<br>39,858<br>42,868<br>3,885<br>3,885<br>2,438<br>5004 5,004<br>200<br>8,212<br>8,212<br>6,465<br>203<br>203<br>120<br>11,525<br>11,525<br>13,242<br>3,633<br>290         3,923<br>19,602<br>-<br>-<br>10,000|
|---|---|
||67,112<br>203<br>5,294<br>72,609<br>94,935|
||Unrestricted<br>Unrestricted<br>Restricted<br>Total<br>Total<br>funds<br>Designated<br>funds<br>funds<br>funds<br>2021<br>2021<br>2021<br>2021<br>2020<br>2,810<br>**-**<br>**-** 2,810           2,704<br>9,673                    -                    -         9,673           7,580<br>41,081<br>-<br>- 41,081         28,395|
||53,565                    -                  -         53,565         38,679|
||Unrestricted<br>Unrestricted<br>Restricted<br>Total<br>Total<br>funds<br>Designated<br>funds<br>funds<br>funds<br>2021<br>2021<br>2021<br>2021<br>2020<br>5<br>**-** 5              658<br>Unrestricted<br>Unrestricted<br>Restricted<br>Total<br>Total<br>funds<br>Designated<br>funds<br>funds<br>funds<br>2021<br>2021<br>2021<br>2021<br>2020<br>29,920<br>-<br>-       29,920         22,892<br>2,671<br>-<br>-         2,671         12,776|
||32,591                    -                  -         32,591         35,668|


**Rectorial Benefice of Canton Consolidated Church Accounts** 

## **Notes to the Financial Statements** 

## **For the year ended 31 December 2021** 

|**6.**|**Resources expended**||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|||Unrestricted|Unrestricted|Restricted|Total|Total|
|||funds|Designated|funds|funds|funds|
|||2021|2021|2021|2021|2020|
|||||||**£**|
||Parish Share|82,900|-|-|82,900|80,274|
||Parochial expenses of clergy|3,805|-|-|3,805|2,997|
||Payroll|8,079|-||8,079|18,771|
||Altar expenses|556|||556|1,165|
||Stationery|-|-|-|-|418|
||General parish expenses|6,395|-|-|6,395|3,428|
||Church utilities|10,384|-|-|10,384|12,959|
||Maintenance of Churches|11,295|-||11,295|2,365|
||Maintenance of halls|5,165|-|-|5,165|11,322|
||Hall utilities|4,485|||4,485|2,420|
||Organists|2,500|||2,500|3,300|
||Insurance|7,772|||7,772|7,440|
||Mission|111||119|230|658|
||Cost of fundraising|185|||185|590|
||Bank charges|-|-|-|-|7|
||Other payments|2,028||-|2,028|6,747|
|||**145,661**|**-**|**119**|**145,780**|**154,861**|


## **7. Debtors** 

|**7.**<br>**Debtors**||
|---|---|
|Other Debtors<br>**8.**<br>**Creditors:**<br>**Amounts falling due within one year**<br>Other Creditors|**Unrestricted**<br>**funds**<br>**2021**<br>**2020**<br>**£**<br>**-                -**|
||**2021**<br>**2020**<br>**£**<br>**0**<br>**0**|


**Rectorial Benefice of Canton Consolidated Church Accounts** 

## **Notes to the Financial Statements** 

## **For the year ended 31 December 2021** 

|**9.**<br>**Summary of Funds**<br>Unrestricted funds<br>Unrestricted designated funds<br>St Catherine's Boiler<br>St Catherine's Organ<br>St John's miscellaneous<br>Total unrestriced designated funds<br>Restricted funds<br>St Johns<br>Funeral hardship fund<br>Christian Aid<br>Vestments<br>St Catherines J Senior legacy<br>Choir (St Catherine's)<br>Total restricted funds<br>Total Funds|**Brought**<br>**Incoming Resources**<br>**Transfers**<br>**Carried**<br>**Forward**<br>**resources Expended**<br>**In/(out)**<br>**Forward**<br>**£**<br>**£**<br>**£**<br>**£**<br>**£**|
|---|---|
||50,328<br>153,273<br>(145,661)<br>57,940|
||10,000<br>10,000<br>13,853<br>203<br>14,056<br>75,618<br>75,618|
||99,471<br>203<br>0<br>0<br>99,674|
||290<br>290<br>119<br>(119)<br>0<br>270<br>-<br>-<br>270<br>5,004<br>5004<br>298<br>-<br>-<br>298|
||687<br>5,294<br>(119)<br>-<br>5,862|
|||
||**150,486**<br>**158,770 (145,780)**<br>**163,476**|


|**Consolidated Benefcey/e 31 Dec 2021 Trial Balance**|**Consolidated Benefcey/e 31 Dec 2021 Trial Balance**||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
||Dr||||||
||Central|St Catherine's|StJohn's|St Luke's|Inter-Ben|Total|
|**Receipts**|||||||
|Benefce shares received|||||||
|Standingorders|||||||
|Direct debits|||||||
|Envelopes|||||||
|Loose|||||||
|Tax refunds|||||||
|Organ donations|||||||
|Christian Aid donations|||||||
|Legacy|||||||
|MessyChurch donations|||||||
|Other mission receipts|||||||
|Genral donations|||||||
|Fundraising|||||||
|Hall/Church hire|||||||
|Fees|||||||
|Grants|||||||
|Investment receipts|||||||
|Transfers in|||||||
|Easter ofering|||||||
|Parish rebate|||||||
|Other income|||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
|**Payments**|||||||
|<br>Parish/Benefce share|82,900.32|27,000.00|27,000.00|27,000.00|-      81,000.00||
|Parochial expense of clergy|3,805.24||||||
|Payroll|8,079.00||||||
|Easter oferings|||||||
|Altar Expenses|488.23|-|-|67.65|||
|Stationery|||||||
|Parish expenses/Insurance|10,376.41|-|211.03|3,579.17|||
|Church utilities||3,266.00|4,123.25|2,994.92|||
|Messychurch|||||||


|Maintenance of Church|240.00|2,367.42|6,668.07|2,020.00|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|Maintenance of hall/otherproperty||1,990.34||3,174.85|||
|Insurance|||||||
|Mission/C hristian Aid|60.00|50.00|120.00|-|||
|Hall utilities||1,197.55||3,287.04|||
|Mision|-|-||-|||
|Music|2,409.60|80.00|10.00|-|||
|Transfers out|44,093.15|-|-|-|-      44,093.15||
|Bank charges|||-||||
|Otherpayments|-|168.42|-|1,860.00|||
|Cost of fundraising||185.00|||||
||||||||
|Other items|||||||
|Transfers|**-**|||-|||
|Cash at bank current account|-|55,091.79|76,853.08|31,530.86|||
|Cash at business savings a/c||||-|||
|Debtors|||||||
|Clearance of debtors b/f|||||||
|Creditors b/f|||||||
|Creditors|||||||
|Clearance of creditors b/f|||||||
|Centenaryfund b/f|||||||
|Other funds  b/f|||||||
|Fund b/f|||||||
||||||||
||152,451.95|91,396.52|114,985.43|75,514.49|-    125,093.15|309,255.24|
||||||||
||||||||


|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Cr||||||||
|Central|St Catherine's|StJohn's|St Luke's|Inter-Ben|Total|Total||
|||||||||
|81,000.00||||-      81,000.00|-|||
|-|800.00|11,435.68|3,449.84||15,685.52|39,857.84|PlannedgivingDDs & SOS|
|4,060.00|15,443.95|-|4,668.37||24,172.32|||
||300.00|1,255.53|2,329.12||3,884.65|3,884.65|Envelopes|
||2,090.15|1,149.00|5,176.00||8,415.15|8,415.15|Loose|
|1,015.00|4,251.09|2,156.59|4,101.82||11,524.50|11,524.50|Tax reclaimed|
||-||||-|-|Designated donations|
|||-|-||-|-||
|-|5,003.67||||5,003.67|5,003.67||
|-||-|||-|||
|||290.00|||290.00|290.00||
||1,510.00|112.77|2,010.00||3,632.77|3,632.77||
|135.00|5,836.25|3,702.19|-||9,673.44|9,673.44|Fundraising|
|2,100.00|15,366.75|6,140.00|17,474.58||41,081.33|41,081.33|Hire of hall/Church|
|-|478.00|1,028.00|1,304.00||2,810.00|2,810.00|Fees|
|-|-|-|-|-|-|-||
|||4.67|||4.67|4.67|Investment income|
||21,100.00|11,993.15|11,000.00|-      44,093.15|-|-||
|-||||-|-|-||
|29,920.05|||||29,920.05|29,920.05|Parish rebate|
|2,484.00|87.42|100.00|-||2,671.42|2,671.42||
||||||-|-||
||||||-|||
||||||-|||
||||||-||158,769.49|
||||||-|||
||||||82,900.32|82,900.32|Parish Sharegross of rebate)|
||||||3,805.24|3,805.24|Parochial expenses of clergy|
||||||8,079.00|8,079.00|Payroll|
||||||-|-|Easter ofering|
||||||555.88|555.88|Maintenance of Services|
||||||-|||
||||||14,166.61|14,166.61|General Parish Expenses|
||||||10,384.17|10,384.17||
||||||-|-||


||||||11,295.49|10,085.49|Church maintenance|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||5,165.19|5,165.19|Maintenance of halls/grounds|
||||||-|-|Insurance|
||||||230.00|230.00||
||||||4,484.59|4,484.59|Hall utilities|
||||||-|||
||||||2,499.60|2,499.60|Organists|
||||||-|-||
||||||-|-||
||||||2,028.42|2,028.42|Otherpayments|
||||||185.00|185.00|Cost of fundraising|
||||||-||145,779.51|
||||||-|||
||||||-|||
||||||163,475.73|163,475.73|Cash at bank|
||||||-|||
||||||-|-|Debtors|
||||||-|||
||||||-|||
||-||||-|-||
||||||-|||
||||||-|||
||||-||-|||
|31,737.90|19,129.24|75,617.85|24,000.76||150,485.75|||
||||||-|||
|152,451.95|91,396.52|114,985.43|75,514.49|-    125,093.15|309,255.24||-|
||||||-|||
||||||-|||


||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||
||Unrestricted|Designated|Restricted|check|||
||||||||
||||||||
||39,857.84||||||
||||||||
||3,884.65||||||
|St Caths organ fund|8,212.30|202.85|||||
||11,524.50||||||
||||||||
||||||||
|legacy|||5,003.67||||
||||||||
|Funeral hardshipfund|||290.00||||
||3,632.77||||||
||9,673.44||||||
||41,081.33||||||
||2,810.00||||||
||-||||||
||4.67||||||
||-||||||
||||||||
||29,920.05||||||
||2,671.42||||||
||||||||
|Totals|153,272.97|202.85|5,293.67|158,769.49|||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||


||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||
||||||||
|Mission - Christian Aid|||119.00||||
||||||||
||||||||
||||||||
|||||||-|
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||
||||||||


Central ac y/e 31 Dec 2021 

||Dr|Cr||||
|---|---|---|---|---|---|
|Receipts||||||
|Parish Share|||81,000.00|||
|Covenants/Direct debits|||4,060.00|||
|Standing Orders|||-|||
|Loose|||-|||
|Envelopes|||-|||
|Tax refunds|||1,015.00|||
|Easter Ofering|||-|||
|General donations|||2,100.00|||
|Legacies|||-|||
|Grants|||-|||
|Charity tba|||-|||
|Chritian Aid|||-|||
|Other mission receipts|||-|||
|Fundraising|||135.00|||
|Hall hire|||-|||
|Fees weddings/funerals|||-|||
|Bank Interest|||-|||
|Dividends transfers|||-|||
|Other income|||2,484.00|||
|Parish share rebate|||29,920.05|||
|||||total receipts    120,714.05||
|Payments||||||
|Parish share|82,900.32|||||
|Clergy expenses|3,805.24|||||
|Pay roll|8,079.00|||||
|Altar expenses|488.23|||||
|Music|2,409.60|||||
|Parish Expenses/Insurance|10,376.41|||||
|Total church utilities|-|||||
|Maintenance of Church|240.00|||||
|Total hall utilities|-|||||
|Maintenance of hall/other property|-|||||
|General Parish Mission|-|||||
|Mission - Christain Aid|-|||||
|Mission tbc|60.00|||||
|Cost of fundraising|-|||||
|Bank charges|-|||||
|Transfers out|44,093.15|||||
|||||total payment   152,451.95||
|Cash at bank current account|-|||||
|Cheques from 2021not yer cashed|(lost)|||||
|Creditors from 2021||||||
|Creditors||||cheques not yet cashed||
|Fund b/f|||31,737.90|||
||152,451.95||152,451.95|diference<br>|-|


St Catherine's y/e 31 Dec 2021 

||Dr||Cr|||
|---|---|---|---|---|---|
|Receipts||||||
|Covenants/Direct debits|||15,443.95|||
|Standing Orders|||800.00|||
|Loose|||2,090.15|||
|Envelopes|||300.00|||
|Tax refunds|||4,251.09|||
|Easter Ofering|||-|||
|General donations|||1,510.00|||
|Legacies|||5,003.67|||
|Grants|||-|||
|Charity tba|||-|||
|Christian Aid|||-|||
|Other mission receipts|||-|||
|Fundraising|||5,836.25|||
|Hall hire|||15,366.75|||
|Fees weddings/funerals|||478.00|||
|Bank Interest|||-|||
|Transfers|||21,100.00|||
|Other income|||87.42|||
|||||total receipts|72,267.28|
|Payments||||||
|Parish share|27,000.00|||||
|Easter oferings||-||||
|Altar expenses||-||||
|Music||80.00||||
|General Parish Expenses||-||||
|Total church utilities||3,266.00||||
|Maintenance of Church||2,367.42||||
|Total hall utilities||1,197.55||||
|Maintenance of hall/other property||1,990.34||||
|General Parish Mission||50.00||||
|Mission - Christain Aid||-||||
|Mission tbc||-||||
|Cost of fundraising||185.00||||
|Bank charges||-||||
|Miscellaneous expenditure||168.42||||
|||||total payments|36,304.73|
|Cash at bank current account|55,091.79|||||
|Cheques from 2020not yet cashed (l||-||||
|Creditors from 2020||-||||
|Creditors||-||cheques not yet|cashed|
|Fund b/f|||19,129.24|||
||91,396.52||91,396.52|diference|-|


|St John's y/e 31 Dec 2021||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Dr|Cr||||||
|Receipts||||||||
|Covenants/Direct debits|||11,435.68|||||
|Standing Orders|||-|||||
|Loose|||1,255.53|||||
|Envelopes|||1,149.00|||||
|Tax refunds|||2,156.59|||||
|Easter Ofering|||-|||||
|General donations|||112.77|||||
|Legacies|||-|||||
|Grants||||||||
|Charity tba|||-|||||
|Chritian Aid||||||||
|Other mission receipts|||290.00|||||
|Fundraising|||3,702.19|||||
|Hall hire|||6,140.00|||||
|Fees weddings/funerals|||1,028.00|||||
|Bank Interest|||4.67|||||
|Transfers|||11,993.15|||||
|Othe income|||100.00|||||
|||||total receipts        39,367.58||||
|Payments|||||||-|
|Parish share|27,000.00|||||||
|Easter oferings|-|||||||
|Altar expenses||||||||
|Music|10.00|||||||
|General Parish Expenses|211.03|||||||
|Total church utilities|4,123.25|||||||
|Maintenance of Church|6,668.07|||||||
|Total hall utilities|-|||||||
|Maintenance of hall/other property|-|||||||
|General Parish Mission|-|||||||
|Mission - Christain Aid|120.00|||||||
|Mission tbc|-|||||||
|Cost of fundraising|-|||||||
|Bank charges|-|||||||
|Miscellaneous expenditure|-|||||||
|||||total payment       38,132.35||||
|Cash at bank current account|76,853.08|||||||
|Cheques from 2020not yer cashed (lost)||||||||
|Creditors from 2020|||||||-|
|Creditors||||cheques not yet cashed||||
|Fund b/f|||75,617.85|||surplus/defcit||
||114,985.43||114,985.43|diference<br>|-|||


St Luke's y/e 31 Dec 2021 

|Dr||Cr||||
|---|---|---|---|---|---|
|Receipts||||||
|Covenants/Direct debits|||3,449.84|||
|Standing Orders|||4,668.37|||
|Loose|||2,329.12|||
|Envelopes|||5,176.00|||
|Tax refunds|||4,101.82|||
|Easter Ofering|||-|||
|General donations|||2,010.00|||
|Legacies|||-|||
|Grants|||-|||
|Charity tba|||-|||
|Chritian Aid|||-|||
|Other mission receipts|||-|||
|Fundraising|||-|||
|Hall hire|||17,474.58|||
|Fees weddings/funerals|||1,304.00|||
|Bank Interest|||-|||
|Transfers|||11,000.00|||
|Other income||||||
|||||total receipts        51,513.73||
|Payments||||||
|Parish share<br>|27,000.00|||||
|Easter oferings<br>|-|||||
|Altar expenses<br>|67.65|||||
|Music<br>|-|||||
|General Parish Expenses<br>|3,579.17|||||
|Total church utilities<br>|2,994.92|||||
|Maintenance of Church<br>|2,020.00|||||
|Total hall utilities<br>|3,287.04|||||
|Maintenance of hall/other property|3,174.85|||||
|General Parish Mission<br>|-|||||
|Mission - Christain Aid<br>|-|||||
|Mission tbc<br>|-|||||
|Cost of fundraising<br>|-|||||
|Bank charges<br>|-|||||
|Miscellaneous expenditure<br>|1,860.00|||||
|||||total payment       43,983.63||
|Cash at bank current account<br>|31,530.86|||||
|Cheques from 2020not yer cashed (lost)||||||
|Creditors from 2020||||||
|Creditors||||cheques not yet cashed||
|Fund b/f|||24,000.76|||
||75,514.49||75,514.49|diference<br>|-|


||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|AD|AE|AF|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|**Bank receipts - Y/E 31.12.21 - Account name: Central**||||||||||||||||||||||||||||||||
|2||||||**Planned  Direct  Giving**|||**Directgiving- envelopes/ cash**||||||||||||||**Other Fees received**|||**Investment income**|||||||
|3|Date|Received From|Agreed to<br>bank<br>statements|**Total**|Parish Share|Covenants<br>Direct Debits|Standing<br>orders|**Total**<br>**planned**<br>**directgiving**|Loose<br>collections|Envelopes|**Total direct**<br>**giving-**<br>**envelopes/ca**<br>**sh**|**Tax refunds**<br>**(gift Aid)**|**Easter**<br>**ofering**|**General**<br>**Donations**|**Legacies**|**Grants**|Charitytba|Christian Aid|Other mission<br>receipts|**Total**<br>**mission**<br>**receipts**|**Fund-**<br>**raising**|**Hire of**<br>**hall**|Weddings|Funerals|**Total  fees**|Bank interest|Other inv<br>income- eg<br>dividends,<br>transfers|**Total**|**Parish**<br>**share**<br>**rebate**|**Other**<br>**income**|general notes||
|4|||||||||||||||||||||||||||||||||
|5|8.01.21|St Cath re cleaning2020||320.00||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||320.00|||
|6|18.01.21|Parish Share rebate||4013.69||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|4013.69||||
|7|19.01.21|RBCIW Directgiving||360.00||360.00||360.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|8|25.01.21|St Cathsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|9|25.01.21|Tax refund||90.00||||0.00|||0.00|90.00||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|10|25.01.21|Furloughpayment||515.52||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||515.52|Jan furlough||
|11|26.01.21|StJohnsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|12|8.02.21|Parish Share rebate||2072.51||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|2072.51||||
|13|18.02.21|RBCIW Directgiving||360.00||360.00||360.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|14|19.02.21|Donation RJenkins||2000.00||||0.00|||0.00|||2000.00||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|15|22.02.21|DonationJHolland||50.00||||0.00|||0.00|||50.00||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|16|23.02.21|Furloughpayment||515.52||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||515.52|Feb furlough||
|17|25.02.21|St Cathsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|18|25.02.21|St Lukesparish share||6000.00|6000.00|||6000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|19|26.02.21|StJohnsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|20|15.03.21|Tax refund||90.00||||0.00|||0.00|90.00||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|21|19.03.21|RBCIW Directgiving||360.00||360.00||360.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|22|24.03.21|Furloughpayment||515.52||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||515.52|March furlough||
|23|25.03.21|St Cathsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|24|25.03.21|St Lukesparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|25|25.03.21|Tax refund||90.00||||0.00|||0.00|90.00||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|26|26.03.21|StJohnsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|27|9.4.21|Parish share refund||7253.78||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|7253.78||||
|28|20.04.21|RBCIW Directgiving||360.00||360.00||360.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|29|23.4.21|Tax refund||90.00||||0.00|||0.00|90.00||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|30|26.4.21|St Cathsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|31|26.4.21|St Lukesparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|32|26.4.21|StJohnsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|33|26.4.21|Furloughpayment||515.52||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||515.52|April furlough||
|34|26.4.21|CAF donation||50.00||||0.00|||0.00|||50.00||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|35|18.5.21|RBCIW Directgiving||340.00||340.00||340.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|36|19.5.21|Furloughpayment||81.92||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||81.92|Mayfurlough||
|37|24.5.21|Donation||20.00||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||20.00|||
|38|25.5.21|St Cathsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|39|25.5.21|St Lukesparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|40|25.5.21|StJohnsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|41|25.5.21|Tax refund||85.00||||0.00|||0.00|85.00||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|42|17.6.21|RBCIW Directgiving||340.00||340.00||340.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|43|25.6.21|St Lukesparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|44|25.6.21|Parish share rebate||6217.53||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|6217.53||||
|45|25.6.21|St Cathsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|46|28.6.21|StJohnsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|47|28.6.21|Tax refund||85.00||||0.00|||0.00|85.00||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|48|16.7.21|RBCIW Directgiving||340.00||340.00||340.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|49|26.7.21|St Cathsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|50|26.7.21|St Lukesparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|51|26.7.21|StJohnsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|52|29.7.21|Tax refund||85.00||||0.00|||0.00|85.00||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|53|20.8.21|RBCIW Directgiving||340.00||340.00||340.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|54|25.8.21|St Cathsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|55|25.8.21|St Lukesparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|56|25.8.21|StJohnsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|57|25.8.21|Tax refund||85.00||||0.00|||0.00|85.00||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|58|1.9.21|Parish share refund||5181.27||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|5181.27||||
|59|16.9.21|RBCIW Directgiving||340.00||340.00||340.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|60|24.9.21|Tax refund||85.00||||0.00|||0.00|85.00||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|61|27.9.21|StJohnsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|62|27.9.21|St Cathsparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|63|14.10.21|Toysales fundraising||46.00||||0.00|||0.00|||||||||0.00|46.00||||0.00|||0.00|||||
|64|18.10.21|RBCIW Directgiving||340.00||340.00||340.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|65|21.10.21|Toysales fundraising||45.00||||0.00|||0.00|||||||||0.00|45.00||||0.00|||0.00|||||
|66|22.10.21|Tax refund||85.00||||0.00|||0.00|85.00||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|67|25.10.21|St Lukesparish share||3000.00|3000.00|||3000.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|68|25.10.21|Toysales fundraising||12.00||||0.00|||0.00|||||||||0.00|12.00||||0.00|||0.00|||||
|69|9.11.21|Xmas fair||12.00||||0.00|||0.00|||||||||0.00|12.00||||0.00|||0.00|||||
|70|18.11.21|RBCIW Directgiving||340.00||340.00||340.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|71|25.11.21|Xmas fair||10.00||||0.00|||0.00|||||||||0.00|10.00||||0.00|||0.00|||||
|72|25.11.21|Tax refund||85.00||||0.00|||0.00|85.00||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|73|29.11.21|Xmas fair||10.00||||0.00|||0.00|||||||||0.00|10.00||||0.00|||0.00|||||
|74|13.12.21|Parish share refund||5181.27||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|5181.27||||
|75|16.12.21|RBCIW Directgiving||240.00||240.00||240.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|76|29.12.21|Tax refund||60.00||||0.00|||0.00|60.00||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|77||||0.00||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|78||||0.00||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|79||||0.00||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||
|80|Individual column totals:||120714.05||81000.00|4060.00|0.00||0.00|0.00||1015.00|0.00|2100.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||135.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00||29920.05|2484.00|||
|81|Totals to summary|||120714.05||||85060.00|||0.00|1015.00|0.00|2100.00|0.00|0.00||||0.00|135.00|0.00|||0.00|||0.00|29920.05|2484.00|||


||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AI|AJ|AK|AL|AM|AN|AO|AP|AQ|AR|AS|AT|AU|AV|AW|AX|AY|AZ|BA|BB|BC|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1<br>2|**Payments - Y/E 31.12.21 - Account name: Central**<br>Date<br>Payment to:||Payment<br>reference<br>(e.g. chqno.)|Agreed to bank<br>statements|**Total**|**Parish**<br>**share**|**Clergy**<br>**expenses**|**Pay roll**|**Maintenance of services**<br>Altar exps<br>Music<br>**Total - maint of**<br>**services**|||**General Parish expenses**<br>Insurance<br> <br>Printing/postage/sta<br>tionery||General parish<br>expenses|**Total  Parish**<br>**Exps**|**Maintenance    of    Church**<br>**Ch elec**<br>**Chgas**<br>**Water and**<br>**sewerage**<br>**Total**<br>**Curch**<br>**Utilities**||||**Maintenan**<br>**ce of**<br>**church**<br>**building**|**.**<br>**Hall elec**|**Hallgas**|**Hall water**|**Total hall**<br>**utilities**|**Maintenance**<br>**of hall**<br>**buidlings**|<br>~~**Parish**~~<br>**eg Easter**<br>**& Xmas**<br>**cards/**<br>**Sunday**<br>**School,**<br>**etc**|**Christian Aid**<br>|**Mission**|**Mission**<br>**giving**<br>**(donation**<br>**s to**<br>**Charities,**<br>**etc)**|~~**Costs of**~~<br>**fund-**<br>**raising-eg**<br>**in relation**<br>**to summer**<br>**& xmas**<br>**fayres**|**Bank**<br>**charges**|**Miscellaneous**<br>**expenditure**|description of<br>expenditure in<br>column AE|||||||||||||||||||||||
|3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|4|4.01.21|LA Alarms|DD||15.32||15.32||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|5|4.01.21|Parish Share|DD||6908.36|6908.36|||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|6|4.01.21|Ecclessiastical|DD||196.64||||||0.00||196.64||196.64||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|7|4.01.21|Ecclessiastical|DD||227.35||||||0.00||227.35||227.35||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|8|4.01.21|Ecclessiastical|DD||240.37||||||0.00||240.37||240.37||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|9|5.01.21|LA Alarms refund|||-15.32||-15.32||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|10|8.01.21|D Snelson|Online||110.00|||110.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|11|8.01.21|Expenses F Wilson|Online||347.58||347.58||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||Oct - Dec 2020|||||||||||||||||||||||
|12|8.01.21|Vikingsupplies|DD||70.42||||||0.00|70.42|||70.42||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|13|12.01.21|Transfer to StJohns|Online||100.00||||||0.00|100.00|||100.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||Photocopier refund|||||||||||||||||||||||
|14|15.01.21|Tax Assist|DD||36.00|||36.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|15|15.01.21|Waterpayment Rectory|DD||60.03||60.03||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|16|25.01.21|LA Alarms|DD||15.32||15.32||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|17|28.01.021|K Shewring|SO||65.60|||||65.60|65.60||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|18|28.01.021|C Rossiter|SO||82.00|||||82.00|82.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|19|28.01.021|M Green|SO||65.72|||||65.72|65.72||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|20|28.01.021|JPage|SO||460.00|||460.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|21|29.01.21|Expenses E Kenny|Online||318.67||318.67||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||Oct -Jan|||||||||||||||||||||||
|22|1.02.21|Parish Share|DD||6908.36|6908.36|||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|23|1.02.21|Ecclessiastical|DD||196.44||||||0.00||196.44||196.44||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|24|1.02.21|Ecclessiastical|DD||227.28||||||0.00||227.28||227.28||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|25|1.02.21|Ecclessiastical|DD||240.27||||||0.00||240.27||240.27||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|26|4.02.21|BNP Paribas|Online||215.78||||||0.00|215.78|||215.78||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|27|12.02.21|HMRC|Online||32.80|||32.80|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|28|15.02.21|Tax Assist|DD||36.00|||36.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|29|19.02.21|Vikingsupplies|DD||24.59||||||0.00|24.59|||24.59||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|30|25.02.21|LA Alarms|DD||15.32||15.32||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|31|26.02.21|ClarityCopiers|DD||1.69||||||0.00|1.69|||1.69||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|32|1.03.21|Parish Share|DD||6908.36|6908.36|||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|33|1.03.21|K Shewring|SO||65.60|||||65.60|65.60||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|34|1.03.21|M Green|SO||65.72|||||65.72|65.72||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|35|1.03.21|C Rossiter|SO||82.00|||||82.00|82.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|36|1.03.21|JPage|SO||276.00|||276.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|37|1.03.21|Ecclessiastical|DD||196.44||||||0.00||196.44||196.44||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|38|1.03.21|Ecclessiastical|DD||227.28||||||0.00||227.28||227.28||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|39|1.03.21|Ecclessiastical|DD||240.27||||||0.00||240.27||240.27||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|40|8.03.21|Tax Assist|Online||90.00|||90.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|41|8.03.21|HMRC|Online||16.40|||16.40|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|42|15.03.21|Tax Assist|DD||36.00|||36.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|43|17.03.21|Portillo electrics|Online||240.00||||||0.00||||0.00||||0.00|240.00||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|44|22.03.21|Trade advance(DM Hay)|Online||44.51||||44.51||44.51||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|45|25.03.21|LA Alarms|DD||15.32||15.32||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|46|26.03.21|Tfr St Caths(JHolland)|Online||50.00||||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||50.00||||||||||||||||||||||||
|47|26.03.21|Rev Emma Expenses|Online||88.27||88.27||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|48|26.03.21|ClarityCopiers|DD||10.19||||||0.00|10.19|||10.19||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|49|29.03.21|K Shewring|SO||65.60|||||65.60|65.60||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|50|29.03.21|M Green|SO||65.72|||||65.72|65.72||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|51|29.03.21|C Rossiter|SO||82.00|||||82.00|82.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|52|29.03.21|JPage|SO||368.00|||368.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|53|29.03.21|R Rose|SO||240.00|||240.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|54|1.4.21|Parish Share|DD||6908.36|6908.36|||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|55|1.4.21|Ecclessiastical|DD||196.44||||||0.00||196.44||196.44||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|56|1.4.21|Ecclessiastical|DD||227.28||||||0.00||227.28||227.28||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|57|1.4.21|Ecclessiastical|DD||240.27||||||0.00||240.27||240.27||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|58|15.4.21|Tax Assist|DD||36.00|||36.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|59|15.4.21|Waterpayment Rectory|DD||61.20||61.20||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|60|21.1.04|Vikingsupplies|DD||76.12||||||0.00|76.12|||76.12||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|61|22.4.21|Tax Assist- Furlough costs|DD||120.00|||120.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|62|28.4.21|K Shewring|SO||65.60|||||65.60|65.60||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|63|28.4.21|M Green|SO||65.72|||||65.72|65.72||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|64|28.4.21|JPage|SO||368.00|||368.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|65|28.4.21|C Rossiter|SO||82.00|||||82.00|82.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|66|28.4.21|R Rose|SO||240.00|||240.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|67|30.4.21|HMRC|Online||16.20|||16.20|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|68|30.4.21|Transfer donation BC Hicks|Online||50.00||||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||50.00||||||||||||||||||||||||
|69|30.4.21|BNP Paribas|Online||215.78||||||0.00|215.78|||215.78||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|70|4.5.21|Parish Share|DD||6908.36|6908.36|||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|71|4.5.21|Ecclessiastical|DD||196.44||||||0.00||196.44||196.44||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|72|4.5.21|Ecclessiastical|DD||227.28||||||0.00||227.28||227.28||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|73|4.5.21|Ecclessiastical|DD||240.27||||||0.00||240.27||240.27||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|74|5.5.21|Rev Emma Expenses|Online||172.65||172.65||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|75|5.5.21|Childrens eqt|Online||159.78||||||0.00|||159.78|159.78||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|76|5.5.21|Church supplies|Online||40.00||||||0.00|||40.00|40.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|77|11.5.21|Tax Assist|Online||30.00|||30.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|78|17.5.21|Tax Assist|DD||36.00|||36.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|79|17.5.21|Waterpayment Vicarage|DD||61.19||61.19||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|80|18.5.21|Waterpayment Rectory|Online||141.63||141.63||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|81|26.5.21|ClarityCopiers|DD||8.21||||||0.00|8.21|||8.21||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|82|28.5.21|K Shewring|SO||138.40|||||138.40|138.40||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|83|28.5.21|C Rossiter|SO||82.00|||||82.00|82.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|84|28.5.21|M Green|SO||65.72|||||65.72|65.72||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|85|1.6.21|Parish Share|DD||6908.36|6908.36|||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
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|87|1.6.21|Ecclessiastical|DD||196.44||||||0.00||196.44||196.44||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|88|1.6.21|Ecclessiastical|DD||227.28||||||0.00||227.28||227.28||||0.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||||||||||||||||DMF|
|89|1.6.21|Ecclessiastical|DD||240.27||||||0.00||240.27||240.27||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|90|7.6.21|Tfr StJohns Photocopier|Online||863.12||||||0.00|863.12|||863.12||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|91|8.6.21|HMRC|Online||16.80|||16.80|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|92|15.6.21|Tax Assist|DD||36.00|||36.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|93|15.6.21|Waterpayment Vicarage|DD||61.19||61.19||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|94|25.6.21|ClarityCopiers|DD||17.88||||||0.00|17.88|||17.88||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|95|28.6.21|R Rose mobilephone|Online||42.00||||||0.00|||42.00|42.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|96|28.6.21|Rev Emma Expenses|Online||428.56||428.56||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|97|28.6.21|K Shewring|SO||138.40|||||138.40|138.40||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|98|28.6.21|C Rossiter|SO||82.00|||||82.00|82.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|99|28.6.21|M Green|SO||65.72|||||65.72|65.72||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|100|28.6.21|Rachel Rose|SO||320.00|||320.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|101|1.7.21|Parish Share|DD||6908.36|6908.36|||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|102|1.7.21|D Snelson|SO||70.00|||70.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|103|1.7.21|Ecclessiastical|DD||196.44||||||0.00||196.44||196.44||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|104|1.7.21|Ecclessiastical|DD||227.28||||||0.00||227.28||227.28||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|105|1.7.21|Ecclessiastical|DD||240.27||||||0.00||240.27||240.27||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|106|7.7.21|HMRC|SO||20.20|||20.20|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|107|15.7.21|Tax Assist|DD||36.00|||36.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|108|15.7.21|Waterpayment Vicarage|DD||61.19||61.19||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|109|19.7.21|Expenses F Wilson|Online||483.03||483.03||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|110|28.7.21|K Shewring|SO||28.40|||||28.40|28.40||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|111|28.7.21|M Green|SO||97.88|||||97.88|97.88||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|112|28.7.21|Rachel Rose|SO||320.00|||320.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|113|28.7.21|D Snelson|SO||270.00|||270.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|114|28.7.21|C Rossiter|||82.00|||||82.00|82.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|115|2.8.21|Parish Share|DD||6908.36|6908.36|||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|116|2.8.21|Ecclessiastical|DD||196.44||||||0.00||196.44||196.44||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|117|2.8.21|Ecclessiastical|DD||227.28||||||0.00||227.28||227.28||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|118|2.8.21|Ecclessiastical|DD||240.27||||||0.00||240.27||240.27||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|119|5.8.21|Transfer to St Caths|Online||10000.00||||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||10,000.00|Organ fund transfer|||||||||||||||||||||||
|120|5.8.21|HMRC|Online||20.40|||20.40|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|121|16.8.21|Tax assist|DD||36.00|||36.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|122|16.8.21|Waterpayment Vicarage|DD||61.19||61.19||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|123|20.8.21|Vikingsupplies|DD||109.13||||||0.00|109.13|||109.13||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|124|26.8.21|ClarityCopiers|DD||4.46||||||0.00|4.46|||4.46||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|125|31.8.21|K Shewring|SO||82.00|||||82.00|82.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|126|31.8.21|C Rossiter|SO||82.00|||||82.00|82.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|127|31.8.21|M Green|SO||82.00|||||82.00|82.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|128|31.8.21|Rachel Rose|SO||320.00|||320.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|129|31.8.21|D Snelson|SO||290.00|||290.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|130|1.9.21|Parish Share|SO||6908.36|6908.36|||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|131|1.9.21|Ecclessiastical|DD||196.44||||||0.00||196.44||196.44||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|132|1.9.21|Ecclessiastical|DD||227.28||||||0.00||227.28||227.28||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|133|1.9.21|Ecclessiastical|DD||240.27||||||0.00||240.27||240.27||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|134|13.9.21|HMRC|Online||20.60|||20.60|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|135|13.9.21|Trade advance(DM Hay)|Online||443.72||||443.72||443.72||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|136|15.9.21|Tax Assist|DD||36.00|||36.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|137|15.9.21|Waterpayment Vicarage|DD||61.19||61.19||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|138|20.9.21|Charitydonation|Online||60.00||||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00||||60.00|60.00|||||||||||||||||||||||||||
|139|21.9.21|PHS|Online||204.20||||||0.00|||204.20|204.20||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|140|27.9.21|ClarityCopiers|DD||16.43||||||0.00|16.43|||16.43||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|141|27.9.21|ClarityCopiers|DD||3.61||||||0.00|3.61|||3.61||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|142|28.9.21|K Shewring|SO||82.00|||82.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|143|28.9.21|C Rossiter|SO||82.00|||82.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|144|28.9.21|M Green|SO||82.00|||82.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|145|28.9.21|Rachel Rose|SO||320.00|||320.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|146|28.9.21|D Snelson|SO||90.00|||90.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|147|1.10.21|Parish Share|SO||6908.36|6908.36|||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|148|1.10.21|Ecclessiastical|DD||196.44||||||0.00||196.44||196.44||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|149|1.10.21|Ecclessiastical|DD||227.28||||||0.00||227.28||227.28||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|150|1.10.21|Ecclessiastical|DD||240.27||||||0.00||240.27||240.27||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|151|11.10.21|HMRC|SO||20.40|||20.40|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|152|15.10.21|Tax Assist|DD||36.00|||36.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|153|15.10.21|Waterpayment Vicarage|DD||61.19||61.19||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|154|26.10.21|Rachel Rose/Expenses|Online||52.30||||||0.00|||52.30|52.30||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|155|26.10.21|Sue Parsons/Expenses|Online||31.68||||||0.00|||31.68|31.68||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|156|26.10.21|ClarityCopiers|DD||11.33||||||0.00|11.33|||11.33||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|157|28.10.21|K Shewring|SO||82.00|||82.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|158|28.10.21|C Rossiter|SO||82.00|||82.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|159|28.10.21|M Green|SO||82.00|||82.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|160|28.10.21|Rachel Rose|SO||320.00|||320.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|161|28.10.21|D Snelson|SO||250.00|||250.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|162|1,11,21|Parish Share|DD||6908.36|6908.36|||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|163|1,11,21|Ecclessiastical|DD||196.44||||||0.00||196.44||196.44||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|164|1,11,21|Ecclessiastical|DD||227.28||||||0.00||227.28||227.28||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|165|1,11,21|Ecclessiastical|DD||240.27||||||0.00||240.27||240.27||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|166|15.11.21|Tax Assist|DD||36.00|||36.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|167|15.11.21|Waterpayment Vicarage|DD||61.19||61.19||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||


||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AI|AJ|AK|AL|AM|AN|AO|AP|AQ|AR|AS|AT|AU|AV|AW|AX|AY|AZ|BA|BB|BC|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|168|16.11.21|RectoryWater|Online||136.44||136.44||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|169|24.11.21|Vikingsupplies|DD||82.79||||||0.00|82.79|||82.79||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|170|29.11.21|K Shewring|SO||102.00|||||102.00|102.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|171|29.11.21|D Snelson|SO||300.00|||300.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|172|29.11.21|C Rossiter|SO||82.00|||||82.00|82.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|173|29.11.21|M Green|SO||65.60|||||65.60|65.60||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|174|29.11.21|Rachel Rose|SO||320.00|||320.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|175|1.12.21|Parish Share|DD||6908.36|6908.36|||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|176|1.12.21|Ecclessiastical|DD||227.28||||||0.00||227.28||227.28||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|177|1.12.21|Ecclessiastical|DD||240.27||||||0.00||240.27||240.27||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|178|6.12.21|HMRC|Online||73.20|||73.20|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|179|6.12.21|Vin Van|Online||197.80||||||0.00|||197.80|197.80||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|180|15.12.21|Tax Assist|DD||36.00|||36.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|181|15.12.21|Waterpayment Vicarage|DD||61.19||61.19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|182|17.12.21|HMRC|DD||42.00|||42.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|183|17.12.21|K Shewring|DD||78.20|||||78.20|78.20||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|184|17.12.21|M Green|DD||80.00|||||80.00|80.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|185|17.12.21|Rachel Rose|DD||320.00|||320.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|186|17.12.21|D Snelson|DD||700.00|||700.00|||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|187|17.12.21|C Rossiter|DD||122.00|||||122.00|122.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|188|17.12.21|Tax Assist|DD||0.00||||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|189|22.12.21|Vikingsupplies|DD||44.60||||||0.00|||44.60|44.60||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|190|23.12.21|Rector expenses April-Nov|DD||889.44||889.44||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|191|29.12.21|Rector expenses Dec|DD||106.26||106.26||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|192|29.12.21|tfr to St Lukes|DD||11000.00||||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||11,000.00||||||||||||||||||||||||
|193|29.12.21|tfr to StJohns|DD||11993.15||||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||11,993.15||||||||||||||||||||||||
|194|29.12.21|tfr to St Catherines|DD||11000.00||||||0.00||||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||11,000.00||||||||||||||||||||||||
|195|29.12.21|ClarityCopiers|DD||0.71||||||0.00|0.71|||0.71||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||||||||||||||
|196||Individual column totals:||152451.95||82900.32|3769.24|8115.00|488.23|2409.60||1832.24|7771.81|772.36||0.00|0.00|0.00|||0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|60.00||0.00|0.00|44093.15||||||||||||||||||||||||
|197||Totals to summary|||152451.95|82900.32|3769.24|8115.00|||2897.83||||10376.41||||0.00|240.00||||0.00|0.00|0.00|||60.00|0.00|0.00|44093.15||||||||||||||||||||||||
|198||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|199||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|200||**Bank reconciliation**||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|201||Balance brought f/wd on 01jan 21|||31,737.90|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|202||Payments|||-152,451.95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|203||Receipts|||120,714.05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|204||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|205||Balance c/fwd|||0.00|If all the transactions have been entered for a specifcperiod,then this amount shoul||||||d agree to the||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|206||||||balance on the bank statement at the end of thatperiod - the onlydiference,if any,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|207||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|208||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|209||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|210||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|211||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|212||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|213||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|215||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|216||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|217||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|218||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|219||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|221||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|222||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|223||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|224||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|225||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|226||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|227||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|228||**Bank reconciliation**||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|229||Balance b/fwd at 1January2018|||7,389.20|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|230||Payments|||0.00|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|231||Receipts|||126,331.34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|232||2017 cheque writen back|||48.00|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|233||Balance c/fwd|||133,768.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


**Dec 31st 2021** 

Bal per bank statement - 

Less cheques not yet cashed 

Total -                      - Bal per cashbook - Difference - 


||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|AD|AE|AF|AG|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|**Bank receipts - Y/E 31.12.21 - Account name: St Catherine's**|||||||||||||||||||||||||||||||||
|2|||||**Planned  Direct  Giving**|||**Directgiving- envelopes/ cash**||||||||||||||**Other Fees received**|||**Investment income**|||||||||
|3|Date|Received From|Agreed to<br>bank<br>statements|**Total**|Covenants<br>Direct Debits|Standing<br>orders|**Total planned**<br>**directgiving**|Loose collections<br>|Envelopes|**Total direct**<br>**giving-**<br>**envelopes/**<br>**cash**|**Tax refunds**<br>**(gift Aid)**|**Easter**<br>**ofering**|**General**<br>**Donations**|**Legacies**|**Grants**|Charitytba|Christian Aid|Other mission<br>receipts|**Total**<br>**mission**<br>**receipts**|**Fund-raising **|**Hire of hall**|Weddings|Funerals|**Total  fees**|Bank interest|Other inv<br>income- eg<br>dividends,<br>transfers|**Total**|**Other**<br>**income**|description of<br>other income<br>in column AB|||||
|4||||||||||||||||||||||||||||||||||
|5|19.1.21|RBCIWgiving||1332.45|1332.45||1332.45|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|6|21.1.21|HMRC tax refund||411.20|||0.00|||0.00|411.20||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|7|21.1.21|RBCIW tax refund||313.12|||0.00|||0.00|313.12||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|8|8.2.21|500520||110.00|||0.00|110.00||110.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|9|16.2.21|500521||118.00|||0.00||10.00|10.00|||||||||0.00||||108.00|108.00|||0.00|||||||
|10|18.2.21|RBCIWgiving||1352.45|1352.45||1352.45|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|11|18.2.21|Donation||220.00|||0.00|||0.00|||220.00||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|12|1.3.21|500522||20.00|||0.00|20.00||20.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|13|2.3.21|SO C Rossiter||80.00||80.00|80.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|14|11.3.21|Hall - Market Garde||650.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||650.00|||0.00|||0.00|||||||
|15|15.3.21|RBCIW tax refund||318.12|||0.00|||0.00|318.12||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|16|19.3.21|RBCIWgiving||1352.45|1352.45||1352.45|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|17|22.3.21|Donation||10.00|||0.00|||0.00|||10.00||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|18|25.3.21|RBCIW tax refund||318.12|||0.00|||0.00|318.12||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|19|26.3.21|Donation||50.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00||50.00|50.00||Central ac|||||
|20|29.3.21|500523||285.00|||0.00|175.00||175.00|||110.00||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|21|31.3.21|Donation||120.00|||0.00|||0.00|||120.00||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|22|6.4.21|SO C Rossiter||80.00||80.00|80.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|23|7.4.21|500524||251.00|||0.00|91.00|150.00|241.00|||10.00||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|24|19.4.21|RBCIWgiving||1352.45|1352.45||1352.45|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|25|23.4.21|RBCIW tax refund||318.12|||0.00|||0.00|318.12||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|26|26.4.21|500525||140.00|||0.00|120.00|20.00|140.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|27|30.4.21|Donation||50.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00||50.00|50.00||Central ac|||||
|28|4.5.21|SO C Rossiter||80.00||80.00|80.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|29|11.5.21|500526||102.00|||0.00|92.00|10.00|102.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|30|18.5.21|RBCIWgiving||1252.45|1252.45||1252.45|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|31|18.5.21|Legacy-Jean Senior||5003.67|||0.00|||0.00||||5003.67|||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|32|18.5.21|Fountain singers church hire||35.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||35.00|||0.00|||0.00|||||||
|33|25.5.21|RBCIW tax refund||293.12|||0.00|||0.00|293.12||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|34|25.5.21|500527||180.20|||0.00|130.20|10.00|140.20|||||||||0.00|||40.00||40.00|||0.00|||||||
|35|1.6.21|Miele hall booking||278.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||278.00|||0.00|||0.00|||||||
|36|1.6.21|Cardif Council hall hire||264.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||264.00|||0.00|||0.00|||||||
|37|2.6.21|SO C Rossiter||80.00||80.00|80.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|38|7.6.21|Walk Waghall hire||159.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||159.00|||0.00|||0.00|||||||
|39|7.6.21|B Gardener Hall hire||195.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||195.00|||0.00|||0.00|||||||
|40|15.6.21|Market Garden received in error!||300.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|300.00|received in error - bank recovered this on 18June|||||
|41|18.6.21|Bank refund Market Garden||-300.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|-300.00||||||
|42|17.6.21|RBCIWgiving||1252.45|1252.45||1252.45|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|43|22.6.21|Walk Waghall hire||82.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||82.50|||0.00|||0.00|||||||
|44|22.6.21|Ballet hall hire||132.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||132.00|||0.00|||0.00|||||||
|45|22.6.21|Ballet hall hire||400.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||400.00|||0.00|||0.00|||||||
|46|23.6.21|500528||90.00|||0.00|70.00|20.00|90.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|47|24.6.21|R Smith hall hire||78.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||78.00|||0.00|||0.00|||||||
|48|28.6.21|JGeorge hall hire||60.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||60.00|||0.00|||0.00|||||||
|49|28.6.21|RBCIW tax refund||293.12|||0.00|||0.00|293.12||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|50|29.6.21|Siwan Seaman hall hire||125.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||125.50|||0.00|||0.00|||||||
|51|30.6.21|Miele hall booking||235.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||235.00|||0.00|||0.00|||||||
|52|02.7.21|SO C Rossiter||80.00||80.00|80.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|53|02.7.21|500529||153.00|||0.00|22.00|5.00|27.00|||||||||0.00||86.00|40.00||40.00|||0.00|||||||
|54|05.7.21|Grifth hallparty||70.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||70.00|||0.00|||0.00|||||||
|55|05.7.21|JReid(Eistfod theatre hall)||300.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||300.00|||0.00|||0.00|||||||
|56|05.7.21|Jones carparkingingrounds||20.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||20.00|||0.00|||0.00|||||||
|57|12.7.21|Caunt||50.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||50.00|||0.00|||0.00|||||||
|58|12.7.21|IW Davies||20.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||20.00|||0.00|||0.00|||||||
|59|12.7.21|500530||97.00|||0.00|82.00|15.00|97.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|60|14.7.21|BBC||60.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||60.00|||0.00|||0.00|||||||
|61|14.7.21|Ballet hall hire||532.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||532.00|||0.00|||0.00|||||||
|62|16.7.21|RBCIWgiving||1277.45|1277.45||1277.45|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|63|19.7.21|P Allen hire deposit||20.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||20.00|||0.00|||0.00|||||||
|64|19.7.21|Refund Capital freprotectn||87.42|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00||87.42|87.42|||||||
|65|22.7.21|Miele hall booking||182.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||182.00|||0.00|||0.00|||||||
|66|26.7.21|Poli Cardenas Wales book||76.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||76.00|||0.00|||0.00|||||||
|67|26.7.21|500531||43.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||43.00|||0.00|||0.00|||||||
|68|26.7.21|500532||57.00|||0.00|47.00|10.00|57.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|69|29.7.21|RBCIW tax refund||299.37|||0.00|||0.00|299.37||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|70|30.7.21|H Abdul hall 13 Aug||140.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||140.00|||0.00|||0.00|||||||
|71|30.7.21|Clwb Rygbi hall||59.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||59.50|||0.00|||0.00|||||||
|72|22.7.21|Walk WagPlayhall hire||172.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||172.00|||0.00|||0.00|||||||
|73|02.8.21|RBCIW tax refund||218.80|||0.00|||0.00|218.80||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|74|02.8.21|SO C Rossiter||80.00||80.00|80.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|75|03.8.21|500533||192.25|||0.00|32.00|10.00|42.00|||||||||0.00|100.00|50.25|||0.00|||0.00|||||||
|76|03.8.21|Studio Muse 28.7.21||115.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||115.00|||0.00|||0.00|||||||
|77|5.8.21|Organ fund transfer from Benefce a/c||10000.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00||10000.00|10000.00|||||||
|78|13.8.21|500534||185.00|||0.00|70.00|5.00|75.00|||||||||0.00||110.00|||0.00|||0.00|||||||
|79|13.8.21|Canton Chorus hire||58.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||58.00|||0.00|||0.00|||||||
|80|16.8.21|Goddard 23.9||70.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||70.00|||0.00|||0.00|||||||
|81|16.8.21|Suburban disco||92.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||92.50|||0.00|||0.00|||||||
|82|17.8.21|500535||294.50|||0.00|79.50|5.00|84.50|||||||||0.00|||80.00|130.00|210.00|||0.00|||||||
|83|18.8.21|RBCIWgiving||1266.36|1266.36||1266.36|||0.00|||||||||0.00|||||0.00||||||||||
|84|18.8.21|SW Thomas textgiving??||5.00|||0.00|5.00||5.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|85|19.8.21|Ruth Ollman 28.8||135.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||135.00|||0.00|||0.00|||||||
|86|23.8.21|Parry Jones||100.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||100.00|||0.00|||0.00|||||||
|87|24.8.21|Walk WagPlayhall hire||236.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||236.50|||0.00|||0.00|||||||
|88|24.8.21|500536||132.40|||0.00|22.40|10.00|32.40|||||||||0.00|100.00||||0.00|||0.00|||||||
|89|25.8.21|RBCIW tax refund||296.60|||0.00|||0.00|296.60||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|90|25.8.21|Collins hall hire||76.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||76.00|||0.00|||0.00|||||||
|91|25.8.21|Paradiso hall||20.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||20.00|||0.00|||0.00|||||||
|92|25.8.21|JK Kimber  - donation????||250.00|||0.00|||0.00|||250.00||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|93|26.8.21|P Allen hall hire||100.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||100.00|||0.00|||0.00|||||||
|94|01.9.21|Hall - T KingStampFair||109.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||109.00|||0.00|||0.00|||||||
|95|02.9.21|SO C Rossiter||80.00||80.00|80.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||


||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|AD|AE|AF|AG|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|96|03.9.21|Hall - Stevens||76.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||76.00|||0.00|||0.00|||||||
|97|06.9.21|Hall - C Powell||170.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||170.00|||0.00|||0.00|||||||
|98|06.9.21|Hall - Iris Prize Festival Ltd||170.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||170.00|||0.00|||0.00|||||||
|99|06.9.21|500537||116.73|||0.00|21.73|5.00|26.73|||||||||0.00|90.00||||0.00|||0.00|||||||
|100|7.9.21|Hall - Goddard||20.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||20.00|||0.00|||0.00|||||||
|101|13.9.21|Hall - White SE||20.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||20.00|||0.00|||0.00|||||||
|102|13.9.21|Hall- Tai Chi||10.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||10.00|||0.00|||0.00|||||||
|103|14.9.21|Hall - Iris Prize Festival Ltd||15.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||15.00|||0.00|||0.00|||||||
|104|15.9.21|Hall - Knight Choir||72.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||72.00|||0.00|||0.00|||||||
|105|16.9.21|RBCIWgiving||1251.36|1251.36||1251.36|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|106|20.9.21|Hall - Sian Taylor||110.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||110.00|||0.00|||0.00|||||||
|107|21.9.21|Hall- Paradiso||100.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||100.00|||0.00|||0.00|||||||
|108|21.9.21|Donation||20.00|||0.00|||0.00|||20.00||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|109|22.9.21|Hall - Suburban Disco||92.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||92.50|||0.00|||0.00|||||||
|110|24.9.21|RBCIW tax refund||292.85|||0.00|||0.00|292.85||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|111|27.9.21|Hall - Andela and Llo||59.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||59.50|||0.00|||0.00|||||||
|112|27.9.21|Hall - SW Davies||100.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||100.00|||0.00|||0.00|||||||
|113|27.9.21|Hall -  WagWagPlay||280.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||280.00|||0.00|||0.00|||||||
|114|29.9.21|Lloyds Cash deposit 514||100.00|||0.00|40.00|10.00|50.00|||50.00||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|115|29.9.21|Hall - Tabitha Ndiaye||76.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||76.00|||0.00|||0.00|||||||
|116|30.9.21|Hall - Knight Choir||108.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||108.00|||0.00|||0.00|||||||
|117|13.9.21|500538||250.60|||0.00|25.60|5.00|30.60|||220.00||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|118|01.10.21|Hall - Ballet||380.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||380.00|||0.00|||0.00|||||||
|119|04.10.21|Hall - Einchcomb||92.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||92.50|||0.00|||0.00|||||||
|120|04.10.21|Hall - T KingStampFair||109.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||109.00|||0.00|||0.00|||||||
|121|04.10.21|SO C Rossiter||80.00||80.00|80.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|122|04.10.21|Hall --JPurchase||60.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||60.00|||0.00|||0.00|||||||
|123|04.10.21|Hall - Myring/Butcher||92.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||92.50|||0.00|||0.00|||||||
|124|06.10.21|500540||42.05|||0.00|42.05||42.05|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|125|06.10.21|500541||20.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|20.00||||0.00|||0.00|||||||
|126|07.10.21|Hall -Jade Crean||59.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||59.50|||0.00|||0.00|||||||
|127|07.10.21|Hall - O Pickrell||59.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||59.50|||0.00|||0.00|||||||
|128|08.10.21|Hall -Rondo Media Cyf||76.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||76.00|||0.00|||0.00|||||||
|129|11.10.21|500543||420.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|420.00||||0.00|||0.00|||||||
|130|12.10.21|Hall - Walk WagPlay||59.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||59.50|||0.00|||0.00|||||||
|131|13.10.21|Hall -Jefries||102.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||102.50|||0.00|||0.00|||||||
|132|14.10.21|Hall - Ballet||200.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||200.00|||0.00|||0.00|||||||
|133|14.10.21|Hall - Ballet||391.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||391.50|||0.00|||0.00|||||||
|134|14.10.21|Autumn Fair Craft||16.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|16.00||||0.00|||0.00|||||||
|135|14.10.21|Hall - Tai Chi||140.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||140.00|||0.00|||0.00|||||||
|136|18.10.21|RBCIWgiving||1251.36|1251.36||1251.36|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|137|18.10.21|500542||2272.68|||0.00|||0.00|||||||||0.00|2272.68||||0.00|||0.00|||||||
|138|18.10.21|Hall - G Eluned||76.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||76.00|||0.00|||0.00|||||||
|139|19.10.21|Hall - Holroyd||59.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||59.50|||0.00|||0.00|||||||
|140|20.10.21|Fundraising||6.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|6.00||||0.00|||0.00|||||||
|141|20.10.21|Hall - Troy||59.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||59.50|||0.00|||0.00|||||||
|142|22.10.21|RBCIW tax refund||292.85|||0.00|||0.00|292.85||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|143|25.10.21|Hall - Suburban Disco||92.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||92.50|||0.00|||0.00|||||||
|144|25.10.21|Hall - McCormick||100.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||100.00|||0.00|||0.00|||||||
|145|25.10.21|Hall - Roberts||67.75|||0.00|||0.00|||||||||0.00||67.75|||0.00|||0.00|||||||
|146|25.10.21|Hall - Paradiso||116.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||116.00|||0.00|||0.00|||||||
|147|26.10.21|500544||552.00|||0.00|112.00||112.00|||200.00||||||0.00|160.00|||80.00|80.00|||0.00|||||||
|148|27.10.21|Hall - S Hobday||152.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||152.00|||0.00|||0.00|||||||
|149|1.11.21|Hall - Walk WagPlay||350.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||350.00|||0.00|||0.00|||||||
|150|1.11.21|S Parsons Fair sale||10.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|10.00||||0.00|||0.00|||||||
|151|1.11.21|Hall - Ken Bathsheba||59.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||59.50|||0.00|||0.00|||||||
|152|2.11.21|SO C Rossiter||80.00||80.00|80.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|153|2.11.21|Hall - Pro Pups||178.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||178.50|||0.00|||0.00|||||||
|154|3.11.21|Hall - T KingStampFair||109.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||109.00|||0.00|||0.00|||||||
|155|4.11.21|Hall - Bad Wolf||295.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||295.00|||0.00|||0.00|||||||
|156|4.11.21|Hall - Clwb Rygbi||109.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||109.00|||0.00|||0.00|||||||
|157|8.11.21|Hall - Fountain singers||140.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||140.00|||0.00|||0.00|||||||
|158|8.11.21|Hall -JPurchase||16.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||16.00|||0.00|||0.00|||||||
|159|10.11.21|Hall - Studio Muse||76.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||76.00|||0.00|||0.00|||||||
|160|10.11.21|Hall - Studio Muse||16.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||16.50|||0.00|||0.00|||||||
|161|10.11.21|Hall - Suburban Disco||130.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||130.00|||0.00|||0.00|||||||
|162|11.11.21|Deposit 309691||237.00|||0.00|132.00||132.00|||||||||0.00|105.00||||0.00|||0.00|||||||
|163|12.11.21|Hall - Tai Chi||139.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||139.00|||0.00|||0.00|||||||
|164|15.11.21|Hall - Knight Choir||108.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||108.00|||0.00|||0.00|||||||
|165|16.11.21|500545||198.00|||0.00|38.00||38.00|||100.00||||||0.00||60.00|||0.00|||0.00|||||||
|166|17.11.21|Hall - F Vaidya||142.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||142.00|||0.00|||0.00|||||||
|167|18.11.21|RBCIWgiving||1251.36|1251.36||1251.36|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|168|18.11.21|Hall - Andela and Llo||76.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||76.00|||0.00|||0.00|||||||
|169|22.11.21|Christmas Fair crowns sold||20.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|20.00||||0.00|||0.00|||||||
|170|23.11.21|Christmas Fair toys sold||110.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|110.00||||0.00|||0.00|||||||
|171|23.11.21|Hall - Ruiz Garcia||92.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||92.50|||0.00|||0.00|||||||
|172|25.11.21|RBCIW tax refund||292.85|||0.00|||0.00|292.85||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|173|25.11.21|Hall - Paradiso||58.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||58.00|||0.00|||0.00|||||||
|174|29.11.21|Christmas Fair rafe||360.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|360.00||||0.00|||0.00|||||||
|175|29.11.21|Christmas Fair cake sale||2.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|2.00||||0.00|||0.00|||||||
|176|29.11.21|Hall - C Powell||190.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||190.00|||0.00|||0.00|||||||
|177|29.11.21|Hall - LaraJone-Price||59.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||59.50|||0.00|||0.00|||||||
|178|29.11.21|Hall - Suburban Disco||82.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||82.50|||0.00|||0.00|||||||
|179|29.11.21|500558||1535.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|1535.00||||0.00|||0.00|||||||
|180|29.11.21|500557||91.00|||0.00|91.00||91.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||£91 organ fund|||||
|181|29.11.21|500556||93.50|||0.00|93.50||93.50|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|182|29.11.21|500559||365.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|365.00||||0.00|||0.00|||||||
|183|30.11.21|Hall - T KingStampFair||109.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||109.00|||0.00|||0.00|||||||
|184|30.11.21|Hall - Bbcjhdcuhnlkn||80.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||80.00|||0.00|||0.00|||||||
|185|30.11.21|Christmas Fair sales||6.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|6.00||||0.00|||0.00|||||||
|186|30.11.21|Kimber||150.00|||0.00|||0.00|||150.00||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|187|1.12.21|Hall - M Beer||40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||||||
|188|1.12.21|Hall - Staples Grove||155.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||155.00|||0.00|||0.00|||||||
|189|1.12.21|Hall -JAllison/Z Parsons||125.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||125.50|||0.00|||0.00|||||||
|190|2.12.21|SO C Rossiter||80.00||80.00|80.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|191|3.12.21|Hall - Knight Choir||72.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||72.00|||0.00|||0.00|||||||
|192|3.12.21|Hall - Iris Prize Festival Ltd||109.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||109.00|||0.00|||0.00|||||||
|193|6.12.21|Hall - Ballet||148.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||148.50|||0.00|||0.00|||||||
|194|6.12.21|Hall - Ballet||307.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||307.50|||0.00|||0.00|||||||
|195|6.12.21|Hall -James Thomas||59.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||59.50|||0.00|||0.00|||||||
|196|7.12.21|Hall - Studio Muse||92.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||92.50|||0.00|||0.00|||||||
|197|7.12.21|Hall - Studio Muse||92.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||92.50|||0.00|||0.00|||||||
|198|7.12.21|Autumn fairJefreyRoss||220.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||220.00|||0.00|||0.00|||||||
|199|8.12.21|Hall - GO Evans||50.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||50.00|||0.00|||0.00|||||||
|200|9.12.21|Hall - Charlotte||50.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||50.00|||0.00|||0.00|||||||


||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|AD|AE|AF|AG|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|201|10.12.21|Hall - Rondo Media||70.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||70.00|||0.00|||0.00|||||||
|202|10.12.21|Hall - Suburban Disco||82.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||82.50|||0.00|||0.00|||||||
|203|10.12.21|Hall - Suburban Disco||10.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||10.00|||0.00|||0.00|||||||
|204|13.12.21|Hall - Tai Chi||104.25|||0.00|||0.00|||||||||0.00||104.25|||0.00|||0.00|||||||
|205|16.12.21|RBCIWgiving||1251.36|1251.36||1251.36|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|206|16.12.21|500560||121.57|||0.00|71.57||71.57|||50.00||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|207|17.12.21|Christmas fair mitten sale||10.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|10.00||||0.00|||0.00|||||||
|208|20.12.21|Hall - Suburban Disco||92.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||92.50|||0.00|||0.00|||||||
|209|20.12.21|Hall - Ballet||132.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||132.00|||0.00|||0.00|||||||
|210|20.12.21|Hall - Ballet||476.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||476.00|||0.00|||0.00|||||||
|211|20.12.21|Hall - ballet||132.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||132.00|||0.00|||0.00|||||||
|212|24.12.21|Hall - R Smith||78.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||78.00|||0.00|||0.00|||||||
|213|24.12.21|500561||332.20|||0.00|162.20||162.20|||||||||0.00||170.00|||0.00|||0.00||£111.85 organ|||||
|214|29.12.21|RBCIW tax refund||292.85|||0.00|||0.00|292.85||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|215|29.12.21|Transfer from Benefce a/c||11000.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00||11000.00|11000.00|||||||
|216|29.12.21|Toysales Christmas fair||51.38|||0.00|||0.00|||||||||0.00|51.38||||0.00|||0.00|||||||
|217|30.12.21|500562||92.40|||0.00|92.40||92.40|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|218|31.12.21|Proceeds Christmas refreshments||77.19|||0.00|||0.00|||||||||0.00|77.19||||0.00|||0.00|||||||
|219||||0.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|220||||0.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|221||||0.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||||||
|222|Individual column totals:||72267.28||15443.95|800.00||2090.15|300.00||4251.09|0.00|1510.00|5003.67|0.00|0.00|0.00|0.00||5836.25|15366.75|160.00|318.00||0.00|21187.42||0.00||||||
|223|Totals to summary|||72267.28|||16243.95|||2390.15|4251.09|0.00|1510.00|5003.67|0.00||||0.00|5836.25|15366.75|||478.00|||21187.42|0.00||||||


||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AI|AJ|AK|AL|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|**Bankpayments - Y/E 31.12.21 - Account name: St Catherine's**|||||||**Maintenance of services**|||**General Parish expenses**|||**Maintenance    of    Church**|||||**.**|||||~~**Parish**~~||||~~**fund**~~|||||||||||
|2|Date|Payment to:|Payment<br>reference<br>(e.g. chq<br>no.)|Agreed to<br>bank<br>statements|**Total**|**Parish**<br>**share**|**Easter ofering**|Altar exps|organ/choir/<br>organist/<br>musicians,etc|**Total - maint of**<br>**services**|<br>Printing/postage/stati<br>onery|General parish<br>expenses|**Total  Parish**<br>**Exps**|**Ch elec**|**Chgas**|**Water and**<br>**sewerage**|**Total**<br>**Curch**<br>**Utilities**|**Maintenan**<br>**ce of**<br>**church**<br>**building**|**Hall elec**|**Hallgas**|**Hall water**|**Total hall**<br>**utilities**|**Maintena**<br>**nce of**<br>**hall**<br>**buidlings**|<br>**eg Easter**<br>**& Xmas**<br>**cards/**<br>**Sunday**<br>**School,**<br>**etc**|**Christian Aid**|**Gateway**|**Mission**<br>**giving**<br>**(donations**<br>**to**<br>**Charities,**<br>**etc)**|<br><br>**raising-eg**<br>**in relation**<br>**to**<br>**summer &**<br>**xmas**<br>**fayres**|**Bank charges**<br> <br> <br>|**Miscellaneous**<br>**expenditure**|<br>description of<br>expenditure in<br>column AE|||||||**Miscellaneou**<br>**s**<br>**expenditure**|
|3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|4|8.1.21|Cleaning|FPO||320.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|320.00||||0.00||||||||||||
|5|18.1.21|Crown Gas 054684 hall|DD||56.74|||||0.00|||0.00||||0.00|||56.74||56.74|||||0.00||||||||||||
|6|18.1.21|Crown Gas 054654 church|DD||323.20|||||0.00|||0.00||323.20||323.20|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|7|25.1.21|Benefce Share|SO||3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|8|1.2.21|Opus electicity|DD||84.88|||||0.00|||0.00|50.34|||50.34||34.54|||34.54|||||0.00||||||||||||
|9|15.2.21|Crown 054684 hall|DD||35.35|||||0.00|||0.00||||0.00|||35.35||35.35|||||0.00||||||||||||
|10|15.2.21|Crown 054654 church|DD||243.91|||||0.00|||0.00||243.91||243.91|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|11|24.2.21|Gabe electrical|FPO||1210.00|||||0.00|||0.00||||0.00|1210.00||||0.00|||||0.00||||||||||||
|12|25.2.21|Benefce Share|SO||3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|13|8.3.21|Opus electicity|DD||66.68|||||0.00|||0.00|44.15|||44.15||22.53|||22.53|||||0.00||||||||||||
|14|15.3.21|Crown 054684 hall|DD||31.16|||||0.00|||0.00||||0.00|||31.16||31.16|||||0.00||||||||||||
|15|15.3.21|Crown 054654 church|DD||203.78|||||0.00|||0.00||203.78||203.78|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|16|25.3.21|Benefce Share|SO||3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|17|26.3.21|Opus electicity|DD||47.11|||||0.00|||0.00|47.11|||47.11|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|18|6.4.21|KT Electronics|FPO||180.00|||||0.00|||0.00|180.00|||180.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|19|6.4.21|Sue Parsons - Easter fowers|FPO||81.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||81.00|Easter fowers||||||||
|20|19.4.21|Crown 054684 hall|DD||35.65|||||0.00|||0.00||||0.00|||35.65||35.65|||||0.00||||||||||||
|21|19.4.21|Crown 054654 church|DD||354.29|||||0.00|||0.00||354.29||354.29|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|22|26.4.21|Benefce Share|SO||3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|23|4.5.21|Opus electicity|DD||76.09|||||0.00|||0.00|53.36|||53.36||22.73|||22.73|||||0.00||||||||||||
|24|4.4.21|Hall cleaningitems|FPO||9.95|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|9.95||||0.00||||||||||||
|25|10.5.21|Hall water|DD||241.27|||||0.00|||0.00||||0.00||||241.27|241.27|||||0.00||||||||||||
|26|10.5.21|Church water|DD||266.65|||||0.00|||0.00|||266.65|266.65|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|27|17.5.21|Crown 054684 hall|DD||33.37|||||0.00|||0.00||||0.00|||33.37||33.37|||||0.00||||||||||||
|28|17.5.21|Crown 054654 church|DD||242.75|||||0.00|||0.00||242.75||242.75|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|29|25.5.21|Benefce Share|SO||3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|30|27.5.21|Church music license|1748||80.00||||80.00|80.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|31|28.5.21|Opus electicity|DD||60.94|||||0.00|||0.00|38.62|||38.62||22.32|||22.32|||||0.00||||||||||||
|32|14.6.21|Crown 054654 church|DD||248.68|||||0.00|||0.00||248.68||248.68|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|33|17.6.21|Crown 054684 hall|DD||48.42|||||0.00|||0.00||||0.00|||48.42||48.42|||||0.00||||||||||||
|34|25.6.21|Benefce Share|SO||3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|35|28.6.21|Opus electicity|DD||76.16|||||0.00|||0.00|42.19|||42.19||33.97|||33.97|||||0.00||||||||||||
|36|05.7.21|Capital Fire|FPO||87.42|||||0.00|||0.00||||0.00|87.42||||0.00|||||0.00||||||||||||
|37|15.7.21|Crown 054654 church|DD||71.53|||||0.00|||0.00||71.53||71.53|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|38|15.7.21|Boiler Maintenance church|FPO||348.00|||||0.00|||0.00||||0.00|348.00||||0.00|||||0.00||||||||||||
|39|15.7.21|Capital fre|FPO||87.42|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||87.42|taken twice bymistake  - fefunded 19.7||||||||
|40|15.7.21|Snelson hall cleaning products|FPO||10.64|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|10.64||||0.00||||||||||||
|41|19.7.21|Gabe electrical|FPO||620.00|||||0.00|||0.00||||0.00|620.00||||0.00|||||0.00||||||||||||
|42|19.7.21|N Robinson rotovator hire|FPO||144.41|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|144.41||||0.00||||||||||||
|43|22.7.21|Crown 054684 hall|DD||34.27|||||0.00|||0.00||||0.00|||34.27||34.27|||||0.00||||||||||||
|44|29.7.21|Opus electicity|DD||72.83|||||0.00|||0.00|41.99|||41.99||30.84|||30.84|||||0.00||||||||||||
|45|26.7.21|Benefce Share|SO||3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|46|5.8.21|Marqueepurchase|FPO||500.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|500.00||||0.00||||||||||||
|47|16.8.21|Crown 054684 hall|DD||37.49|||||0.00|||0.00||||0.00|||37.49||37.49|||||0.00||||||||||||
|48|16.8.21|Crown 054654 church|DD||75.59|||||0.00|||0.00||75.59||75.59|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|49|25.8.21|Benefce Share|SO||3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|50|31.8.21|Opus electicity|DD||82.86|||||0.00|||0.00|35.88|||35.88||46.98|||46.98|||||0.00||||||||||||
|51|15.9.21|Crown 054654 church|DD||73.75|||||0.00|||0.00||73.75||73.75|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|52|17.9.21|Crown 054684 hall|DD||36.85|||||0.00|||0.00||||0.00|||36.85||36.85|||||0.00||||||||||||
|53|27.9.21|Benefce Share|DD||3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|54|27.9.21|Owen Evans Heating (hall boiler?)|FPO||70.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|70.00||||0.00||||||||||||
|55|01.10.21|Opus electicity|DD||73.88|||||0.00|||0.00|41.01|||41.01||32.87|||32.87|||||0.00||||||||||||
|56|18.10.21|Crown 054684 hall|DD||35.48|||||0.00|||0.00||||0.00|||35.48||35.48|||||0.00||||||||||||
|57|18.10.21|Crown 054654 church|DD||71.26|||||0.00|||0.00||71.26||71.26|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|58|22.10.21|PHS Grouphall sanitary|FPO||29.22|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|29.22||||0.00||||||||||||
|59|22.10.21|C Rossiter Autumn Fair leafets|FPO||80.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|80.00|||||||||||
|60|1.11.21|Opus electicity|DD||85.24|||||0.00|||0.00|36.33|||36.33||48.91|||48.91|||||0.00||||||||||||
|61|1.11.21|D Snelson hall cleaning|FPO||32.21|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|32.21||||0.00||||||||||||
|62|15.11.21|C Rossiter hall light bulbs|FPO||14.97|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|14.97||||0.00||||||||||||
|63|15.11.21|Morgan & H Painting|FPO||150.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|150.00||||0.00||||||||||||
|64|15.11.21|E Curtis St C's trees|FPO||475.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|475.00||||0.00||||||||||||
|65|15.11.21|Crown 054654 church|DD||97.60|||||0.00|||0.00||97.60||97.60|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|66|18.11.21|Crown 054684 hall|DD||41.92|||||0.00|||0.00||||0.00|||41.92||41.92|||||0.00||||||||||||
|67|24.11.21|C Rossiter leafets for fair|FPO||105.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|105.00|||||||||||
|68|29.11.21|Opus electicity|DD||129.56|||||0.00|||0.00|74.15|||74.15||55.41|||55.41|||||0.00||||||||||||
|69|8.12.21|GS Steepljacks electrical inspn|FPO||102.00|||||0.00|||0.00||||0.00|102.00||||0.00|||||0.00||||||||||||
|70|8.12.21|Hall refund Robert Allen|FPO||50.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|50.00||||0.00||||||||||||
|71|16.12.21|Crown 054654 church|DD||240.51|||||0.00|||0.00||240.51||240.51|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|72|16.12.21|Sue Parsons  - refreshments|FPO||50.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00||50.00|||0.00||||||||||||
|73|17.12.21|Crown 054684 hall|FPO||117.73|||||0.00|||0.00||||0.00|||117.73||117.73|||||0.00||||||||||||
|74|29.12.21|Hall refund Z Parsons(1.12.21 recei|FPO||125.50|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|125.50||||0.00||||||||||||
|75|30.12.21|PHS Grouphall sanitary|FPO||58.44|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|58.44||||0.00||||||||||||
|76|31.12.21|Opus electicity|DD||128.12|||||0.00|||0.00|67.37|||67.37||60.75|||60.75|||||0.00||||||||||||
|77|||||0.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|78|||||0.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|79|||||0.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|80|||||0.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|81|||||0.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|82|||||0.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00||||||||||||
|83||Individual column totals:||36304.73||27000.00|0.00|0.00|80.00||0.00|0.00||752.50|2246.85|266.65||2367.42|411.85|544.43|241.27|||50.00|0.00|0.00||185.00|0.00|168.42|||||||||
|84||Totals to summary|||36304.73|27000.00|0.00|||80.00|||0.00||||3266.00|2367.42||||1197.55|1990.34|50.00|||0.00|185.00|0.00|168.42|||||||||
|85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|86|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|87||**Bank reconciliation**|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|88||Balance brought f/wd on 01jan 20|||19,129.24||||||||||||||||||||||||||||||||||
|89||Payments|||-36,304.73||||||||||||||||||||||||||||||||||
|90||Receipts|||72,267.28||||||||||||||||||||||||||||||||||
|91|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|92||Balance c/fwd|||55,091.79|If all the transactions have been entered for a specifcperiod,then this amoun|||||t should agree to the||||||||||||||||||||||||||||
|93||||||balance on the bank statement at the end of thatperiod - the onlydiference,i|||||f any,||||||||||||||||||||||||||||
|94||||||would relate to transactions that have been entered but haven'tyetgone throu|||||gh the bank(timingdiference)||||||||||||||||||||||||||||
|95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|112|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AI|AJ|AK|AL|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|113|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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## **Dec 31st 2021** 

Bal per bank statement 55,091.79 Less cheques not yet cashed Total -       55,091.79 Bal per cashbook 55,091.79 Difference - 


||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|**Bank receipts - Y/E 31.12.21 - Account name: StJohns**|||||||||||||||||||||||||||||
|2|||||**Planned  Direct  Giving**|||**Directgiving- envelopes/ cash**||||||||||||||**Other Fees received**|||**Investment income**|||||
|3|Date|Received From|Agreed to<br>bank<br>statements|**Total**|Covenants<br>Direct Debits|Standing<br>orders|**Total planned**<br>**directgiving**|Loose collections<br>|Envelopes|**Total direct**<br>**giving-**<br>**envelopes/**<br>**cash**|**Tax**<br>**refunds**<br>**(gift Aid)**|**Easter**<br>**ofering**|**General**<br>**Donations**|**Legacies**|**Grants**|Charitytba|Christian Aid|Other mission<br>receipts|**Total**<br>**mission**<br>**receipts**|**Fund-raising **|**Hire of hall**|Weddings|Funerals|**Total  fees**|Bank interest|Other inv<br>income- eg<br>dividends,<br>transfers|**Total**|**Other**<br>**income**|description of<br>other income<br>in column AB|
|4||||||||||||||||||||||||||||||
|5|01/04/2021|GORDONJM NO REF RP465228|<br>10|10.00|10||10.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|6|01/04/2021|S BURDEN|20|20.00|20||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|7|01/04/2021|FOWLER C S19 F FOWLER|50|50.00|50||50.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|8|01/05/2021|FISHER R M RUSSIAN 030121|0<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40|||0.00|||0.00|||
|9|01/05/2021|FISHER R M RUSSIAN 271220|8<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40|||0.00|||0.00|||
|10|01/05/2021|FISHER R M RUSSIAN 201220|3<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40|||0.00|||0.00|||
|11|01/05/2021|FISHER R M RUSSIAN 131220|1<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40|||0.00|||0.00|||
|12|01/12/2021|RECTORIAL BENEFICE PHOTOC|<br>100|100.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|100.00||
|13|01/15/2021|S BOWEN MR & MRS S BOWEN|<br>15|15.00|15||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|14|01/18/2021|MORRIS G&B GARETH MORRIS|<br>15|15.00|15||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|15|01/18/2021|WILLIAMS IR+HL NO REF RP46|<br>25|25.00|25||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|16|01/19/2021|RBCIW DGIVING L711J2101|774.77|774.77|774.77||774.77|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|17|01/20/2021|DONR LTD DONR.COM MF0027|<br>18.8|18.80|||0.00|18.80||18.80|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|18|01/25/2021|RBCIW DG TAX L711J2101|165.43|165.43|||0.00|||0.00|165.43||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|19|02/01/2021|GORDONJM NO REF RP465228|<br>10|10.00|10||10.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|20|02/01/2021|H RICHARDSON OFFERING|25|25.00|25||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|21|02/01/2021|S BURDEN|20|20.00|20||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|22|02/01/2021|FOWLER C S19 F FOWLER|50|50.00|50||50.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|23|02/08/2021|GOREY MJ+JCCCS MONTHLY O|<br>20|20.00|20||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|24|02/09/2021|FISHER R M RUSSIAN 310121|9<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40|||0.00|||0.00|||
|25|02/09/2021|FISHER R M RUSSIAN 240121|2<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40|||0.00|||0.00|||
|26|02/09/2021|FISHER R M RUSSIAN 170121|1<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40|||0.00|||0.00|||
|27|02/09/2021|FISHER R M RUSSIAN 100121|2<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40|||0.00|||0.00|||
|28|02/12/2021|500570|200|200.00|||0.00||200.00|200.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|29|02/12/2021|500570|10|10.00|||0.00|10.00||10.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|30|02/15/2021|S BOWEN MR & MRS S BOWEN|<br>15|15.00|15||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|31|02/16/2021|MORRIS G&B GARETH MORRIS|<br>15|15.00|15||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|32|02/18/2021|WILLIAMS IR+HL NO REF RP46|<br>25|25.00|25||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|33|02/18/2021|RBCIW DGIVING L711J2102|722.77|722.77|722.77||722.77|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|34|02/22/2021|DONR LTD DONR.COM MF0013|<br>23.5|23.50|||0.00|23.50||23.50|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|35|02/25/2021|500571|200|200.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||||200.00|200.00|||0.00|||
|36|03/01/2021|GORDONJM NO REF RP465228|<br>10|10.00|10||10.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|37|03/01/2021|H RICHARDSON OFFERING|25|25.00|25||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|38|03/01/2021|S BURDEN|20|20.00|20||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|39|03/01/2021|FOWLER C S19 F FOWLER|50|50.00|50||50.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|40|03/08/2021|FISHER R M RUSSIAN 280221|9<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|41|03/08/2021|FISHER R M RUSSIAN 210221|7<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|42|03/08/2021|FISHER R M RUSSIAN 140221|0<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|43|03/08/2021|FISHER R M RUSSIAN 070221|7<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|44|03/15/2021|S BOWEN MR & MRS S BOWEN|<br>15|15.00|15||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|45|03/15/2021|RBCIW DG TAX L711J2102|165.43|165.43|||0.00|||0.00|165.43||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|46|03/16/2021|MORRIS G&B GARETH MORRIS|<br>15|15.00|15||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|47|03/18/2021|WILLIAMS IR+HL NO REF RP46|<br>25|25.00|25||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|48|03/19/2021|RBCIW DGIVING L711J2103|722.77|722.77|722.77||722.77|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|49|03/22/2021|DONR LTD DONR.COM MF0163|<br>4.7|4.70|||0.00|4.7||4.70|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|50|03/22/2021|DONR LTD DONR.COM MF0066|<br>18.8|18.80|||0.00|18.8||18.80|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|51|03/22/2021|GOREY MJ+JCCCS OFFERING R|<br>20|20.00|20||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|52|03/25/2021|RBCIW DG TAX L711J2103|165.43|165.43|||0.00|||0.00|165.43||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|53|03/30/2021|H RICHARDSON OFFERING|25|25.00|25||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|54|03/31/2021|500572|200|200.00|||0.00||200.00|200.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|55|03/31/2021|Accumulated interestQ1||1.14|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|1.14||1.14|||
|56|04/01/2021|S BURDEN|20|20.00|20.00||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|57|04/01/2021|GORDONJM NO REF RP465228|<br>10|10.00|10.00||10.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|58|04/01/2021|FOWLER C S19 F FOWLER|50|50.00|50.00||50.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|59|04/12/2021|FISHER R M RUSSIAN 280321|5<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|60|04/12/2021|FISHER R M RUSSIAN 210321|0<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|61|04/12/2021|FISHER R M RUSSIAN 140321|7<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|62|04/12/2021|FISHER R M RUSSIAN 070321|9<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|63|04/15/2021|S BOWEN MR & MRS S BOWEN|<br>15|15.00|15.00||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|64|04/16/2021|MORRIS G&B GARETH MORRIS|<br>15|15.00|15.00||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|65|04/19/2021|500573|72|72.00|||0.00|72.00||72.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|66|04/19/2021|WILLIAMS IR+HL NO REF RP46|<br>25|25.00|25.00||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|67|04/20/2021|DONR LTD DONR.COM MF0138|<br>4.7|4.70|||0.00|4.70||4.70|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|68|04/20/2021|DONR LTD DONR.COM MF0054|<br>32.9|32.90|||0.00|32.90||32.90|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|69|04/20/2021|RBCIW DGIVING L711J2104|722.77|722.77|722.77||722.77|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|70|04/22/2021|500574|100|100.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||||100.00|100.00|||0.00|||
|71|04/22/2021|500574|20|20.00|||0.00|20.00||20.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|72|04/23/2021|RBCIW DG TAX L711J2104|165.43|165.43|||0.00|||0.00|165.43||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|73|04/29/2021|KUMON CANTON KUMON 7183|<br>200|200.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||200.00|||0.00|||0.00|||
|74|04/30/2021|H RICHARDSON OFFERING|25|25.00|25.00||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|75|05/04/2021|GORDONJM NO REF RP465228|<br>10|10.00|10.00||10.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|76|05/04/2021|S BURDEN|20|20.00|20.00||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|77|05/04/2021|FOWLER C S19 F FOWLER|50|50.00|50.00||50.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|78|05/04/2021|GOREY MJ+JCCCS DONATION|R<br>10|10.00|10.00||10.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|79|05/07/2021|FISHER R M RUSSIAN EASTER|S<br>150|150.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||150.00|||0.00|||0.00|||
|80|05/07/2021|FISHER R M RUSSIAN 250421|5<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|81|05/07/2021|FISHER R M RUSSIAN 180421|4<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|82|05/07/2021|FISHER R M RUSSIAN 110421|0<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|83|05/07/2021|FISHER R M RUSSIAN 040421|1<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|84|05/07/2021|500575|100|100.00|||0.00|100.00||100.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|85|05/17/2021|MORRIS G&B GARETH MORRIS|<br>15|15.00|15.00||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|86|05/17/2021|S BOWEN MR & MRS S BOWEN|<br>15|15.00|15.00||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||


||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|87|05/18/2021|WILLIAMS IR+HL NO REF RP46|<br>25|25.00|25.00||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|88|05/18/2021|RBCIW DGIVING L711J2105|742.77|742.77|742.77||742.77|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|89|05/20/2021|DONR LTD DONR.COM MF0007|<br>14.1|14.10|||0.00|14.10||14.10|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|90|05/25/2021|RBCIW DG TAX L711J2105|170.43|170.43|||0.00|||0.00|170.43||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|91|05/31/2021|Accumulated interest April and May||0.72|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|0.72||0.72|||
|92|06/01/2021|KUMON CANTON KUMONJUNE|200|200.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||200.00|||0.00|||0.00|||
|93|06/01/2021|GORDONJM NO REF RP465228|<br>10|10.00|10.00||10.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|94|06/01/2021|H RICHARDSON OFFERING|25|25.00|25.00||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|95|06/01/2021|S BURDEN|20|20.00|20.00||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|96|06/01/2021|FOWLER C S19 F FOWLER|50|50.00|50.00||50.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|97|06/01/2021|HMRC CHARITIES X71502|224.83|224.83|||0.00|||0.00|224.83||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|98|06/07/2021|RECTORIAL BENEFICE PHOTOCOPIER REFUN||0.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|99|06/07/2021|MORRIS G&B MOTHER F REF 6|<br>30|30.00|||0.00|||0.00|||20.00||||||0.00|||10.00||10.00|||0.00|||
|100|06/11/2021|500576|126.4|126.40|||0.00|16.40|110.00|126.40|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|101|06/14/2021|FISHER R M RUSSIAN 300521|7<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|102|06/14/2021|FISHER R M RUSSIAN 230521|2<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|103|06/14/2021|FISHER R M RUSSIAN 160521|1<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|104|06/14/2021|FISHER R M RUSSIAN 090521|4<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|105|06/15/2021|S BOWEN MR & MRS S BOWEN|<br>15|15.00|15.00||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|106|06/16/2021|MORRIS G&B GARETH MORRIS|<br>15|15.00|15.00||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|107|06/17/2021|RBCIW DGIVING L711J2106|742.77|742.77|742.77||742.77|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|108|06/18/2021|500577|100|100.00|||0.00||100.00|100.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|109|06/18/2021|WILLIAMS IR+HL NO REF RP46|<br>25|25.00|25.00||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|110|06/21/2021|DONR LTD DONR.COM MF0070|<br>4.7|4.70|||0.00|4.70||4.70|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|111|06/21/2021|GOREY MJ+JCCCS MONTHLY O|<br>20|20.00|20.00||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|112|06/28/2021|RBCIW DG TAX L711J2106|170.43|170.43|||0.00|||0.00|170.43||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|113|06/30/2021|H RICHARDSON OFFERING|25|25.00|25.00||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|114|07/01/2021|GORDONJM NO REF RP465228|<br>10|10.00|10.00||10.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|115|07/01/2021|L BANKS|120|120.00|120.00||120.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|116|07/01/2021|S BURDEN|20|20.00|20.00||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|117|07/01/2021|FOWLER C S19 F FOWLER|50|50.00|50.00||50.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|118|07/07/2021|500578|100|100.00|||0.00||100.00|100.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|119|07/07/2021|500578|40|40.00|||0.00|40.00||40.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|120|07/13/2021|500579|83.01|83.01|||0.00||45.00|45.00|||38.01||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|121|07/14/2021|TURNERJA PLB NO REF RP465|<br>100|100.00|||0.00|100.00||100.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|122|07/15/2021|S BOWEN MR & MRS S BOWEN|<br>15|15.00|15.00||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|123|07/16/2021|FISHER R M RUSSIAN 270621|4<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|124|07/16/2021|FISHER R M RUSSIAN 200621|8<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|125|07/16/2021|FISHER R M RUSSIAN 130621|2<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|126|07/16/2021|FISHER R M RUSSIAN 060621|5<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|127|07/16/2021|MORRIS G&B GARETH MORRIS|<br>15|15.00|15.00||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|128|07/16/2021|RBCIW DGIVING L711J2107|742.77|742.77|742.77||742.77|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|129|07/19/2021|WILLIAMS IR+HL NO REF RP46|<br>25|25.00|25.00||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|130|07/20/2021|DONR LTD DONR.COM MF0070|<br>4.7|4.70|||0.00|4.70||4.70|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|131|07/27/2021|500580|72.21|72.21|||0.00|33.21|39.00|72.21|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|132|07/29/2021|RBCIW DG TAX L711J2107|170.43|170.43|||0.00|||0.00|170.43||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|133|07/30/2021|H RICHARDSON OFFERING|25|25.00|25.00||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|134|07/31/2021|Accumulated interestJune and|<br>0.77|0.77|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|0.77||0.77|||
|135|08/02/2021|FISHER R M RUSSIAN 250721|5<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|136|08/02/2021|FISHER R M RUSSIAN 180721|8<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|137|08/02/2021|FISHER R M RUSSIAN 110721|4<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|138|08/02/2021|FISHER R M RUSSIAN 040721|9<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|139|08/02/2021|GORDONJM NO REF RP465228|<br>10|10.00|10.00||10.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|140|08/02/2021|L BANKS|120|120.00|||0.00|120.00||120.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|141|08/02/2021|S BURDEN|20|20.00|20||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|142|08/02/2021|FOWLER C S19 F FOWLER|50|50.00|50||50.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|143|08/04/2021|CHANJKUMON HALL HIRE 401|<br>450|450.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||450.00|||0.00|||0.00|||
|144|08/10/2021|GOREY MJ+JCCCS DONATION|R<br>20|20.00|20||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|145|08/11/2021|500581|45|45.00|||0.00|25.00|20.00|45.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|146|08/16/2021|MORRIS G&B GARETH MORRIS|<br>15|15.00|15||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|147|08/16/2021|S BOWEN MR & MRS S BOWEN|<br>15|15.00|15||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|148|08/18/2021|WILLIAMS IR+HL NO REF RP46|<br>25|25.00|25||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|149|08/18/2021|RBCIW DGIVING L711J2108|716.04|716.04|716.04||716.04|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|150|08/20/2021|DONR LTD DONR.COM MF0083|<br>9.4|9.40|||0.00|9.40||9.40|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|151|08/23/2021|500582|86.2|86.20|||0.00|66.20|20.00|86.20|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|152|08/23/2021|CARD SC SAMBA SAMBA MAY-|A<br>100|100.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||100|||0.00|||0.00|||
|153|08/23/2021|CARD SC SAMBA SAMBA MAY-|A<br>100|100.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||100|||0.00|||0.00|||
|154|08/23/2021|CARD SC SAMBA SAMBA MAY-|A<br>100|100.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||100|||0.00|||0.00|||
|155|08/25/2021|RBCIW DG TAX L711J2108|163.75|163.75|||0.00|||0.00|163.75||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|156|08/31/2021|H RICHARDSON OFFERING|25|25.00|25||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|157|08/31/2021|Accumulated interest August|0.25|0.25|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|0.25||0.25|||
|158|09/01/2021|CHANJKUMON HALL SEPT 655|<br>450|450.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||450.00|||0.00|||0.00|||
|159|09/01/2021|GORDONJM NO REF RP465228|<br>10|10.00|10.00||10.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|160|09/01/2021|L BANKS|120|120.00|120.00||120.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|161|09/01/2021|S BURDEN|20|20.00|20.00||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|162|09/01/2021|FOWLER C S19 F FOWLER|50|50.00|50.00||50.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|163|09/03/2021|FISHER R M RUSSIAN 290821|7<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|164|09/03/2021|FISHER R M RUSSIAN 220821|8<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|165|09/03/2021|FISHER R M RUSSIAN 150821|9<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|166|09/03/2021|FISHER R M RUSSIAN 080821|6<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|167|09/03/2021|FISHER R M RUSSIAN 010821|7<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|168|09/06/2021|500583|199.76|199.76|||0.00|110.00|35.00|145.00|||54.76||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|169|09/15/2021|JONES WR PBMIBS CMT 13220|40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|170|09/15/2021|500584|102|102.00|||0.00|12.00|90.00|102.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|171|09/15/2021|S BOWEN MR & MRS S BOWEN|<br>15|15.00|15.00||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|172|09/16/2021|MORRIS G&B GARETH MORRIS|<br>15|15.00|15.00||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|173|09/16/2021|RBCIW DGIVING L711J2109|656.04|656.04|656.04||656.04|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|174|09/20/2021|WILLIAMS IR+HL NO REF RP46|<br>25|25.00|25.00||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|175|09/22/2021|JONES WR PBMIBS CMT 01222|0<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|176|09/24/2021|RBCIW DG TAX L711J2109|148.75|148.75|||0.00|||0.00|148.75||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|177|09/30/2021|H RICHARDSON OFFERING|25|25.00|25.00||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|178|09/30/2021|Accumulated interest Septem|b<br>0.38|0.38|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|0.38||0.38|||
|179|10/01/2021|CHANJKUMON HALL OCT 754|2<br>350|350.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||350.00|||0.00|||0.00|||
|180|10/01/2021|GORDONJM NO REF RP465228|<br>10|10.00|10.00||10.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|181|10/01/2021|L BANKS|120|120.00|120.00||120.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|182|10/01/2021|S BURDEN|20|20.00|20.00||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|183|10/01/2021|FOWLER C S19 F FOWLER|50|50.00|50.00||50.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|184|10/04/2021|JONES WR PBMIBS CMT 04162|2<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|185|10/07/2021|500585|435.55|435.55|||0.00|55.55|80.00|135.55|||||||||0.00|||300.00||300.00|||0.00|||
|186|10/11/2021|FISHER R M RUSSIAN 260921|5<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|187|10/11/2021|FISHER R M RUSSIAN 190921|6<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|188|10/11/2021|FISHER R M RUSSIAN 120921|5<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|189|10/11/2021|FISHER R M RUSSIAN 050921|7<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|190|10/14/2021|MOBILE CHEQUE CCSO INV000|<br>200|200.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||200.00|||0.00|||0.00|||
|191|10/15/2021|GOREY MJ+JCCCS MONTHLY O|<br>20|20.00|20.00||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||


||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|192|10/15/2021|S BOWEN MR & MRS S BOWEN|<br>15|15.00|15.00||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|193|10/18/2021|500586|106|106.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||||106.00|106.00|||0.00|||
|194|10/18/2021|500586|90.05|90.05|||0.00|60.05|30.00|90.05|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|195|10/18/2021|MORRIS G&B GARETH MORRIS|<br>15|15.00|15.00||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|196|10/18/2021|WILLIAMS IR+HL NO REF RP46|<br>25|25.00|25.00||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|197|10/18/2021|RBCIW DGIVING L711J2110|656.04|656.04|656.04||656.04|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|198|10/20/2021|6TH CARDIFF GUIDES CLEANIN|<br>80|80.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||80.00|||0.00|||0.00|||
|199|10/22/2021|RBCIW DG TAX L711J2110|148.75|148.75|||0.00|||0.00|148.75||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|200|10/25/2021|SUMUP PAYMENTS ACC PID120|<br>63.27|63.27|||0.00|||0.00|||||||||0.00|63.27||||0.00|||0.00|||
|201|10/25/2021|WOODF SUMMI LTD SCOTTMGI|<br>150|150.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||150.00|||0.00|||0.00|||
|202|10/25/2021|BRIGGS M BAR CARD 2310202|<br>115.64|115.64|||0.00|||0.00|||||||||0.00|115.64||||0.00|||0.00|||
|203|10/28/2021|500587|25|25.00|||0.00|25.00||25.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|204|10/28/2021|500587|32.3|32.30|||0.00|32.30||32.30|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|205|10/31/2021|Accumulated interest October||0.30|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|0.30||0.30|||
|206|11/01/2021|SUMUP PAYMENTS ACC PID121|<br>49.45|49.45|||0.00|49.45||49.45|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|207|11/01/2021|GORDONJM NO REF RP465228|<br>10|10.00|10.00||10.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|208|11/01/2021|L BANKS|120|120.00|120.00||120.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|209|11/01/2021|H RICHARDSON OFFERING|25|25.00|25.00||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|210|11/01/2021|S BURDEN|20|20.00|20.00||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|211|11/01/2021|FOWLER C S19 F FOWLER|50|50.00|50.00||50.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|212|11/01/2021|CHANJKUMON HALL NOV 881|450|450.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||450.00|||0.00|||0.00|||
|213|11/01/2021|JENKINSJR FUNERAL FUND 37|<br>50|50.00|||0.00|||0.00||||||||50.00|50.00|||||0.00|||0.00|||
|214|11/02/2021|SUMUP PAYMENTS ACC PID121|<br>16.79|16.79|||0.00|16.79||16.79|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|215|11/05/2021|JWINTON SCOTMATTHEWSGIG|<br>145.8|145.80|||0.00|||0.00|||||||||0.00|145.80||||0.00|||0.00|||
|216|11/08/2021|SUMUP PAYMENTS ACC PID122|<br>19.78|19.78|||0.00|19.78||19.78|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|217|11/09/2021|500589|106|106.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||||106.00|106.00|||0.00|||
|218|11/09/2021|500589|10|10.00|||0.00|10.00||10.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|219|11/09/2021|500588|106|106.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||||106.00|106.00|||0.00|||
|220|11/09/2021|500588|85|85.00|||0.00|50.00|35.00|85.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|221|11/10/2021|500590|250|250.00|||0.00|||0.00||||||||240.00|240.00|10.00||||0.00|||0.00|||
|222|11/11/2021|FISHER R M RUSSIAN 311021|7<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|223|11/11/2021|FISHER R M RUSSIAN 171021|7<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|224|11/11/2021|FISHER R M RUSSIAN 101021|2<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|225|11/11/2021|FISHER R M RUSSIAN 031021|3<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|226|11/15/2021|S BOWEN MR & MRS S BOWEN|<br>15|15.00|15.00||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|227|11/16/2021|MORRIS G&B GARETH MORRIS|<br>15|15.00|15.00||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|228|11/18/2021|WILLIAMS IR+HL NO REF RP46|<br>25|25.00|25.00||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|229|11/18/2021|RBCIW DGIVING L711J2111|656.04|656.04|656.04||656.04|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|230|11/23/2021|DONR LTD DONR.COM MF0126|<br>18.8|18.80|||0.00|18.80||18.80|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|231|11/24/2021|CITY OF CARDIFF(M CCMBB 0|0<br>90|90.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||90.00|||0.00|||0.00|||
|232|11/25/2021|RBCIW DG TAX L711J2111|148.75|148.75|||0.00|||0.00|148.75||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|233|11/29/2021|SUMUP PAYMENTS ACC PID125|<br>20.77|20.77|||0.00|||0.00|||||||||0.00|20.77||||0.00|||0.00|||
|234|11/29/2021|500591|100|152.00|||0.00|37.00|15.00|52.00|||||||||0.00||||100.00|100.00|||0.00|||
|235|11/29/2021|500591|72|20.00|||0.00|10.00|10.00|20.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|236|11/30/2021|H RICHARDSON OFFERING|25|25.00|25.00||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|237|11/30/2021|Accumulated interest November||0.59|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|0.59||0.59|||
|238|12/01/2021|CHANJKUMON HALL DEC 302|8<br>340|340.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||340.00|||0.00|||0.00|||
|239|12/01/2021|GORDONJM NO REF RP465228|<br>10|10.00|10.00||10.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|240|12/01/2021|L BANKS|120|120.00|120.00||120.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|241|12/01/2021|S BURDEN|20|20.00|20.00||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|242|12/01/2021|FOWLER C S19 F FOWLER|50|50.00|50.00||50.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|243|12/03/2021|FISHER R M RUSSIAN 281121|6<br>100|100.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||100.00|||0.00|||0.00|||
|244|12/03/2021|FISHER R M RUSSIAN 211121|6<br>100|100.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||100.00|||0.00|||0.00|||
|245|12/03/2021|FISHER R M RUSSIAN 141121|9<br>100|100.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||100.00|||0.00|||0.00|||
|246|12/03/2021|FISHER R M RUSSIAN 071121|2<br>100|100.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||100.00|||0.00|||0.00|||
|247|12/06/2021|500592|18|18.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|18.00||||0.00|||0.00|||
|248|12/06/2021|500592|1944.63|1944.63|||0.00|||0.00|||||||||0.00|1944.63||||0.00|||0.00|||
|249|12/07/2021|SUMUP PAYMENTS ACC PID126|<br>98.9|98.90|||0.00|||0.00|||||||||0.00|98.90||||0.00|||0.00|||
|250|12/08/2021|TT/DIGWYDDIADAU TELESGOP|<br>150|150.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||150.00|||0.00|||0.00|||
|251|12/10/2021|500593|111.46|111.46|||0.00|5.00|20.00|25.00|||||||||0.00|86.46||||0.00|||0.00|||
|252|12/13/2021|SUMUP PAYMENTS ACC PID127|<br>16.8|16.80|||0.00|||0.00|||||||||0.00|16.80||||0.00|||0.00|||
|253|12/13/2021|500594|100|100.00|100.00||100.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|254|12/13/2021|500594|47.09|47.09|47.09||47.09|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|255|12/13/2021|MERLINO G ELIZABETH 04235|3<br>100|100.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||100.00|||0.00|||0.00|||
|256|12/14/2021|SUMUP PAYMENTS ACC PID127|<br>81.08|81.08|||0.00|||0.00|||||||||0.00|81.08||||0.00|||0.00|||
|257|12/15/2021|MERLINO G ELIZABETH 42112|4<br>40|40.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||40.00|||0.00|||0.00|||
|258|12/15/2021|S BOWEN MR & MRS S BOWEN|<br>15|15.00|15.00||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|259|12/16/2021|SUMUP PAYMENTS ACC PID127|<br>11.84|11.84|||0.00|||0.00|||||||||0.00|11.84||||0.00|||0.00|||
|260|12/16/2021|MORRIS G&B GARETH MORRIS|<br>15|15.00|15.00||15.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|261|12/16/2021|RBCIW DGIVING L711J2112|656.04|656.04|656.04||656.04|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|262|12/20/2021|DONR LTD DONR.COM MF0064|<br>4.7|4.70|||0.00|4.70||4.70|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|263|12/20/2021|WILLIAMS IR+HL NO REF RP46|<br>25|25.00|25.00||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|264|12/21/2021|500595|100|100.00|100.00||100.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|265|12/21/2021|500595|27|27.00|27.00||27.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|266|12/23/2021|PNAWNDA/HENO/SUL|120|120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00|||
|267|12/24/2021|GOREY MJ+JCCCS MONTHLY O|<br>20|20.00|20.00||20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|268|12/29/2021|RECTORIAL BENEFICE CENTRA|<br>11993.15|11993.15|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|11993.15||
|269|12/29/2021|MORRIS G&B AL LEWIS 12406|7<br>1089|1089.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|1089.00||||0.00|||0.00|||
|270|12/29/2021|RBCIW DG TAX L711J2112|148.75|148.75|||0.00|||0.00|148.75||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|271|12/30/2021|H RICHARDSON OFFERING|25|25.00|25.00||25.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|272|12/31/2021|Accumulated interest Novemb|<br>0.52|0.52|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|0.52||0.52|||
|273||||0.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|274|||||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|||
|275|Individual column totals:||39367.58||11435.68|0.00||1255.53|1149.00||2156.59|0.00|112.77|0.00|0.00|0.00|0.00|290.00||3702.19|6140.00|310.00|718.00||4.67|0.00||12093.15||
|276|Totals to summary|||39367.58|||11435.68|||2404.53|2156.59|0.00|112.77|0.00|0.00||||290.00|3702.19|6140.00|||1028.00|||4.67|12093.15||


||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|AD|AE|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|**Bankpayments -**|**Y/E 31.12.21 - Account name: StJohns**||||||**Maintenance of services**|||**General Parish expenses**|||**Maintenance    of    Church**|||||**.**|||||~~**Mission**~~||||||||
|2|Date|Payment to:|Payment<br>reference<br>(e.g. chq<br>no.)|Agreed to<br>bank<br>statements|**Total**|**Parish**<br>**share**|**Easter ofering**|Altar exps|organ/choir/<br>organist/<br>musicians,etc|**Total - maint of**<br>**services**|<br>Printing/postage/sta<br>tionery|General parish<br>expenses|**Total  Parish**<br>**Exps**|**Ch elec**|**Chgas**|**Water and**<br>**sewerage**|**Total**<br>**Curch**<br>**Utilities**|**Maintenan**<br>**ce of**<br>**church**<br>**building**|**Hall elec**|**Hallgas**|**Hall water**|**Total hall**<br>**utilities**|**Maintenan**<br>**ce of hall**<br>**buidlings**|<br>**Parish - eg**<br>**Easter &**<br>**Xmas**<br>**cards/**<br>**Sunday**<br>**School, etc**|**Christian**<br>**Aid**|**tbc**|**Mission**<br>**giving**<br>**(donation**<br>**s to**<br>**Charities,**<br>**etc)**|**Costs of fund-**<br>**raising-eg in**<br>**relation to**<br>**summer & xmas**<br>**fayres**|**Bank charges**|**Miscellaneous**<br>**expenditure**|<br>description of<br>expenditure in<br>column AE|
|3||||||||||||||||||||||||||||||||
|4|01/18/2021|CROWN GAS & POWER 054768||392.71|392.71|||||0.00|||0.00||392.71||392.71|||||0.00|||||0.00|||||
|5|01/18/2021|CAPITAL FIRE 300000000706971058 INV 13072||<br>190.84|190.84|||||0.00|||0.00||||0.00|190.84||||0.00|||||0.00|||||
|6|01/26/2021|RECTORIAL BENEFICE||3000|3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|7|02/01/2021|OPUS ENERGY CORPOR 1219541||129.7|129.70|||||0.00|||0.00|129.70|||129.70|||||0.00|||||0.00|||||
|8|02/15/2021|CROWN GAS & POWER 054768||391.17|391.17|||||0.00|||0.00||391.17||391.17|||||0.00|||||0.00|||||
|9|02/26/2021|RECTORIAL BENEFICE||3000|3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|10|03/08/2021|OPUS ENERGY CORPOR 1219541||170.87|170.87|||||0.00|||0.00|170.87|||170.87|||||0.00|||||0.00|||||
|11|03/10/2021|CCLI 400000000731535686 1105068 524100||<br>119.72|119.72|||||0.00||119.72|119.72||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|12|03/10/2021|MARTIN BICKEL 500000000726796261 STJOHN||33.8|33.80|||||0.00||33.80|33.80||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|13|03/15/2021|CROWN GAS & POWER 054768||288.94|288.94|||||0.00|||0.00||288.94||288.94|||||0.00|||||0.00|||||
|14|03/26/2021|OPUS ENERGY CORPOR 1219541||94.99|94.99|||||0.00|||0.00|94.99|||94.99|||||0.00|||||0.00|||||
|15|03/26/2021|RECTORIAL BENEFICE||3000|3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|16|04/19/2021|SPARKLE AND SHINE 600000000744424943 INV||<br>2675.79|2675.79|||||0.00|||0.00||||0.00|2675.79||||0.00|||||0.00|||||
|17|04/19/2021|CROWN GAS & POWER 054768||190.1|190.10|||||0.00|||0.00||190.10||190.10|||||0.00|||||0.00|||||
|18|04/26/2021|RECTORIAL BENEFICE||3000|3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|19|05/04/2021|OPUS ENERGY CORPOR 1219541||106.31|106.31|||||0.00|||0.00|106.31|||106.31|||||0.00|||||0.00|||||
|20|05/10/2021|JOHN MOLLOY 200000000752193188 STJOHNS||<br>960|960.00|||||0.00|||0.00||||0.00|960.00||||0.00|||||0.00|||||
|21|05/17/2021|CROWN GAS & POWER 054768||124.95|124.95|||||0.00|||0.00||124.95||124.95|||||0.00|||||0.00|||||
|22|05/17/2021|SIMON HILLARD 600000000756606612 STJOHN||45.87|45.87|||||0.00|||0.00||||0.00|45.87||||0.00|||||0.00|||||
|23|05/17/2021|SIMON HILLARD 600000000756606459 STJOHN||240|240.00|||||0.00|||0.00||||0.00|240.00||||0.00|||||0.00|||||
|24|05/26/2021|RECTORIAL BENEFICE||3000|3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|25|05/28/2021|OPUS ENERGY CORPOR 1219541||101.02|101.02|||||0.00|||0.00|101.02|||101.02|||||0.00|||||0.00|||||
|26|06/07/2021|MARTIN BICKEL 400000000772521280 STJOHN||7.5|7.50|||||0.00||7.50|7.50||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|27|06/07/2021|DWR CYMRU CYF 200000000765217988 31651||0<br>157.96|157.96|||||0.00|||0.00|||157.96|157.96|||||0.00|||||0.00|||||
|28|06/07/2021|RECTORIAL BENEFICE PHOTOCOPIER REFUND 4||9<br>-863.12|-863.12|||||0.00|-863.12||-863.12||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|29|06/17/2021|CROWN GAS & POWER 054768||110.44|110.44|||||0.00|||0.00||110.44||110.44|||||0.00|||||0.00|||||
|30|06/28/2021|OPUS ENERGY CORPOR 1219541||124.91|124.91|||||0.00|||0.00|124.91|||124.91|||||0.00|||||0.00|||||
|31|06/28/2021|RECTORIAL BENEFICE||3000|3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|32|07/05/2021|BOILER PLANT MAINT 300000000784530737 C||1<br>846|846.00|||||0.00|||0.00||||0.00|846.00||||0.00|||||0.00|||||
|33|07/12/2021|BNP PARIBAS LEASIN Z0039622  U5511414||263.78|263.78|||||0.00|263.78||263.78||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|34|07/16/2021|CROWN GAS & POWER 054768||79.02|79.02|||||0.00|||0.00||79.02||79.02|||||0.00|||||0.00|||||
|35|07/19/2021|MARTIN BICKEL 300000000790097237 STJOHN||24.57|24.57|||||0.00||24.57|24.57||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|36|07/26/2021|RECTORIAL BENEFICE||3000|3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|37|07/29/2021|OPUS ENERGY CORPOR 1219541||119.64|119.64|||||0.00|||0.00|119.64|||119.64|||||0.00|||||0.00|||||
|38|08/16/2021|CROWN GAS & POWER 054768||81.05|81.05|||||0.00|||0.00||81.05||81.05|||||0.00|||||0.00|||||
|39|08/16/2021|EILEEN M TARIQ100000000798196673 STJOH||N<br>220|220.00|||||0.00|||0.00||||0.00|220.00||||0.00|||||0.00|||||
|40|08/16/2021|SIMON HILLARD 200000000797733379 STJOHN||96.57|96.57|||||0.00|||0.00||||0.00|96.57||||0.00|||||0.00|||||
|41|08/16/2021|SIMON HILLARD 500000000799772135 STJOHN||60|60.00|||||0.00|||0.00||||0.00|60.00||||0.00|||||0.00|||||
|42|08/16/2021|CCLI 400000000804478415 1105068 524100||<br>119.72|119.72|||||0.00||119.72|119.72||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|43|08/26/2021|RECTORIAL BENEFICE||3000|3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|44|08/31/2021|OPUS ENERGY CORPOR 1219541||121.81|121.81|||||0.00|||0.00|121.81|||121.81|||||0.00|||||0.00|||||
|45|09/15/2021|CHRISTIAN COPYRIGH CCLI REFUND 200300573||<br>-119.72|-119.72|||||0.00||-119.72|-119.72||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|46|09/17/2021|CROWN GAS & POWER 054768||81.05|81.05|||||0.00|||0.00||81.05||81.05|||||0.00|||||0.00|||||
|47|09/27/2021|RECTORIAL BENEFICE||3000|3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|48|10/01/2021|OPUS ENERGY CORPOR 1219541||144.22|144.22|||||0.00|||0.00|144.22|||144.22|||||0.00|||||0.00|||||
|49|10/11/2021|BNP PARIBAS LEASIN Z0039622  U6063123||215.78|215.78|||||0.00||215.78|215.78||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|50|10/11/2021|GARETH MORRIS 100000000823949484 CHRIS||T<br>120|120.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||120.00||120.00|||||
|51|10/11/2021|MA HAWKER BUILDING 100000000823938729||S<br>560|560.00|||||0.00|||0.00||||0.00|560.00||||0.00|||||0.00|||||
|52|10/11/2021|CARDIFF CITY COUNC 500000000827396785 S||L<br>40|40.00|||||0.00||40.00|40.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|53|10/18/2021|CROWN GAS & POWER 054768||78.44|78.44|||||0.00|||0.00||78.44||78.44|||||0.00|||||0.00|||||
|54|10/28/2021|PHS GROUP 600000000835686512 4163502 68||<br>29.22|29.22|||||0.00||29.22|29.22||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|55|11/01/2021|OPUS ENERGY CORPOR 1219541||155.24|155.24|||||0.00|||0.00|155.24|||155.24|||||0.00|||||0.00|||||
|56|11/05/2021|MONICA GREEN 100000000837468121 STJOHN||10|10.00||||10.00|10.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|57|11/05/2021|ELAINE HILLARD 300000000843893138 CLERG||Y<br>26.7|26.70|||||0.00||26.70|26.70||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|58|11/05/2021|SIMON HILLARD 200000000836594383 STJOHN||45|45.00|||||0.00|||0.00||||0.00|45.00||||0.00|||||0.00|||||
|59|11/05/2021|SIMON HILLARD 200000000836593663 STJOHN||40|40.00|||||0.00|||0.00||||0.00|40.00||||0.00|||||0.00|||||
|60|11/18/2021|CROWN GAS & POWER 054768||155.78|155.78|||||0.00|||0.00||155.78||155.78|||||0.00|||||0.00|||||
|61|11/22/2021|BOILER PLANT MAINT 400000000852492446 C||1<br>396|396.00|||||0.00|||0.00||||0.00|396.00||||0.00|||||0.00|||||
|62|11/22/2021|PHS GROUP 600000000847475356 4163502 68||<br>29.22|29.22|||||0.00||29.22|29.22||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|63|11/29/2021|OPUS ENERGY CORPOR 1219541||177.01|177.01|||||0.00|||0.00|177.01|||177.01|||||0.00|||||0.00|||||
|64|12/09/2021|ECCLESIASTICAL 0283840||196.44|196.44|||||0.00||196.44|196.44||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|65|12/17/2021|CROWN GAS & POWER 054768||373.64|373.64|||||0.00|||0.00||373.64||373.64|||||0.00|||||0.00|||||
|66|12/31/2021|G&S 400000000872722173 5599 GJR 601211||<br>102|102.00|||||0.00|||0.00||||0.00|102.00||||0.00|||||0.00|||||
|67|12/31/2021|CAPITAL FIRE 300000000871316042 INV 13165||<br>87.42|87.42|||||0.00||87.42|87.42||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|68|12/31/2021|OPUS ENERGY CORPOR 1219541||172.28|172.28|||||0.00|||0.00|172.28|||172.28|||||0.00|||||0.00|||||
|69|12/31/2021|EILEEN M TARIQ||130|130.00|||||0.00|||0.00||||0.00|130.00||||0.00|||||0.00|||||
|70|12/31/2021|SIMON HILLARD||60|60.00|||||0.00|||0.00||||0.00|60.00||||0.00|||||0.00|||||
|71|||||0.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|72|||||0.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|73|||||0.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|74|||||0.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|75|||||0.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||
|76||Individual column totals:||38132.35||27000.00|0.00|0.00|10.00||-599.34|810.37||1618.00|2347.29|157.96||6668.07|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|120.00|0.00||0.00|0.00|0.00||
|77||Totals to summary|||38132.35|27000.00|0.00|||10.00|||211.03||||4123.25|6668.07||||0.00|0.00|0.00|||120.00|0.00|0.00|0.00||
|78||||||||||||||||||||||||||||||||
|79|||||||||||1055.12|||2157.3333|3129.72|157.96||||||||||||||||
|80||**Bank reconciliation**||||||||||||1.2|1.2|1||||||||||||||||
|81||Balance brought f/wd on 01jan 20|||75,617.85||||||1055.12|||2588.8|3755.664|157.96||190.84||||||||||||||
|82||Payments|||-38,132.35|||||||||||||||||||||||||||
|83||Receipts|||39,367.58|||||||||||||||||||||||||||
|84||||||||||||||||||||||||||||||||
|85||Balance c/fwd|||76,853.08|If all the transactions have been entered for a specifcperiod,then this amoun|||||t should agree to the|||||||||||||||||||||
|86||||||balance on the bank statement at the end of thatperiod - the onlydiference,i|||||f any,|||||||||||||||||||||
|87||||||would relate to transactions that have been entered but haven'tyetgone through the bank(timingdiference)||||||||||||||||||||||||||
|88||||||||||||||||||||||||||||||||
|89||||||||||||||||||||||||||||||||
|90||||||||||||||||||||||||||||||||


||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|AD|AE|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|91||||||||||||||||||||||||||||||||
|92||||||||||||||||||||||||||||||||
|93||||||||||||||||||||||||||||||||
|94||||||||||||||||||||||||||||||||
|95||||||||||||||||||||||||||||||||
|96||||||||||||||||||||||||||||||||
|97||||||||||||||||||||||||||||||||
|98||||||||||||||||||||||||||||||||
|99||||||||||||||||||||||||||||||||
|100||||||||||||||||||||||||||||||||
|101||||||||||||||||||||||||||||||||
|102||||||||||||||||||||||||||||||||
|103||||||||||||||||||||||||||||||||
|104||||||||||||||||||||||||||||||||
|105||||||||||||||||||||||||||||||||
|106||||||||||||||||||||||||||||||||
|107||||||||||||||||||||||||||||||||
|108||||||||||||||||||||||||||||||||
|109||||||||||||||||||||||||||||||||
|110||||||||||||||||||||||||||||||||
|111||||||||||||||||||||||||||||||||


|**Dec 31st**|**2021**||
|---|---|---|
|Bal per bank statement||32,175.29     16,776.66|
|Less cheques not yet cashed|||
|Total<br>|-|32,175.29|
|Bal per cashbook||76,853.08|
|Diference|-|44,677.79|
|BB INST ONLINE||34,514.13              0.28|
|32 DAY NOTICE||10,163.66              0.24|
|FIXED TERM DEPOSIT||-|
|FIXED TERM DEPOSIT|||
|||76,853.08     18,603.00|
||-|0.00|


||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|AD|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|**Bank receipts - Y/E 31.12.21 - Account name: St Lukes**||||||||||||||||||||||||||||||
|2|||||**Planned  Direct  Giving**|||**Directgiving- envelopes/ cash**||||||||||||||**Other Fees received**|||**Investment income**||||||
|3|Date|Received From|Agreed to<br>bank<br>statements|**Total**|Covenants<br>Direct Debits|Standing<br>orders|**Total planned**<br>**directgiving**|Loose collections<br>|Envelopes|**Total direct**<br>**giving-**<br>**envelopes/ca**<br>**sh**|**Tax refunds**<br>**(gift Aid)**|**Easter**<br>**ofering**|**General**<br>**Donations**|**Legacies**|**Grants**|Charitytba|Christian Aid|Other mission<br>receipts|**Total mission**<br>**receipts**|<br>**Fund-**<br>**raising**|**Hire of hall**|Weddings|Funerals|**Total  fees**|Bank interest|Other inv<br>income- eg<br>dividends,<br>transfers|**Total**|**Other income**|description of other income in<br>column AB||
|4|||||||||||||||||||||||||||||||
|5|04.01.21|Miller B||30.00||30.00|30.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|6|04.01.21|Quick M||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||||||
|7|04.01.21|Banks L||150.00||150.00|150.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|8|06.01.21|HMRC||3061.50|||0.00|||0.00|3061.50||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|9|08.01.21|Milton M||32.00||32.00|32.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|10|18.01.21|Deposit 101690||62.00|||0.00|62.00||62.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|11|21.01.21|Watkins S||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|12|22.01.21|Phillips D||67.00||67.00|67.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|13|22.01.21|HillJ||20.00||20.00|20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|14|25.01.21|RBCIW||50.01|||0.00|||0.00|50.01||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|15|29.01.21|ROPOC||405.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||405.00|||0.00|||0.00||||
|16|19.01.21|RBCIW||220.02|220.02||220.02|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|17|20.01.21|ShewringB||47.67||47.67|47.67|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|18|01.02.21|Miller B||30.00||30.00|30.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|19|01.02.21|Quick M||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|20|01.02.21|Banks L||150.00||150.00|150.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|21|08.02.21|Milton M||32.00||32.00|32.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|22|22.02.21|Watkins S||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|23|22.02.21|Phillips D||67.00||67.00|67.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|24|23.02.21|HillJ||20.00||20.00|20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|25|24.02.21|Deposit 101691||350.00|||0.00||100.00|100.00|||150.00||||||0.00||||100.00|100.00|||0.00||||
|26|26.02.21|ROPOC||390.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||390.00|||0.00|||0.00||||
|27|18.02.21|RBCIW||220.02|220.02||220.02|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|28|22.02.21|ShewringB||47.67||47.67|47.67|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|29|01.03.21|Miller B||30.00||30.00|30.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|30|01.03.21|Quick M||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|31|01.03.21|Banks L||150.00||150.00|150.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|32|15.03.21|RBCIW||50.01|||0.00|||0.00|50.01||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|33|19.03.21|RBCIW||220.02|220.02||220.02|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|34|22.03.21|ShewringB||47.67||47.67|47.67|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|35|22.03.21|Watkins S||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|36|22.03.21|Philips D||67.00||67.00|67.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|37|23.03.21|HillJ||20.00||20.00|20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|38|25.03.21|RBCIW||50.01|||0.00|||0.00|50.01||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|39|26.03.21|ROPOC||390.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||390.00|||0.00|||0.00||||
|40|29.03.21|Deposit 101692||610.50|||0.00|100.50|510.00|610.50|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|41|01.04.21|Miller B||30.00||30.00|30.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|42|01/04.21|Quick M||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|43|01.04.21|Banks L||150.00||150.00|150.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|44|01.04.21|Deposit 101693||100.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||||100.00|100.00|||0.00||||
|45|06.04.21|Deposit 101694||75.00|||0.00|55.00|20.00|75.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|46|12.04.21|HMRC||237.80|||0.00|||0.00|237.80||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|47|12.04.21|Deposit 101695||66.00|||0.00|46.00|20.00|66.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|48|19.04.21|Deposit 101696||576.00|||0.00|20.00|556.00|576.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|49|20.04.21|ShewringB||47.67||47.67|47.67|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|50|20.04.21|RBCIW||220.02|220.02||220.02|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|51|21.04.21|Watkins S||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|52|22.04.21|Phillips D||67.00||67.00|67.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|53|23.04.21|RBCIW||50.01|||0.00|||0.00|50.01||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|54|23.04.21|HillJ||20.00||20.00|20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|55|23.04.21|Deposit 101411||100.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||||100.00|100.00|||0.00||||
|56|26.04.21|ROPOC||390.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||390.00|||0.00|||0.00||||
|57|26.04.21|Deposit 101411||70.00|||0.00|50.00|20.00|70.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|58|30.04.21|Innovate Trust||288.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||288.00|||0.00|||0.00||||
|59|04.05.21|Miller B||30.00||30.00|30.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|60|04.05.21|Quick M||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|61|04.05.21|Banks L||150.00||150.00|150.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|62|04.05.21|Khan S||300.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||300.00|||0.00|||0.00||||
|63|04.05.21|Deposit 101698||102.00|||0.00|82.00|20.00|102.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|64|10.05.21|Deposit 101699||3060.00|||0.00|40.00|3020.00|3060.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|65|12.05.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|66|17.05.21|Deposit 101700||37.00|||0.00|37.00||37.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|67|18.05.21|RBCIW||321.22|321.22||321.22|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|68|20.05.21|ShewringB||47.67||47.67|47.67|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|69|21.05.21|Watkins S||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|70|21.05.21|HillJ||20.00||20.00|20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|71|24.05.21|Phillips D||67.00||67.00|67.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|72|24.05.21|Deposit 101412||192.50|||0.00|62.50|130.00|192.50|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|73|25.05.21|RBCIW||75.31|||0.00|||0.00|75.31||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|74|25.05.21|Deposit 101616||1860.00|||0.00|||0.00|||1860.00||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|75|26.05.21|ROPOC||390.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||390.00|||0.00|||0.00||||
|76|01.06.21|Miller B||30.00||30.00|30.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|77|01.06.21|Quick M||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|78|01.06.21|Banks L||150.00||150.00|150.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|79|01.06.21|Multisport||49.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||49.50|||0.00|||0.00||||
|80|01.06.21|Fiteni - Gibson||66.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||66.00|||0.00|||0.00||||
|81|01.06.21|Deposit 101413||147.00|||0.00|27.00|20.00|47.00|||||||||0.00||||100.00|100.00|||0.00||||
|82|01.06.21|S and H dance||264.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||264.00|||0.00|||||||
|83|02.06.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|84|03.06.21|Harries V||181.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||181.50|||0.00|||0.00||||
|85|04.06.21|Khan S||300.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||300.00|||0.00|||0.00||||
|86|07.06.21|Deposit 101414||52.00|||0.00|32.00|20.00|52.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|87|08.06.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|88|08.06.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|89|14.06.21|Deposit 101415||67.50|||0.00|67.50||67.50|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|90|17.06.21|RBCIW||321.22|321.22||321.22|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|91|17.06.21|Ardwyn Singers||80.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||80.00|||0.00|||0.00||||
|92|21.06.21|ShewringB||47.67||47.67|47.67|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|93|21.06.21|Watkins S||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|94|21.06.21|Deposit 101416||65.00|||0.00|25.00|40.00|65.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||


||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|AD|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|95|22.06.21|Phillips D||67.00||67.00|67.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|96|25.06.21|Fiteni - Gibson||82.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||82.50|||0.00|||0.00||||
|97|23.06.21|HillJ||20.00||20.00|20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|98|25.06.21|S and H dance||264.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||264.00|||0.00|||0.00||||
|99|28.06.21|ROPOC||390.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||390.00|||0.00|||0.00||||
|100|28.06.21|RBCIW||75.31|||0.00|||0.00|75.31||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|101|28.06.21|Deposit 101417||173.00|||0.00|45.00|20.00|65.00|||||||||0.00||||108.00|108.00|||0.00||||
|102|29.06.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|103|29.06.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|104|29.06.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|105|29.06.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|106|01.07.21|Miller B||30.00||30.00|30.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|107|01.07.21|Banks L||40.00||40.00|40.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|108|01.07.21|Quick M||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|109|01.07.21|Harries V||221.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||221.00|||0.00|||0.00||||
|110|05.07.21|Khan S||300.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||300.00|||0.00|||0.00||||
|111|06.07.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|112|07.07.21|Deposit 101418||132.00|||0.00|12.00|20.00|32.00|||||||||0.00||||100.00|100.00|||0.00||||
|113|08.07.21|Multisport||33.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||33.00|||0.00|||0.00||||
|114|12.07.21|Elderft||49.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||49.50|||0.00|||0.00||||
|115|12.07.21|Deposit 101419||16.50|||0.00|16.50||16.50|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|116|13.07.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|117|16.07.21|RBCIW||321.22|321.22||321.22|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|118|19.07.21|Deposit 101420||100.00|||0.00|60.00|40.00|100.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|119|20.07.21|ShewringB||47.67||47.67|47.67|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|120|20.07.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|121|21.07.21|Watkins S||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|122|22.07.21|Phillips D||67.00||67.00|67.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|123|22.07.21|Ardwyn Singers||50.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||50.00|||0.00|||0.00||||
|124|23.07.21|HillJ||20.00||20.00|20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|125|26.07.21|ROPOC||390.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||390.00|||0.00|||0.00||||
|126|26.07.21|Fiteni - Gibson||66.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||66.00|||0.00|||0.00||||
|127|26.07.21|Deposit 101421||40.00|||0.00|40.00||40.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|128|26.07.21|S and H dance||330.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||330.00|||0.00|||0.00||||
|129|27.07.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|130|28.07.21|Harries V||165.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||165.00|||0.00|||0.00||||
|131|29.07.21|RBCIW||75.31|||0.00|||0.00|75.31||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|132|02.08.21|Miller B||30.00||30.00|30.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|133|02.08.21|Banks L||40.00||40.00|40.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|134|02.08.21|Quick M||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|135|02.08.21|Deposit 101422||367.00|||0.00|56.00|40.00|96.00|||||||||0.00||||271.00|271.00|||0.00||||
|136|03.08.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|137|04.08.21|Khan S||300.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||300.00|||0.00|||0.00||||
|138|05.08.21|Multisport||66.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||66.00|||0.00|||0.00||||
|139|10.08.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|140|10.08.21|Deposit 101423||40.00|||0.00|40.00||40.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|141|13.08.21|Elderft||82.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||82.50|||0.00|||0.00||||
|142|16.08.21|Deposit 101424||32.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||32.00|||0.00|||0.00||||
|143|16.08.21|Deposit 101425||510.00|||0.00|185.00|160.00|345.00|||||||||0.00||||165.00|165.00|||0.00||||
|144|17.08.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|145|18.08.21|RBCIW||321.22|321.22||321.22|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|146|20.08.21|ShewringB||47.67||47.67|47.67|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|147|23.08.21|Watkins S||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|148|23.08.21|Phillips D||67.00||67.00|67.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|149|23.08.21|HillJ||20.00||20.00|20.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|150|23.08.21|Deposit 101426||60.00|||0.00|60.00||60.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|151|24.08.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|152|25.08.21|RBCIW||75.31|||0.00|||0.00|75.31||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|153|26.08.21|ROPOC||390.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||390.00|||0.00|||0.00||||
|154|01.09.21|Miller B||30.00||30.00|30.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|155|01.09.21|Banks L||40.00||40.00|40.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|156|01.09.21|Jenkin R||44.00||44.00|44.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|157|01.09.21|Quick M||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|158|01.09.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|159|01.09.21|Deposit 101427||140.87|||0.00|100.87|40.00|140.87|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|160|06.09.21|Khan S||300.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||300.00|||0.00|||0.00||||
|161|06.09.21|Fiteni - Gibson||48.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||48.00|||0.00|||0.00||||
|162|06.09.21|Elderft||66.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||66.00|||0.00|||0.00||||
|163|06.09.21|Deposit 101428||35.00|||0.00|35.00||35.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|164|08.09.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|165|08.09.21|Harries V||198.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||198.00|||0.00|||0.00||||
|166|14.09.21|Deposit 101429||85.00|||0.00|45.00|40.00|85.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|167|14.09.21|Multisport||66.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||66.00|||0.00|||0.00||||
|168|15.09.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|169|16.09.21|RBCIW||321.22|321.22||321.22|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|170|20.09.21|ShewringB||47.67||47.67|47.67|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|171|20.09.21|Deposit 101430||62.00|||0.00|62.00||62.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|172|21.09.21|Watkins S||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|173|22.09.21|Phillips D||67.00||67.00|67.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|174|22.09.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|175|24.09.21|RBCIW||75.31|||0.00|||0.00|75.31||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|176|27.09.21|ROPOC||390.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||390.00|||0.00|||0.00||||
|177|27.09.21|Deposit 101431||105.00|||0.00|65.00|40.00|105.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|178|28.09.21|Fiteni - Gibson||16.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||16.50|||0.00|||0.00||||
|179|28.09.21|Elderft||66.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||66.00|||0.00|||0.00||||
|180|28.09.21|S and H dance||264.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||264.00|||0.00|||0.00||||
|181|29.09.21|Multisport||66.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||66.00|||0.00|||0.00||||
|182|29.09.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|183|29.09.21|Harries V||198.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||198.00|||0.00|||0.00||||
|184|30.09.21|Theatr Genedlaethol||275.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||275.00|||0.00|||0.00||||
|185|01.10.21|Miller B||30.00||30.00|30.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|186|01.10.21|Banks L||40.00||40.00|40.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|187|01.10.21|Jenkin R||44.00||44.00|44.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|188|01.10.21|Quick M||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|189|04.10.21|Khan S||400.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||400.00|||0.00|||0.00||||
|190|01.10.21|Deposit 101432||65.00|||0.00|25.00||25.00|||||||||0.00|||40.00||40.00|||0.00||||
|191|06.10.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|192|12.10.21|Deposit 101433||200.00|||0.00|80.00|120.00|200.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|193|13.10.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||


||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|AD|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|194|13.10.21|Ardwyn Singers||80.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||80.00|||0.00|||0.00||||
|195|18.10.21|RBCIW||321.22|321.22||321.22|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|196|18.10.21|Deposit 101434||93.05|||0.00|93.05||93.05|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|197|20.10.21|ShewringB||47.67||47.67|47.67|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|198|20.10.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|199|21.10.21|Watkins S||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|200|22.10.21|Phillips D||67.00||67.00|67.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|201|22.10 21|RBCIW||75.31|||0.00|||0.00|75.31||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|202|26.10.21|ROPOC||390.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||390.00|||0.00|||0.00||||
|203|26.10.21|Deposit 101435||45.00|||0.00|45.00||45.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|204|27.10.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|205|27.10.21|S and H dance||330.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||330.00|||0.00|||0.00||||
|206|28.10.21|Harries V||198.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||198.00|||0.00|||0.00||||
|207|01.11.21|Miller B||30.00||30.00|30.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|208|01.11.21|Banks L||40.00||40.00|40.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|209|01.11.21|Jenkin R||44.00||44.00|44.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|210|01.11.21|Quick M||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|211|01.11.21|Deposit 101436||325.00|||0.00|45.00|60.00|105.00|||||||||0.00||||220.00|220.00|||0.00||||
|212|02.11.21|Fiteni - Gibson||33.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||33.00|||0.00|||0.00||||
|213|03.11.21|Multisport||66.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||66.00|||0.00|||0.00||||
|214|03.11.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|215|04.11.21|Khan S||400.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||400.00|||0.00|||0.00||||
|216|08.11.21|Deposit 101437||80.00|||0.00|60.00|20.00|80.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|217|09.11.21|Elderft||33.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||33.00|||0.00|||0.00||||
|218|10.11.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|219|12.11.21|Ardwyn Singers||260.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||260.00|||0.00|||0.00||||
|220|15.11.21|Deposit 101438||85.00|||0.00|65.00|20.00|85.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|221|17..11.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|222|18.11.21|RBCIW||321.22|321.22||321.22|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|223|22.11.21|ShewringB||47.67||47.67|47.67|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|224|22.11.21|Watkins S||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|225|22.11.21|Phillips D||67.00||67.00|67.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|226|23./11.21|Deposit 101439||70.00|||0.00|70.00||70.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|227|24.11.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|228|25.11.21|RBCIW||75.31|||0.00|||0.00|75.31||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|229|26.11.21|ROPOC||390.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||390.00|||0.00|||0.00||||
|230|29.11.21|Deposit 101440||85.00|||0.00|85.00||85.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|231|29.11.21|Fiteni - Gibson||82.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||82.50|||0.00|||0.00||||
|232|29.11.21|S and H dance||198.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||198.00|||0.00|||0.00||||
|233|01.12.21|Miller B||30.00||30.00|30.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|234|01.12.21|Banks L||40.00||40.00|40.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|235|01.12.21|Jenkin R||44.00||44.00|44.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|236|01.12.21|Quick M||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|237|01.12.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|238|01.12.21|Harries V||247.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||247.50|||0.00|||0.00||||
|239|06.12.21|Deposit 101441||110.00|||0.00|90.00|20.00|110.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|240|06.12.21|Khan S||400.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||400.00|||0.00|||0.00||||
|241|06.12.21|Deosit 101441||5.20|||0.00|5.20||5.20|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|242|07.12.21|Cityof Cardif||80.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||80.00|||0.00|||0.00||||
|243|08.12.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|244|08.12.21|Khan S||345.08|||0.00|||0.00|||||||||0.00||345.08|||0.00|||0.00||||
|245|13.12.21|Multisport||82.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||82.50|||0.00|||0.00||||
|246|13.12.21|Deposit 101442||137.00|||0.00|77.00|60.00|137.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|247|15.12.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|248|16.12.21|RBCIW||321.22|321.22||321.22|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|249|21.12.21|Watkins S||60.00||60.00|60.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|250|22.12.21|Phillips D||67.00||67.00|67.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|251|22.12.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|252|23.12.21|Deposit 101443||60.00|||0.00|60.00||60.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|253|29.12.21|ROPOC||390.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||390.00|||0.00|||0.00||||
|254|29.12.21|Elderft||49.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||49.50|||0.00|||0.00||||
|255|29.12.21|Harries V||99.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||99.00|||0.00|||0.00||||
|256|29.12.21|Phillips RA(SW)||120.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00||120.00|||0.00|||0.00||||
|257|29.12.21|Rectorial Benefce of canton||11000.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00|11000.00|Internal tranfer from central fund||
|258|29.12.21|RBCIW||75.31|||0.00|||0.00|75.31||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|259|29.12.21|S and H dance||181.50|||0.00|||0.00|||||||||0.00||181.50|||0.00|||0.00||||
|260||||0.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|261||||0.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|262||||0.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|263||||0.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|264||||0.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|265||||0.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|266||||0.00<br>|||0.00<br>|||0.00<br>|||||||||0.00<br>|||||0.00<br>|||0.00<br>||||
|267||||~~0.00~~|||~~0.00~~|||~~0.00~~|||||||||~~0.00~~|||||~~0.00~~|||~~0.00~~||||
|268||||0.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|269||||0.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|270||||0.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|271||||0.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|272||||0.00|||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|273|||||||0.00|||0.00|||||||||0.00|||||0.00|||0.00||||
|274|Individual column totals:||51513.73||3449.84|4668.37||2329.12|5176.00||4101.82|0.00|2010.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|17474.58|40.00|1264.00||0.00|0.00||11000.00|||
|275|Totals to summary|||51513.73|||8118.21|||7505.12|4101.82|0.00|2010.00|0.00|0.00||||0.00|0.00|17474.58|||1304.00|||0.00|11000.00|||


||A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|AA|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AI|AJ|AK|AL|AM|AN|AO|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|**Bankpayments -**|**Y/E 31.12.21 - Account name: St Lukes**||||||**Maintenance of services**|||**General Parish expenses**|||**Maintenance    of    Church**|||||**.**|||||||||||||||||||||||
|2|Date|Payment to:|Payment<br>reference<br>(e.g. chqno.)|Agreed to bank<br>statements|**Total**|**Parish share**|**Easter ofering**|Altar exps|organ/choir/<br>organist/<br>musicians,etc|**Total - maint of**<br>**services**|<br>Printing/postage/sta<br>tionery|General parish<br>expenses|**Total  Parish**<br>**Exps**|**Ch elec**|**Chgas**|**Water and sewerage**|**Total Curch**<br>**Utilities**|**Maintenance**<br>**of  church**<br>**building**|**Hall elec**<br>|**Hallgas**|**Hall water**|**Total hall**<br>**utilities**|**Maintenan**<br>**ce of hall**<br>**buidlings**|**Mission -**<br>**Parish - eg**<br>**Easter &**<br>**Xmas cards/**<br>**Sunday**<br>**School, etc**|**Christian Aid**|**tbc**|**Mission giving**<br>**(donations to**<br>**Charities, etc)**|**Costs of fund-**<br>**raising-eg in**<br>**relation to**<br>**summer & xmas**<br>**fayres**|**Bank charges**|**Miscellaneous**<br>**expenditure**|<br>description of<br>expenditure in<br>column AE||**Other charity (if**<br>**any)**|**Mission**<br>**giving**<br>**(donations to**<br>**Charities,**<br>**etc)**|<br>**Assets**<br>**purchased**|**Costs of**<br>**fund-raising-**<br>**eg in relation**<br>**to summer &**<br>**xmas fayres**|<br>**Bank**<br>**charges**|**Miscellaneous**<br>**expenditure**|description of<br>expenditure in<br>column AB|||
|3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|4|11.01.21|Dwr Cymru|100766||1773.84|||||0.00|||0.00||||0.00||||1773.84|1773.84|||||0.00|||||||-|||||Servery goods|||
|5|18.01.21|Crown Gas|DD||215.68|||||0.00|||0.00||215.68||215.68|||||0.00|||||0.00|||||||-|||||Serveryelectrics|||
|6|19.01.21|Capital Fire|100767||261.85|||||0.00|||0.00||||0.00|261.85||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|7|21.01.21|SSE|100768||81.23|||||0.00|||0.00||||0.00||81.23|||81.23|||||0.00|||||||-|||||Alarm|||
|8|01.02.21|Opus Energy|DD||112.11|||||0.00|||0.00|112.11|||112.11|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|9|15.02.21|Crown Gas|DD||341.01|||||0.00|||0.00||341.01||341.01|||||0.00|||||0.00|||||||-|||||Servery|||
|10|25.02.21|Rectorial Benefce of Canton|SO||6000.00|6000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||-|||||Replace window followingbreak in|||
|11|22.02.19|John Molloy|100769||360.00|||||0.00|||0.00||||0.00|360.00||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|12|05.03.21|SMCplumbing|100763||167.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|167.00||||0.00|||||||-|||||Alarm|||
|13|08.03.21|Opus Energy|DD||156.56|||||0.00|||0.00|156.56|||156.56|||||0.00|||||0.00|||||||-|||||Safe Room lock|||
|14|08.03.21|SSE|100770||39.07|||||0.00|||0.00||||0.00||39.07|||39.07|||||0.00|||||||-||||1,500.00|Servery goods|||
|15|15.03.21|Crown Gas|DD||283.36|||||0.00|||0.00||283.36||283.36|||||0.00|||||0.00|||||||-|||||Repayment to SJones iro servery|||
|16|19.03.21|Innovate Trust|100771||443.69|||||0.00|||0.00||||0.00|||443.69||443.69|||||0.00|||||||-||||||||
|17|24.03.21|Dwr Cymru|100773||157.89|||||0.00|||0.00|||157.89|157.89|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|18|25.03.21|Rectorial Benefce of Canton|SO||3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|19|25.03.21|Opus Energy|DD||101.21|||||0.00|||0.00|101.21|||101.21|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|20|29.03.21|SSE|100772||34.74|||||0.00|||0.00||||0.00||34.74|||34.74|||||0.00|||||||-|||||Trolley|||
|21|16.04.21|CCLI|100774||80.00|||||0.00||80.00|80.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|22|19.04.21|Crown Gas|DD||311.64|||||0.00|||0.00||311.64||311.64|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|23|22.04.21|SSE|100775||245.34|||||0.00|||0.00||||0.00|||245.34||245.34|||||0.00|||||||-||||||||
|24|26.04.21|Rectorial Benefce of Canton|SO||3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|25|26.04.21|Dwr Cymru|||-1800.48|||||0.00|||0.00||||0.00||||-1800.48|-1800.48|||||0.00|||||||-||||||||
|26|30.04.21|SSE|100777||33.84|||||0.00|||0.00||||0.00||33.84|||33.84|||||0.00|||||||-||||||||
|27|04.05.21|Opus Energy|DD||47.18|||||0.00|||0.00|47.18|||47.18|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|28|07.05.21|JMolloy|100776||360.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|360.00||||0.00|||||||-||||||||
|29|17.05.21|Crown Gas|DD||24.98|||||0.00|||0.00||||0.00|||24.98||24.98|||||0.00|||||||-||||||||
|30|17.05.21|Crown Gas|DD||331.30|||||0.00|||0.00||331.30||331.30|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|31|25.05.21|Rectorial Benefce of Canton|SO||3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||-|||||rectorywater|||
|32|26.05.21|Ascot Wholesale|100780||1860.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||1,860.00|New cooker|||-||275.00|||loan repayment|||
|33|28.05.21|Opus Energy|DD||49.23|||||0.00|||0.00|49.23|||49.23|||||0.00|||||0.00|||||||-||||795.00||||
|34|28.05.21|Page H&J|SO||368.00|||||0.00||368.00|368.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|35|04.06.21|R F electrical|100779||95.40|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|95.40||||0.00|||||||-||||||||
|36|09.06.21|Welsh Water|100781||71.18|||||0.00|||0.00||||0.00||||71.18|71.18|||||0.00|||||||-|||||loan repayment|||
|37|11.09.21|Hydro Electric|DD||32.07|||||0.00|||0.00||||0.00||32.07|||32.07|||||0.00|||||||-||||||||
|38|14.06.21|Crown Gas|DD||79.70|||||0.00|||0.00||||0.00|||79.70||79.70|||||0.00|||||||-||||||||
|39|15.06.21|SSE|100783||111.54|||||0.00|||0.00||||0.00|||111.54||111.54|||||0.00|||||||-||||||||
|40|17.06.21|Crown Gas|DD||98.85|||||0.00|||0.00||98.85||98.85|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|41|23.06.21|SMCplumbing|100778||360.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|360.00||||0.00|||||||-||||||||
|42|25.06.21|Rectorial Benefce of Canton|SO||3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||-|||||loan repayment|||
|43|28.06.21|Opus Energy|DD||21.77|||||0.00|||0.00|21.77|||21.77|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|44|28.06.21|Hydro Electric|DD||92.95|||||0.00|||0.00||||0.00||92.95|||92.95|||||0.00|||||||-||||||||
|45|28.06.21|Page H&J|SO||368.00|||||0.00||368.00|368.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|46|06.07.21|Maasi|100784||84.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|84.00||||0.00|||||||-||||||||
|47|06.07.21|Maasi|100785||500.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|500.00||||0.00|||||||-||||||||
|48|09.07.21|JefJones|100786||150.00|||||0.00|||0.00||||0.00|150.00||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|49|13.07.21|JefJones|100787||230.00|||||0.00|||0.00||||0.00|230.00||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|50|15.07.21|Crown Gas|DD||74.31|||||0.00|||0.00||||0.00|||74.31||74.31|||||0.00|||||||-||||||||
|51|16.07.21|Crown Gas|DD||61.74|||||0.00|||0.00||61.74||61.74|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|52|26.07.21|Hydro Electric|DD||108.15|||||0.00|||0.00||||0.00||108.15|||108.15|||||0.00|||||||-||||||||
|53|26.07.21|Rectorial Benefce of Canton|SO||3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|54|28.07.21|Page H&J|SO||368.00|||||0.00||368.00|368.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|55|29.07.21|Opus Energy|DD||18.42|||||0.00|||0.00|18.42|||18.42|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|56|03.08.21|Fairfeld Securities|100788||355.20|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|355.20||||0.00|||||||-||||||||
|57|05.08.21|Viking|100790||55.98|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|55.98||||0.00|||||||-||||||||
|58|16.08.21|Crown Gas|DD||110.70|||||0.00|||0.00||||0.00|||110.70||110.70|||||0.00|||||||-||||||||
|59|16.08.21|Crown Gas|DD||63.80|||||0.00|||0.00||63.80||63.80|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|60|18.08.21|JefJones|100791||180.00|||||0.00|||0.00||||0.00|180.00||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|61|25.08.21|Rectorial Benefce of Canton|SO||3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|62|25.08.21|Viking|100792||29.81|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|29.81||||0.00|||||||-||||||||
|63|27.08.21|Hydro Electric|DD||143.53|||||0.00|||0.00||||0.00||143.53|||143.53|||||0.00|||||||-||||||||
|64|31.08.21|Opus Energy|DD||19.09|||||0.00|||0.00|19.09|||19.09|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|65|31.08.21|Page H&J|SO||368.00|||||0.00||368.00|368.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|66|13.09.21|Crown Gas|DD||117.11|||||0.00|||0.00||||0.00|||117.11||117.11|||||0.00|||||||-||||||||
|67|15.09.21|JMolloy|100789||360.00|||||0.00|||0.00||||0.00|360.00||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|68|16.09.21|Crown Gas|DD||63.80|||||0.00|||0.00||63.80||63.80|||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|69|23.09.21|JefJones|100794||140.00|||||0.00|||0.00||||0.00|140.00||||0.00|||||0.00|||||||-||||||||
|70|27.09.21|Hydro Electric|DD||129.25|||||0.00|||0.00||||0.00||129.25|||129.25|||||0.00|||||||-||||||||
|71|27.09.21|Maasi|100796||75.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|75.00||||0.00|||||||-||||||||
|72|28.09.21|Page H&J|SO||368.00|||||0.00||368.00|368.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||
|73|28.09.21|SMCplumbing|100795||450.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|450.00||||0.00|||||||||||||||
|74|01.10.21|R F Electrical|100793||95.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|95.00||||0.00|||||||||||||||
|75|01.10.21|Opus Energy|DD||16.99|||||0.00|||0.00|16.99|||16.99|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||
|76|15.10.21|Crown Gas|DD||114.20|||||0.00|||0.00||||0.00|||114.20||114.20|||||0.00||||||-|-|-|275.00|-|2,295.00||||
|77|16.10.21|Crown Gas|DD||61.74|||||0.00|||0.00||61.74||61.74|||||0.00|||||0.00|||||||-|-|-|-|2,295.00||||
|78|22.10.21|Cardif CityCouncil|100798||243.17|||||0.00||243.17|243.17||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||
|79|25.10.21|Viking|100802||59.82|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|59.82||||0.00|||||||||||||||
|80|26.10.21|Rectorial Benefce of Canton|100800||3000.00|3000.00||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||
|81|28.10.21|Hydro Electric|DD||141.76|||||0.00|||0.00||||0.00||141.76|||141.76|||||0.00|||||||||||||||
|82|28.10.21|H andJPage|SO||442.00|||||0.00||442.00|442.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||
|83|01.11.21|Opus Energy|DD||17.30|||||0.00|||0.00|17.30|||17.30|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||
|84|03.11.21|SMCplumbing|100801||250.00|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|250.00||||0.00|||||||||||||||
|85|09.11.21|B Cooke|100803||8.85|||8.85||8.85|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||
|86|10.11.21|PHS|100804||98.39|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|98.39||||0.00|||||||||||||||
|87|15.11.21|Crown Gas|DD||146.86|||||0.00|||0.00||||0.00|||146.86||146.86|||||0.00|||||||||||||||
|88|15.11.21|Crown Gas|DD||91.49|||||0.00|||0.00||91.49||91.49|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||
|89|22.11.21|Charles Farris|100806||58.80|||58.80||58.80|||0.00||||0.00|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||
|90|26.11.21|Hydro Electric|DD||139.77|||||0.00|||0.00||||0.00||139.77|||139.77|||||0.00|||||||||||||||
|91|29.11.21|Crown Gas|DD||45.02|||||0.00|||0.00||||0.00|||45.02||45.02|||||0.00|||||||||||||||
|92|29.11.21|Opus Energy|DD||22.73|||||0.00|||0.00|22.73|||22.73|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||
|93|29.11.21|Page H&J|SO||442.00|||||0.00||442.00|442.00||||0.00|||||0.00|0.00||||0.00|||||||||||||||
|94|06.12.21|PHS|100807||139.25|||||0.00|||0.00||||0.00|||||0.00|139.25||||0.00|||||||||||||||
|95|13.12.21|G and S Steeplejack|100808||102.00|||||0.00|||0.00||||0.00|102.00||||0.00|||||0.00|||||||||||||||
|96|14.12.21|Page H&J|100799||90.00|||||0.00||90.00|90.00||||0.00|||||0.00|0.00||||0.00|||||||||||||||
|97|15.12.21|Crown Gas|DD||198.40|||||0.00|||0.00||||0.00|||198.40||198.40|||||0.00|||||||||||||||
|98|15.12.21|Crown Gas|DD||93.75|||||0.00|||0.00||||0.00|||93.75||93.75|||||0.00|||||||||||||||
|99|17.12.21|capital Fire|100809||236.15||||||||||||0.00|236.15||||0.00||||||||||||||||||||
|100|24.12.21|Dwr Cymru|100810||325.29||||||||||||0.00||||325.29|325.29||||||||||||||||||||
|101|29.12.21|Hydro Electric|DD||135.25||||||||||||0.00||135.25|||135.25||||||||||||||||||||
|102|29.12.21|Page H&J|SO||442.00|||||||442.00|442.00||||0.00||||||0.00|||||||||||||||||||
|103|31.12.21|Opus Energy|DD||44.07|||||||||44.07|||44.07|||||||||||||||||||||||||
|104|16.12.21|Crown Gas|DD||285.96|||||0.00|||0.00||285.96||285.96|||||0.00|||||0.00|||||||||||||||
|105||Individual column totals:||43983.63||27000.00|0.00|67.65|0.00||0.00|3579.17||626.66|2210.37|157.89|||1111.61|1805.60|369.83||3174.85|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|1860.00||||||||||||
|106||Totals to summary|||43983.63|27000.00|0.00|||67.65|||3579.17||||2994.92|2020.00||||3287.04|3174.85|0.00|||0.00|0.00|0.00|1860.00||||||||||||
|107||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|108||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|109||**Bank reconciliation**||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|110||Balance brought f/wd on 01jan 20|||24,000.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|111||Payments|||-43,983.63|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|112||Receipts|||51,513.73|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|113||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|114||Balance c/fwd|||31,530.86|If all the transactions have been entered for a specifcperiod,then this amount should agre|||||e to the|||||||||||||||||||||||||||||||
|115||||||balance on the bank statement at the end of thatperiod - the onlydiference,if any,||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|116||||||would relate to transactions that have been entered but haven'tyetgone through the bank|||||(timingdiference)|||||||||||||||||||||||||||||||
|117||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|118||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


## **Jan1st 2021** 

|Bal per bank statement|24,000.76||
|---|---|---|
|Less cheques not yet|||
|cashed|||
|Total<br>-|24,000.76||
|Bal per cashbook|31,530.86||
|Diference|-       7,530.10||
|**Jan 31st 2021**|||
|Balance per bank statement|25,933.36||
|Less cheques not presented|||
|Balance per cashbook|25,933.36||
|**Feb 28 2021**|||
|Balance per bank statement||20546.93|
|Less cheques not presented|||
|Balance per cashbook||20546.93|
|**March 31 2021**|||
|Balance per bank statement||17918.62|
|Less cheques not presented|||
|Balance per cashbook||17918.62|
|**April 30 2021**|||
|balance per bank statement||18401.62|
|Less cheques not presnted|||
|Balance per cashbook||18401.62|


|**May 31 2021**||
|---|---|
|Balance per bank statement|19507.79|
|lees cheques||
|Balance per cashbook|19507.79|
|**June 30 2021**||
|Balance per bank statement|19029.53|
|less cheques||
|balance per cashbook|19029.53|
|**July 31 2021**||
|Balance per bank statement|17529.11|
|less cheques||
|Balance per cash book|17529.11|
|**Aug 21st 2021**||
|Balance per bank statement|16638.79|
|less cheques||
|Balance per cashbook|16638.79|
|**Sept 30 2021**||
|Balance per bank statement|18000.11|
|Less cheqies||
|Balance per cashbook|18000.11|
|**Oct 31  2021**||
|Balance per bank statement|17126.68|


|Less cheques|||
|---|---|---|
|Balance per cashbook||17126.68|
|Nov 30 2021|||
|Balance per bank statement||19138.17|
|Balance per cashbook||19138.17|
|Balance per cashbook|19930.57||
|Total|19930.37||
|**Dec 31st 2020**|||
|Balance per bank statement|24000.76||
|less cheques not|presented||
|Balance per cashbook|24000.76||
|Total|24000.76||