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||"<br>-|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||~|~|.||~|~|.|||||||||||||
||to the nearest|6||||||||||||||||||
|||||||||Unrestricted||funds|||Restricted funds||||Total funds||Last year|
|A1 Receipts|||||||Income||Expenses||Net|Income|||Expenses|Net||||
|INCOME FROM FUNDRAISING||||||||||||||||||||
||Christmas<br>Market|IChristmas||||Fair|15,406||2,687||12,720||||||12,720||14,888|
|||Auction|||Night||11,252||593||10,659||||||10,659|||
||Music Memorabilia||||Night||||||||||||||2,849|
||Summer Garden||||Party||14,953||3,480||11,473||||||11,473||14,094|
||||Quiz||Night||1,649||719||930||||||930|||
||||||Other|||||||||||||||
|TOTAL INCOME FROM FUNDRAISING|||||||43,260||7,479||35782||||||35782||31,630|
|INCOME FROM DONATIONS||||||||||||||||||||
||Donations|for Garden|||Fund||123||||123||||||123||244|
|||Other|Donations||||11,227||||11,227||||||11,227||8,051|
|TOTAL DONATIONS|||||||11,360||||11,350||||||11,350||8,295|
|BANK DEPOSIT INTEREST||||||||||||||||||||
|INCOME TAX RECOVERED UNDER|||GIFT|||AID|1,558||||1,558||||||1,558||835|
|||Sub||total|||56,174||7&479||48,695||||||48,695||40,963|
|A2 Asset and investment||sales,||etc.||||||||||||||||
||Total receipts||||||56,174||7,479||48,695||||||48&696||40,963|
|A3 Payments||||||||||||||||||||
|GRANTS MADE TO SCHOOL|||||||||35,698||35,698||||||35,698||16,500|
|NCPTA MEMBERSHIP|||||||||128||128||||||128||123|
|SUNDRY EXPENSES|||||||||3,464||3,464||||||3,464||1,841|
|||Sub||total|||||39,290.06||39,290||||||39,290||18,464|
|A4 Asset and investment||purchases,||||||||||||||||||
|etc.||||||||||||||||||||
||Total payments||||||||39,290 -||39,290||||||39,290|-|18,464|
||Net ofreceiptsl(payments)||||||||||9,404.76||||||9,405||22,498|
|A5 Transfers<br>between funds||||||||||||||||||||
|A6 Cash funds last year||end|||||||||||||||3?,932||18654|
|Deduct accrued income|||||||||||3,020||||||3,020||3220|
|Net|Effect of previous<br>yr|accruals|||||||||3,220||||||3220|||
|Add|Back accrued expenditure|||||||||||||||||||
||Cash funds this year end||||||||||9,605||||||47,537||37,932|
||~<br>a|||~||||~|~||||~|~|~|~ ~||||
||||||||||||||||Un-||Restricted||Total|
||to nearest 6|||||||||||||restricted|||funds||funds|
||||||||||||||||funds|||||
|B1|Cash funds||||||Lady Margaret School|||PTA|Account||||47,537||||47,537|
||||||||||Total|cash|funds||||47,537||||47,537|
|B2|Other monetary assets||||||Accrued|Income from||Christmas<br>Fair|||||3,020||||3,020|
|B3|Investment<br>assets||||||||None|||||||||||
||B4Assets retained|for|the|||||||||||||||||
||charity's<br>own|use||||||||||||||||||
|B5|Liabilities|||||||||||||||||||






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|Place2be Counsellor|Place2be Counsellor|35,000.00|
|---|---|---|
|Contribution|to Activities week|550.00|
|Breakfasts|before exams|148.19|
|||35,698.19|





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