## 

## 



|Contents to the Financial Statements|||
|---|---|---|
|for the year ended 31March 2022|||
|||Page|
|Company<br>Information|||
|Independent<br>Examiners|Report||
|Directors'<br>Report|||
|Income and Expenditure|Account||
|Statement<br>of Financial Activities||12|
|Balance Sheet||13|
|Statement ofCash Flows||15|
|Notes to the Financial Statements||16|





## 

|Directors|||David Jackson|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||Alicia Mail|||||
||||Sam Winter|||||
||||Paul Burns|||||
||||Dylan Medini|(Resigned||March 2022)||
||||Richard Hewitt|(Resigned|||June 2022)|
||||Samuel Radford|(Appointed|||January 2022)|
||||Mark Richardson|||||
||||Paul Gibson|(Appointed|||October 2022)|
|Secretary|||Alicia Mail|||||
|Registered|Office||Cottingham<br>Pavilion|||||
||||KGV Playing Fields|||||
||||Northgate|||||
||||Cottlngham|||||
||||East Yorkshire|||||
||||HU16 SQW|||||
|Registered|Company|Number|06806972|||||
|Registered|Charity Number||1130233|||||
|Independent|Examiner||Katie Sauvage|FCCA||||
||||Chartered<br>Certified Accountant|||||
||||Employee of:|||||
||||Phoenix Accountancy||and Business Consultancy,|||
||||Morley's Cottage|||||
||||Morley's Yard|||||
||||Walkergate|||||
||||Beverley|||||
||||East Yorkshire|||||
||||HU17 9BY|||||
|Bankers|||Lloyds Bank|||||
||||121Ha ligate|||||
||||Cottingham|||||
||||East Yorkshire|||||
||||HU16 4DA|||||





## 

## 

## 

## 

## 




## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 

## 

## 



## 

||||Note|2022|2021|
|---|---|---|---|---|---|
|||||E|E|
|INCOME||||80,819|99,648|
|EXPENDITURE||||(73,465)|(59,183)|
|OPERATING|(DEFICIT)/SURPLUS|||7,354|40,465|
|INVESTMENT|INCOME|||||
|GAIN/(LOSS)|ON DISPOSAL OF|||||
|FIXED ASSET||||||
|(DEFICIT)/SURPLUS||FOR THE YEAR||7,356|40,473|
|RESERVES BROUGHT FORWARD||||123,070|82,597|
|RESERVES CARRIED||FORWARD||130,426|123,070|





||||||||||O|00||DO|||||m||||CI||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||N <br>O <br>N|tU <br> v<br> 0<br>r|0<br>C|W||Ch<br>IA <br>m<br>IO|LA<br> O<br>IO<br> m||||||OI<br>IA|pd'o<br>cr||||CI<br>CAN||
|N<br>rrlm<br>01 N0<br>O<br>rh<br>CO<br>O<br>I<br>QI<br>IUJ3 E<br>E<br>2 2<br>&,e<br>o.K<br>E W<br>0||||N<br>N|Ql<br>CO<br>Tl|'0<br>C<br>0C|W<br>W||Ol<br>IA<br>00<br>N<br>T4<br>'cr<br>CA|00<br> O<br>IO||CO|Ch<br>IIl<br>00<br>N<br>'cr||O<br>N<br>pCI<br>O<br>rrl|IO<br>CI<br>ChN<br>rO<br>O<br>Ctl|CI<br>Ch<br>m||Ch|CO<br>00<br>CA<br>N<br>00|Ch<br>Ch<br>III<br>tVN||
|||||CV|QlIC||||||||||||||||||
||||||||||Ifl <br>N<br>m|d'<br>OI<br> o|||N<br>00||IA<br>IOd||IO<br>LA<br>m|||O<br>po|ION<br>Ur||
|||||IV<br>O|CD<br>~<br> 0|QD<br>C|W||IO<br>N|IA|||||m|m||||N|O<br>rn||
|||||IV|||||||||||||||||||
||||||'D||||IA||||lll|||IO<br>OI|||||||
||||||Ql|C|W||crl<br>p||||CCIr"||||||||||
||||||O||||||||||||||||||
||||||'0<br>Ql||||OX|||N|IO<br>Ch||||p||CV|Ol<br>Ol|ION||
|||||N <br>O|2<br> 8|'0<br>C|'W||Ch|Ur<br>ul|||Ctl||||CO||00r"|ICI<br>NNI4|Ur<br>O<br>m||
||||||C||||||||||||||||||
|||||Ul02|||||m|d||||||||||||C<br>QI<br>E|
|||||||||||||||||||||||CU|
|||||||||||||||||||||||UC|
|||||||||||||||||||||||Ql|
||||||||||I/I|QI|QI||||g||IU<br>I<br>IO|||CI<br>N<br>I0.|N<br>O<br>IV|QI<br>'v0|
||||||||||Ql||||||||0|||||IU0.|
|2<br>CO<br>Z<br>o<br>)<br>bC||U<br>C<br>CDC <br>'ll.<br>/v<br>0<br>+<br>E<br>v <br>IA|rrl<br> ~<br>QI<br>I<br>ID<br> v<br>0<br>U-|||||Ql<br>E<br>8C|rb<br>DO <br>0<br>IU<br>I/I+<br>C<br>IU<br>C <br>0<br>ra<br>c <br>0 <br>CI|~<br>rb<br>lb<br>E0<br> V-<br>E<br> 0<br> 0|bb<br>C0<br>QI<br>E<br>v o<br>0<br>U<br>E<br>C<br>0 v<br>E<br>v-<br>IO<br>QI<br>E<br>C<br>Eb-<br>8 )<br>C<br>C I-|||3<br>'D <br>C<br>e<br>0 <br>Dc|Ql<br>IO<br>ID<br>I<br>C0<br>Ql<br> 0<br>C<br>QI<br> o. <br> g|O<br>C<br>CL<br>CC<br>CU<br> v<br> 0|Ql<br>C0<br>C<br>C<br>QI<br>E<br>0/<br>0<br>Ql2|'0<br>C<br>4-<br>Ql<br>J3<br>I<br>QI'v<br>C<br>IU|C<br>0<br>E<br>Z|+<br>CU<br>'v<br>bO<br>0<br>C|Itl'0<br>L<br>QI<br>6<br>'5<br>C|E<br>pN0<br>p<br>Ql<br>OD<br>CU<br>OL<br>0<br>rb<br>0|





|KGV COTTINGHAM<br>COMMUNITYTR|U|ST|||Company<br>Number: 0<br>Charity<br>Number:|6806972<br> 1130233|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Statement ofCash Flows|||||||
|Forthe year ending 31March 2022|||||||
|||||Notes|2022|2021|
||||||6||
|Net Movement<br>In Funds|||||7,356|40,473|
|Add back depreciation<br>charge||||10|1,119|1,805|
|Deduct interest income shown|in investing||||(2)|(8)|
|activities|||||||
|Decrease/(increase)<br>in stock||||||130|
|Decrease/(increase)<br>in debtors||||11|(219)|(13,954)|
|Increase/(decrease)<br>in creditors||||12|(257)|2,491|
|Net cash used in operating<br>activities|||||7,997|30,937|
|Cash flows from investing<br>activities|||||||
|Interest income|||||2|8|
|Purchase oftangible<br>fixed assets||||10|(30)|(75)|
|Cash provided<br>by (used in) investing|||activities||(28)|(67)|
|Cash flows from financing<br>activities|||||||
|Repayment<br>ofborrowing|||||||
|Cash used in financing<br>activities|||||||
|Increase/(decrease)<br>in cash and|cash||equivalents||||
|at the beginning<br>ofthe year|||||7,969|30,870|
|cash and cash equivalents<br>at the||start|ofthe year||112,250|81,380|
|Total cash and cash equivalents||at the end ofthe|||||
|year|||||120,219|112,250|





## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 



||||||||||Cl|||Ch|CI|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||mct||ClO|||lrl|Ch<br>lh|
|||||IQ|h0||||'ll'|||00|m|
||||O <br>rI|0||W||||||fV|ID|
|||||||||||||0I<br>IA|Ql<br>lh|
||||O <br>rt|'C<br>C<br> 4~0||||||||00rI|00<br>IV|
|||||IU||||||||||
||||rtp|Ql<br>g<br>'C <br>C|VI<br> '0<br> 0|W|m<br>rv||OOO<br>cf||||m<br>ulm|
||||PV <br>O|IQ <br> v<br> 0|Z|W|OOO<br>00||||||lh<br>rv<br>IVl<br>IDrI|
|||||||||||||IA<br>rt|III<br> rt|
|||||||||||||m|m|
||||ht|||||||||r||
||||rI|0|C|W||||||||
|||||Ql||||||||||
||||N|0|||O<br>O<br>O<br>00||O<br>O<br>O||||O<br>Qh|
||||Cl <br>rI|t<br>IU|IO|||||||||
|||Ql<br>El||C||||||||||
|||0||||||||||||
||||||||'0|||||||
|||00||||||||||||
|C<br>Ql<br>E|IVrtO<br>IV<br>u|C<br>E<br>8C<br>Ql|||||0<br>IU<br>I||0<br>QlI:||C0<br>C<br>IU<br>IU|||
|v<br>IQ<br>N<br>IQ<br>IlC<br>C<br>t0<br>Ql <br>v<br>0v|IQ<br>pl<br>m<br>IU<br>C<br>Ql<br> I.<br>IQ<br>Ql<br>N|E<br>'0<br>C<br>Ql<br>C0<br>IQC0<br>CI|||||0<br>'v .0<br>00<br>C<br>tu|e<br>U|0<br>'v0<br>00<br>C<br>UJ|III|Cl0<br>I<br>0<br>I0|E<br>Ql<br> 0<br>In||
|Ih||||||||||||||
|IU <br>v0 <br>Z|v<br> 0<br> u.|||||||||||||








## 

|Fort|he year ende|d 3|1March|2022||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|7.|Taxation|||||||||
||As a charity the company<br>is exempt from Corporation||||||Tax.|||
|8.|Staffing Costs|||||||||
|||||||||Total|Total|
|||||||||2022|2021|
|||||||||E|E|
||Wages|and salaries||(inc Eer's|Nl|& Pension)||40,653|35,839|
||Payroll|Fees||||||523|682|
||Misc||||||||57|
|||||||||41,176|36,578|
||Note: Includes two|||redundancy||payments||||
||Average|number ofpaid employees||||||||
|||||||||2022|2021|
||Head count|||||||10|10|
|9.|Operating|Deficit||||||||
||The operating||(deficit)/surplus||is arrived at after charging:|||||
|||||||||Total|Total|
|||||||||2022|2021|
|||||||||E|E|
||Depreciation||- Owned Assets|||||1,119|1,805|
||Annual|Accounts Fees (ERVAS) - This year||||||575|570|
||Other Accountancy|||fees (ERVAS)|||||520|
||Payroll|Fees|(ERVAS)|||||523|682|





## 

## 

|10.Ta|ngible<br>Fixed Assets|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||IT|Equip||Fixtures|Office|Sports|Total|
|||||||||Ik Fittings|Equip|Equip||
|||||||f||f|f|f||
||Cost|||||||||||
||At 01Apr 2021||||||984|15,193|6,974|5,818|28,969|
||Additions||||||||30||30|
||Disposals|||||||||||
||At 31Mar 2022||||||984|15,193|7,004|5,818|28,999|
||Depreciation|||||||||||
||At 01Apr 2021||||||984|14,555|6,763|5,458|27,761|
||Charge for the year|||||||638|122|360|1,119|
||At 31Mar 2022||||||984|15,193|6,885|5,818|28,880|
||Net Book Value|||||||||||
||At 31Mar 2022||||||||119||119|
||At 31Mar 2021|||||||638|210|360|1,208|
|11.|Debtors|||||||||||
||||||||||Total||Total|
||||||||||2022||2021|
||||||||||f||f|
||Trade Debtors|||||||||||
||Prepayment<br>and|Accrued||Income|||||16,834||16,615|
||Taxes and Social|Security||||||||||
||||||||||16,834||16,615|
|12.|Liabilities|||||||||||
||Creditors: Amounts|falling||due|within||one|year||||
||||||||||Total||Tota I|
||||||||||2022||2021|
||||||||||f||f|
||Trade Creditors||||||||4,334||3,992|
||Taxes and Social|Security||||||||||
||Other Creditors|||||||||||
||Accruals and Deferred||Income||||||2,412||3,011|
||||||||||6,746||7,003|





## 

## 

||||2022|2022|2022|2022|
|---|---|---|---|---|---|---|
||||Unrestricted|Restricted||Total|
||||Funds|Funds||Funds|
||||f||f|f|
|Balance|at 01/04/21||122,599||471|123,070|
|Movement<br>in funds|||7,827||(471)|7,356|
|Balance|at 31/03/22||130,426|||130,426|
|alysis ofnet assets between||funds|||||
||||2022|2022||2022|
||||Unrestricted|Restricted||Total|
||||Funds|Funds||Funds|
||||f||f|f|
|Tangible|fixed assets||119|||119|
|Current|assets||137,053|||137,053|
|Current|liabilities||(6,746)|||(6,746)|
||||130,426|||130,426|
|Restricted funds|||Balance|Incoming|Outgoing|Balance|
||||01/04/21|||31/03/22|
|Co-op Grant|||380||(3BO)||
|3G Area|||||||
|CCTV|||||||
|Soft Play equipment|||||||
|Bouncy|Castle||||||
|Juggling|Equipment||91||(91)||
|Coronavirus<br>Job Retention|||||||
|Scheme|||||||
||||471||(471)||





## 

## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 

##