||**Rossington Community Baptist Church**|**Rossington Community Baptist Church**|**Rossington Community Baptist Church**|**Rossington Community Baptist Church**|**Rossington Community Baptist Church**|**1127103**|**1127103**||**CC16a**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||
||**Receipts andpayments accounts**|||||||||
||**For the period**
**from**||1/1/2023||**To**|31/12/2023||||
|||||||||||
|**Section A Receipts and payments**
**Unrestricted**
**funds**
**Restricted**
**funds**
**Endowment**
**funds**
**Total funds**
**Last year**||||||||||
|~~===~~|**to the nearest £**
~~===~~|~~===~~|**to the nearest £**
~~=== ===~~|~~===~~|**to the nearest £**
~~===~~|~~===~~|**to the nearest £**
~~===~~|~~===~~|**to the nearest £**
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|**A1 Receipts**
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|Cash Deposits (Members gifts, Group subs)
~~===~~|**3,942**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~=== ===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**3,942**
~~===~~|~~===~~|**3,605**
~~===~~|
|Electronic Deposits (GASDS, room hire, misc)
~~===~~|
**11,491**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~=== ===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**11,491**
~~===~~|~~===~~|**6,469**
~~===~~|
|Paypal (Messy Church receipts)
~~===~~|**238**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~=== ===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**238**
~~===~~|~~===~~|**874**
~~===~~|
|~~===~~|~~===~~|~~===~~|**-**
~~=== ===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|~~===~~|
|~~===~~|~~===~~|~~===~~|**-**
~~=== ===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
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|**_Sub total_**_(Gross income for AR) _
~~===~~|
**15,671**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~=== ===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**15,671**
~~===~~|~~===~~|**10,948**
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|**A2 Asset and investment sales,**
**(see table).**
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|~~——————~~|**- 0**
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~~——————~~|~~——————~~|**- 0**
~~——————~~|~~——————~~|**-**
~~——————~~
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|~~——————~~|**- 0**
~~——————~~|~~——————~~|**- 0**
~~——————~~|~~——————~~|**- 0**
~~——————~~|~~——————~~|**-**
~~——————~~
~~—~~|~~——————~~|**- 0**
~~——————~~|
|**_Sub total_**
~~——————~~|**_Sub total_**
**- 0**
~~——————~~|~~——————~~|**- 0**
~~——————~~|~~——————~~|**- 0**
~~——————~~|~~——————~~|**-**
~~——————~~
~~—~~|~~——————~~|**- 0**
~~——————~~|
|~~——————~~|~~——————~~|~~——————~~|~~——————~~|~~——————~~|~~——————~~|~~——————~~|**15,671**
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|**_Total receipts_ **
~~——————~~|
**15,671**
~~——————~~|~~——————~~|**- 0**
~~——————~~|~~——————~~|**- 0**
~~——————~~|~~——————~~||~~——————~~|**10,948**
~~——————~~|
|~~——————~~
~~=s~~|~~——————~~
~~=s~~|~~——————~~
~~=s~~|~~——————~~
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|**A3 Payments**
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|General (lease, utilities, insurance, misc)
~~=s~~|**13,012**
~~=s~~|~~=s~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**13,012**
~~===~~|~~===~~|**10,695**
~~===~~|
|Worship (music, license fee, equipment)
~~=s~~|**327**
~~=s~~|~~=s~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**327**
~~===~~|~~===~~|**3,862**
~~===~~|
|Evangelism (missions, outreach, schools)
~~=s~~|**5,138**
~~=s~~|~~=s~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**5,138**
~~===~~|~~===~~|**311**
~~===~~|
|Ministry (children/teens)
~~=s~~|**3,316**
~~=s~~|~~=s~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**3,316**
~~===~~|~~===~~|**396**
~~===~~|
|Discipleship (adults, Bible Study)
~~=s~~|**419**
~~=s~~|~~=s~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**419**
~~===~~|~~===~~|**35**
~~===~~|
|Fellowship (Food, activities)
~~=s~~|**900**
~~=s~~|~~=s~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**900**
~~===~~|~~===~~|**3,253**
~~===~~|
|Purchases via Paypal (misc cats)
~~=s~~|~~=s~~|~~=s~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**825**
~~===~~|
|Payment to credit card for items from 2022
~~=s~~|~~=s~~|~~=s~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**850**
~~===~~|
|Accumulated errors (to get back in sync)
~~=s~~|**-**
**106**
~~=s~~|~~=s~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
**106**
~~===~~|~~===~~|**271**
~~===~~|
|**_Sub total_ **
~~=s~~|
**23,006**
~~=s~~|~~=s~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**23,006**
~~===~~|~~===~~|**20,498**
~~===~~|
|~~=s~~
~~a~~|~~=s~~|~~=s~~
~~————~~|~~===~~
~~————~~|~~===~~
~~————~~|~~===~~
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~~————~~|~~===~~
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|**A4 Asset and investment**
**purchases,(see table)**
~~=s~~
~~a~~|~~=s~~|~~=s~~
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|~~=s~~
~~a~~|**- 0**
~~=s~~|~~=s ~~
~~————~~|**- 0**
~~===~~
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~~————~~|**- 0**
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~~————~~|**-**
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|~~a~~|**- 0**|~~————~~|**- 0**
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|**_Sub total_ **
~~a~~|
**- 0**|~~————~~|**- 0**
~~————~~|~~————~~|**- 0**
~~————~~|~~————~~|**-**
~~————~~|~~————~~|**- 0**
~~————~~|
|~~a~~
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|**_Totalpayments_ **
~~===~~|
**23,006**
~~===~~|~~===~~|**- 0**
~~===~~|~~===~~|**- 0**
~~===~~|~~===~~|**23,006**
~~===~~|~~===~~|**20,498**
~~===~~|
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|**_Net of receipts/(payments)_ **
~~===~~|**-**
**7,335**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
**7,335**
~~===~~|~~===~~|**-**
**9,550**
~~===~~|
|**A5 Transfers between funds**
~~===~~|**- 0**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|
|**A6 Cash funds lastyear end**
~~===~~|**18,071**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**18,071**
~~===~~|~~===~~|~~===~~|
|**_Cash funds thisyear end_ **
~~===~~|
**10,736**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**-**
~~===~~|~~===~~|**10,736**
~~===~~|~~===~~|**-**
**9,550**
~~===~~|
|~~===~~|~~===~~|~~===~~|~~===~~|~~===~~|~~===~~|~~===~~|~~===~~|~~===~~|~~===~~|
|**Section B Statement of assets and liabilities at the end of the period**
**Categories**
**Details**
**Unrestricted**
**funds**
**Restricted**
**funds**
**Endowment**
**funds**
~~===~~||||||||||
|~~<=~~|~~<=~~|||~~<=~~|**to nearest £**
~~<=~~|~~<=~~|**to nearest £**
~~<=~~|~~<=~~|**to nearest £**
~~<=—~~|
|**B1 Cash funds**
~~<=~~|Natwest Balance as of 31/12/2023
~~<=~~|||~~<=~~|**10,010**
~~<=~~|~~<=~~|**-**
~~<=~~|~~<=~~|**-**
~~<=—~~|
||Items purchased in 2023 and included in
calcs (Amazon card) but paid for in 2024.
~~<=~~|||~~<=~~|**726**
~~<=~~|~~<=~~|**-**
~~<=~~|~~<=~~|**-**
~~<=—~~|
||calcs (Amazon card) but paid for in 2024.
Payments made (via cheque) written in
2023 (but not cleared until 2024)
~~<=~~|||~~<=~~|**-**
~~<=~~|~~<=~~|**-**
~~<=~~|~~<=~~|**-**
~~<=—~~|
|~~<=~~|2023 (but not cleared until 2024)
~~<=~~|||~~<=~~|~~<=~~|~~<=~~|~~<=~~|~~<=~~|~~<=—~~|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||
|||||||||||
||**_Total cash funds_**||||**10,736**||**-**||**-**|
||(agree balances with receipts and payments
account(s))||||OK||||OK|
||||||**Unrestricted**
**funds**||**Restricted**
**funds**||**Endowment**
**funds**|
||**Details**||||**to nearest £**||**to nearest £**||**to nearest £**|
|**B2 Other monetary assets**|||||**-**||**-**||**-**|
||||||**-**||**-**||**-**|
||||||**-**||**-**||**-**|
||||||**-**||**-**||**-**|
||||||**-**||**-**||**-**|
||||||**-**||**-**||**-**|
|||||||||||
||**Details**||||**Fund to which**
**asset belongs**||**Cost (optional)**||**Current value**
**(optional)**|
|**B3 Investment assets**|||||||**-**||**-**|
||||||||**-**||**-**|
||||||||**-**||**-**|
||||||||**-**||**-**|
||||||||**-**||**-**|
|||||||||||
||**Details**||||**Fund to which**
**asset belongs**||**Cost (optional)**||**Current value**
**(optional)**|
|**B4 Assets retained for the**
**charity’s own use**|||||||**-**||**-**|
||||||||**-**||**-**|
||||||||**-**||**-**|
||||||||**-**||**-**|
||||||||**-**||**-**|
||||||||**-**||**-**|
||||||||**-**||**-**|
||||||||**-**||**-**|
||||||||**-**||**-**|
|||||||||||
||**Details**||||**Fund to which**
**liability relates**||**Amount due**
**(optional)**||**When due**
**(optional)**|
|**B5 Liabilities**|||||||**-**|||
||||||||**-**|||
||||||||**-**|||
||||||||**-**|||
||||||||**-**|||
|||||||||||
|Signed by one or two trustees on behalf
of all the trustees|Signature||||Print Name||||Date of
approval|
|||||||||||
|||||||||||
CCXX R2 accounts (SS)
09/11/2021
2