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|O<br>('ffAR(Ty ('pMM(55ipN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|O<br>('ffAR(Ty ('pMM(55ipN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|O<br>('ffAR(Ty ('pMM(55ipN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|O<br>('ffAR(Ty ('pMM(55ipN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|O<br>('ffAR(Ty ('pMM(55ipN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|O<br>('ffAR(Ty ('pMM(55ipN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|O<br>('ffAR(Ty ('pMM(55ipN<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES||Endrnoor|Endrnoor|Pre - School<br>Receipts|Pre - School<br>Receipts|and payments|and payments|accounts|accounts|||CC16a|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||For the|||period||||||||
||||||||||from|||01/09/201 9|||31/08/2020||||
||s||||||||||||||||||
|~|||||~|~|~|~|||||||||||
|||||||||Unrestricted<br>funds||||Restricted<br>funds|Endowment<br>funds||Total|funds||Last year|
|||||||||to|the nearest<br>6<br>to the nearest 6||||to the nearest 6||to the nearest||f|to the nearest f|
|A1 Receipts|||||||||||||||||||
|Cumbris<br>County|Council||||||||||27,665|||||27,665||25,186|
|Playgroup<br>fees|||||||||||4,364|||||4,364||6,041|
|Donations/sponsorship|||||||||||33||||||33||
|HMRC grants|||||||||||4,805|||||4,805|||
|Sub total||(Gross income for<br>AR)|||||||||36,867|||||36,867||31,227|
|A2 Asset and||investment|||sales||||||||||||||
|(see table).|||||||||||||||||||
|||||Sub total|||||||||||||||
||||Total||receipts||||||36,867||-||-|36,867||31,227|
|A3 Pa ments|||||||||||||||||||
|Wages|||||||||||26,111|||||26,111||33,205|
|Snacks, crafts &equipment|||||||||||1,859|||||1,859||1,115|
|Training courses|||||||||||662||||||662|130|
|Accountancy<br>fees|||||||||||357||||||357|735|
|Ofstsd<br>regisleration|||||||||||50||||||50|50|
|Rent|||||||||||||||||||
|Insurance||||||||||||||||||1,753|
|Printing<br>&stationery|||||||||||153||||||153|142|
|Trips &coach hire|||||||||||72||||||72|50|
|Donation||||||||||||||||||1,500|
|Subscsptions|||||||||||96||||||96||
|DBSchecks|||||||||||173||||||173||
|Sundries/gifts|||||||||||747||||||747|357|
|||||Sub||total|||||30,281|||||30,281||39,037|
|A4 Asset and||investment|||||||||||||||||
|urchases, (see table)|||||||||||||||||||
|||||Sub||total|||||||||||||
||||Total|payments|||||||30,261||-||-|30,281||39,037|
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||||||6,586|||||6,586||7,810|
|A5 Transfers||between||funds|||||||||||||||
|A6 Cash funds|||last year||end||||||9,423|||||9,423||17,233|
|Cash funds this year||||||end|||||16,009|||||16,009||9,423|





|||||||~|~|~|||~|~|~|~|~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Unrestricted|||Restricted|||Endowment|
||Categories||||Details|||||funds||||funds||funds|
|||||||||||to nearest||E|to nearest E|||to nearest E|
|B1 Cash|funds||||Hat West current account||||||10,009||||||
|||||||Total||cash|funds||16,009||||||
||||||(sgrss bslsccss with receipts scd psymscis||||||||||||
||||||||||account(s))||||||||
|||||||||||Unrestricted|||Restricted|||Endowment|
|||||||||||funds||||funds||funds|
||||||Details|||||to nearest||E|to nearest E|||to nearest E|
|B2Other|monetary||assets||||||||||||||
||||||Details|||||Fund to which<br>asset bslon<br>s|||Cost (optional)|||Current value<br>o tional|
|B3investment||assets|||||||||||||||
||||||Details|||||Fund to which<br>asset belon<br>s|||Cost (optional)|||Current value<br>o tional|
|B4Assets retained|||for|the|Computer|||||Unrestricted|||||||
|charity's|own|use|||Wendy House|||||Unrestricted|||||||
||||||Sand pit|||||Unrestricted|||||||
||||||Books, toys 8 bikes|||||Unrestiicted|||||||
||||||Furniture|||||Unrestnctsd|||||||
||||||Kitchen equipment|||||Unrestricted|||||||
||||||Outdoor musical|instruments||||Unrestricted|||||||
|||||||||||Fund to|which||Amount||due|When dus|
||||||Details|||||lisbili|relates|||o tional||o tional|
|B5Liabilities|||||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees||||on|Signature<br>K,:5~ deV|||||||Print|Name|mme~I||Date of<br>a<br>royal<br>ll u2l|
||||||Ly/m|||||HD 4||||||~ll hlZ. I|