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|Trustees|||K Heaton-Jones|K Heaton-Jones|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||AWilliams||||||
||||LWoore, nee Adler||||||
||||D Jones||||||
||||N Cranfield||||||
||||SAllen||||(Appointed|17January 2023)|
||||JP Griffin||||(Appointed|17January 2023)|
||||H J Walker||||(Appointed|14 March 2023)|
|Chair|||K Heaton-Jones||||||
|Chief Executive|||P Hayball||||||
|Treasurer|||LWoore, nee Adler||||||
|Secretary|||P Hayball||||||
|Charity|number||1124222||||||
|Company||number|06541176||||||
|Principal|address||Chequers|Bridge Centre|||||
||||Painswick|Road|||||
||||Gloucester||||||
||||GL4 6PR||||||
|Registered||office|Chequers|Bridge Centre|||||
||||Painswick|Road|||||
||||Gloucester||||||
||||GL4 6PR||||||
|Auditor|||Griffiths<br>Marshall||||||
||||Beaumont|House|||||
||||172Southgate||Street||||
||||Gloucester||||||
||||Gloucestershire||||||
||||GL1 2EZ||||||
|Bankers|||National<br>Westminster|||Bank|||
||||21 Eastgate Street||||||
||||Gloucester||||||
||||GL1 1NH||||||





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||||Page|
|---|---|---|---|
|Trustees'|report|||
|Statement|oftrustees'|responsibilities|12|
|Independent<br>auditor's||report||
|Statement|offinancial|activities||
|Balance sheet|||18|
|Statement|ofcash flows||19|
|Notes to|the financial|statements|20-33|





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|||||2023||2022||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||Notes|||||
|Fixed assets||||||||
|Tangible assets|||14||50,137||51,343|
|Current assets||||||||
|Stocks|||15|789||486||
|Debtors|||16|13,411||18,761||
|Cash at bank and|in|hand||330,984||440,188||
|||||345,184||459,435||
|Creditors: amounts||falling due within||||||
|one year|||17|(39,158)||(55,959)||
|Net current assets|||||306,026||403,476|
|Total assets less|current liabilities||||356,163||454,819|
|Income funds||||||||
|Restricted<br>funds|||19||38,204||47,689|
|U restricted<br>funds||||||||
|Designated<br>funds|||20|104,658||122,838||
|General<br>unrestricted||funds||213,301||284,292||
||||||317,959||407,130|
||||||356,163||454,819|



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## 

||||||2023||2022||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Notes|E||||
|Cash flows from operating|||activities||||||
|Cash (absorbed||by)/generated|from|24|||||
|operations||||||(94,286)||95,806|
|Investing|activities||||||||
|Purchase|oftangible<br>fixed assets||||(17,913)||(10,907)||
|Proceeds|from|disposal oftangible<br>fixed|||||||
|assets|||||51||||
|Investment|income received||||2,944||163||
|Net cash|used|In investing|activities|||(14,918)||(10,744)|
|Net cash|used|In financing|activities||||||
|Net (decrease)/increase<br>in|||cash and cash||||||
|equivalents||||||(109,204)||85,062|
|Cash and|cash|equivalents<br>at beginning||ofyear||440,188||355,126|
|Cash and|cash|equivalents|at end of|year||330,984||440,188|





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|||Unrestricted|Unrestricted|
|---|---|---|---|
|||funds|funds|
|||general|general|
|||2023|2022|
|||E||
||Payroll fees from members|47,794|45,159|
||Payroll fees from non-members|29,625|24,522|
||Payroll income|77,419|69,681|
|5|Investments|||



||||Unrestricted|Unrestricted|
|---|---|---|---|---|
||||funds|funds|
||||general|general|
||||2023|2022|
||||E||
|interest receivable|||2,944|163|
|Other income|||||
||||2023|2022|
||||E||
|Net loss on disposal|oftangible|fixed assets|(163)||
|Sales of Publications|&services|||1,434|
|Other income|||190|546|
||||27|1,980|





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## 

||||Support for|Support for|
|---|---|---|---|---|
||||Settings|Settings|
||||2023|2022|
|||||f.|
|Grants|to|institutions:|||
|Groups|in|Need Donations||1,250|
|Other|||1,000||



## 

|Support|cos|ts||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Support|Governance|2023|2022|
|||||costs|costs|||
|||||F||||
|Rent||||45,146||45,146|42,482|
|Copier charges|||& leasing|3,927||3,927|3,169|
|Telephone||||6,599||6,599|6,265|
|Postage<br>& stationery||||5,623||5,623|5,056|
|IT Support||||12,210||12,210|11,030|
|Repairs<br>&premises costs||||12,214||12,214|11,559|
|Conferences||&|training|546||546|1,052|
|Insurance||||7,385||7,385|6,620|
|Memberships||&subscriptions||2,275||2,275|2,066|
|Sundry costs||||4,265||4,265|5,271|
|Audit fees|||||4,958|4,958|4,750|
|Accountancy|||||2,533|2,533|2,308|
|Legal and|professional||||701|701|815|
|Bank charges|||||1,872|1,872|1,480|
|||||100,190|10,064|110,254|103,923|
|Analysed|between|||||||
|S4S||||15,029|1,510|16,539|6,498|
|PMG||||47,090|4,730|51,820|82,283|
|Training||||16,030|1,610|17,640|6,785|
|Payroll||||22,041|2,214|24,255|8,357|
|||||100,190|10,064|110,254|103,923|



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## 

## 

## 

|||2023|2022|
|---|---|---|---|
|||Number|Number|
|Office Based Staff||19|18|
|PATA@ Elmbridge|Under Fives|10|10|
|PATA @Penguins||6|6|
|PATA@Tiny Tots||5|6|
|PATA @Funbusters||6|6|
|PATAii Siddington|8 Kemble|3|4|
|PATA @Winchcombe||5|4|
|Total||54|54|
|Employment<br>costs||2023|2022|
||||E|
|Wages and salaries||706,510|705,612|
|Social security costs||32,618|31,947|
|Other pension costs||10,351|8,886|
|||749,479|746,445|



## 

|||Unrestricted|Unrestricted|
|---|---|---|---|
|||designated|designated|
|||funds|funds|
|||2023|2022|
|ECC Transition|fund|1,101|1,050|
|CPD fund||3,639|1,900|
|Refurb fund||399|3,361|
|||5,139|6,311|



## 



## 

## 

|14|Tangible fixed assets|Tangible fixed assets||||
|---|---|---|---|---|---|
|||||Fixtures, fittings|&equipment|
||||||E|
||Cost|||||
||At 1 September 2022||||165,816|
||Additions||||17,913|
||Disposals||||(657)|
||At 31August|2023|||183,072|
||Depreciation|and impairment||||
||At 1 September 2022||||114,473|
||Depreciation|charged|in the year||18,905|
||Eliminated<br>in|respect ofdisposals|||(443)|
||At 31August|2023|||132,935|
||Carrying<br>amount|||||
||At 31August|2023|||50,137|
||At 31August|2022|||51,343|
|15|Stocks|||||
|||||2023|2022|
||Finished goods and goods for resale|||789|486|
|16|Debtors|||||
|||||2023|2022|
||Amounts<br>falling due||within one year:|||
||Trade debtors|||5,318|7,582|
||Prepayments|and accrued income||8,093|11,179|
|||||13,411|18,761|





## 

## 

## 

|||||||
|---|---|---|---|---|---|
|Creditors: amounts||falling due within one year||||
|||||2023|2022|
||||Notes|f|E|
|Other taxation|and social security|||9,919|13,392|
|Deferred income|||18|5,695|27,283|
|Trade creditors||||4,225|7,037|
|Other creditors||||115|683|
|Accruals and deferred||income||19,204|7,564|
|||||39,158|55,959|



## 

|Deferred|income|||||
|---|---|---|---|---|---|
|||||2023|2022|
|||||E||
|Movements<br>in the year;||||||
|Deferred|income at|1 September 2022||27,283|23,431|
|Released|from previous||periods|(27,283)|(23,431)|
|Resources deferred||in|the year|5,695|27,283|
|Deferred|income at|31|August 2023|5,695|27,283|





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## 

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||||||||2023|2022|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Aggregate<br>compensation||||||125,261|129,169|
||There were no related|party transactions||in|the year (2022 - none).||||
|24|Cash generated<br>from|operations|||||2023|2022|
|||||||||f.|
||(Deficit)/surpus<br>for the|year|||||(98,656)|74,629|
||Adjustments<br>for:||||||||
||Investment<br>income recognised||in statement||offinancial|activities|(2,944)|(163)|
||Loss on disposal<br>oftangible<br>fixed assets||||||163||
||Depreciation<br>and impairment<br>oftangible|||fixed assets|||18,905|15,638|
||Movements<br>in working|capital:|||||||
||(Increase)/decrease<br>in|stocks|||||(303)|147|
||Decrease<br>in debtors||||||5,350|6,892|
||Increase/(decrease)<br>in|creditors|||||4,787|(5,189)|
||(Decrease)/increase<br>in|deferred|income||||(21,588)|3,852|
||Cash (absorbed<br>by)/generated||from operations||||(94,286)|95,806|