## |||Page| |---|---|---| |Legal and Administrative|Information|| |Report ofthe Trustees||2/3| |Independent
Examiners|Report|| |Balance Sheet||| |Statement of Financial|Activities|| |Investment
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Income||12/15| |Notes to the Financial Statements||16/17| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ||||||Note|Unrestricted||Total|Total|Total| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||Funds||5April 2023|5 April|2022| |Income from:||||||||||| |Investments
- pages
Remainder
Interest|12/15
in Lord Cockfield||||8|131,329.99|E|131,329.99|8|123,497.31| |Trust for Hillary English||||||79,444.34||79,444.34||| |Deposit Interest||||||4,607.69||4,807.69||| |Total||||||215582.02||215,582.02||1234117.31| |Expenditure
on||||||||||| |Raising Funds||||||||||| |Investment
Management|||Fees|||26,074.40||26,074.40||26,782.39| |Charitable
Activities||||2||104,500.00||104,500.00||64,800.00| |Other Expenditure||||||||||| |Accountancy
Fee||||||5,130.00||5,130.00||5,130.00| |Professional
Charges||||||2,944.20||2,944.20||2,670.00| |Sundry Expenses||||||||||324.48| |||||||138648.60||138648.60||99706.87| |Income before Investments||||||76,933.42||76,933.42||23,790.44| |Net (Losses) / Gains|on Investments|||||||||| |-Pages 7/11||||||||||| |Realised
Unrealised|||||(|12,834.09 )
206231.187|(
(|12,834.09)
206,231.18)||8,848.07
273,581.46| |Net (Outgoings)
/ Income|||||(|142,131.85 )|(|142,131.85 )||306,219.97| |Fund Balance brought||forward||||5,827,604.51||5 827,604.51||5 521,384.54| |Fund Balance carried||forward|||5|568547266|5|568547266|5|582760451| ||||al0
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JCW||||||| ## ## ## ## ## ## ## ## ## |Reckiit Benckiser Group PLC|Reckiit Benckiser Group PLC|| |---|---|---| |375 Ordinary
shares||| |Relex PLC||| |1,500 Ordinary|Shares|| |Renishaw
PLC||| |250 Ordinary
Shares||| |Rio Tinto PLC||| |750 Ordinary
Shares||| |Shell PLC||| |4,000 Ordinary|Shares|| |Segro PLC||| |3,000 Ordinary|Shares|| |Smith (DS) PLC||| |7,500 Ordinary|Shares|| |Smiths Group PLC||| |1,500 Ordinary|Shares|| |31 Group PLC||| |2,000 Ordinary|Shares|| |Templeton
Emerging|Markets|IT| |50,000 Ordinary|Shares|| |Tesco PLC||| |7,894 Ordinary|Shares|| |Unilever PLC||| |750 Ordinary
Shares||| |Vodafone
Group PLC||| |27,699Ordinary|Shares|| ## ## ## ## |UK Unit Trusts||||||Accumulated/|| |---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||Paid Dividend|| |Abrdn Asia Pacific|||||||| |30,000Shares|||||E|1,048.71|| |Aberforth
Smaller Cos Income|||||||| |100Shares||||||699.49|| |Baillie Gifford Jap Inc Group|||||||| |50,000 Shares||||||1,840.00|| |Blackrock Continental|European||Inc||||| |100,000 Shares||||||6,327.61|| |BNY Newton
Real Return|||||||| |50,000Shares||||||1,168.84|| |CT Property
Growth|8 Income||||||| |4,66249Shares||||||1,834.48|| |Franklin
Smaller Companies|||||||| |12,500/2, 181.049Shares||||||224.06|| |Henderson
UK Smaller Companies|||||||| |1,500Shares||||||259.77|| ||||||E|13,402.96|| |22id
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d0|||||Gross|Tax|Net| |Aspect Diversified Trends|||||||| |150Shares||||F|89.94||89.94| |B8 M European
Value Retail||SA|||||| |4,000 Shares|||||460.00|69.00|391.00| |CRH|||||||| |750 Shares|||||745.45|186.35|559.10| |I Shares FTSE250|||||||| |5,000 Shares|||||2,545.00||2,545.00| |Johnson
&Johnson|||||||| |1,100Common Shares|||||4,124.61|618.67|3,505.94| |International
Public Partner|||||||| |30,000Shares|||||2,292.00||2,292.00| |KBI North American|Equity||||||| |20,000 Shares|||||10,270.60||10,270.60| |NB Private Equity Partnership||Ltd|||||| |5,000 Shares|||||3,956.01||3,956.01| |Nestle SA|||||||| |1,250 Shares|||||2,848.65|997.02|1,851.63| |Sequoia Economic Infrast Inc|||||||| |38,208Shares|||||2,447.70||2,447.70| |Totalenergies|||||||| |900 Shares|||||2,929.67|732.41|2,197.26| |Verizon Communications|||||||| |1,335Shares|||||1 381.20|207.17|1 174.03| |||||8|34090.83|2,810.82|31280.21| ## ## ## ## |Allianz
Gilt Yield||||| |---|---|---|---|---| |25,000 Shares||||436.31| |Royal London Sterling||Credit||| |75,000 Shares||||3,969.99| |||||4,406.30| |Pro e
Income Distribution||||| |Segro PLC||||| |3,000 Ordinary|Shares||6|507.00| |Treasu
Stocks Interest||||| |Treasury 4.25%2027||||| |650,000 Stock
Treasury ¹.75%2030||||2,125.00| |817,500 Stock||||831.26| |Treasury 0.125%IL|2036|||| |F30,000 Stock||||48.26| |Treasury 4.5%2042||||| |F15,000 Stock||||675.00| ||||6|3,679.52| |~Fi ~ I
t||||| |Pimco Global Investments||||| |10,000 Shares||||3,639.29| |Vanguard
UK Inv Grade Bd||||| |500 Shares||||1,210.12| |||||4,849.41| ## ## ## ## ##