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||CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||7Dp|If/&,|iAIID|Atilt||tt/Ai IS Daniels||||Mill Trust||||||||||
|||||||||||Receipts and||payments||accounts|||||CC&sa|
|||||||||Forthe period||||||||||||
|||||||||||from|01/01/2021|||||31/12/2021||||
||||||||~|~||||||||||||
|||||||||Unrestricted<br>funds|||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds|||Total|funds||Last year|
|||||||||to|the nearest||to the nearest|8|to the nearest||f|to the nearest 5|||to the nearest 8|
|A1 Reset|s|||||||||||||||||||
|Tours &activities||||||||||4.066|||||||||8,657|
|Donations||||||||||285||||||||285|2,687|
|David Grants||||||||||17,231|||||||17,231||11,334|
|Hire of Mill|||||||||||||||||||250|
|Rental recei|ts|||||||||4,375||||||||are|4.864|
|Light &heat|recharoes||||||||||||||||||1384|
|Sub total (Gressincome|||||||fcr<br>AR)|||27,068|||||||27,068||27,176|
|A2 Asset|and|investment|||sales|||||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||||||
|||||Sub||total||||||||||||||
||||Total||receipts|||||27,065|||-||||27,068||27,176|
|A3 Pa<br>ants||||||||||||||||||||
|Insurance||||||||||3,161|||||||3,161||3,109|
|Repairs and|Maintenance|||||||||1,476|||||||1|476|2 671|
|Wsbsiis &Advertising||||||||||75||||||||75||
|Telephone<br>8, Internet||||||||||605||||||||605|679|
|Wheat &Flour|||||||||||||||||||1,488|
|Light & Heat||||||||||1,954|||||||1,954||3,197|
|General Expenses||||||||||1,156|||||||1|156|1,035|
|Lease Premium<br>re bungalow||||||||||4.250|||||||4.250|||
|Legal fees||||||||||13,636|||||||13,636||6,858|
|||||Sub||total||||26,556|||||||26,556||19,037|
|A4 Asset and||investment||||||||||||||||||
|purchases,|see table}|||||||||||||||||||
|||||Sub||total||||||||||||||
|||Total payments||||||||26,556||-|||-||26,556||19,037|
|Net ofreceiptsl(payments)||||||||||512||||||||512|8,139|
|A5 Transfers||between||funds||||||||||||||||
|A6 Cash funds last year|||||end|||||15,380|||||||15,380 0||7,241|
|Cash|funds||this|year||end||||15,892|||||||15,892||15,350|





||||~<br>~|~|~<br>~|~|'<br>~ ~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Categories<br>81 Cash funds||Details<br>Bank Balance|||Unrestricted<br>funds<br>to nearest f|Restricted<br>funds<br>to nearest f||Endowment<br>funds<br>to nearest f|
||||||15,812||||
|||Cash in Hand|||||||
|||||||ao|||
||||Total|cash funds|15,892||||
|||(agree haiancaa|with receipts and payments||||||
|||||account(a))|||||
||||||Unrestricted|Restricted||Endowment|
||||||funds||funds|funds|
|82Other monetary assets||Details|||to nearest f|to|nearest f|to nearest f|
|83Investment|assets|Details|||Fund to which<br>asset belon e|Cost|(optional)|Current<br>value<br>o tlonel|
|84Assets retained for the||Details|||Fund to which<br>asset balan s|Cost|(optional)|Current value<br>o tlonal|
|charity's<br>own use|||||||||
|BSLiabilities||Details|||Fund to which<br>llabll<br>relates|Amount<br>due<br>o tlona||When due<br>o<br>onal|
|Signed by one or two|trustees on||||||||
|behalf of all the trustees|||||Print|Name||Date of|
|||||||||a<br>royal|
||||||DAVID HOLLYHEAD|||28/07/2022|





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