## 

## 

## 

## 

## 





## 




## 




## 


## 

## 



|||~|e||||~|s|~|~<br>~|~|~|~|~<br>~ ~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||Unrestricted||Restricted|Endowment|
||||Categories|||||Details||||funds||funds|funds|
|||||||||||||to nearest|E|to nearest E|to nearest E|
|B1Cash|||funds|||||cash|at BANK|||52,000||||
|||||||||||Total|cash funds|52,000||||
||||||||||(agree balances|with receipts and payments||||||
||||||||||||account(s))|||||
|||||||||||||Unrestricted||Restricted|Endowment|
|||||||||||||funds||funds|funds|
|||||||||Details||||to nearest|E|to nearest E|to nearest E|
|B2Other|||monetary||assets|||||||||||
|||||||||Details||||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)|Current value<br>o tional|
|B3Investment||||assets||||||||||||
|||||||||Details||||Fund to which<br>asset belon<br>s||Cost (optional)|Current value<br>o tional|
|B4Assets retained|||||for|the||SPEAKERS||||unrestricted||||
|charity's|||own|use||||FURNITURE||||unrestricted||||
|||||||||SOUND EQUIPMENT||||unrestricted||||
|||||||||||||Fund to which||Amount due|When due|
|||||||||Details||||Iiabilit<br>relates||o tional|o tional|
|B5Liabilities||||||||||||||||
|Signed<br>behalf|by one or two trustees<br> of all the trustees|||||on|||Signature||||Print|Name|Date of<br>a<br>roval|
|CC|XX|R|2acco|nts(|S)||||||||||19/10/2023|