## 



## 

||The Dorfman|The Dorfman|The Dorfman|The Dorfman|Foun|dation|dation|dation|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Report and Financial Statements||||for the|year ended 5 April 2023|||
|Contents|||||||||
|Page:|||||||||
||Reference<br>and Administration||details||||||
|2-3|Report ofthe Trustees||||||||
||Independent<br>Examiners|Report|||||||
||Statement of Financial|Activities|||||||
||Balance Sheet||||||||
|7-11|Notes forming part of the Financial Statements||||||||
|12|Appendix||||||||
|Trustees|||||||||
||Sir Lloyd Dorfman<br>CVO|OBE|||||||
||Sarah Dorfman<br>OBE||||||||
||Amy Lux||||||||
||Sophie Dorfman||||||||
||Charles Dorfman||||||||
||Anthony<br>Wagerman||||||||
||Peter Leach||||||||
|Principal Office|||||||||
||22 Manchester<br>Square,|London,||W1U|3PT||||
|Accountants|||||||||
||BDO LLP, 55 Baker Street, London, W1U 7EU||||||||
|Independent|Examiner||||||||
||Steve Hale FCA FCCA on behalf|||of Perrys Audit Limited|||||
||Churchdown<br>Chambers,|Bordyke, Tonbridge,||||Kent, TN91NR|||
|Bankers|||||||||
||Lloyds Bank Private Banking, 21-23 Hill Street, London,||||||W1J 5JW||
||Barclays Bank, PO Box|9042, Bowater|||House,|68 Knightsbridge,||SW17BW|





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## 

|||Notes|2023|2022|
|---|---|---|---|---|
||||E|6|
|Income and endowments|from||||
|Investment<br>income|||108,623|142,592|
|Total|||108,623|142,592|
|Expenditure<br>on|||||
|Costs of Raising Funds:|||||
|Investment<br>management|costs||41,972|44,665|
|Charitable<br>activities|||475,399|1,139,769|
|Total|||517,371|1,184,434|
|Net income/(expenditure)|before Investment|gains/(losses)|(408,748)|(1,041,842)|
|Net gains/(losses)<br>on investments|||(307,211)|642,444|
|Net gains/(losses)<br>on currency|||(1)|2|
|Net income/(expenditure)|||(715,960)|(399,396)|
|Total funds at 6 April 2022|||4,650,188|5,049,584|
|Total funds at 5 April 2023|||3,934,228|4,650,188|





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|2|Investment<br>income||||||2023|2022|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||E|E|
||Interest on cash deposits||||||2,545|19|
||Income from Veritas portfolio||||||32,715|35,639|
||Distributions<br>from Charities|||Property|Fund||73,363|106,934|
||||||||108,623|142,592|
|3|Charitable<br>Activities||||||2023|2022|
||||||||E|E|
||General charitable<br>purpose|||donations|(see note 4)||396,000|1,060,622|
||Support costs (see note 5)||||||79,399|79,147|
||||||||473,399|1,139,769|
|4|Donations<br>payable|||||Charity<br>Number|2023|2022|
|||||||||E|
||AJEX Charitable<br>Foundation|||||1082148|5,000|10,000|
||Community<br>Security Trust|||||1042391|101,000|100,000|
||Dalaid|||||1064655||15,000|
||Donmar Warehouse<br>Projects|||Limited||284262|6,000||
||English National<br>Ballet|||||214005|10,000||
||Holocaust<br>Educational|Trust||||1092892|12,500|12,500|
||Nightingale<br>Hammerson|||||207316||666,667|
||Norwood<br>Ravenswood|||||1059050|35,000|35,000|
||Royal Academy of Dance|||||312826|200,000||
||Royal Academy Trust|||||1067270||20,000|
||Royal Marsden Cancer|Charity||||1095197||250,000|
||The Bike Project|||||1152354|10,000||
||World Jewish Relief|||||290767||10,000|
||Donations of E5,000 or|less|||||16,500|23,000|
||||||||396,000|1,142,167|
||Write back overprovision||- BAFTA|||||(81,545)|
||||||||396,000|1,060,622|





## 

|5|Support Costs|||||2023|2022|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||E|E|
||Accountancy<br>fees|||||10,560|10,320|
||Consultancy<br>Fees|||||67,795|67,795|
||Independent<br>Examiners|Fees||||1,044|1,032|
|||||||79,399|79,147|
|6|Investments|||||||
||Charities Properties<br>Fund|||2023||2022||
||Market value at 6 April|2022|||2,100,676||3,105,289|
||Acquisition<br>cost in the year|||||||
||Proceeds from disposals|in the year||(1,250,000)||(1,350,000)||
||||||(1,250,000)||(1,350,000)|
||Realised<br>gains on disposals|||108,447||97,652||
||Movement<br>in unrealised|valuation||(328,215)||247,735||
||Total gains/(losses)||||(219,768)||345,387|
||Market value at 5 April|2023|||630,908||2,100,676|
||Historic Cost at 5 April|2023|||606,099||1,747,652|
||Veritas Investment<br>Management|||2023||2022||
||Market value at 6 April|2022|||3,168,866||3,075,093|
||Acquisition cost in the year|||717,771||648,015||
||Proceeds from disposals|in the year||(678,469)||(851,299)||
||||||39,302||(203,284)|
||Realised gains on disposals|||52,420||170,377||
||Movement<br>in unrealised|valuation||(139,863)||126,680||
||Total gains/(losses)||||(87,443)||297,057|
||Market value of Investments||at 5 April 2023||3,120,725||3,168,866|
||Portfolio cash||||156,940||203,959|
||Portfoiio value at 5 April 2023||||3,277,665||3,372,825|
||Historic Cost at 5 April|2023|||2,564,612||2,472,890|





## 

|7|Cash at bank and in|hand|2023|2022|
|---|---|---|---|---|
||||E|E|
||Barclays Wealth Charity Saver||756,442|153,561|
||Lloyds Bank account||554|541|
||||756,996|154,102|
|8|Creditors:<br>Amounts|falling due within one year|2023|2022|
||||E|E|
||Accountancy<br>Fees||5,280|3,520|
||Investment<br>Manager|Fees|10,477|11,260|
||Independent<br>Examiners<br>Fees||2,076|1,032|
||Consultancy<br>Fees||67,795|67,795|
||Donations<br>payable||381,429|508,095|
||||467,057|591,702|
|9|Creditors:<br>Amounts|falling due after one year|2023|2022|
||||E|E.|
||Donations<br>payable||264,284|385,713|
|10|Charitable<br>Commitments||||
||The Trustees<br>have committed<br>to pay the following:||||
||E900,000 to British Academy of Film Television a Arts (BAFTA)||- E500,000 donated at|5 April 2023|
||E180,000 to Cygnet School||- E120,000 donated at|5 April 2023|
||E150,000 to Highgate|School|- E64,286 donated at 5 April 2023||
||E200,000 to Royal Academy of Dance||- E100,000donated at|5 April 2023|



## 



## 

## 



## 



|||Balance at|New|Liability|Adjustments|Adjustments|Payments|Balance at|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||6April 2022|in year||in year||in the year|5 April 2023|
|BAFTA||400,000.00||||||400,000.|
|Cygnet School||120,000.00|||||(60,000.OD)||
|Highgate|School|107,142.43|||||(21,428.57)|85,713.86|
|Staggtes||166,666.34||||0.32|(166,666.66)||
|Prince's Trustlnternational||100,000.00|||||(100,000.00)||
|Royal Academy ofDance|||200,000.00||||(100,000.00)|100,000.00|
||||200,000.00|||0.32|(448,095.23)|645 71386|
||||||Year Ended 5|April|||
|||2024|2025||2026||Later Years|Total|
|BAFTA||200,000.00|100,000.00||100,000.00|||400,000.00|
|Cygnet School||60,000.00||||||60,000.00|
|Hlghgate|School|21,429.00||21,429.0D|21,429.00||21,426.86|85,713.86|
|Royal Academy of Dance||100,000.00||||||100,000.00|
|||381,429.00|121,429.00||121,429.00||21,426.86|645,713.86|
|Payments|falhng due within one year||||||||
|Payments|falling due after one year||||||||










|||||||||||The Dorfman|The Dorfman|The Dorfman|Foundati|Foundati|on||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||Schedule||of Investments||for Verites Investment|||Management||for the|year ended 5 April 2023|||||||
||||||0 p0 ning|5elmc m|||Acaulsltlohs||||||nlspossls|||||Closing|||
|||||Uhlts|Cost||Value||Units||Cost|orms||pmceeds||cost|profluloss|Units||cost|value|Inmme|
|||||||5|E||||E||||5|E|E|||E|1|C|
|A|n<br>ptc||||||||||||||||||||||
|06-AP|.11|bIbm|||31S|m,lul|85,710||||||||||||||||
|05.AP|23|fnd|||||||||||||||||310|m, 247|74,UZ||
|Aamu.|||||||||||||||||||||||
|0!.Ap:11||hind|||||||||||||||||||||
|DS sm ll||P<br>h|||||||||43,D13||||||||||||
|23 D|.21|P<br>h||||||||35|9,001||||||||||||
|OS.Ap|'13|If d|||||||||||||||||IN|52,013|51,05D||
|Ane 7<br>heumr||I|||||||||||||||||||||
|elAP|22|hind|||176|41,150|50,537||||||||||||||||
|30.N|Zl|P<br>h||||||||4i|7,139||||||||||||
|05Ap|13|fnd|||||||||||||||||Ho|oh39D|||
|Alphd|d<br>I||||||||||||||||||||||
|ai.Ap|Iz|a/nd||||22,311|53,710||||||||||||||||
|18.J I't2||smm|5put|||||||os)|||||||||||||
|10-J 1.21||snm|Split||||||||||||||||||||
|Ztom.23||P m||||||||500|15,534||||||||||||
|05.6p|.11|ff d|||||||||||||||||||57,90Z||
|A|||||||||||||||||||||||
|05.Ap|11|hfms||||52,197|||||||||||||||||
|iu.J|-22|snd|split|||||||Izu|||||||||||||
|n J|.22|Md|5Plt|||||||cei|||||||||||||
|OS.A9.13||If d|||||||||||||||||4m|51,197|35,714||
|A<br>ph|duu||||||||||||||||||||||
|a!.Ap|22|h/nd|||9SD|30,136||55,531|||||||||||||||
|05.AP|.13|fnd|||||||||||||||||DSO|3O,UD|65,413||






||||||||Schedule|Schedule|of Investments|of Investments|for Verltas|Investment|Management|Management|for the year|for the year|ended|5April 2D23|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||Opening|Dalmcss|||Aceulsltlohs|||||Dlspssds|||||Closing|||
||||||Unns|Cost<br>C||VSIU8<br>C||Units|Cost<br>5|Unhs||P/ocMdt<br>5||Cott<br>5|||Uhns|cost<br>I|value<br>I|Ihcotn8<br>I|
|I<br>D|hp||te|k.755|07/12/2017||||||||||||||||||
|S6.Ap 11|||b/hd||188,808||ISD,775|93,741|||||||||||||||
|85 Ap.13|||/f<br>d||||||||||||||||180,0M|100,775||750|
|Ah<br>tkDt|||P|gl|||||||||||||||||||
|M.AP .11|||b/nd|||455|51,367|81,493|||||||||||||||
|I'ldy22|||Sl|||||||||||78|13,4m||9,149|42170|||||
|IIA g.21|||51||||||||||||17,195||9,852|7,4d|||||
|DS.AP.13|||/nd||||||||||||||||||5D,I66|IMls|
|4 en|||||||||||||||||||||||
|/O.Ap .11<br>DSAp 13|||b/hd<br>/I<br>d|||MD|27,770||||||||||||350|27,77D|N,dsr|758|
|B<br>dtdg|F||tdsd|tt|||||||||||||||||||
|86-Ap 11|||0/nd|||540|II,M2.||||||||||||||||
|854p.m|||/I<br>d||||||||||||||||54D|57,M'I|6I,NI|1,885|
|S<br>IRC|||||||||||||||||||||||
|05.Ap .11|||b/hd||2,47d||56,044|76,D76|||||||||||||||
|13Ahy.21|||5 I|||||||||||753|lel5 1||17,N6||||||
|D5Ap<br>13|||/hm||||||||||||||||1,757|38,9N|51,701||
|coPohhlhF|||dd<br>~|Iklh|F M||||||||||||||||||
|86.AP.11|||0/nd|||478|52,ul5||51,739||||||||||||||
|ISFd.23|||51|||||||||||MD|d,751||51/d5|t5,734)|||||
|85-Ap .13||||||||||||||||||||||56s|
|e<br>0|h|t|to|I/FI|t/ g59615510/DI/I/D7||||||||||||||||||
|06.49021|||b/hd||05,008||08,MD||||||||||||||||
|05-4p.23|||||||||||||||||||as,ooo||87,411|U145|






|||||||||||||The Dorfman|The Dorfman|The Dorfman|Foundati|Foundati|on||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Schedule of Investments|||for Veritas Investment|||management||forthe|year|ended|5 April 2023|||||
|||||||||Opening|0almcm||Acaunltlohs||||||ntsposals|||||Closing|||
||||||||Units|Cost||Value|Ungs||COSt|Units||Proceeds||Cost||Pfugt/loss|Units|Cost|Value|Income|
||||||||||1|1|||6||||E|6||1||1|1|1|
|no|n||PLC|||739519/IO/RD25|||||||||||||||||||
|W.Ap|-Rl||b/bm||||IDD,|DOD|188,341|94,450|||||||||||||||
|05.Ap|13|||Inu|||||||||||||||||IDD,OOD|100,141|98,978||
|ns<br>4|pic||||||||||||||||||||||||
|N Ap|-22||b/am||||IARS||24,572|42,185|||||||||||||||
|13.n|.23||P||h|||||||171|l,m4||||||||||||
|05Ap.l3||||/f|d||||||||||||||||1,782|31,027|45A31|614|
|n|||||||||||||||||||||||||
|D6 Ap|.11||b/nd||||I,UD||75,116||||||||||||||||
|OI.Ap|'13||/f||d||||||||||||||||1,158|75,1m|183,778||
|F|.n|d c«p|||||||||||||||||||||||
|06Ap|12.||h/am||||I,DN||'B,780|121,958|||||||||||||||
|ID.AI|O||I|I||||||||||||105|11,809||7,747|d,mZ|||||
|OI.Ap|'13|||/f|d||||||||||||||||895|46,833|08,5DS||
|F|I<br>u|du|IC|||Aoao|Nom||||||||||||||||||
|OIAp|22||6/nd||||1,4RS||97,442|71,919|||||||||||||||
|RAJ|.11||5|I||||||||||||355|13AII|14,361||no,alai|||||
|17-J|.Zl||I|I||||||||||||267|19,343|18,311||t7,979l|||||
|18.J|22||5|I||||||||||||113|8,950|15,3D3||l6A53)|||||
|29-J|IR||I|I||||||||||||575|23,7m|39,457||05,708)|||||
|05.Ap:13||||/f|d|||||||||||||||||||I,un|
|0|eddas|||I|||||||||||||||||||||
|06Ap|ZR||b/nd||||||||||||||||||||||
|27.lur.l'I|||P||h|||||||92|ISASI||||||||||||
|IAJ|22||P||h|||||||81|13,9I5||||||||||||
|19.0|22||5|I|||||||||||||13,'157|3S,516||07160)|||||
|OI.APa13||||/f|d||||||||||||||||||||






|||||||||||||||The|Dorfman|Dorfman|Foundati|Foundati|on|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Schedule of Investments|||For|Verltas|Investment||Management||forthe|year ended 5/lpdl 2023||||||
|||||||||opening||Balances||ACBUI||ItlobS|||||nlspDssls||||Closing|||
||||||||Units||Cost||Value|Units||Cost||ungs||Proceeds||Cost|Progtgoss|Units|Cost|Value|ln«ome|
|||||||||||E|5|||1||||2||6|5||5|1|E|
|Hcn||||||||||||||||||||||||||
|56Ap -21||b/nd||||||1,105|||71,5th|||||||||||||||
|16Sm.22||Sl||||||||||||||||3N|26,050|||||||
|DS.Ap 423|||/Ad|||||||||||||||||||717|42,947|29,980||
|hti ~SN d|||gl|Ae||||||||||||||||||||||
|D6.Ap en||b/nd||||||3,nr||65,1DI|78,611|||||||||||||||
|15.H .n||5|I|||||||||||||||n4|ID,D70||2,5'll|||||
|DSAp 13|||If|6||||||||||||||||||1,053|57,550|88,718|N2|
|I t«<br>ti|SB|kf||R|I|th|BD|hp|ttssl/120019|||||||||||||||||
|866p 12||b/hd|||||182,5N|||IDS,018|95,414|||||||||||||||
|85.Ap.13|||If|6||||||||||||||||||ID2,DDD|IDSdla||I,DIS|
|Itlti||||||||||||||||||||||||||
|85.AD -21||I|/nd|||||105||47,3m|61,139|||||||||||||||
|31ehy.21||P||b|||||||||31||9,086|||||||||||
|05 Ap.13|||/nd||||||||||||||||||||Sr,tn|N,N9|385|
|I<br>I itl<br>5|she||h|||||||||||||||||||||||
|Is Ap.n||b/hd||||||||45,178|d,417|||||||||||||||
|3hsmn||P||b|||||||||||9,572|||||||||||
|17/ .11||P||b|||||||||9D|17,818||||||||||||
|DSAp.n|||If|6||||||||||||||||||ho|nBro|n,sls||
|Ihmo|PPLC|||||||||||||||||||||||||
|t6AP n||bind||||||598|||5D,NB|||||||||||||||
|DS Ap.23|||Ind|||||||||||||||||||NS||47,457|373|





## 

||||||||||||The Doffman|The Doffman|The Doffman|Foundatio|Foundatio|n||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Schedule||of Investments||for Verltas Investment|||Management||forthe|year|ended|5April 2023|||||
|||||||Uponlng Dalmcas||||Acqulsltlons||||||Ultpotals|||||Closing|||
||||||Ungs||Cost<br>2|Value<br>6||Units||CDSt<br>E|Uolte||pmceeds<br>6||cost<br>6||progmom<br>5|Units|cost<br>5|value<br>C|Income<br>6|
|7<br>I ku/k||DS/Aur||||||||||||||||||||||
|06.AP|.H||b/hm|||||||||||||||||||||
|08 A g.22.|||P<br>b|||||||||ID,119||||||||||||
|I I-A gcm|||P<br>h||||||||27D|52,997||||||||||||
|ZDD|.m||P<br>h||||||||143|14,001||||||||||||
|D5 Ap|23||/kd||||||||||||||||||5t,m7|cs,raf||
|9<br>I|~ lug||lit<br>I|NAD||||||||||||||||||||
|05.AP|-ll||b/kd||||23,mg|4I '112||||||||||||||||
|05 AP|.13||/kd|||||||||||||||||193|Z3,048||1,032.|
|Ld|mrc||p4 A «k|lkl* g||||||||||||||||||||
|06.AP.12<br>DS-AP.13|||b/nd<br>If 6||||65,731|IDDAZI||||||||||||IDD|65,731|93,901|f,ok|
|k<br>hauL|||G|||||||||||||||||||||
|D!.AP|m||b/kd|||no|63,470|93,171||||||||||||||||
|D5Ap|23||/kd|||||||||||||||||no|03470|97,25Z|1,171|
|05.Ap|11||b/md|||368|55,476|101,831||||||||||||||||
|ZS.J|.23||sf|||||||||||||14,982||7,453|7,5Z9|||||
|D5 Ap|.23||Ikm|||||||||||||||||319|41,511|md/00|BZ|
|Alk|ftmq|||||||||||||||||||||||
|Iu Ap <br>DS.Ap|.12<br> '13||b/hm<br>4 6||||1'1,249||m,199|||||||||||356|19P149|01,3DO|056|
|N 0|Ikulus||I<br>.Slsg|la/12/1015||||||||||||||||||||
|06Ap|12||b/kd||lm,|aDD|||94,907|||||||||||||||
|05Ap|'13||If 6|||||||||||||||||lsa,am|W,955|91,219||





## 

||||||||Schedule of Investments|Schedule of Investments|Schedule of Investments|for Veritas|for Veritas|Investment|Management|Management|Forthe|year|ended|0 April|2023||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||Upanlngeslmcos||||Acnulsltlohs||||||nlspmals||||||Closing||||
|||||Unhs||Cost||Vdus|Units||Cost|Unhs||Proceeds||Cost||P/oflt/Ines||Untts|Cost|Value|alm/m||
|||||||E||E|||E|||E||2||C|||5|E|2||
|mm pLc|||||||||||||||||||||||||
|05.AO <br>0508|-11<br> 23|I/nu|||807|69,595||||||||||||||007|69,lns|56,ms|I,nl||
|NINE I|||||||||||||||||||||||||
|06.Ap <br>30-/|.m<br>-ll|6/nd<br>P<br>h||||||||m6|m,el||||||||||||||
|05.AP|.23|/mu||||||||||||||||||356|12,451|34,565||151|
|0<br>h|Iklu|SAG|||||||||||||||||||||||
|t6.AP|11|h/nd|||3S5|r/,|127|m1,606|||||||||||||||||
|20N|23|Sl||||||||||||45|10,331|||1,755|||||||
|O'I.Ap|13|N 6||||||||||||||||||34D|64,500|oo,oso|||
|AV IL<br>0||5h nr|N|shorn tr|0||||||||||||||||||||
|06.ap|22|h/nu|||||||||||||||||||||||
|Issnt.21||P<br>h|||||||121,DD3||119,201||||||||||||||
|304/|.11|nwu|0|||||||||(351)|||||||||||||
|0144 -13||5 I|||||||||||10,655||10,255||18,175||||||||
|D3.N|.23|5 I|||||||||||10'1,341||101,473|IDO,691|||781||||||
|||||||||||||||||||||||||571|
|Ol.sp|-23|/n 0|||||||||||||||||||||||
|Sf|N|I u m|I|hmphnr. 81m05/In/lD23|||||||||||||||||||||
|IN.Ap|ll|6/mu|||||||||||||||||||||||
|OOA 0.12||P<br>h|||||||100,050||||||||||||||||
|D5 Ap|.13|/mu||||||||||||||||||IOD, OOD|00,940|m,375|||
|5|N|4 0|I|humgurlalD/D2/1025|||||||||||||||||||||
|Oo.sp <br>05 Ap|.n<br>.13|h/Nu<br>/mu||100,050||102m/91||||||||||||||INI, DOO|101,191||l,sm||






|||||||||||||The Dorfman|The Dorfman|The Dorfman|Foundati|Foundati|on||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Schedule of Investments|||for Veritas Investment|||uananement||for the|year|ended|5 April|2023||||||
||||||||opening Salmcm||||Acnuultlohs||||||nlspo/als||||||Closing||||
||||||||Unns|C05t<br>E||Value<br>E|Unm||Cost<br>E|Unns||pmcaeds<br>5||cost<br>E||profn/lorn<br>E||Unns|cost<br>E|value<br>1|Income<br>E||
|fy mml|||||||||||||||||||||||||||
|05.Ap|.11|||b/nd|||HD|m,|303|57,415|||||||||||||||||
|OJ|.13|||P<br>h|||||||||25,593||||||||||||||
|DSAp|23|||If d||||||||||||||||||ms|7i,ms|90,7ol|||
|T|5||d un|||f«t|NC||||||||||||||||||||
|06.Ap|22|||3/hm||||Itdts|||||||||||||||||||
|08.5n.n||||5 I||||||||||||590|40336|10,413||I'1,512|||||||
|05.4p.23||||If d||||||||||||||||||||||35D|
|lh|Pi|3«5||I<br>tm|h||||||||||||||||||||||
|S6 Ap|12|||b/nm||||||II7,921|||||||||||||||||
|II.A|0-21|||5 I||||||||||||55|N,N2||9A71|15,mt|||||||
|05.Ap|-13|||5 6||||||||||||||||||1ID|36,9N|97,743||In/|
|T<br>t|5|pplyn|||||||||||||||||||||||||
|06.4p <br>OI.Ap|.21<br> 13|||b/md<br>/nd||||35,3m||||||||||||||46D|35 ms|86,636|1,115||
|II<br>I|PLC||1.5533/D7/1016||||||||||||||||||||||||
|06.4p|.11|||0/nm|||||||||||||||||||||||
|02.u|13|||P<br>h|||||||IDD,DN||91,IDS||||||||||||||
|05.Ap|el3|||If 6||||||||||||||||||IDO, DOS|92,IDS|91,100|||
|U lt|dnf|ad||0lt,5513/D//lsn|||||||||||||||||||||||
|Dl Ap|.12|||0/Am|||||||||||||||||||||||
|22Jd.lt||||A|dl|t|I||||||||||||22||Ol)||||||
|OS.AP|13|||5 d|||||||||||||||||||||||
|u it|dnuad|||Gilt.75%21/07/1013|||||||||||||||||||||||
|In Ap <br>05.Ap|.21<br> -13|||h/nm<br>If d|||ro,ols|||||||||||||||7D,DSD|70,665|69,320||ml|






|||||||||Schedule of Investments|Schedule of Investments|Schedule of Investments|for Veritas|for Veritas|Investment|Management|Management|forthe year|forthe year|ended|3 Aprf) 2023|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||Opening||Balances||Acquisitions||||||Ufspossls||||||Closing||||
|||||||Units|C05t||Value|Units||Cost|Units||proceeds||cost||pront/loss|Units||cost|value|Income||
||||||||E||E|||E|||E||5||E|||E|5|E||
|U it dn|Sd|I n|t|tl kmoat.||1258M/03/2614||||||||||||||||||||
|/B.AP.12||bfnu||||||||||||||||||||||||
|D3rdH||P|h|||||||44,600||66,1N||||||||||||||
|21hl<br>H||4||dl tu|t||||||||UU|||||||||||||
|DS.Ap.23||/hm||||||||||||||||||44,6DD||66,116|«,557||H|
|Bit dkhgd||hn|I» .I km||eat|H5822/D3/ID26||||||||||||||||||||
|06.4p<br>22||6/hm||||||||||||||||||||||||
|14O 1-12||P|h|||||||57,000||75,141||||||||||||||
|Hel .23||4||det«|t||||||||(6)|||||||||||||
|05.49 -H||/f|d|||||||||||||||||57,OSD||75,136|S0,614||44|
|U n dst|I 7||ml nui||I d|d.o5515/Ol/2025||||||||||||||||||||
|014p.22||b/nu||||SI,ND||67,SI4||||||||||||||||||
|15.49.12||A«m||d<br>I t«|t||||||||I3)|||||||||||||
|Iscubtt||5 6||||||||||||Sl,ND||SI,H9|Or,aad||I3,365|||||||
|15O tll||4||dl t««t|||||||||51|||||||||||||
|05 Ap.23||/md||||||||||||||||||||||||
|U It dn dth e||9|4|||||||||||||||||||||||
|IN! Ap<br>22||b/nu||||304||5O,D57|119,9nl|||||||||||||||||
|D/.J I-'ll||5 I|||||||||||||20|0,274||3,NO|4/454|||||||
|15.n .H||51|||||||||||||35|15,997|||9,3H|||||||
|26.J .21||5 t|||||||||||||41|N, 535||S,OH|8,514|||||||
|05 Ap.13||/hm|||||||||||||||||||Isr|N,sm||1,2ld||
|Hei*7 NltC||2.125812/04/IOH||||||||||||||||||||||||
|a!Ap.12.||0/hm||||IOO,SDO|IOO,7la||IN,DIS|||||||||||||||||
|22:Ap:H||5 I||||||||||||ISD,OOO||IDD,OSO|IDD,78D||IISD)|||||||
|05.Ap .13||||||||||||||||||||||||2,125||