|**SEATON DELAVAL ARTS CENTRE**|**SEATON DELAVAL ARTS CENTRE**|**SEATON DELAVAL ARTS CENTRE**|**SEATON DELAVAL ARTS CENTRE**|**SEATON DELAVAL ARTS CENTRE**|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST AUGUST 2025**|||||||||||||
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||**2024**|||||**2025**||**2025**||**2025**|||
|||**INCOME**|||||||||||
||15,005|Net receipts from Functions/ Shows||||||||17,677|||
||10,442|Room Hire||||||||14,172|||
||100|Interest Received||||||||93|||
||**25,547**|||||||||**31,942**|||
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|||**EXPENDITURE**|||||||||||
||1,757|**_Mortgage Interest_**||||||1,166|||||
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|||**_Utility Costs_**|||||||||||
||1,412|Water Payments||||3,211|||||||
||5,578|Electric and Gas||||1,902|||||||
||1,011|Telephone and Broadband||||1,112|||||||
|||||||||6,225|||||
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|||**_Operational Overheads_**|||||||||||
||1,590|Insurances||||1,881|||||||
||473|Adverts and Stationery||||345|||||||
||51|Sundries||||194|||||||
||90|Bank Charges||||92|||||||
||1,594|Cleaning||||1,536|||||||
||179|Licenses and Fees||||388|||||||
||0|Kings Award Celebration Costs||||2,600|||||||
||2,649|Repairs and Renewals||||4,344|||||||
|||||||||11,380|||||
||**16,384**|Total Expenditure||||||||18,771|||
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||**£9,163**|Profit / Surplus for the Year||||||||**£13,171**|||
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|**SEATON DELAVAL ARTS CENTRE**|**SEATON DELAVAL ARTS CENTRE**|**SEATON DELAVAL ARTS CENTRE**|**SEATON DELAVAL ARTS CENTRE**|**SEATON DELAVAL ARTS CENTRE**|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**BALANCE SHEET AS AT 31ST AUGUST 2025**|||||||||||||
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||**2024**|||||||**2025**||**2025**||**2025**|
|||**Fixed Assets**|||||||||||
||140,000|Building at cost||||||||140,000|||
||114,093|Improvements and additions||||||||114,093|||
||**254,093**|||||||||**254,093**|||
||-49,000|Less Funded by Restricted Grants||||||49,000|||||
||-55,093|Less Funded by Unrestricted Grants and Donations||||||55,093|||||
|||||||||||104,093|||
||**150,000**|||||||||||150,000|
||||||||||||||
||**0**|Sundry Equipment, at Cost less Depreciation||||||||||0|
||||||||||||||
|||**Current Assets**|||||||||||
||24,974|Cash at Bank||||||||27,056|||
||499|Rental Debtors||||||||641|||
||0|Prepayments and Utility Debtors||||||||3,845|||
||**25,473**|||||||||||31,542|
||||||||||||||
|**£175,473**|||||||||||**£181,542**||
||||||||||||||
||||||||||||||
|||**Represented By**|||||||||||
|||**Mortgage against property**|||||||||||
|26,840||Balance at 1st September 2024||||||||21,018|||
|-5,822||Less Capital Repayments||||||||-6,413|||
|**21,018**|||||||||||14,605||
||||||||||||||
|||**Reserves**|||||||||||
|**81,677**||Accumulated Profits|||||||||94,848||
||||||||||||||
|**20,700 **||**Loans**|||||||||20,700||
||||||||||||||
|||**Restricted Funds**|||||||||||
|1,000||Donations||||||||1,000|||
|48,000||Grants||||||||48,000|||
|-49,000||Less utilised on building works and Fixed Seating||||||||49,000|||
|**0**|||||||||||0||
|||**Unrestricted Funds**|||||||||||
|44,333||Donations||||||||44,333|||
|61,938||Grants||||||||61,938|||
|||||||||||**106,271**|||
|-55,093||Less utilised on building works, seating and stage repairs/lighting||||||||-55,093|||
|**51,178**|||||||||||51,178||
||||||||||||||
|||**Creditors and Accruals**|||||||||||
|900||Accruals|||||||||211||
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**£175,473 £181,542** 

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