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|D<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|D<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|D<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|D<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|D<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|D<br>CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES||Receipts and|Receipts and|payments|payments|accounts|accounts|accounts||CC16a|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Forthe period|||To||||||
||||||||from|||||||||
||'|-|-|||||||||||||
|~||||~|.|s|~.|||||||||
||||||||Unrestricted<br>funds|Restricted<br>funds||Endowment<br>funds|||Total|funds|Last year|
||||||||to the nearest|tothe nearest|R|tothe nearest||R|to the nearest f||to the nearest f|
|A1 Receipts||||||||||||||||
|Donations<br>(bursaries)|||||||24,771|||||||24,771|11,340|
|Other donations|||||||2,000|9,437||||||11,437|11,000|
|Donations<br>from|Old Grays'||Union Europe|||||||||||||
|Other events||||||||||||||446|737|
|Sundry income|- Raffle and||Auction||||||||||||615|
|Interest received|||||||75|||||||75||
|Gift Aid refund|(HMRC)||||||3,922|||||||3,922|1,065|
|Sub total||(Gross|income||for<br>AR)||31,214|9,437||||||40,651|24,901|
|A2 Asset and||investment<br>sales,||||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||
|||||Sub total||||||||||||
|||Total receipts|||||31,214|9,437||||||40,651|24,901|
|A3 Payments||||||||||||||||
|Grey High and|Junior School|||Bursaries|||29,319|||||||29,319|25,236|
|Other donations|to Grey High|||School|||2,000|9,487||||||11,487|10,991|
|Events|||||||144||||||||140|
|Insurance|||||||159|||||||159|58|
|||||Sub total|||31,622|9,487||||||41,109|36,425|
|A4 Asset and||investment||||||||||||||
|purchases,|(see table)|||||||||||||||
|Hargreaves<br>Iansdown<br>Fund||||8Share||||||||||||
|Account||||||||||||||||
|||||Sub total||||||||||||
|||Total|payments||||31,622|9,487||||||41,109|36,425|
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||408||50|||||458|11,524|
|A5 Transfers||between||funds||||||||||||
|A6 Cash funds last year end|||||||56,405|||||||56,405|67,929|
|Cash|funds this|||year|end||55,997||50|||||55,947|56,405|





|~|a|||||~|~|~||~<br>~|~|~ ~||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Unrestricted|Restricted|||Endowment||
|||||Details||||||funds||funds||funds||
|||||||||||to nearest<br>K|to nearest||K|to nearest|K|
|81 Cash|funds|||Bardays Current||A/c||||19,663|||50|||
|||||Barclays Base Rate Reward||||A/c||36,334||||||
|||||||Total cash|||funds|55,997|||50|||
|||||(agree|balances with||receipts and payments|||||||||
||||||||||account(s))|||||||
|||||||||||Unrestricted|Restricted|||Endowment||
|||||||||||funds||funds||funds||
|||||Details||||||to nearest F|to|nearest|R|to nearest|K|
|82 Other|monetary assets|||||||||||||||
|||||Details||||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)|||Current value<br>o tional||
|83 Investment||assets||Hargreaves|Lansdown||Fund|5 Share||Unrestricted||100,000||110,626||
|||||Details||||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)|||Current value<br>o tional||
|84Assets retained for|||the|||||||||||||
|charity's|own|use||||||||||||||
|||||||||||Fund to which|Amount<br>due|||When due||
|||||Details||||||liabili<br>relates||o tional||o tional||
|85 Liabilities||||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf ofail the trustees|||on||Signature|||||Print|Name|||Date of<br>ap<br>roval||
|||||||||||P/tvz. ~cK||||2q I 03 iXl||





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