| lpga | lpga | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O CHARITY COMMISSION ENgLANp ANp WALLS |
Chant" "''""'"' Elenydd Wilderness Hostels Receipts and payments |
IVo (if any) 1115946 accounts |
CC~sa | ||||||||||||||||
| For the period from |
1stA | ril 2021 | To | Pened end date 31st March 2022 |
|||||||||||||||
| ~ | & | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||
| Unrestricted funds |
Restricted funds |
Endowment funds |
Total | funds | Last year | ||||||||||||||
| to the nearest 5 |
to the nearest 8 | to the nearest 6 | to the nearest 8 | to the nearest r. | |||||||||||||||
| A1 Receipts | |||||||||||||||||||
| Legacies and Grants | 5,000 | 5,000 | 66,328 | ||||||||||||||||
| Donations | 729 | 3,503 | |||||||||||||||||
| Gift Aid | 895 | 895 | 552 | ||||||||||||||||
| Bank Interest | 1,475 | 1,903 | |||||||||||||||||
| Memberships | 2,465 | 2,465 | 3,491 | ||||||||||||||||
| Hostel Income | 25,925 | 25925 | 891 | ||||||||||||||||
| Sales | 455 | 152 | |||||||||||||||||
| Miscellaneous | 60 | ||||||||||||||||||
| Sub total | (Gross income for AR) |
36,944 | 38,944 | 78,880 | |||||||||||||||
| A2 Asset and | investment | sales, | |||||||||||||||||
| (see table). | |||||||||||||||||||
| Sub | total | ||||||||||||||||||
| Total | receipts | 38,944 | 38,a44 | 78,880 | |||||||||||||||
| A3 Pa ments | |||||||||||||||||||
| Hostel Repairs | & | Renewals | 8,234 | 8,234 | 6,878 | ||||||||||||||
| Light & Heat | 968 | 662 | |||||||||||||||||
| Cleaning | 2,206 | 2,208 | 1,944 | ||||||||||||||||
| Insurances | 3,411 | 3,411 | 4,435 | ||||||||||||||||
| Telephones | 550 | 885 | |||||||||||||||||
| Postages; Stationery; Advertising Booking Commissions |
1,706 779 |
1,708 779 |
2,207 214 |
||||||||||||||||
| Meetings Miscellaneous |
380 1,413 |
3a0 1,413 |
211 163 |
||||||||||||||||
| Sub | total | 19,647 | 19,847 | 17,599 | |||||||||||||||
| A4 Asset and | investment | ||||||||||||||||||
| purchases, | (see table) | ||||||||||||||||||
| T ncornel Hostel | Pro'ect | 9,150 | 9,150 | ||||||||||||||||
| Sub | total | 9,150 | 9,150 | ||||||||||||||||
| Total | payments | 28,797 | 28,797 | 17,599 | |||||||||||||||
| Net ofreceiptsl(payments) | a,147 | 8,141 | 59,281 | ||||||||||||||||
| A5 Transfers | between | funds | |||||||||||||||||
| Aa Cash funds | last year | end | 229,331 | 229,331 | 170,050 | ||||||||||||||
| Cash | funds | this year end | 231,478 | 237,478 | 229,331 |
| ~ Q |
~ Q |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unrestricted | Restricted | Endowment | |||||||||||||||||
| Categories | Details | funds | funds | funds | |||||||||||||||
| to nearest | K | to | nearest | R | to nearest | K | |||||||||||||
| 81 Cash | funds | Cash at Banks | 244,416 | ||||||||||||||||
| Total cash | funds | 244,416 | |||||||||||||||||
| (agree | balances | with | receipts and payments | ||||||||||||||||
| account(s)) | Agteement Errw |
GK | |||||||||||||||||
| Unrestricted | Restricted | Endowment | |||||||||||||||||
| funds | funds | funds | |||||||||||||||||
| Details | to nearest | K | to | nearest | K | to nearest | 6 | ||||||||||||
| 82 Other monetary assets | |||||||||||||||||||
| Details | Fund to which asset belon s |
Cost (optional) | Current value o tional |
||||||||||||||||
| 83 Investment | assets | ||||||||||||||||||
| Details | Fund to which asset belon s |
Cost (optional) | Current value o tional |
||||||||||||||||
| 84Assets retained for | the | Tyncornel | Hostel and Contents | Unrestncted | |||||||||||||||
| charity's | own | use | Dolgoch Hostel | and | Contets | Unresricted | |||||||||||||
| Fund to which | Amount | due | When due | ||||||||||||||||
| Details | liabili relates |
o tional | o tional | ||||||||||||||||
| 85 Liabilities | Suppliers | Unrestricted | |||||||||||||||||
| Deferred Payments |
Unrestricted | 6,931 | |||||||||||||||||
| Contingent | Liability | - Tyncornel (1) | Untrestncted | ||||||||||||||||
| Contingent | Liabilitu | - Dolgoch (3) | Unrestricted | ||||||||||||||||
| Signed by one or two trustees behalf of all the trustees |
on | Signature | Name | Date of a roval |
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| D E Matthews | |||||||||||||||||||
| 08/11/2022 |