## ## ## ## |Trustees||RA M Al-Sakkaf|RA M Al-Sakkaf|||| |---|---|---|---|---|---|---| |||FA Belbin||||| |||Councillor|ML Chaplin|||| |||TK Godley|||(appointed|22 October 2020)| |||M Greaves||||| |||JM Hawley||||| |||EJHoulston||||| |||PRHoward||||| |||Councillor|A Khayum|||| |||C M Lane||||| |||A D Male|||(appointed|25 February 2021)| |||M Najegi||||| |||Councillor|P Price MBE|||| |||SP Rippon||||| |||CJPRoss|||(appointed|26 May 2021)| |||JA Towl|||(appointed|28 January 2021)| |||Councillor|G D Weatherall||(appointed|26 May 2021)| |||A C Whiting||||| |||W TYap|||(appointed|23 July 2020)| |Chief Executive Officer||M SOhri||||| |Secretary||S Whittaker||||| |Charity number||1112008||||| |Company|number|05060698||||| |Registered|office|Soar Works|Enterprise|Centre||| |||14Knutton|Road|||| |||Sheffield||||| |||S5 9NU||||| |Auditors||UHY Hacker Young||||| |||6Broadfield Court||||| |||Broadfield|Way|||| |||Shefgield||||| |||S8 OXF||||| |Bankers||Unity Trust|Bank pic|||| |||Nine Brindleyplace||||| |||Birmingham||||| |||Bl 2HB||||| |Solicitors||Rosalind Watchorn||||| |||10Kenwood Park Road||||| |||Sheffield||||| |||S7 1NF||||| ## ## ||||Page| |---|---|---|---| |Trustees'
report|||1-10| |Statement oftrustees'||responsibilities|| |Independent|auditors'|report|12- 14| |Consolidated|statement offinancial activities||15 - 16| |Statement of|financial|activities|17-18| |Consolidated|balance|sheet|19| |Balance sheet|||20| |Statement of|cash flows||21| |Notes to the accounts|||22-49| ## ## ## ## |RA M Al-Sakkaf||| |---|---|---| |Councillor
A D Bainbridge|(resigned|22 October 2020)| |FA Belbin||| |Councillor M L Chaplin||| |TK Godley|(appointed|22 October 2020)| |M Greaves||| |JM Hawley||| |EJHoulston||| |PRHoward||| |Councillor A Khayum||| |C M Lane||| |A DMale|(appointed|25 February 2021)| |WM Moloney|(resigned|22 October 2020)| |M Najefr||| |Councillor PPrice MBE||| |SP Rippon||| |N TSeneviratre
JA Towl|(appointed
(appointed|24 September 2020 and resigned 26May 2021)
28 January 2021)| |A C Whiting||| |W TYap|(appointed|23 July 2020)| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |0|QC
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in associates|||12|~39003II|~390396|| |||||2,801,103|2,987,087|| |Current assets||||||| |Debtors|||13|100,211|204,212|| |Cash at bank and in|hand|||804 726|862 891|| |||||904,937|1,067,103|| |Creditors: amounts|falling due within|||||| |one year|||14|(146503)|~354930)|| |Net current assets||||758434||712.173| |Total assets less current liabilities||||3,559,537|3,699,260|| |Creditors: amounts|falling due greater|||||| |than one year|||15|447 726||451 083| ||||||3|2481| |Income funds||||||| |Restricted
funds|||17|2,938,890|3,053,114|| |Designated
funds|||18|10,000||| |Unrestricted
funds:||||||| |Retained within the|charity|||450,186|475,659|| |Retained within non-charitable||subsidiaries||{287.265)|~280 596)|| |||||162921||195063| ||||||3~248 17|| ## ## ## ||||||2021||2020||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||||Notes|8|||||| |Fixed assets|||||||||| |Tangible assets|||11|||58,765||67,034|| |Investments|||12|||10|||10| |||||||58,775||67,044|| |Current
assets|||||||||| |Debtors|||13|103,048|||179,000||| |Cash at bank|and in|hand||670 052|||747913||| |||||773,100|||926,913||| |Creditors: amounts||faging due within|||||||| |one year|||14|~63438|||(273450)||| |Net current|assets|||||709662||653 463|| |Total assets|less current liabilities|||||768 437||0|07| |Income funds|||||||||| |Restricted
funds|||17|||123,640||60,547|| |Designated
funds|||18|||10,000|||| |Unrestricted|funds|||||634797||659960|| |||||||||~25|| ## ## |||||||Group|| |---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||2021|2020| |||||Notes|||| |Cash flow from operating|||activities||||| |Cash (used in)/generated||from operations||25||(27,450)|117,269| |Interest paid||||||(5,849)|(5,850)| |Investing
activities|||||||| |Purchase oftangible fixed|||assets||(16,231)|(16,423)|| |Interest received|||||84|357|| |Net cash used in investing|||activities|||(16,147)|(16,066)| |Net cash used in financing|||activities||||| |Repayment
ofloans||||||~8719|~16450| |Net (decrease)/increase|in cash and||||||| |cash equivalents||||||(58,165)|78,903| |Cash and cash equivalents|||at beginning||||| |ofyear
Cash and cash equivalents|||at eud ofyear|||862 891
8L726|783 988
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activities|||||||| |Purchase oftangible
fixed||assets||||(12,949)|| |Interest received|||||||| |Net cash used in investing|||activities||||~12949| |Net (decrease)/increase|in||cash and||||| |cash equivalents||||||(77,861)|133,154| |Cash and cash equivalents||at beginning|||||| |ofyear||||||747913|614759| |Cash and cash equivalents|||at end ofyear||||747 91| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |offthe cost offixed
wing basis:|assets, less their e|stimated
residual va| |---|---|---| |Freehold property||over 25 years| |Long term leasehold|properly|over 25 years| |Leasehold
property|improvements|over 20 years| |Office equipment||over 3 years| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |||||||||||||||||0| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||||ca|0'||||ca|C0||||||0| ||||||||||+|Pl||||||| |||||||||||||||E||| |||||0
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g|2020f| |Performance
related|rants - Restricted|||||| |Sanctuary - Health|||||27,234|43,061| |SCID|||||51,981|54,272| |Holiday
Hunger|||||237,771|47,040| |PKW Dementia|||||64,380|50,650| |PKW Suicide Prevention|||||1,000|| |Ageing Better|||||73,375|73,125| |PKW|||||430,102|410,383| |Community
Champions|||||11,200|| |Myself My Community|||||72,104|| |PKW This Girl Can|||||25,000|| |Cycling UK/Dr Bike|||||3,205|| |PKW Walking for purpose|||||8,888|| |SCC —Social Movement||in Cancer Prevention||||10,874| |CCG Collaborate||||||7,000| |PKW Early Years|||||14000|30000| |Total restricted performance|||related grants|1|24|| |||||||||0|||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||||||a|O|||||| |||||||||0|||| |||||00
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and publicity||||||7,720|5,783|8,048|7,879| |Sundry expenses||||||5,761|6,567|2,426|5,077| |Bad debts||||||2,417|72|1,265|| |Bank charges||||||1,167|1,104|369|392| |Staff training||||||1,674|1,535|458|1,535| |Legal and professional||||fees||4,018|4,966|1,711|4,840| |Project costs —Public|||art space||||4,000||4,000| |Outsourced
costs|—Training||||||23||23| |Outsourced
costs|—Health|||||319,586|172,335|325,738|178,667| |Outsourced
costs|—Employment||||||5,974||5,974| |Outsourced
costs|—Core|||||3,545||3,545|| |Outsourced
costs|—Volunteering|||||35|886|35|886| |Equipment
leasing||||||651|651||| |Interest adjustment||on non-bank|||loans|5 849|5 850||| |||||||660,456|465,353|543,788|359,215| |Grant funding of|activities|||||33,903|30,913|33,903|30,913| |Share ofgovernance|||costs (see note 8)|||13244|12293|7262|7 143| |||||||707603|508 559|584|| ||||||||Group|Charity|| |||||||2021|2020|2021|2020| |Grants to institutions|||(25 grants)||(2020:35)|||~3903|30913| |||||0
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at cost|||||16,231||16,231|| |Disposals at cost||||||||| |At 31March 2021|5 002 185||||178476|5 271 401||| |Depreciation||||||||| |At 1 April 2020|1,694,683|24,000||9,382|149,722|1,877,787||| |Charge for the year|191,683|3,000||787|7,103|202,573||| |Disposals||||||||| |At 31March 2021||27 000|10 169||156825|2080360||| |Net book value||||||||| |At 31March 2021||||5 571|21 651|3~1|1|41| |At 31March 2020|3307502|51 000|~63 8||~12
2|3377383||| |||||Charity||||| |||Long term|Improvements||Fixtures||Total|| |||leasehold|to leasehold||fittings &|||| |||property|property||equipment|||| |Cost||||||||| |At 1 April 2020||75,000|15,740||43,644|134,384||| |Additions
at cost||||||||| |Disposals at cost||||||||| |At 31March 2021||||||||| |Depreciation||||||||| |At 1 April 2020||24,000||9,382|33,968||67,350|| |Charge for the year||3,000||787|4,482||8,269|| |Disposals||||||||| |At 31March 2021||27 000|10169||38450||~561|| |Net book value||||||||| |At 31March 2021||||||||| |At 31 March 2020|||~6358|||||| ## ## ||||||Group||| |---|---|---|---|---|---|---|---| ||||||Investments|in|Total| |||||Unlisted|participating||| |||||securities|interests||| |Market|value||||||| |At
1 April 2020||||100|(390,396)||(390,296)| |Share ofnet
At 31 March||profit ofSOAR Build Limited
2021||IQQ|358
~||358
~89938| |Group investments|||at market value comprise:||2021||2020| ||||||||f.| |Unlisted|investments||(ESPProjects Limited)||100||100| |Participating||interests (SOAR Build Limited)|||(390038)||~390396| ||||||(~38993||~3902 6| ## |||Shares held|Shares held||| |---|---|---|---|---|---| |Company||Class|||| |SOAR Build|Limited|Ordinary||50|| |The aggregate|amount of capital|and reserves|and the results of this undertaking||for the last rele| |financial
year|were as follows:||||| |||||Capital and|Profit for| |Participating|interests|Principal
activities||reserves|the year| |||||f.|| |SOAR Build|Limited|Social enterprise||(773,540)|717| ## ## |||Chari
investmen
subsidia| |---|---|---| |Market value||| |Market value at 1 April 2020 and 31 March 2021||10| |All fixed asset investments|are held in the UK.|| ## |||Shares held|| |---|---|---|---| |Company||Class|| |SOAR Enterprises|Limited|Ordinary|100| |SOAR Build Limited||Ordinary|50| |The aggregate
amount of capi
financial year were as follows:|tal and reserves
and the results|ofthese undertakings|for the last releva| |---|---|---|---| |||Capital and|(Loss)/profit| |Subsidiary
undertakings|Principal
activities|reserves
f|for the year| |SOAR Enterprises
Limited|Social enterprise|102,873|(6,937)| |SOAR Build Limited|Social enterprise|(773,540)|717| ## ## ## ||SOAR| |---|---| ||Enterprises| ||Limited| |Turnover|271,213| |Administrative
expenses|(469,986)| |Other operating
income|197.601| |Operating
loss|(1,172)| |Interest receivable|84| |Interest payable|~5849| |Loss before taxation|(6,937)| |Taxation|| |Loss after taxation|| |Fixed assets|3,132,426| |Current assets|179.190| |Aggregate
assets|3~31161| |Liabilities
due under one year|(130,823)| |Liabilities due over one year|~3077 920| |Aggregate
liabilities|~3208 743| |Capital and reserves|| |Capital commitments|| ## ## ## ||SOAR| |---|---| ||Build| ||Limited| |Turnover|| |Cost ofsales|1,570| |Administrative
expenses|(853)| |Other operating
income|| |Operating
profit|717| |Interest receivable|| |Interest payable|| |Profit before taxation|717| |Taxation|| |Profit after taxation|| |Fixed assets|| |Current
assets|19670| |Aggregate
assets|~1| |Liabilities
due under one year|(793,210)| |Liabilities
due over one year|| |Aggregate
liabilities|| |Capital and reserves|~540| |Capital commitments|| ## ## ## ||||Group|Group|Charity|Charity| |---|---|---|---|---|---|---| ||||2021|2020|2021|2020| |Amounts
falling due within||one year:||||| |Trade debtors|||56,511|146,780|25,523|109,805| |Amounts
owed by group undertakings|||||47,358|32,241| |Other debtors|||16,460|22,817|14,872|20,974| |Prepayments|and accrued income||27 240
~1|34615
~24 2|15295
0
04|15980| ## ||||Group||Charity|Charity| |---|---|---|---|---|---|---| ||||2021|2020|2021|2020f| |Trade creditors|||37,279|22,748|34,436|21,891| |Taxation|and social security||12,666|20,975|311|9,611| |Amounts|owed to group undertakings|||||| |Other creditors|||40,543|236,495|8,750|224,673| |Accruals|and deferred|income|56015|74712|19941|17275| ||||~146|35495}||~250| ## ## ## ||||||Group|||Charity|| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||||||2021|2020|2021||2020| ||||||g|g|g||| |Other creditors|||||447,726|451,083|||| |Accruals|and deferred|||income|||||| ||||||447 726|~41|||| |Analysis|ofloans||||||||| |Not wholly
repayable||||within five years|||||| |by instalments|||||377,974|382,683|||| |Wholly|repayable|within five years|||87 190|91200|||| ||||||465,164|473,883|||| |Included|in current||liabilities||~17438|~22 800|||| ||||||447 726|~451 0|||| |Instalments
not due|||within five years||~4|382683|||| ## ## |||||||||||2021|2020| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||||||g|| |Contributions|payable|by|the|group|and|charity|for|the|year|5' 975|~50 68| ||||||04O|||||||||||||||||||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||||Cd|CV||00
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assets||||639,460|10,000||123,640|773,100|| |Creditors;|amounts||falling due||||||| |within one|year|||||||63|438| |||||~4|~1|||76|4| ## ## ||Group and charity|Group and charity|Group and charity|Group and charity| |---|---|---|---|---| ||Plant and machinery||Land and buildings|| ||2021|2020|2021
f|2020| |Expiry date:||||| |Within one year|651|651|117|117| |Between two and five years|1,139|1,790|467|467| |In over five years|||3 055|3 172| |||2 441||| ## ## ## ## ## ||||||Group|Group||Charity|Charity| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||||||2021|2020||2021|2020| ||Carrying
amount|offinancial||assets|||||| ||Debt instruments
measured
at||amortised cost||~2971|~1|||163020| ||Equity instruments|measured|at cost less||||||| ||impairment||||||100||| ||Carrying
amount|offinancial||liabilities|||||| ||Measured
at amortised cost|||||785 038||~63 12|| |25|Cash generated
from operations||||||||| ||||||Group|||Charity|| ||||||2021|2020||2021|2020| ||(Deficit)/Surplus
for the year||||(136,724)|(133,446)||47,930|70,375| ||Adjustments
for:||||||||| ||Investment
income|recognised||in profit or loss|(84)||(357)||| ||Depreciation
and impairment||oftangible||||||| ||fixed assets||||202,573|201,014||8,269|8,704| ||Finance costs||||5,849||5,850||| ||Movements
in working capital:||||||||| ||Decrease/(Increase)|in debtors|||104,001|(29,155)||75,952|(24,669)| ||(Decrease)/Increase|in creditors|||(203,065)|73 363||~210012|91 693| ||Cash (used in)/generated
from operations||||~2|~11|2|7861|146 103| ##