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21112rJ)22

||~||w|||~|~|~ ~||~<br>~|~|~|~ e|~ e||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Unrestricted|||Restricted||||Endowment||||
|||Categories||||Details||||funds|||funds||||funds|||
||||||||||to|nearest 8||to|nearest||8|to|nearest||8|
|B1Cash||funds||||CAF Bank||||||||||||||
|||||||||||41,000||||||||||
|||||||Tricdos||||&,839||||38,625||||||
||||||||Total cash funds|||133,784||||38,825||||||
|||||||(sgnrrr bsisnccc|with receipts snd psymcntc|||||||||||||
|||||||||accaunt{c))||||||||||||
||||||||||Unrestricted|||Restricted||||Endowment||||
|||||||||||funds|||funds||||funds|||
|||||||Details|||to|nearest 8||to|nearest||8|to|nearest||8|
|B2Other||monetary assets||||||||||||||||||
||||||||||Fund to which|||||||Current value||||
|||||||Details|||asset belo<br>s|||||||o||onal||
|B3Investment||||assets||||||||||||||||
|||||||Details|||Fund to which<br>asset bolo<br>s||C|I<br>ost op||donai)||||nal||
|B4Assets retained for|||||the|Music Stadon|||Toys snd books||||||355||||42|
|charity's||own use||||BockCase|||Fixtures|and fittings|||||300||||20|
|||||||Admin<br>Cupboard|||Fixtures|and fitbngs|||||385||||122|
|||||||Garage Shelving|||Fixtures|and frtgngs||||||||||
|||||||Coat Rack|||Fixtures|and fittings|||||250||||150|
||||||||||Fund|to which|Amount|||due||When due||||
|||||||Details|||8abi8ty relates|||(|lonalj|||(o||lonal)||
|B5Liabilities||||||HMRC|||Payroll||||||370|||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||||on|Signature||||Print|Name|||||Date of<br>a<br>ravel||||
|||||||||||||||||,/fofi/Q,||CPS||





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