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|---|---|---|
|Report ofthe Trustees||I to7|
|Receipts and payments|accounts||
|Statement ofassets and|liabilities||
|Independent<br>Examiner's|Report|10|






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|||||||||CFBLPARENTS|CFBLPARENTS|||||||1108608||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Receipts and|payments||accounts|||||CC1&a||
|||||||||Forthe|period from|1 September 2019||||To||31 August 2020||||
|~<br>~|I||~|~||||||||||||||||
|||||||||Unrestricted<br>funds||Restricted funds||Endowmentfunds||||Total|funds|Last year||
|||||||||to the|nearest<br>K|to the nearest|R|to the||nearest|K|to the nearest E||to the|nearest<br>K|
|A1 Receipts||||||||||||||||||||
|Il<br>es (p'|'uese.",Gi~and|||||~~~||||||||||||||
|Gifts and Donations|||Income||||||4,076||||||||4,076||4,624|
|Membership<br>Dues|||||||||4,060||||||||4,060||2,040|
|Charitable<br>Activities-Income|||||||||13,673||||||||'l3,673||15,273|
|Advertising|||||||||||||||||||592|
|Sales|||||||||3,190||||||||3,190||12,094|
|Fundraising<br>lnvestmerit:iricome|||jeceipts'.**:**, —; =':.; '-:-.||||||43,764||||||||43,764||56,124|
|Interest Income||||||||||||||||||||
|||||||Sub|total||68,762||||||||68,762||90,750|
|A2 Asset and|investment||||sales, etc.|||||||||||||||
||||||Total receipts||||68,762||||||||68)762||90,750|
|A3 Pa ments|||||||'|||||||||||||
|Pay'ments. ~for.ger(crating'|||||Fiends'|||||||||||||||
|Cost ofSales|||||||||1,606||||||||1,606||2,885|
|Charitable<br>Activities||||||||||||||||||||
|Charitable<br>Activities-Expense|||||||||20,314||||||||20,314||57,103|
|Donations||||||||||||||||||||
|Support Costs||||||||||||||||||||
|Garderie/After|School|||Club-Ex||ense||||||||||||||
|llanagementand||Administratio'n'.||||||||||||||||||
|General Admin|||||||||2172||||||||2,172||4,442|
|||||||Sub|fofal||24,092||||||||24,092||64,430|
|A4 Asset and|investment||||purchases,|||||||||||||||
|etc.||||||||||||||||||||
|||||Total payments|||||24,092||||||||24,092||64,430|
|Net ofreceipts'(payments)|||||||||44,670||||||||44,670||26,319|
|A5 Transfers|between|||funds||||||||||||||||
|A6 Cash funds last|||year||end||||108,713||||||||108,713||82,394|
||Cash|funds|||this|year|end||153,383||||||||153,383||10&,713|





|||||||||Unrestricted|Unrestricted|Restricted|funds|funds|Restricted funds|Restricted funds|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||funds||||||
||Categories||Details||||||||||||
|||||||||to nearest<br>K||to nearest||R|to nearest|K|
|B1 Cash funds|||Balance|at bank|||||147,861||||108,713||
||||Balance|at Paypal|||||512||||||
||||Cash on|hand|||||5,011||||||
|||||||Total|cash funds||153,383||||108,713||
|||||(agree|balances|with|receipts and||||||||
||||||payments||account(s))|OK||OK|||OK||
|||||||||Unrestricted||Restncted|funds||Restricted funds||
||||||||||funds||||||
|||||||||to nearest<br>K||to nearest||K|to nearest|K|
||||Details||||||||||||
|B2Other monetary assets|||||||||||||||
||||Details|||||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)|||Cost (optional)||
|B3Investment|assets||||||||||||||
||||Details|||||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)|||Cost (optional)||
|B4Assets retained for the||charity's|||||||||||||
|own use|||||||||||||||
|||||||||Fund|to which|Amount|due||Amount<br>due||
||||Details|||||liabili|relates|o tional|||o tional||
|B5Liabilities|||||||||||||||
|Signed by one or iwo trustees<br>of all the trustees||on behalf|||Signature||||Print|Name|||Date ofapproval||
||||||||||Sebastien|Martineau|||20/08/2021||





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