|||Page|
|---|---|---|
|Company<br>Information|||
|Independent<br>Examiners'|Report||
|Directors' Report|||
|Income and Expenditure|Account||
|Statement of Financial Activities||15|
|Balance Sheet||16|
|Statement of Cash Flows||18|
|Notes to the Financial Statements||19|





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|Forthe year|ended|3l Niarch 20|21||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|DIRECTORS|||Ms Trudy<br>Birch||||
||||Ms Bridget Bennett (appointed|||10April 2020)|
||||Mrs Gillian Boatman||||
||||Mr Malcolm Boatman||||
||||Ms 3anet Drewery||||
||||Ms Gill Pirt||||
||||Mrs Bethany 3enkins||||
|ADVISORS|||Safe<br>u<br>rdin<br>Adviser:||Fiona Mohally,<br>Goole||
||||Health<br>Visitors Team||||
||||A~dvisor Oay<br>Soanna||Brady, doors and Howdan||
||||Children's<br>Centres||||
|SECRETARY|||Mrs Susie Boviil||||
|REGISTERED|OFFICE||The Courtyard||||
||||Boothferry<br>Road||||
||||Goole||||
||||East Riding of Yorkshire||||
||||DN1'i 6AE||||
|REGISTERED COMPANY||NUMBER|5].96408||||
|REGISTERED CHARITY||NUMBER|1105579||||
|INDEPENDENT|EXAMINER||Sian Broughton<br>ACMA,||CGMA,|DChA, MAAT|
||||Chartered<br>Management||Accountant||
||||Phoenix Accountancy|and Business Consultancy|||
||||Limited||||
||||Morley's Cottage||||
||||Morley's Yard||||
||||Walkergate||||
||||Beverley||||
||||East Yorkshire||||
||||HU17 9BY||||
|BANKERS|||The Co-operative<br>Bank||(Current Accounts)||
||||PO Box250||||
||||Delf House||||
||||Southway||||
||||Skelmersdale||||
||||WNB 6WT||||





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|Da|to Da|Mana|ementof the|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Chaiita,.||||||||||
|Senior Family Support Organiser||||Mrs Susie Bovill||||||
|Family Support Organiser||||Mrs Lauren<br>Howley||(appointed||7anuary 2021)||
|I||nt E aminer:||Sian Broughton|ACMA,||CGMA,|DChA, MAAT||
|||||Chartered<br>Management|||Accountant,||employee of:|
|||||Phoenix Accountancy||and Business Consultancy||||
|||||Limited||||||
|||||Morley's Cottage||||||
|||||Morley's<br>Yard||||||
|||||Walkergate||||||
|||||Beverley||||||
|||||East Yorkshire||||||
|||||HU17 9BY||||||
|Bankers:||||The Co-operative|Bank||(Current|Accounts)||
|||||PO Box250||||||
|||||Delf House||||||
|||||South way||||||
|||||Skelmersdale||||||
|||||WNS 6WT||||||





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||Computer|Computer|Total||
|---|---|---|---|---|
||Equipment||f||
|Cost|||||
|At 01 April 2020|5,093||5,093||
|Additions|2,778||2,778||
|Disposals||60||60|
|At 31 March 2021|7|811|7|811|
|Depreciation|||||
|At 01 April 2020|'i,708||'l,708||
|Charge for the year|1,135||2,135||
|On Disposals||60||60|
|At 31 March 2021|5|783|5|783|
|Net BookValue|||||
|At 31March 2021|2|028|2|028|
|At 32 March 2020||385||385|
|Debtors|||||
||Total||Total||
||2021||2020f||
|Trade Debtors|||5,762||
|Other Debtors|||||
|Prepayments<br>and Accrued Income||||272|
|||640|6|034|



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|Cas|h at Sank a|nd in|hand|||
|---|---|---|---|---|---|
|||||Total 2021|Total 2020|
|The|Co-operative|Bank|—Current Account|122,947|36,499|
|The|Co-operative|Bank|—Big Lottery Fund|1 728|821|
|||||124 675|37320|



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|Creditors: Amounts<br>falling due within o|ne year||||
|---|---|---|---|---|
||Total||Total||
||2021||2020||
||f||E||
|Trade Creditors|2,193|||425|
|Accruals and Deferred Income||901||88|
||3|094||513|



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|||Total|Total|
|---|---|---|---|
|||2021|2020|
|Redundancy||15,851|14,284|
|Running|Costs|26 149|5 149|
|||42,000|19,433|





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|||Unrestricted|Funds||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|||2021|2021|2021|2021|2020|
|||Designated|General|Restricted|Total|Total|
|||Funds|Funds|Funds|Funds|Fundsf|
|Balance at 01 April||19,433|12,772|11,021|43,226|95,915|
|Movement|in Funds||||||
|for the Year|||31,726|49,297|81,023|(52,689)|
|Transfers|between||||||
|Funds||22 567|4486|27 053|||
|Balance at 31 March||42 000|48,984|33,265|124,249|43,226|



## 

|||Unrestricted|Restricted|Total|Total|
|---|---|---|---|---|---|
|||Funds|Funds|2021|2020|
||||E|||
|Tangible|Fixed Assets||2,028|2,028|385|
|Current|Assets|91,095|34,220|125,315|43,354|
|Current|Liabilities|(111)|(2,983)|(3,094)|(513)|
|Non-Current<br>Liabilities||||||
|||90 984|33,265|124249|43 226|





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|||Balance|Balance|Movement<br>in|Movement<br>in|Resources|||Balance|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||at|||||||at|
|||01/04/20||Incoming||Outgoing|Transfers||31/03/21|
|Christmas<br>Toy||||||||||
|Appeal|||||624|(60i.)|(23)|||
|Connecting|Families||||340|(340)||||
|Covid-19||||||||||
|(Groundwork)<br>Covid-19 (Home-|||||500|(499)|(1)|||
|Start UK)||||18,400||(3,200)|||15,200|
|Family Activities and||||||||||
|Trips|||438|3|475|(438)|||3~475|
|Family<br>Hub||||10,000||(6,773)||—|3,227|
|Family Support||||||||||
|Organiser||||2,000|||||2,000|
|International|Parents|||||||||
|Group||5,149||||(800)|||4,349|
|National<br>Lottery||||||||||
|Community|Fund (1)|1,452||||(432)|(844)||176|
|National<br>Lottery||||||||||
|Community|Fund (2)|||72,204||(45,157)|(26,185)||862|
|volunteer<br>Away Day||||||||||
|and Training||3,982||||6|||3976|
|||11|021|107|543|58,246|27053||33265|



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|||Balance|Movement|in Resources||Balance at|
|---|---|---|---|---|---|---|
|||at 01 April||||31 March|
|||2020||||2021|
||||Incoming|Outgoing|Transfers||
|Core|Reserve|19433|||22 567|42,000|
|||19433|||22 567|42 000|



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