## 





## 

## 

## 





## 




|||||||||||Receipts and payments|Receipts and payments|Receipts and payments|accounts|accounts||CC~sa|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||For the period<br>from|||To|||||
||~||~||||||||||||||
|||||||~|~|~|~|~|||||||
||||||||||Unrestricted||Restricted|Endowment|||||
|||||||||||funds|funds|funds||Total|funds|Last year|
||||||||||to|the nearest<br>6|to the nearest 6|to the nearest 6||to the nearest<br>K||to the nearest 6|
|A1 Receipts|||||||||||||||||
|Nursery<br>Income|||||||||||||||89,497|79,485|
|Club|||||||||||||||28,746|29,528|
|Fundraising/grants|||||||||||||||926|843|
|Milk|||||||||||||||337|528|
|Uniform|||||||||||||||360|286|
|Other|||||||||||||||324|777|
|Furlough|Payment||||||||||||||3,518||
|Buildin|Societ|||Interest|||||||||||24|20|
|Sub total||||(Gross income for|||||||||||||
||||||||AR)||||||||123,732|111,467|
|A2 Asset and|||investment|||sales,|||||||||||
|(see table).|||||||||||||||||
||||||Sub total||||||||||||
|||||Total||receipts|||||||||123,732|111,467|
|A3 Payments|||||||||||||||||
|Wages 8|Inland||revenue||||||||||||91,161|85,764|
|Payroll/NEST|||||||||||||||4,317|3,358|
|Rent, rates &water|||||||||||||||2,815|2,512|
|Utilities|||||||||||||||2,479|2,339|
|Insurance|||||||||||||||118|1,310|
|Equipment|||||||||||||||4,718|3,656|
|Petty cash|inc snack/post/travel||||||||||||||2,250|3,150|
|Uniform|||||||||||||||538|1,049|
|Maintenance|||||||||||||||310|710|
|ABS Leasing|||||||||||||||828|939|
|Computer||||||||||||||||292|
|Other|||||||||||||||5,444|3,922|
||||||Sub total||||||||||114,978|109,001|
|A4 Asset and|||investment||||||||||||||
|purchases,||(see table)|||||||||||||||
||||||Sub total||||||||||||
|||||Total payments|||||||||||114,978|109,001|
|Net|ofreceiptsl(payments)||||||||||||||8,755|2,466|
|A5 Transfers|||between||funds||||||||||||
|A6 Cash|funds|||last year||end|||||||||||
|Cash funds this|||||year||end||||||||8,755|2,466|





||||||~|~|~|~|~|~|~|~ ~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment|
||Categories|||Details|||||funds|||funds|funds|
||||||||||to nearest|8|to|nearest 8|to nearest 5|
|B1Cash|funds|||Nat west||||||||55,690|46,959|
|||||Britannia|Building society|||||||18,097|18,074|
|||||||Total||cash funds||||73,787|65,033|
|||||(agree|balances with receipts and payments|||||||||
|||||||||account(s))||||||
||||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment|
||||||||||funds|||funds|funds|
|||||Details|||||to nearest|8|to|nearest 8|to nearest 8|
|B2Other|monetary assets|||||||||||||
|||||Details|||||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)||Current value<br>o tional|
|B3Investment||assets||||||||||||
|||||Details|||||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)||Current value<br>o tional|
|B4 Assets retained for|||the|||||||||||
|charity's|own|use||||||||||||
||||||||||Fund to which||Amount<br>due||When due|
|||||Details|||||liabili<br>relates|||o tional|o tional|
|B5Liabilities||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||on|||Signature||||Print|Name||Date of<br>a<br>roval|