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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||0«0./:020||||3$/6||'/2|I|'I|||
|||||||||Forthe period from||||||To||||||||
|~|||~|~|~|||||||||||||||||
|||||||||Unrestricted||funds|Restricted funds||Endowmentfunds||Total funds|||||Lastyear||
||||||||||tothe nearest||tothe|nearest 6|to|the nearest F|to|the|nearest E|||to the nearest K||
|A1 Receipts||||||||||||||||||||||
|Cash in Bank||||||||||6,193|||||||||6,193|17,644||
|Income|||||||||125,629|||||||||125,629||20,400||
|income - Govt||Covid Payment||||||||2,539|||||||||2,539|||
||u|tots||ross||income<br>rA|||134361|||||||||134361||38|044|
|A2Asset and||investment||||sales, (see||||||||||||||||
|table).||||||||||||||||||||||
||||||||Total receipts|||||||||||134,361||||
|A3Pa ments||||||||||||||||||||||
|Salaries, PAYE, NIC||||||||||29,355|||||||||29,355|12,000||
|Vets fees||||||||||12,000|||||||||12,000|10,000||
|Shop rent||||||||||12,050|||||||||12,050|4,000||
|Business rates|||||||||||||||||||||276|
|Utilities||||||||||1,383|||||||||1,383||600|
|Tel/Broadband||||||||||1,435|||||||||1,435||650|
|Insurance||||||||||2,314|||||||||2,314|1,675||
|Skip Hire||||||||||1,000|||||||||1,000|1,200||
|Accountancy||||||||||250|||||||||250||250|
|Advertising||||||||||||||||||||||
|Vehicle expenses||||||||||1,000|||||||||1,000||700|
|Maintenance||||||||||9,300|||||||||9,300||500|
||||||||||||||||||||||500|
||||||||Sub total|||70,087|||||||||70,087|32,35||
|A4Asset and||investment||||purchases,||||||||||||||||
|see table||||||||||||||||||||||
|Van purchase||||||||||10,000|||||||||10,000|||
||||||||Sub total|||10,000|||||||||10,000|||
||||||Total payments||||||||||||||70,087|||
|||Net ofreceiptsl(payments)||||||||||||||||||||
|A5 Transfers||between||funds||||||||||||||||||
|A6 Cash funds last year|||||end|||||||||||||||||
|||Cash funds|||||this year end||||||||||||54,274|||





||||||~|~ ~||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Unrestricted<br>funds|Restricted funds|Endowment||
||Categories||Detaiis||||||||funds|
|||||||||to nearest 5|to nearest. 5|to nearest 5||
|B1Cash funds|||Cash in|Bank||||54,274||||
|||||||Total|cash funds|54,2?4||||
|||||(agree|balances|with|receipts and|||||
||||||payments||account(s))|||||
|||||||||Unrestricted<br>funds|Restricted funds|Endowment||
||||||||||||funds|
||||Details|||||to nearest E|to nearest 5|to nearest 5||
|82Other monetary assets||||||||||||
||||Details|||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)|Current value<br>o tional||
|B3Investment|assets|||||||||||
||||Details|||||Fund to which<br>asset belon s|Cost (optional)|Current value<br>o<br>ional||
|B4Assets retained forthe charity's||own||||||||||
|use||||||||||||
|||||||||Fund to which|Amount due|When due||
||||Details|||||liabili<br>relates|o tional|o|ional|
|B5Liabilities||||||||||||
|Signed by one ortwo trustees on behalf of<br>ail the trustees|||||Signature|||Print Name||Date ofapproval||
|||||||||LESLEYPRESTON||||
|||||||||PENNY|COOK|||
|CCXXR2 accounts (SS)||||||||||||