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|Charity no|1097272|
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|(ifany)||





||||||||||Cllarfty|Cllarfty|I'Ian!»|||||||iici (if ai i~)||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|CHARITY COMMISSIO||||||||DOUGLAS & PHYLLIS||||||NICOL CHARITABLE FOUNDATIO||||'ln!~r 272||||
|FOR||ENGLAND|||AND WALES||||||ppcpjpts|||gpss|ppy~ppts||pccoopts||||CC&ea|
||||||||||For|the period||||||||Period encl||&late||
||||||||||||from||14.11.2019|||||13.11.2020||||
||4|||||||||||||||||||||
|~||||||~||~|~|||||||||||||
||||||||||Unrestricted<br>funds|||||Restri cted<br>funds||Endowment<br>funds||Total|funds||Last year|
||||||||||to the|nearest||E|to the nearest E|||to the nearest f||to the nearest E|||to the nearest 6|
|A1 Receipts||||||||||||||||||||||
|Rental Income||||||||||||||45,781||||||45,781|52,030|
|Dividend<br>Income|and|||Interest||||||||||27,389||||||27,389|29,046|
|Coutts 8 Co Interest|||||||||||||||1,255|||||1,255|1,337|
|Banks Interest on||rental income account|||||||||||||89|||||89|75|
|Coutts refund of|fees||||||||||||||2,025|||||2,025||
|Council Tax refund|||||||||||||||141|||||141||
|u<br>tota||||ross income|||or<br>AR)|||||||76,680||||||76,680|82,492|
|A2 Asset and||investment||||sales,||||||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||||||||
|sales|||||||||||||||||173,862||173,862||246,280|
|||||||u|oa||||||||||173,862||173,862||246,280|
|||||Total receipts||||||||||7|||||250,542|||
|A3 Pa ments||||||||||||||||||||||
|GRANTS||||||||||||||36,158||||||36,158|30,159|
|RENTAL OUTGOINGS||||||||||||||60,385||||||60,385|21 212|
|BANKS FEE||||||||||||||13,746||||||13,746|13,562|
|INDEPENDENT|EXAINERS||||FEE||||||||||480|||||480|480|
|CO-TRUSTEES|||||||||||||||||3,000|||3,000|3,000|
|COUTTS FEES|||||||||||||||900|||||900|900|
||||||Sub total|||||||||111,669|||3,000||114,669||69,313|
|A4 Asset and||investment||||||||||||||||||||
|urchases|see|||table||||||||||||||||||
|Purchases|||||||||||||||||53,861|||53,861|227,175|
||||||Sub total||||||||||||53,861|||53,861|227,175|
||||Total payments|||||||||||111,669|||56,861||168,530||296,488|
|Net ofrecei|||ptsl(payments)|||||||||||34,989|||117,001|||82,012|32,284|
|A5 Transfers||between|||funds|||||||||||||||||
|A6 Cash funds|||last year|||end|||||||||2,5||3||2|3|2 9,|
|Cash funds||||this|year||end|||||||77,542|||256,293||333,835||251,824|





||~|e||||~<br>~|~||~|||~|~||~ "<br>~|~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||Unrestncted||||Restricted||Endowment||
||Categories|||||Details||||||funds|||funds|||funds|
||||||||||||to|nearest|E||to nearest|F||to nearest E|
|B1Cash funds||||||CASH||||||||||||155,095|
|||||||Rental Income||Retained||bu a ent||||||1,827|||
|||||||INCOME|||||||||12,885||||
|||||||COUTTS 5CO|||||||||62,830|||101,198|
||||||||Total||cash|funds|||||77,542|||256,293|
|||||||(agree balances|with|receipts and payments|||||||||||
|||||||||||account(a))|()I'~|||()I(|||(il(||
||||||||||||Unrestricted||||Restricted||Endowment||
|||||||||||||funds|||funds|||funds|
|||||||Details|||||to|nearest E|||to nearest|E|to nearest E||
|B2 Other monetary||||assets|||||||||||||||
|||||||Details|||||Fund to which<br>asset belon<br>s|||Cost (optional)|||Current value<br>o tional||
|B3Investment|||assets|||Valuation||||||||||||874,943|
|||||||Details|||||Fund to which<br>asset belon<br>s|||Cost (optional)|||Current value<br>o tional||
|B4 Assets retained for|||||the||||||||||||||
|charity's|own|use|||||||||||||||||
|||||||Details|||||Fund <br>liabili|to which<br>relates||Amount<br>due<br>o tlonal|||When due<br>o tional||
|B5Liabilities|||||||||||||||||||
|Signed b<br>one or<br>behalf of all the tr||IuN$s<br> stees|||tIn' )|Signature||||||Print||Name|||Date of<br>a<br>roval||
|CCXX R2 accounts (SS)|||||||||||||||||09/05/2022||





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