||l|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|CHARITY COMMISSION|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||FOR|ENGLAND||AND WALES|||PhiliP||O'Donneu|Charitable||Trust|||||||
|||||||||||Recei||ts and||a|ments accounts|||CC&ea||
||||||||||For|the period||||||||||
|||||||||||from||06|04 2022|||05.04.2023||||
||~|||||~|~|~|~|||||||||||
||||||||||Unrestricted<br>funds|||Restricted<br>funds|||Endowment<br>funds|Totalfunds||Last year||
||||||||||to the|nearest|6|to the|nrrarastE||to the nearest 6|io the|nearest 6|to the nearest t.||
|A1 Recei||ts||||||||||||||||||
|Donation||||||||||||||||||29,500||
|Bank interest||||||||||409|||||||409|45,553||
|Investment||interest||||||||55,406|||||||55,406|||
|u|tote|||ross rncome|||or|||||||||||||
||||||||ARJ|||55,615|||||||55,615|75,053||
|2Asset||and|investment|||saies||||||||||||||
|see table .||||||||||||||||||||
|||||Total||receipts||||55,815||||-||—|55,516|75,053||
|A3Pa ments||||||||||||||||||||
||||||Sub total|||||||||||||||
|A4 Asset||and|investment|||||||||||||||||
||||||Sub total|||||||||||||||
|||||Total payments||||||||||||||||
|Net|ofrace/ ptsl(payments)|||||||||55,815|||||||55,815|75,053||
|A5 Transfers|||between||funds|||||||||||||||
|A6 Cash||funds||last year||end||||614,260|||||||814,260|739,|7|
|Cash funds this|||||year||end|||870,075|||||||870,075|814,260||





||||||~|~||~<br>~|~||~|~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Unrestricted||Restricted||||Endowment|
||||||||funds|||funds|||funds|
||||||||to nearest 6||to|nearest 6|||to nearest 6|
|B1Cash funds||||Cash at bank||||149,435||||||
|||||Investments||||720,640||||||
||||||Total|cash funds||870,075||||||
|||||(agree balances|with receipts and payments|||||||||
|||||||acccunt(s))||||||||
||||||||Unrestricted||Restricted||||Endowment|
||||||||funds|||funds|||funds|
|||||S'3 IS|||to nearest 6||to|nearest 6|||to nearest 6|
|B2Other monetary assets||||||||||||||
|||||Deca i la|||Fund <br>asset|to which<br> bslon s|Cost||(optional)||Currant<br>value<br>o<br>anal|
|B3Investment||assets||||||||||||
|||||De(a as|||Fund <br>asset|to which<br> helen|Cost||(opti|on aI)|Current value<br>o tional|
|B4Assets retained for the||||||||||||||
|charity's<br>own||use||||||||||||
||||||||Fund|to which|Amount|||dua|When due|
|||||Details|||Iiabill|relates||o|anal||o tiona|
|B5Liabilities||||||||||||||
|Signed<br>behalf|by one or two ttus<br> of all the trustees||esp|Signature||||Print|Name||||Date of<br>0<br>rove(|
|||||||||Phili|O'Donnell||||22/09/2023|