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||||CHARITY COMMISSION<br>FOR EN(jLANp<br>ANp<br>WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR EN(jLANp<br>ANp<br>WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR EN(jLANp<br>ANp<br>WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR EN(jLANp<br>ANp<br>WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR EN(jLANp<br>ANp<br>WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR EN(jLANp<br>ANp<br>WALES|Little Acorns Shireoaks|Little Acorns Shireoaks|||||1069794|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Receipts||and payments|||accounts|||CC16a|
||||||||||For the period<br>from||01/10/2022||To||30/09/2023|||
||||||||||Unrestricted<br>funds||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds||Total|funds|Last year|
||||||||||to the nearest<br>E|to the nearest||K|to the nearest E||to the nearest f.||to the nearest E|
|A1 Recei|||ts|||||||||||||||
|Fees|||||||||42,520|||||||42,520|32,292|
|Funding|||||||||82,T99|||||||82,T99|103,006|
|Fundraising|||||||||2,254|||||||2,254|2,383|
|Bank|Interest||||||||3,315|||||||3,315|1,136|
|Other|||||||||1,169|||||||1,169|1,075|
||u||tote||ross|income<br>or||||||||||||
|||||||||AR)|132,057|||||||132,05T|139,892|
|A2 Asset|||and|investment|||sales,|||||||||||
|see|table||.|||||||||||||||
||||||||Sub|total||||||||||
||||||Total||receipts||132,057|||||||132,057|139,892|
|A3 Pa ments||||||||||||||||||
|Charitable||activities|||||||134,623|||||||134,623|120,204|
|||||||Sub||total|134,623|||||||134,623|120,204|
|A4 Asset||and||investment||||||||||||||
|r|h||||t bl|||||||||||||
|||||||Sub||total||||||||||
||||||Total|payments|||134,623|||||||134,623|120,204|
||Net|ofreceiptsl(payments)|||||||2,566|||||||2,566|19,688|
|A5 Transfers||||between||funds|||15,000||15,000|||||||
|A6 Cash||funds|||last year||end||30,666||200,000|||||230,666|210,978|
||Cash funds this||||||year end||13,100||215,000|||||228,100|230,666|





|~<br>e||||~|~|||s|~ s||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||Unrestricted|||Restricted||Endowment||
|||||||funds|||funds||funds||
|||||||to nearest|K||to nearest|K|to nearest|E|
|81 Cash funds|||Current Account|||12,383|||||||
||||Deposit Account||||||215,000||||
||||Cash in Hand||||717||||||
|||||Total|cash funds|13,100|||215,000||||
||||(agree balances|with receipts and payments|||||||||
||||||account(s))||||||||
|||||||Unrestricted|||Restricted||Endowment||
|||||||funds|||funds||funds||
|||||||to nearest|K||to nearest|K|to nearest|K|
|82 Other monetary assets|||||||||||||
|||||||Fund to which<br>asset belon s|||Cost (optional)||Current value<br>o tional||
|83Investment|assets||||||||||||
|||||||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)|||Current value<br>o tionai||
|84Assets retained for||the|||||||||||
|charity"s own|use||||||||||||
|||||||Fund to which|||Amount due||When due||
|||||||liabili<br>relates|||o tional||o tional||
|85 Liabilities|||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees||on|Signature||||Print|Name|||Date of<br>a<br>rovai||
||||||||~&4nS~n||||||
|||||||-HQv|||||||