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|CHARITY|COMMISSION|COMMISSION||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FOR ENGLAND||AND WALES||||Little|Acorns Shireoaks|||||||||
||||||||Receipts||and|payments||accounts|||CC16a|
|||||||For the period<br>from|||01/10/2020||To||30/09/2021|||
|||||s|~|~||||||||||
|||||||Unrestricted<br>funds|||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds||Total|funds|Last year|
|||||||to|the nearest|to the nearest||R|to the nearest 6||to the nearest 6||to the nearest 6|
|A1 Receipts||||||||||||||||
|Fees|||||||38,557.25|||||||38,557|22,627|
|Funding|||||||70,183.74|||||||70,184|122,065|
|Fundraising|||||||1,064.70|||||||1,065|557|
|Bank Interest|||||||1,649.39|||||||1,649|1,413|
|Other|||||||1,274.27|||||||1,274|2,644|
|Sub total||(Gross income for<br>AR)|||||112,729|||||||112,729|149,306|
|A2 Asset and||investment||sales,||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||
||||Sub total|||||||||||||
|||Total receipts|||||112,729.|||||||112,729|149,306|
|A3 Payments||||||||||||||||
|Charitable<br>activities|||||||103,790|||||||103,790|97,101|
||||Sub total||||103,790|||||||103,790|97,101|
|A4 Asset and||investment||||||||||||||
|purchases,|(see table)|||||||||||||||
||||Sub total|||||||||||||
|||Total payments|||||103,790|||||||103,790|97,101|
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||8,940|||||||8,940|52,205|
|A5 Transfers|between||funds|||||||||||||
|A6 Cash funds||last year||end|||72,038||130,000|||||202,038|149,833|
|Cash funds this|||year end||||80,978||130,000|||||210,978|202,038|





|~|a||||||~|s|~|~|~|~|e ~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment|
|||||||||||funds|||funds|funds|
|||||||||||to nearest|6|to nearest 6||to nearest f|
|B1Cash|funds||||Current|Account||||80,822|||||
||||||Deposit|Account|||||||130,000||
||||||Cash<br>in|Hand|||||156||||
||||||||Total|cash funds||80,97S|||130,000||
||||||(agree balances||with receipts and payments||||||||
||||||||||account(s))||||||
|||||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment|
|||||||||||funds|||funds|funds|
||||||Details|||||to nearest|6|to nearest f.||to nearest 6|
|B2Other|monetary||assets||||||||||||
||||||Details|||||Fund to which<br>asset belon<br>s||Cost (optional)||Current value<br>o tional|
|B3Investment||assets|||||||||||||
||||||Detaiis|||||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)||Current value<br>o tional)|
|B4Assets retained|||for|the|Portakabin|||||Restricted|||||
|charity's|own|use|||Outdoor|structures|&equipment|||Restricted|||||
||||||Toys, books 8 play||equipment|||Restricted|||||
||||||Office, I.T. & audio||visual equipment|||Restricted|||||
||||||Internal|furnishings,|fixtures|8|fittings|Restricted|||||
||||||Tables,|chairs 8, freestanding|||storage|Restricted|||||
||||||White goods|||||Restricted|||||
|||||||||||Fund to which||Amount due||When due|
||||||Details|||||liabilit<br>relates|||o tional|o tional|
|B5Liabilities|||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees||||on||Signature|||||Print|Name||Date of<br>approval|
|||||||||||gp(N(Km||~Ave~~||t")-Ot~|





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