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2024|||||||||||=#6>+,+-
SEPT2023|=#6>+,+-
SEPT2023|2?>+,+-
OCT 2023||||||||||@2A+,+-
NOV2023|||||||||||||B#?+,+-
DEC 2023||||||||||C;@+,+/
JAN 2024|8#D+,+/
FEB 2024||||||||||E;F+,+/
MAR 2024||||||||||;6F+,+/
APR 2024|||||||||E;G+,+/
MAY 2024||||||||CH@+,+/
JUN 2024|||||||||CH0+,+/
JUL2024||||||||||;HI+,+/
AUG 2024|;HI+,+/
AUG 2024| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |>)* J!*
Turnover||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | KLM N
Registration
/Admission Fees||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||O P
925.00||||||||||||P
150.00|P
225.00||||||||||P
25.00|||||||||||||P
25.00||||||||||QP
75.00|P
100.00||||||||||P
125.00||||||||||P
100.00|||||||||P
50.00||||||||P
50.00|||||||||
-|||||||||||
-| |R STUN
BreakfastClub Fees||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||VW VP
6,160.00||||||||||||XP
480.00|XOP
495.00||||||||||P
580.00|||||||||||||YXP
345.00||||||||||QP
750.00| P
520.00||||||||||VP
605.00||||||||||YP
530.00|||||||||P
500.00||||||||P
855.00|||||||||P
500.00|||||||||||
-| |NT ZM
Fundraising Income||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||XW QPY
4,287.03||||||||||||YXP
34.00|
-||||||||||XP
4.00|||||||||||||WO P 
1,901.25||||||||||P
10.00|VP
6.00||||||||||P
25.00||||||||||QP
187.00|||||||||YP
30.00||||||||P
50.00|||||||||VP
216.00|||||||||||W YPQ
1,823.78| |[\]SUT
HealthySnackContributions||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||OPYY
890.33||||||||||||P
20.00|YP
350.00||||||||||OP
90.00|||||||||||||
-||||||||||VP
60.00|P
100.00||||||||||QP
70.00||||||||||VPYY
60.33|||||||||QP
70.00||||||||VP
60.00|||||||||P
10.00|||||||||||
-| |Z ZM
Interest Income||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||WOXPQ
1,984.57||||||||||||XPXX
154.44|VQPVX
167.64||||||||||V P
161.80|||||||||||||P
125.11||||||||||QPO
178.59|QVP 
176.10||||||||||QYPOV
173.96||||||||||XP Q
184.17|||||||||QYPY
173.38||||||||V P
161.01|||||||||Q PQ
171.72|||||||||||VPV
156.65| |^\M
Late paymentfees||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||P
5.00||||||||||||
-|
-||||||||||
-|||||||||||||
-||||||||||
-|
-||||||||||
-||||||||||
-|||||||||
-||||||||P
5.00|||||||||
-|||||||||||
-| |TSTUN
Lunch Club Fees||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Y P
352.00||||||||||||
-|
-||||||||||_ P
(120.00)|||||||||||||
-||||||||||P
128.00|P
20.00||||||||||QVP
76.00||||||||||VP
60.00|||||||||VP
56.00||||||||P
80.00||||||||| P
52.00|||||||||||
-| |aSSNT
NCC Funding||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||QYWYVPOY
173,365.93||||||||||||||WVVOP V
8,669.26|W YPX
5,813.04|||||||||WVQPV
20,657.65||||||||||||WPOV
20,055.96|||||||||||QWYP 
17,503.18||VWVYPXY
16,653.43|||||||||QWV PY
17,621.30|||||||||YW PQ
13,025.75||||||||||YWVQPQ
13,067.07||||||||YWV PV
13,602.56|||||||||WOQP 
12,957.25|||||||||YWQYOPX
13,739.48|||| |bT
Other Revenue||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||VPOX
65.94||||||||||||
-|
-||||||||||
-|||||||||||||
-||||||||||VPOX
65.94|
-||||||||||
-||||||||||
-|||||||||P
120.00||||||||
-|||||||||
-|||||||||||_ P
(120.00)| |] N � c�\T^
Session Fees - Preschool & Playgroup||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||XWXXPQ
40,484.87||||||||||||XWOOPX
4,599.42|XWOP
4,955.00||||||||||WYP
5,835.00|||||||||||||YWQP
3,705.00||||||||||WXQP
5,457.12|YWV P
3,681.00||||||||||XWVVVP
4,666.50||||||||||WVPQ
1,865.75|||||||||WVVP
1,660.00||||||||WVQP
2,670.00|||||||||WXP
1,455.00|||||||||||_VXPO
(64.92)| |L]STU
AfterSchool Clubs||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||WVQP
11,687.00||||||||||||W YP
1,123.00|W OP
1,229.00||||||||||W VP
1,160.00|||||||||||||QP
700.00||||||||||WYOP
1,359.00|OXVP
946.00||||||||||W OP
1,195.00||||||||||OP
905.00|||||||||QP
875.00||||||||WYX P
1,342.00|||||||||YP
853.00|||||||||||
-| |Lb ZM
Activities Income||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||XP
148.02||||||||||||P
28.00|VP
16.00||||||||||P
15.00|||||||||||||
-||||||||||
-|
-||||||||||_ PO
(2.98)||||||||||_P
(8.00)|||||||||P
100.00||||||||
-|||||||||
-|||||||||||
-| |LdT
AR write off non refunded credits||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||P
118.50||||||||||||X P
42.00|
-||||||||||
-|||||||||||||
-||||||||||
-|
-||||||||||
-||||||||||QVP
76.50|||||||||
-||||||||
-|||||||||
-|||||||||||
-| |>(31>)*J!*
TotalTurnover|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||+/,e/f/g:h
240,474.19|||||||||||||:ie-,,g:+
15,300.12|||:-e+i,gjk
13,250.68|||||||||+ke/,kg/i
28,408.45|||||||||||+jekifg-+
26,857.32|||||||||||+ieikjgk-
25,586.83|||++e+,+gi-
22,202.53||||||||+/eii/gfk
24,554.78||||||||||:jehkjgi,
16,986.50|||||||||:jef,:g/i
16,701.45|||||||||:kekfigif
18,875.57||||||||:je+:/ghf
16,214.97||||||||||:iei-/ghh
15,534.99|||| |?5(l=31!5
Cost of Sales||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |mR]N
DBS Fees||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||VP
268.00||||||||||||O P
91.00|VP
26.00||||||||||YP
138.00|||||||||||||
-||||||||||
-|
-||||||||||YP
13.00||||||||||
-|||||||||
-||||||||
-|||||||||
-|||||||||||
-| |noT^Mcp\
Equipment&Toys||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||WQVPY
1,076.35||||||||||||OVPQQ
196.77|OPQ
119.70||||||||||QPQO
187.79|||||||||||||PX
18.48||||||||||X PXQ
42.47|YXPOQ
34.97||||||||||P 
85.28||||||||||
-|||||||||PX
88.48|||||||| PXQ
202.47|||||||||QPOX
87.94|||||||||||P
12.00| |>(31?5(l=31!5
TotalCost ofSales||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||:e-//g-i
1,344.35||||||||||||+kfgff
287.77|:/igf,
145.70||||||||||-+igfh
325.79|||||||||||||:kg/k
18.48||||||||||/+g/f
42.47|-/ghf
34.97||||||||||hkg+k
98.28||||||||||.
-|||||||||kkg/k
88.48||||||||+,+g/f
202.47|||||||||kfgh/
87.94|||||||||||:+g,,
12.00| |I*556*l'(
Gross Profit|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||+-he:+hgk/
239,129.84|||||||||||||:ie,:+g-i
15,012.35|||:-e:,/ghk
13,104.98|||||||||+ke,k+gjj
28,082.66|||||||||||+jek-kgk/
26,838.84|||||||||||+iei//g-j
25,544.36|||++e:jfgij
22,167.56||||||||+/e/ijgi,
24,456.50||||||||||:jehkjgi,
16,986.50|||||||||:jej:+ghf
16,612.97|||||||||:kejf-g:,
18,673.10||||||||:je:+fg,-
16,127.03||||||||||:iei++ghh
15,522.99|||| |;&''5(*3('J!?5(5
Administrative Costs||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |LTcLT\
Audit
& Accountancy fees||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||WQYQP
1,737.50||||||||||||P 
115.20|P 
115.20||||||||||P 
115.20|||||||||||||P 
115.20||||||||||P 
115.20|P 
115.20||||||||||P 
115.20||||||||||P 
115.20|||||||||P 
115.20||||||||YPX
530.40|||||||||QPY
170.30|||||||||||
-| |RN
Bank Fees||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||O PY
191.31||||||||||||QP
7.00|PQQ
18.77||||||||||POO
18.99|||||||||||||_ PXO
(21.49)||||||||||P O
18.19|QPV
17.86||||||||||QP
27.12||||||||||PQO
10.79|||||||||YYPOY
33.93||||||||P Q
11.27|||||||||QPQX
17.74|||||||||||Y P X
31.14| |SU�m
Charitable and Political Donations||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||YVPX
36.40||||||||||||
-|
-||||||||||YVPX
36.40|||||||||||||
-||||||||||
-|
-||||||||||
-||||||||||
-|||||||||
-||||||||
-|||||||||
-|||||||||||
-| |S
Cleaning||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||YPV
103.06||||||||||||XPQY
40.73|PY
11.38||||||||||
-|||||||||||||
-||||||||||VPVO
26.69|VPXQ
6.47||||||||||
-||||||||||
-|||||||||
-||||||||VPQO
6.79|||||||||P
11.00|||||||||||
-| |nM^\aZSS 
Employer NICCost||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||QWOY PQY
17,931.73||||||||||||WYOPV
1,395.62|
-||||||||||
-|||||||||||||YWQ PV
3,728.61||||||||||W YPY
1,823.38|WYXPX
1,354.41||||||||||WV PY
2,612.83||||||||||W P
1,288.05|||||||||WYYP
1,353.85||||||||WXYOP
1,439.81|||||||||WYYP
1,353.85|||||||||||W PY
1,581.32| |nM qUT 
Entertainment-100% business||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||O P 
291.20||||||||||||
-|
-||||||||||
-|||||||||||||O P 
291.20||||||||||
-|
-||||||||||
-||||||||||
-|||||||||
-||||||||
-|||||||||
-|||||||||||
-| |n]�]^
ESPO Spend||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||WOOPY
1,959.53||||||||||||PY
220.38|
-||||||||||
-|||||||||||||VXP 
640.25||||||||||YQPV
387.06|XYPO
43.92||||||||||XQXP 
474.18||||||||||PO
120.90|||||||||YYVPV
336.06||||||||XVP 
146.28|||||||||VPQ
216.78|||||||||||_V VP 
(626.28)| |rns^ 
General Expenses||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||WX P V
1,422.16||||||||||||OPO
19.92|YVPXX
36.44||||||||||VQPV
67.65|||||||||||||X P
401.50||||||||||VPV
160.06|VPVQ
26.67||||||||||YPO
388.91||||||||||PXV
8.46|||||||||P
80.55||||||||VXP
164.52|||||||||VQPX
67.48|||||||||||
-| |r Kt
Groceries/Kitchen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||WV VPX
2,626.40||||||||||||VPQ
256.71|X PV
242.68||||||||||VPX
260.42|||||||||||||PQV
200.76||||||||||P O
258.19| PQ
201.70||||||||||Y PV
302.68||||||||||XPVQ
148.67|||||||||PQ
250.57||||||||VXP 
264.18|||||||||Y P
232.85|||||||||||VPOO
6.99| |Z T
Insurance||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||W OPQ
1,195.70||||||||||||
-|
-||||||||||
-|||||||||||||
-||||||||||
-|
-||||||||||
-||||||||||W OPQ
1,195.70|||||||||
-||||||||
-|||||||||
-|||||||||||
-| |Zp]dS TMU
IT Software and Consumables||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||YWYP 
3,358.18||||||||||||X VPO
416.98|PO
80.98||||||||||XPOQ
45.97|||||||||||||XPOQ
45.97|||||||||| POQ
51.97|YOQPQ
397.57||||||||||P Q
212.17||||||||||W PX
1,010.45|||||||||O P
592.05||||||||P
210.05|||||||||X P
242.05||||||||||| POQ
51.97| |W�dW[
Light, Power, Heating||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||WPXV
2,555.46||||||||||||QVP O
176.29|
-||||||||||YOPY
309.35|||||||||||||OPO
159.95||||||||||O PVO
92.69|Y VP
316.82|||||||||| P
515.80||||||||||YP V
203.16|||||||||YVYP O
363.29|||||||| PQY
182.73|||||||||P 
100.18|||||||||||YP 
135.20| |�  S 
Pensions Costs||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||QWXQ PO
7,472.98||||||||||||QP V
780.16|
-||||||||||VPQ
568.07|||||||||||||PV
585.56|||||||||| OPY
529.38|VVPYV
686.36||||||||||VPV
650.68||||||||||VQVPO
676.09|||||||||QXYPO
743.90||||||||QVP
765.81|||||||||QXQPVO
TAT.69|||||||||||QYOP 
739.28| |�c]\
Printing&Stationery||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||WXYP 
1,438.10||||||||||||YPV
130.60|YPY
103.31||||||||||Q PQ
71.87|||||||||||||YP
183.05||||||||||POX
221.94|Y PX
32.41||||||||||OVPO
196.91||||||||||VPX
60.42|||||||||OPO
129.95||||||||OP
219.80|||||||||QPX
87.84|||||||||||
-| |� N
Professional Fees||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||OQP
197.00||||||||||||
-|
-||||||||||
-|||||||||||||
-||||||||||
-|VP
106.00||||||||||YP
35.00||||||||||
-|||||||||
-||||||||
-|||||||||VP
56.00|||||||||||
-| |�T  MNT 
Purchases from Fundraising||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||WYYYPYO
1,333.39||||||||||||
-|
-||||||||||XYQP
437.50|||||||||||||OPOO
29.99||||||||||
-|YXP
354.00||||||||||
-||||||||||
-|||||||||Y OP
329.50||||||||
-||||||||| PX
182.40|||||||||||
-| |
Rates||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||WOVP
1,968.00||||||||||||VP
168.00|VP
168.00||||||||||P
180.00|||||||||||||P
180.00||||||||||P
180.00|QP
78.00||||||||||QP
78.00||||||||||QVP
176.00|||||||||QP
178.00||||||||OXP
194.00|||||||||OXP
194.00|||||||||||OXP
194.00| |^ c
Repairs&Maintenance||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||WYQOP X
2,379.14||||||||||||XQP
247.00|OVP V
965.16||||||||||
-|||||||||||||
-|||||||||| POO
821.99|OPOO
119.99||||||||||
-||||||||||OP
90.00|||||||||YP
135.00||||||||
-|||||||||
-|||||||||||
-| |�  
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]
Salaries|  �
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192,753.76|||�
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16,611.58||��
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