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|VOLUNTARY ACTION NORTH LINCOLNSHIRE|VOLUNTARY ACTION NORTH LINCOLNSHIRE|VOLUNTARY ACTION NORTH LINCOLNSHIRE|LIMITED|Company|No: 3346067|
|---|---|---|---|---|---|
|||||Charity|No: 1063019|
|Contents to the Financial Statements||||||
|for the year ended 31|March 2023|||||
||||||Page|
|Company<br>Information|||||3|
|Independent<br>Examiners|Report|||||
|Report ofthe Board of|Trustees (incorporating|the Directors' Report)||||
|Income and Expenditure|Account||||16|
|Statement of Financial|Activities||||17|
|Balance Sheet|||||18|
|Notes to the Financial Statements|||||19|





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|~Nf|N ft:|||Voluntary|Action|North Lincolnshire|Limited|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Charit|Re istration<br>Number:|||1063019||||
|Com<br>an|Re istration|Number.||3346067||||
|Re istered and<br>rinci||alo<br>eratin|address:|4-6 Robert|Street,|Scunthorpe||
|||||North Lincolnshire,||DN15 6NG||



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||Organisation|||||Purpose|Purpose|Purpose|||Amount|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||8|
|Winterton|Futures<br>CIC||Purchase||of land||||||76,113|
|Winterton|Senior Citizens'|Forum|Jubilee|Lunch|||||||400|
|Winterton|& District Music &Arts||Beer 8|Cider Festival|||||||665|
|Group||||||||||||
|Winterton|& District Lion Club||Queens|Jubilee|||||||800|
|Winterton|Acadamy||Shortfall||for Winterton|||Academy||Prom|450|
|Ongo Communities|||Apprenticeship|||Grants|||||7,641|
||||||||||||86,069|
|We also delivered<br>the Supporting|||Mental<br>Health||Fund|grants,||funding||was provided|from Nort|
|Lincolnshire|CCG for this purpose.|||||||||||
||Organisation|||||Purpose|||||Amount|
||||||||||||6|
|The Movement<br>New Beginnings|||Activities||supporting||mental||health||1,950|
||||||||||||1,950|





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|||Organisation|Organisation||||Purpose|Amount|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||6|
|Ongo|Homes||||Grants|to support|2 individuals|120|
|North|Lincolnshire||Mind||Grant|to support|1individual|100|
|Voluntary||Action|North|Lincolnshire|Grant|to support|1individual|80|
|||||||||300|



||Organisation|Organisation|Organisation|||Purpose|Purpose||Amount|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||E|
|Crosby|Community||Association|First|Steps|Forward|—National|Lottery|10,756|
|||||Community||Fund||||
|Westcliff Community|||Works|First|Steps|Forward|—National|Lottery|10,756|
|||||Community||Fund||||
|North|Lincolnshire|Mind||First|Steps|Forward|—National|Lottery|9,617|
|||||Community||Fund||||
|North|Lincolnshire|Mind||First|Steps|Forward|—Shaping|Places,|3,417|
|||||North|Lincolnshire||Council|||
||||||||||34,546|





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|VOLUNTARY ACTION NORTH|VOLUNTARY ACTION NORTH|LINCOLNSHIRE|LIMITED|Company No: 3346067|
|---|---|---|---|---|
|||||Charity No: 1063019|
|Income and Expenditure<br>Account|||||
|for the year ended|31March 2023||||
||||2023|2022|
|||Notes|||
|INCOME|||416,711|230,684|
|EXPENDITURE|||(363,016)|(269,129)|
|OPERATING (DEFICIT)/SURPLUS|||53,695|(38,445)|
|Interest receivable|and similar|10|3,622|1,499|
|income|||||
|Profit/(Loss)<br>on investments|||(5,048)|(3,692)|
|(DEFICIT)/SURPLUS|FOR THE YEAR||52,269|(40,638)|
|RESERVES BROUGHT FORWARD|||326,787|367,425|
|RESERVES CARRIED|FORWARD||379,056|326,787|





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|VOLUNTARY|A|CTION NORTH|LINCOLN|SHIRE<br>LIMIT|ED|Company<br>No: <br>Charity No:|3346067<br> 1063019|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Balance Sheet||||||||
|as at 31March|2023|||||||
||||||2023||2022|
||||Notes||6||6|
|Fixed Assets||||||||
|Tangible Assets|||12||192,759||191,333|
|Investments|||13||46,045||49,330|
||||||238,804||240,663|
|Current Assets||||||||
|Debtors|||14|107,238||137,084||
|Cash at bank and|in|hand||359,694||156,133||
|||||466,932||293,217||
|Creditors: Amounts||falling due|15|||||
|within one year||||(326,680)||(207,093)||
|Net Current Assets|||||140,252||86,124|
|Total Assets less|Current|||||||
|Liabilities|||||379,056||326,787|
|Financed by||||||||
|Restricted funds|||17||56,597||6,405|
|Unrestricted<br>funds:||||||||
|Designated<br>funds|||16||32,854||34,334|
|Other Charitable|funds||17||289,605||286,048|
||||||379,056||326,787|



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## 

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|7.<br>St|aff|Costs||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Total|Total|
|||||||||2023|2022|
|||||||||E|E|
|Wages and|salaries|||||||112,616|142,270|
|Social Security||||||||7,114|5,524|
|Employers|Pension||Contributions|||||1,954|2,555|
|Redundancy||payments|||||||16,572|
|Redundancy||Provision||adjustments||||1,070|(11,417)|
|CEO Secondment||||||||28,863|6,714|
|Outsourced|Payroll||services|||||6,451|3,468|
|Outsourced|Bookkeeping||||Ik|||12,442|11,286|
|Accountancy||||||||||
|||||||||170,510|176,972|
|8.<br>Staff||Costs||Average number||of paid staff||||
||||||||2023||2022|
|||||||Heads|Full time|Heads|Full time|
||||||||equivalent||Equivalent|
|Project staff|||- full||time|||||
||||- part||time||4|9||
|Administration|||- full||time|||||
||||part||time||1|4||
||||||||5|13||



|The o|perating<br>su|rplus<br>is arrived at after charging:|||
|---|---|---|---|---|
||||Total|Total|
||||2023|2022|
||||E|E|
|Depreciation|—owned assets||2,356|1,164|
|Directors' emoluments|||||
|Directors' travelling<br>expenses<br>Independent<br>Examiner's<br>remuneration '|||204|992|





## 

## 

## 

||||||Total|Total|
|---|---|---|---|---|---|---|
||||||2023|2022|
||||||E|E|
|Interest<br>on Bonds|||||1,763|1,481|
|Bank interest|||||1,859|18|
||||||3,622|1,499|
|11.<br>Taxation|||||||
|As a charity the company||is exempt from Corporation||Tax.|||
|12.<br>Tangible|Fixed Assets||||||
|||Freehold|Land||Contents<br>&|Total|
|||& Buildings|||Equipment||
||||f||f||
|Cost|||||||
|At 1April 2022||190,200|||29,674|219,874|
|Additions|||||3,782|3,782|
|Disposals|||||||
|At 31March 2023||190,200|||33,456|223,656|
|Depreciation|||||||
|At 1April 2022|||||28,541|28,541|
|Charge for the year|||||2,356|2,356|
|On disposals|||||||
|At 31March 2023|||||30,897|30,897|
|Net Book Value|||||||
|At 31March 2022||190,200|||1,133|191,333|
|At 31March 2023||190,200|||2,559|192,759|



|13.<br>Investments|||
|---|---|---|
||IM CAF Fixed|Total|
||Interest|2023|
||E|f|
|Market value at 1April 2022|49,330|49,330|
|Income reinvested|1,763|1,763|
|Decrease<br>in market value|(5,048)|(5,048)|
|Market value at 31March 2023|46,045|46,045|





## 

## 

|||||||Charity N|o: 1063|019|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Notes to the Financial Statements|||||||||
|for the year ended|31March 2023||||||||
|14.<br>Debtors|||||||||
|||||||2023|2022||
|||||||f||f|
|Trade debtors||||||94,382|117,313||
|Prepayments<br>and accrued income||||||12,856|19,771||
|||||||107,238|137,084||
|15.<br>Creditors:<br>Amounts||falling due||within one year|||||
|||||||2023|2022||
|||||||f||f|
|Trade creditors||||||19,999||63|
|Accrua Is||||||5,371|2,108||
|Deferred income||||||293,724|198,406||
|Other taxes and social security|||||||||
|Other creditors:<br>redundancy||provision||||7,586|6,516||
|||||||326,680|207,093||
|15.b<br>Deferred Income|||||||||
|The following<br>income has been deferred<br>into future years:|||||||||
|Income||Reason||||Total|Total||
|||||||2023|2022||
|||||||f|f||
|Supporting<br>Mental<br>Health||Received||in advance for next||19,855|||
|Fund (North<br>Lincolnshire||accounting||year (matching|concept)||||
|CCG)|||||||||
|First Steps Forward||Received||in advance for next||39,593|||
|(National<br>Lottery||accounting||year (matching|concept)||||
|Community<br>Fund)|||||||||
|Open 4 Community|North|Received||in advance for next||18,459|||
|Lincolnshire<br>(North||accounting||year (matching|concept)||||
|Lincolnshire<br>Council)|||||||||
|Winterton<br>2022 (Big Local)||Received|in advance for next|||4,596||215|
|||accounting||year (matching|concept)||||
|Social Prescribing<br>(North||Received|in advance for next||||8,500||
|Lincolnshire<br>Council)||accounting||year (matching|concept)||||
|Capacity Builder (North||Received|in advance for next|||104,764|113,000||
|Lincolnshire<br>Council)||accounting||year (matching|concept)||||
|Training<br>(National<br>Lottery||Received|in advance for next||||10,000||
|Community<br>Fund)||accounting||year (matching|concept)||||
|Community<br>Youth (North||Received|in advance for next|||104,858|66,179||
|Lincolnshire<br>Council)||accounting||year (matching|concept)||||





## 

|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|VOLUN|T|ARY|ACTION|NORTH LI|NCOLNSHIRE|LIMITED||Company|No: 3346067|
|||||||||Charity|No: 1063019|
|Net Covid||19||Fixed Asset Funding to||be released|in|6|186|
|||||line with|Depreciation|(matching||||
|||||concept)||||||
|National|Lottery|||Fixed Asset Funding to||be released|in|6|154|
|Community||Fund—||line with|Depreciation|(matching||||
|Funding|Advice|||concept)||||||
|So cia<br>I Prescribing||||Fixed Asset Funding to||be released|in|5|172|
|||||line with|Depreciation|(matching||||
|||||concept)||||||
|Best Start||for All||Fixed Asset Funding to||be released|in|1,582||
|||||line with|Depreciation|(matching||||
|||||concept)||||||
|||||||||293,724|198,406|
|16.<br>Designated<br>funds||||||||||
||||||Core Costs|Property||Total|Total|
||||||Reserve|Fund||2023|2022|
||||||f||f|f|f|
|Balance|at|01April 2022|||24,334|10,000||34,334|27,026|
|From/Released|||to general||(1,480)|||(1,480)|7,308|
|Funds||||||||||
|Balance|at|31March 2023|||22,854|10,000||32,854|34,334|



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|Accumu|lated||funds|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Unrestricted|funds|||
|||||Designated|General|Restricted|Total|
|||||Funds|funds|Funds||
|||||f|f|f|f|
|Balance|at 01||April 2022|34,334|286,048|6,405|326,787|
|Movement||in|funds for|||||
|the year||||(1,480)|3,557|50,192|52,269|
|Balance|at 31March 2023|||32,854|289,605|56,597|379,056|
|Accumulated|||funds: Analysis ofnet assets between funds|||||
|||||Unrestricted|funds|||
|||||Designated|General|Restricted|Total|
|||||Funds|funds|Funds||
|||||f|f|f|f|
|Fixed assets|||||190,200|2,559|192,759|
|Current|assets|||32,854|128,411|351,712|512,977|
|Current|liabilities||||(29,006)|(297,674)|(326,680)|
|Net Assets||||32,854|289,605|56,597|379,056|





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