|||Pacae|
|---|---|---|
|Reference and Administrative|Details|1 —2|
|Trustee Directors' Report||3 —16|
|Independent<br>Auditors'<br>Report||17-20|
|Statement of Financial<br>Activities||21|
|Balance Sheets||22 —23|
|Statement ofCash Flows||24|
|Notes to Financial Statements||25 —54|





|Charity|Name|||The Dorset Natural|History|and Archaeological|Society|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Other names||||Dorset County Museum||||
|Charity Number||||1062400||||
|Company|Number|||3362107||||
|Principal|Address|and Registered|Office|Dorset County Museum||||
|||||66 High West Street||||
|||||Dorchester||||
|||||Dorset||||
|||||DT1 1XA||||
|President||||Lady Susan Bradbury||||
|Vice-Presidents||||Mr AJ H du Boulay|FSA|||
|||||Mr A TJ Jaggard FSA FRSA||||
|||||Mr R N RPeers MA|FSA FMA|||
|||||Mr G A L-F Pitt Rivers OBE DL||||
|||||Mrs P Seaton||||
|||||Sir P Williams Bt.||||
|||||Mrs G Yarker BEM|FSA|||
|Past Presidents||||Mr ATJ Jaggard FSA FRSA||||
|||||The Countess ofSandwich||||
|||||Mr G A L-F Pitt Rivers OBE DL||||
|||||Captain<br>M Fulford-Dobson||CVO OBE RN||
|Trustee Directors||||Prof AJFleet (Chair)||||
|||||Ms TR Chevalier||||
|||||Mr DJ French||||
|||||Ms SJames||||
|||||Mrs J M Lang||||
|||||Mrs S Memott||||
|||||DrJ E Murden<br>(Director)||||
|||||Ms T M Parsons||||
|||||Mr J J R Pope||||
|||||Mr A Walters||||
|||||Mrs SA H Walton||||
|Dorset County Council Board of||||||||
|Trustee Directors||Representative||Cllr SBartlett||||





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|Officers and staff||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Executive Director|||||DrJE Murden|||||
|Commercial<br>Director<br>Director ofCollections<br>Secretary and PA to the|||Directors||Mr R Maughan<br>Miss ESelby<br>Mrs A Butler|||||
|Secretarial<br>Support<br>Curator<br>Collections Assistants<br>Exhibition<br>Development|||Manager||Miss A Gundry<br>DrJ Cripps<br>Ms K Broomfield,<br>Ms LJohnston||Miss C King|||
|Head of Education|and||Learning||Miss ETalbot|||||
|Learning<br>and Community||||Outreach|Ms H Eastwood|||||
|Head ofDevelopment<br>Head ofDevelopment<br>Head of Marketing<br>Marketing<br>Assistant||and||Communications|Miss G Crouch (to May 2020)<br>Mrs A Buzza-Blackwell<br>(May 2020 to March 2021)<br>Mr D Goulden<br>(from September 2020)<br>Mr M North|||||
|Head ofVisitor Services|||||Mrs G Hurlstone,||Miss M Broadbent|||
|Retail Manager|||||Mrs A Smith|||||
|Visitor Services Assistants|||||Miss C Backhouse,<br>Mrs|||S|Kenyon|
||||||Mrs C McLaren,||Mr KNash|||
|Museum<br>Technician|||||Mr M Pettit|||||
|Finance Officers|||||Mrs L Cartwright|||||
|Membership<br>Officer|||||Mrs P Harding|||||
|Auditors|||||Albert Goodman||LLP|||
||||||Goodwood<br>House|||||
||||||Blackbrook Park||Avenue|||
||||||Taunton|||||
||||||Somerset|||||
||||||TA1 2PX|||||
|Bankers|||||Lloyds Bank pic|||||
||||||1-2 High West|Street||||
||||||Dorchester|||||
||||||Dorset|||||
||||||DT1 3BJ|||||
|Solicitors|||||Blanchards<br>Bailey||||Trowers &Hamlins|
||||||3Queen Mother||Square||10Colmore Row|
||||||Poundbury||||Birmingham|
||||||Dorchester||||B32QD|
||||||Dorset|||||
||||||DT1 3BJ|||||
|investment<br>Advisors|||||Charles Stanley||&Co Ltd|||
||||||Mey House|||||
||||||Bridport Road|||||
||||||Poundbury|||||
||||||Dorchester|||||
||||||Dorset|||||
||||||DT1 3QY|||||





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||||||||||(As|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||Unres-||End-||restated)|
||||||tricted|Res-tricted|owment|Total|Total|
|||||||||2021|2020|
|||||Notes|6|6||6|8|
|Income:||||||||||
|Donations<br>and legacies||||2|415,778|5,895,863||6,311,641|6,238,540|
|Charitable<br>activities||||3|12,283|||12,283|21,783|
|Other trading<br>activities||||4|13,158|||13,158|1,668|
|Investments||||5|4,240|||4,240|12,994|
|Total income|||||445,459|5,895,863||6,341,322|6,274,985|
|Expenditure:||||||||||
|Raising funds||||6|7,552|37,936||45,488|29,486|
|Charitable<br>activities||||7|425,028|596,725||1,021,753|938,848|
|Interest payable||||||||||
|Total expenditure|||||432,580|634,661||1,067,241|968,334|
|Net income/(expenditure)||||||||||
|before gains/(losses)||on||||||||
|investments|||||12,879|5,261,202||5,274,081|5,306,651|
|Net (loss)/gain<br>on investments||||12|16,807|||16,807|(15,486)|
|Net income/(expenditure)|||for|||||||
|the year|||||29,686|5,261,202||5,290,888|5,291,165|
|Transfers<br>between<br>funds||||20|(814,190)|814,190||||
|Corporation<br>tax||||||||||
|Actuarial gains/(losses)||on||||||||
|defined<br>benefit pension||scheme|||(257,000)|||(257,000)|39,000|
|Net movement<br>in||||||||||
|funds for the year|||||(1,041,504)|6,075,392||5,033,888|5,330,165|
|Reconciliation<br>offunds||||||||||
|Total funds brought|forward||||237,579|9,234,719|500|9,472,798|4,142,633|
|Total funds carried|forward||||(803,925)|15,310,111|500|14,506,686|9,472,798|





## 

|||||||2021|(As restated) 2020|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||Notes|6|6|
|Fixed assets||||||||
|Tangible fixed assets<br>Heritage assets<br>Investments|||||10<br>11<br>12|15,708,943<br>1,032,639<br>171,881|9,608,508<br>896,369<br>156,454|
|||||||16,913,463|10,661,331|
|Non current assets||||||||
|Investment<br>property|||||13|250,000|250,000|
|Current assets||||||||
|Stock|||||14|||
|Debtors<br>Cash at bank and in hand|||||15|1,154,884<br>457,505|1,518,687<br>886,387|
|Liabilities:||||||1,612,389|2,405,074|
|Creditors<br>falling due within one|||year||16|(1,205,166)|(1,183,607)|
|Net current assets||||||407,223|1,221,467|
|Creditors<br>falling due in|more than one|||year|17|(2,085,000)|(1,965,000)|
|Net assets excluding|pension||liability|||15,485,686|10,167,798|
|Defined benefit pension|scheme||liability||24|(979,000)|(695,000)|
|Total net assets including||pension||liability||14,506,686|9,472,798|
|Unrestricted<br>funds<br>Pension reserve<br>Revaluation<br>reserve|||||20<br>20<br>20|175,075<br>(979,000)|932,579<br>(695,000)|
|Total unrestricted<br>funds||||||(803,925)|237,579|
|Restricted income funds<br>Endowment<br>funds|||||20<br>20|15,310,111<br>500|9,234,719<br>500|
|Total charity funds||||||14,506,686|9,472,798|





## 

|||||||(As restated)|
|---|---|---|---|---|---|---|
||||||Total|Total|
||||||2021|2020|
|Cash flows from operating<br>activities||||Notes|||
|Net income for the year<br>Adjustments<br>to cash flows from non-cash|items||||5,290,888|5,291,165|
|Post employment<br>benefits less payments<br>Depreciation<br>and loss on disposal offixed assets<br>Dividends<br>and interest from investments,<br>and rental <br>Interest payable||income||10<br>5|27,000<br>18,026<br>(4,240)|41,000<br>13,020<br>(12,994)|
|Losses / (gains) on investments||||12|(16,807)|15,486|
|Working<br>capital adjustments|||||5,314,867|5,347,677|
|(Increase)/decrease<br>in stocks<br>(Increase)/decrease<br>in debtors<br>Increase/(decrease)<br>in creditors||||14<br>15<br>16|363,803<br>(133,441)|1,846<br>(800,346)<br>938,525|
|Net cash flow from operating<br>activities|||||5,545,229|5,487,702|
|Cash flows from investing<br>activities|||||||
|Interest payable|||||||
|Interest and dividends<br>received and rental income<br>Purchase of heritage assets<br>Purchase oftangible fixed assets<br>Acquisition<br>ofinvestments<br>Investment<br>disposals<br>Acquisition<br>of investment<br>property||||5<br>11<br>10<br>12<br>12<br>13|4,240<br>(136,270)<br>(6,118,461)<br>(67,299)<br>64,375|12,994<br>(27,405)<br>(6,859,398)<br>(41,065)<br>45,763<br>(250,000)|
|Net cash tlows from investing<br>activities|||||(6,253,415)|(7,119,111)|
|Cash flows from financing<br>activities|||||||
|Loans advanced<br>Loans repaid|||||275,000|1,700,000|
|Net cash flows from financing<br>activities|||||275,000|1,700,000|
|Net increase/(decrease)<br>in cash and cash equivalents|||||(433,186)|68,592|
|Cash and cash equivalents<br>at the beginning<br>of reporting|||period||893,619|825,027|
|Cash and cash equivalents<br>at the end of|the reporting|period|||460,433|893,619|
|Cash &Cash equivalents<br>reconciliation:|||||||
|Cash at bank<br>Cash held by brokers|||||457,505<br>2,928|886,387<br>7,232|
|Total cash &cash equivalents<br>at the end|ofthe reporting||period||460,433|893,619|





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## 

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||||||(As|
|---|---|---|---|---|---|
|||||Correction|restated)|
||||2020|2020|2020|
||||8|8|6|
|Donations<br>Creditors|and legacies (restricted)<br>falling due in more than one year:||5,977,285|175,543|6,152,828|
|Loans|||(2,140,543)|175,543|(1,965,000)|
|||'||||
|Unrestricted<br>funds<br>Total charity funds|||(757,036)<br>(9,297,255)|(175,543)<br>(175,543)|(932,579)<br>(9,472,798)|





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|||||||(As|(As|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||Unres-|||Unres-|restated)|restated)|
|||tricted|Restricted|2021|tricted|Restricted|2020|
|Grants||fundsf|funds|Total|funds<br>f|funds<br>f|Totalf|
|Dorset County Council*<br>West Dorset District Council*||78,994||78,994|68,000<br>10,994||68,000<br>10,994|
|Arts Council England||52,604|213,121|265,725||||
|Wessex Museum<br>Trust||18,785||18,785||||
|Wolfson Foundation||120,000||120,000||||
|Foyle Foundation|||25,000|25,000||||
|John Ellerman<br>Foundation<br>Other '||300|30,057|30,057<br>300|4,444|30,057<br>86,600|30,057<br>91,044|
|||270,683|268,178|538,861|83,438|116,657|200,095|
|Development<br>appeal|fund|||||||
|Headley Trust<br>Heritage<br>Lottery Fund*|||5,322,653|5,322,653||6,550<br>5,120,138|6,550<br>5,120,138|
|Dorset County Council*||||||175,543|175,543|
|Wolfson Foundation||||||150,000|150,000|
|Arts Council England||||||293,179|293,179|
|Department<br>for||||||||
|Culture,<br>Media &Sport<br>Roberts Trust||||||175,000<br>30,000|175,000<br>30,000|
|Art Fund||||||22,500|22,500|
|Valentine<br>Trust|||20,000|20,000||25,000|25,000|
|Weld|||20,000|20,000||||
|JSCoombs||||||10,000|10,000|
|Garfield Weston|||100,000|100,000||||
|G F Eure Charitable|Trust||10,000|10,000||||
|Dannat|||10,000|10,000||||
|P N Tomlinson<br>Other|||47,272|47,272||5,000<br>23,261|5,000<br>23,261|
||||5,529,925|5,529,925||6,036,171|6,036,171|





## 

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## 

## 

||||||Unres-|||Unres-|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||tricted|Restricted|2021|tricted|Restricted|2020|
||||||funds|funds|Total|funds|funds|Total|
||||||E|E|E|E|E|E|
|Membership<br>subscriptions<br>Museum<br>admission fees|||||10,941||10,941|20,940<br>510||20,940<br>510|
|Events|and<br>exhibitions||||1,342||1,342|333||333|
||||||12,283||12,283|21,783||21,783|
|4|Other trading|||activities|||||||
||||||Unres-|||Unres-|||
||||||tricted|Restricted|2021|tricted|Restricted|2020|
||||||funds|funds|Total|funds|funds|Total|
||||||E||E|E|E|E|
|Shop/ online sales<br>Royalties and sundry||||income|9,284<br>3,874||9,284<br>3,874|1,573<br>95|'<br>-|1,573<br>95|
||||||13,158||13,158|1,668||1,668|
|5|Investment||Income||||||||
||||||Unres-|||Unres-|||
||||||tricted|Restricted|2021|tncted|Restricted|2020|
||||||funds|funds|Total|funds|funds|Total|
||||||E|E|E|E|E|E|
|Dividends<br>and interest<br>Interest on cash deposits|||||4,150<br>98||4,150<br>98|5,980<br>667||5,980<br>667|
|Rental|income||||(8)||(8)|6,347||6,347|
||||||4,240||4,240|12,994||12,994|



## 

## 



## 

## 

||||Unres-|||Unres-|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||tricted|Restricted|2021|tricted|Restricted|2020|
||||funds|funds|Total|funds|funds|Total|
||||6|||6||6|
|Shop/ online purchases<br>Tea room purchases|||6,102|1,031|1,031<br>6,102|1,976<br>19|792|2,768<br>19|
|Fundraising|fees|||36,905|36,905|12|24,529|24,541|
|Investment|management|fees|1,450||1,450|2,158||2,158|
||||7,552|37,936|45,488|4,165|25,321|29,486|





||||||N <br>O <br>N|m <br> v<br> 0|nf|cn||cn<br>CO<br>cn<br>o|I|o <br>N<br>o <br>cn|o<br> co<br> f|r<br>IA <br>LO<br>IO|CO<br>CO<br>cno<br> co cn<br>CO|CO<br>CO<br>cno<br> co cn<br>CO||CO <br>CD<br>Ct<br>CL)|N<br>Cn|CO<br> Pf <br>w|N<br> N||
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||||||E|fn<br>'a0v|Cff|||I|I||I|||||||I|~||
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## 

## 

|et incoming<br>resource|s/oper|ating<br>surplus|||
|---|---|---|---|---|
||||2021|2020|
||||6|6|
|Depreciation<br>ofowned|assets||18,026|13,020|
|Loss I(gain) on disposal ofinvestments|||(16,829)|15,031|
|Loss on fair value movement||of investments|22|455|
|Operating<br>lease rentals|||35,321|42,379|
|Impairment<br>ofstock|||22|1,846|
|Auditors'<br>remuneration|for:||||
|Audit services|||5,000|5,000|
|Other services|||3,784|2,163|



## 

## 

|||2021|2020|
|---|---|---|---|
|||22|21|
|||22|21|
|Employment|costs|2021|2020|
||||6|
|Wages and|salaries|532,014|442,741|
|Social security costs||35,948|31,175|
|Other pension costs||72,405|81,856|
|||640,367|555,772|





## 

||||2021|2020|
|---|---|---|---|---|
||||E|6|
|Gross salary|||53,255|47,510|
|Employer's|national|insurance|6,137|5,369|
|Defined benefit pension scheme costs|||11,551|11,212|
||||70,943|64,091|





## 

## 




## 




## 

## 

|||2021|2020|2019|2018|2017|
|---|---|---|---|---|---|---|
|||E|E||E|E|
|Purchased<br>additions at cost||136,270|27,405|46,670|5,905|592,485|
|Donated<br>additions<br>at deemed|cost||||||
|Total additions||136,270|46,670|5,905|592,485|408,727|
|Impairment-<br>assets held at cost||||||205,567|
|Net book value disposals-|||||||
|assets at cost- nil proceeds||||141,178||15,000|
|Investments|||||||
||||||2021|2020|
||||||E|E|
|Listed shares|||||168,953|149,222|
|Cash held by investment|manager||||2,928|7,232|
||||||171,881|156,454|



## 



## 

||Listed shares|2021|2020|
|---|---|---|---|
||||f|
||Market value|||
||At 1 April 2020|149,222|169,406|
||Additions|67,299|41,065|
||Disposals<br>Unrealised<br>gains/(losses)<br>Realised losses|(64,375)<br>16,829<br>(22)|(45,763)<br>(15,031)<br>(455)|
||At 31 March 2021|168,953|149,222|
||Historical cost|||
||At 1 April 2020|153,101|157,268|
||Additions<br>Disposals|67,299<br>(68,204)|41,065<br>(45,232)|
||At 31 March 2021|152,196|153,101|
|13|Investment<br>property|||
|||2021|2020|
|||6||
||At 1 April 2020|250,000||
||Additions||250,000|
||At 31 March 2021|250,000|250,000|





## 

## 

|Debtors||||
|---|---|---|---|
|||2021|2020|
|||E|f|
|Trade debtors<br>Other debtors||394,929|6,792<br>849|
|Prepayments||196|196|
|Accrued income||590,150|1,207,450|
|VAT||169,609|303,400|
|||1,154,884|1,518,687|
|Creditors: Amounts|falling due within one year|||
|||2021|2020|
|Loans||155,000||
|Trade creditors||786,556|937,339|
|Accruals and deferred|income|246,239|227,111|
|Other creditors<br>Taxation and social security||7,177<br>10,194|6,791<br>12,366|
|||1,205,166|1,183,607|



## 

## 

## 

|Creditors: Amounts<br>falling due in more than one year|||
|---|---|---|
|||(As restated)|
||2021|2020|
|Loans|2,085,000|1,965,000|
|Loan maturity<br>analysis|||
|In less than one year|155,000||
|In more than one year but not more than five years|1,386,668|1,965,000|
|In more than five years|698,332||





## 

## 

## 

||||2021|2020|
|---|---|---|---|---|
|||||E|
|Operating||lease which expire:|||
|Within|one year||20,916|40,250|
|Within|two and five years||33000|45,666|
|More|than|five years|24,750|33,000|
||||78,666|118,916|



## 



## 


|20<br>Funds|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|||(As|||||
|||restated)|||||
|||Opening|||Transfers|Closing|
|||balance|Income|Expenditure|&gains|balance|
|||||6|||
|Unrestricted<br>funds|||||||
|General fund||20,823|445,459|(405,580)|(933,653)|(872,951)|
|Designated<br>funds:|||||||
|Collections||896,369|||136,270|1,032,639|
|Life memberships||9,446||||9,446|
|Dugdale Trust||941||||941|
|Lift||5,000||||5,000|
|||932,579|445,459|(405,580)|(797,383)|175,075|
|Pension reserve<br>Revaluation<br>reserve||(695,000)||(27,000)|(257,000)|(979,000)|
|||237,579|445,459|(432,580)|(1,054,383)|(803,925)|
|Restricted funds|||||||
|Tomorrow's<br>Museum|for Dorset:||||||
|Heritage<br>Lottery Fund||6,323,008|5,322,653|(366,483)||11,279,178|
|Other funding||2,829,689|207,272||906,950|3,943,911|
|Arts Council England|||213,121|(213,121)|||
|Foyle Foundation|||25,000|(25,000)|||
|The John Ellerman|||30,057|(30,057)|||
|Dewlish Mosaic Public|Appeal||92,760||(92,760)||
|Dorset Archaeological|Committs|48,856||||48,856|
|Jurassic Coast Gallery||9,974||||9,974|
|Monograph<br>Fund||8,042||||8,042|
|Museum<br>Makers<br>Gentleman's<br>Magazine<br>WDDC Social Inclusion||(1,207)<br>3,001<br>885||||(1,207)<br>3,001<br>885|
|Funds under f1,000||813||||813|
|Bames- Dugdale<br>portrait||382||||382|
|Treasure Acquisitions||3,256|5,000|||8,256|
|Museums<br>Partnership||8,020||||8,020|
|||9,234,719|5,895,863|(634,661)|814,190|15,310,111|
|Endowment<br>funds|||||||
|Charles Hansford<br>fund||500||||500|
|||500||||500|
|Totalfunds||9,472,798|6,341,322|(1,067,241)|(240,193)|14,506,686|





## 

## 

|20<br>Funds- 2020||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||(As|(As|
|||||(As||restated)|restated)|
||||Opening|restated)||Transfers|Closing|
||||balance|Income|Expenditure|&gains|balance|
||||E|6||6||
|Unrestricted<br>funds||||||||
|General fund<br>Designated<br>funds:|||458,123|122,157|(323,857)|(235,600)|20,823|
|Collections|||868,964|||27,405|896,369|
|Life memberships<br>Dugdale Trust|||9,446<br>941||||9,446<br>941|
|Lift|||5,000||||5,000|
||||1,342,474|122,157|(323,857)|(208,195)|932,579|
|Pension reserve<br>Revaluation<br>reserve|||(693,000)<br>12,138||(41,000)|39,000<br>(12,138)|(695,000)|
||||661,612|122,157|(364,857)|(181,333)|237,579|
|Restricted funds||||||||
|Tomonow's<br>Museum|forDorset:|||||||
|Heritage<br>Lottery Fund<br>Other funding|||1,724,220<br>589,833|5,120,138|(521,350)|2,239,856|6,323,008<br>2,829,689|
|Development<br>Appeal<br>The John Ellerman||Fund|1,085,503<br>3,092|916,033<br>30,057|(75)<br>(33,149)|(2,001,461)||
|Dorset Archaeological<br>Jurassic Coast Gallery||Committs|46,629<br>.9,974||2,227||48,856<br>9,974|
|Monograph<br>Fund<br>Rebranding<br>Fund<br>Museum<br>Makers<br>Gentleman's<br>Magazine<br>WDDC Social Inclusion|||8,042<br>4,562<br>(1,207)<br>3,001<br>885|||(4,562)|8,042<br>(1,207)<br>3,001<br>885|
|Funds under f1,000|||813||||813|
|Bames- Dugdale<br>portrait|||382||||382|
|Treasure Acquisitions|||3,211|27,450||(27,405)|3,256|
|Museums<br>Partnership||||59,150|(51,130)||8,020|
||||3,480,521|6,152,828|(603,477)|204,847|9,234,719|
|Endowment<br>funds||||||||
|Charles<br>Hansford<br>fund|||500||||500|
||||500||||500|
|Total funds|||4,142,633|6,274,985|(968,334)|23,514|9,472,798|





## 

## 

## 

## 



## 

||||Unres-tricted|Restricted|Endowment|2021|
|---|---|---|---|---|---|---|
||||funds|funds|funds|Total|
||||6|6|||
|Tangible<br>fixed assets|||485,854|15,223,089||15,708,943|
|Heritage assets|||1,032,639|||1,032,639|
|Investments|||171,881|||171,881|
|Investment|property||250,000|||250,000|
|Net current|assets||319,701|87,022|500|407,223|
|Long term liabilities<br>Pension scheme funding||deficit|(2,085,000)<br>(979,000)|||(2,085,000)<br>(979,000)|
||||(803,925)|15310111|500|14506686|
|||||(As||(As|
||||(As restated)|restated)||restated)|
||||Unres-tricted|Restricted|Endowment|2020|
||||funds|funds|funds|Total|
||||6|||6|
|Tangible fixed assets<br>Heritage assets|||455,811<br>896,369|9,152,697||9,608,508<br>896,369|
|Investments|||156,454|||156,454|
|Investment<br>Net current|property<br> assets||250,000<br>1,138,945|82,022|500|250,000<br>1,221,467|
|Long term liabilities<br>Pension scheme funding||deficit|(1,965,000)<br>(695,000)|||(1,965,000)<br>(695,000)|
||||237,579|9,234,719|500|9,472,798|





## 

## 

## 

## 

## 



## 

||||Year to|Year to|
|---|---|---|---|---|
||||31 March|31March|
||||2021|2020|
||||6'000|6'000|
|Service cost|||36|49|
|Net interest on the defined||liability|16|16|
|Administration|expenses||1|1|
|Total cost recognised|||53|66|



||||At 31 March|At 31March|
|---|---|---|---|---|
||||2021|2020|
||||6'000|6'000|
|Present value ofthe||defined benefit obligation|2,109|1,613|
|Fair value ofpension fund assets|||(1,130)|(918)|
|Net defined|benefit|liability|979|695|





|plan assets w|as as foll|ow|s:|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||Year to|Year to|
|||||||31 March|31March|
|||||||2021|2020|
|||||||8'000|8'000|
|Equity instruments||||||615|458|
|Gilts||||||129|104|
|Cash||||||26|19|
|Other bonds||||||65|75|
|Diversified<br>Growth Fund||||||56|52|
|Property||||||106|106|
|Infrastructure||||||69|63|
|Multi Asset Credit||||||58|41|
|Secured Income Funds||||||6||
|Total market value ofassets||||||1,130|918|
|The principal<br>actuarial||assumptions||used were as follows:||||
|||||||2021|2020|
||||||||0/|
|Discount rate||||||2.00|2.35|
|Expected rates of pension|||increases|||2.85|1.85|
|Expected rates of salary increases||||||3.85|2.85|
|Expected rate|of inflation||- RPI|||3.20|2.65|
|Expected rate|of inflation||- CPI|||2.85|1.85|
|The mortality|assumptions||used for|longevity|in years on retirement|at age 65are:||
|||||||2021|2020|
|||||||years|years|
|Retiring at the balance||sheet date:||||||
|-Males||||||23.1|23.3|
|- Females||||||24.6|24.7|
|Retiring<br>in 20|years|||||||
|-Males||||||24.4|24.7|
|-Females||||||26.0|26,2|





## 

|Sensitivity<br>analysis|||||
|---|---|---|---|---|
|||6'000's|OOOO"s|6'000's|
|Adjustment<br>to discount rate||P 1P|p pp|-P 1Q'/|
|Present value oftotal obligation<br>Projected service cost||2,064<br>60|2,109<br>63|2,155<br>65|
|Adjustment<br>to long term salary increase||0 100/|P PP%|-0.10%|
|Present value oftotal obligation<br>Projected service cost||2,111<br>63|2,109<br>63|2,107<br>63|
|Adjustment<br>to pension increases|and|Q 1Q'/|P PP%|-P 1Q'/|
|deferred<br>revaluation|||||
|Present value of total obligation<br>Projected service cost||2,152<br>66|2,109<br>63|2,067<br>60|
|Adjustment<br>to life expectancy<br>assumptions<br>Present value oftotal obligation<br>Projected service cost||+ 1 year<br>2,211<br>65|None<br>2,109<br>63|-1year<br>2,012<br>60|





## 

## 

## 

|||||||||2021|(As restated)||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||2020||
||||||||||f||
|Financial|assets measured|at|fair value through||income||and|421,881|406,454||
|expenditure<br>account|||||||||||
|Financial|assets that are debt||instruments|measured||at||1,442,584|2,101,478||
|amortised|cost||||||||||
|||||||||1,864,465|2,508,112||
|Financial|liabilities measured||at amortised|cost||||3,279,972|3,136,241||
|Item of income, expenditure,|||gain or losses||||||||
|2021|||||||Income<br>f|Expense<br>f|Net gains<br>f|Net losses<br>f|
|Financial|assets measured|at|fair value through||||4,150||16,807||
|income and expenditure<br>account|||||||||||
|Financial|assets that are debt||instruments||||||||
|measured|at amortised<br>cost||||||||||
|Financial|liabilities measured||at amortised|cost|||||||
||||||||4,150||||
|2020|||||||Income<br>f|Expense<br>f|Net gains<br>f|Net losses<br>f|
|Financial assets measured<br>at fair value through<br>income and expenditure<br>account|||||||5,980|||(15,486)|
|Financial|assets that are debt||instruments||||||||
|measured|at amortised<br>cost||||||||||
|Financial|liabilities measured||at amortised|cost|||||||
||||||||5,980|||(15,486)|





## 

## 

||||(As|||
|---|---|---|---|---|---|
||||restated)||(As|
|||(As restated)|Res-|End-|restated)|
|||Unres-tricted|tricted|owment|Total 2020|
|||E||f||
|Income:||||||
|Donations<br>and legacies<br>Charitable<br>activities<br>Other trading<br>activities<br>Investments||85,712<br>21,783<br>1,668<br>12,994|6,152,828||6,238,540<br>21,783<br>1,668<br>12,994|
|Total income||122,157|6,152,828||6,274,985|
|Expenditure:||||||
|Raising funds<br>Charitable<br>activities<br>Interest payable||4,165<br>360,692|25,321<br>578,156||29,486<br>938,848|
|Total expenditure||364,857|603,477||968,334|
|Net income before gains||||||
|on investments||(242,700)|5,549,351||5,306,651|
|Net gain on investments||(15,486)|||(15,486)|
|Net income/(expenditure)|for|||||
|the year||(258,186)|5,549,351||5,291,165|
|Transfers<br>between<br>funds||(204,847)|204,847|||
|Corporation<br>tax||||||
|Actuarial<br>losses on defined||||||
|benefit pension scheme||39,000|||39,000|
|Net movement<br>in||||||
|funds for the year||(424,033)|5,754,198||5,330,165|
|Reconciliation<br>offunds||||||
|Total funds brought<br>forward||661,612|3,480,521|500|4,142,633|
|Total funds carried forward||237,579|9,234,719|500|9,472,798|