|||Page|
|---|---|---|
|Legal and Administrative|Information||
|Trustees'<br>Report||2-3|
|Independent<br>Auditors'|Report|4-6|
|Statement<br>of Financial|Activities||
|Balance Sheet|||
|Notes to the Financial Statements||9 - 17|





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|||||Notes||2022|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Income from||||1,2|||
|Donations|||||30,000||
|Investmentincome|||||9,722|7,596|
|Total|||||39I722|7I596|
|Expenditure|on|||1,3|||
|Charitable<br>activities|||||||
|Doiiations|||||1,000|3,500|
|Governance|||||2,010|1,968|
|Investment<br>management|||costs||'l,049|4,175|
|8ad Debt|||||23,500|63/500|
|Total|||||30,559|73,143|
|Net income|||||9,163|(65,547)|
|Surplus((Deficit)|on|sale|of investments|6|(13,726)|533|
|Increase/(Decrease)||In value of Investments||1,4|(32,269)|18,424|
||||||(36,832)|(46,590)|
|Funds as at 1|April|2022|||590,126|636,716|
|Funds as at 31March|||2023||553,294|590,126|





|||||||~20 3|||~222||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Notes|||||||
|Fixed Assets|||||||||||
|Investments<br>Current Assets|||||||420,830|||453,931|
|Debtors<br>Cash at bank and|in hand||||80,000<br>57/264|||103;500<br>37,445|||
|Creditors: amounts||falling|||137,264|||140,945|||
|due within one|year||||(4,800)|||(4,750)|||
|Net Current Assets|||||||132,464|||136,195|
|Total Assets Less Current|||Liabilities||||553,294|||590,126|
|Futlcls|||||||||||
|Unrestricted|||||||553,294|||590,126|
||||||||553,294|||590,126|






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|||8|
|---|---|---|
|Market value at 31 March 2022||453,931|
|Additions|at cost|106,686|
|Disposals||(107,518)|
|Movement|In market value|(32,269)|
|Market value at 31 March 2023||420,830|



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|||Zan|2022|
|---|---|---|---|
|||E|E|
|Donations||30,000||
|Investment|income;|||
|Dividends|and interest|9,722|7,596|
|||39,722|7,596|



|||~2|2022|
|---|---|---|---|
|||E|E|
|Donations<br>Audit fees||1,000<br>2,010|ll<br>3,500<br>1,968|
|Invesbnent<br>portfolio management<br>Bank charges||3,962<br>87|4,055<br>120|
|Bad Debt||23,500|63,500|
|||30,559|73,143|



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||||||||||||||||Market|Cost|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||Value||
||||||||||||||||6||
|31 Group|||Ordinary||||||||||||||
|IBS|||||||||||||||3,117|2,072|
|Adobe|Inc|||Com|USD0,0001||||||||||||
|16|||||||||||||||5,001|5,987|
|AFC Energy|||||||||||||||||
|15,000|||||||||||||||3,159|3,751|
|Ashtead||Group|||ord GDP,|||10|||||||||
|86|||||||||||||||4,264|2,023|
|Assura|PLC||||||||||||||||
|15,500|||||||||||||||7,573|10,039|
|Astrazeneca<br>ord||||||25cSelt|||||||||||
|40|||||||||||||||4,493|1,719|
|AXA Investment|||||||||||||||||
|3,080|||||||||||||||2,519|3I160|
|BBrM European|||||value retail|||SA ord GBP|||||||||
|415|||||||||||||||2,001|1,785|
|Baillie|Glfford 8||||Co Japanese||||Inc growth||Y net|inc|||||
|7,800|||||||||||||||10,585|10,602|
|BlackRock||||Continental|||European|||Income|||||||
|4,750|||||||||||||||8,653|6,440|
|BP ord|||||||||||||||||
|500|||||||||||||||2,554|2,598|
|Chrysalis|||Investments||||Ltd|ord|NPV||||||||
|4,800|||||||||||||||2I818|6,498|
|Compass|||Group||pic ord GBP||||||||||||
|115|||||||||||||||2I338|1,793|
|CT Property||||Growth||Sr Income||Fd|IO/C CT Properly|||Growth|Sr Inconre|Q GBP|||
|Dis|||||||||||||||||
|668|||||||||||||||5,790|7,356|
|Darktrace|||Pic ord|||GBP0,01|||||||||||
|640|||||||||||||||1,649|2,537|
|Dlageo|Ord||||||||||||||||
|130|||||||||||||||4,698|4,364|
|Dodge|Br|Cox Worldwide|||||Funds|||Pic US Stock Inc NAV|||||||
|825|||||||||||||||22,985|23,102|
|Dropbox||Inc Com||||USD0.00001 CIA|||||||||||
|350|||||||||||||||6,137|6I34 i|
|Carried|forward||||||||||||||100,334|102,170|





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## 

||||||||||||||Market|Cost|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||Value||
||||||||||||||f|f|
|Brought|forward||||||||||||100,334|102,170|
|ES Alliance<br>6,550||Bernstein|||UK||OEIC ES Alliance|||Bernstein|Eurp ex UK Eq Fl||7,867|6/668|
|Experlan|ord USD||||||||||||||
|110|||||||||||||2,926|1,739|
|Fidelity Investment<br>3,650||||Funds||||Fidelity Asia Pacific Opps|||R Acc||5/011|5,538|
|Franklin|Templeton|||Funds|||FTF Franklin<br>UK|||Smaller Companies||5 Inc|||
|393|||||||||||||2,790|2,803|
|Greggs|||||||||||||||
|90|||||||||||||2,497|2,224|
|GSK Pic ord GBP0,3125|||||||||||||||
|96|||||||||||||1,372|1,628|
|Haleon<br>Pic||ord|GBP0.01||||||||||||
|121|||||||||||||390|364|
|HSBC Etfs S&P|||500|Ucits||Etf|||||||||
|1,580|||||||||||||52,549|28,872|
|HSBC Holdings|||Pic||||||||||||
|515|||||||||||||2,831|6,486|
|Intermediate||capital||group|||pic GBP||||||||
|165|||||||||||||2,008|1,790|
|International||Public||partner||||ord GBP.0001|||||||
|2,914|||||||||||||4,219|4,238|
|Invesco Physical|||markets|||secured|||gold Lkd|Nts GBP|||||
|45|||||||||||||6/951|4,460|
|)anus Henderson|||UK &||Europe Funds )anus|||||Henderson|UK Smlr||||
|Companies||I Acc|||||||||||||
|325|||||||||||||3,167|3,525|
|)anus Hend||Investments||||Fds||Series I )anus||Henderson|Eurp Sel|Qpps|||
|GBP Dls|||||||||||||||
|11,735|||||||||||||15,255|12,589|
|)P Morgan|Asset||Management|||||UK|||||||
|6,530|||||||||||||10/657|11,222|
|Legal & General|||Group||ord||GBP||||||||
|675|||||||||||||1,613|1,777|
|Carried<br>forward|||||||||||||222,437|198,093|





## 

|||||||||Market|Cost|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Value||
|||||||||E||
|Brought||forward||||||222,437|198,093|
|Linde|Pic||Com|EURO.001||||||
|65||||||||18,738|12,413|
|Uoyds|banking||||group ord GBP|||||
|5,000||||||||2,384|3,428|
|London||Stock||Exchange<br>Group ord GMP0.06918604||||||
|30||||||||2,360|2,401|
|LXI REIT|||Pic Ord|||GBP0.01||||
|9,007||||||||8,863|10,024|
|M8/G Pic||||||||||
|835||||||||1,653|I/610|
|National||Grid ord||||||||
|275||||||||3,015|2,672|
|Nb Private|||Equity|||Cl Aord 1c(London)||||
|400||||||||5,620|3,120|
|Ocado|Group Pic|||||ord|GBP0.02|||
|90||||||||482|2,063|
|Octopus||Renewables|||||Intra|||
|4,108||||||||3,907|4, 178|
|Pacific|Capital|||UCITS|||Funds Pic Pac Nth of Sth EM All Cpa Eqt R2 GBP|||
|Dis||||||||||
|1,275||||||||15,060|15,742|
|Parkmead|||Group||GBP0.15|||||
|2,666||||||||933|9,867|
|Pimco|Global Advisors||||||Irl Ltd Global lnv Grade Cred Hgd Instl Inc Nav|||
|215||||||||2,417|3,044|
|Prudential||||||||||
|165||||||||1,818|2,524|
|Prusik Asian Equity Income Inc||||||||||
|||||||||7/046|5,147|
|Reckitt|Bencklser||||group ord GBP|||||
|40||||||||2,463|2,375|
|Relx Pic||||||||||
|101||||||||2,644|2,010|
|Carried|I'orward|||||||301,840|280,711|





## 

## 

## 

||||||||||||||Market|Cost|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||Value||
||||||||||||||6||
|Brought||||forward|||||||||301,840|280,711|
|Rio Tinto||||ord||GBP0,01|||||||||
|120|||||||||||||6,574|5,649|
|Royal||London||||Unit Trust|managers||||||||
|5,300|||||||||||||6,122|9,137|
|Schneider||||Electric Se Eur4,||||00|||||||
|55|||||||||||||7,434|6,124|
|Schroder||||Inv|Management|||Europe|||||||
|255|||||||||||||43,733|38,332|
|Segro||ord||10p|||||||||||
|420|||||||||||||3,224|1,492|
|Shell|Pic||ord EURO.07||||||||||||
|275|||||||||||||6,348|3,555|
|Srrrlth|||||||||||||||
|546|||||||||||||1,717|2,039|
|Smiths||Group|||ord||||||||||
|123|||||||||||||2,111|2,017|
|Sparx <br>50|Fund<br>Pic|||||)apan Sust Equity lnstl|||E GBP Unhedged||||5,406|6,127|
|UK(Govt)||||0.125%|||||||||||
|1,925|||||||||||||2,866|2,257|
|Unilever||ord GBP|||||||||||||
|67|||||||||||||2,807|2I735|
|United|Kingdom||||(Government||of) 0,125% Idx/Lkd|||Snr Bds|22/03/24|GBP1000|||
|4,600|||||||||||||4,303|4,336|
|United||Kingdom||||(Government||of) 0.875% Snr Bds 22/10/2029||||GBP|||
|1000|||||||||||||||
|3,000|||||||||||||2,560|2,571|
|United|Kingdom||||(Government||of) 4.5% Gilt||snr 07/12/2042||GBP1000|'Regs'|||
|2,350|||||||||||||2,562|2,604|
|Vanguard|||Funds|||Pic FTSE 250 UCITS ETF GBP Dis|||||||||
|175|||||||||||||5,104|5,786|
|Carried||forward|||||||||||404,711|375,473|





## 

## 

||||||Market Value|Cost|
|---|---|---|---|---|---|---|
||||||6|E|
|Brought||forward|||404,711|375,473|
|Vanguard||Investment||Series Pic UK Grade Bd Idx Instl Pls GIIP Dis|||
|55|||||5,094|5,024|
|Varta|AG|NPV|||||
|50|||||1,110|6,221|
|Veritax funds|||pic veritas Asian GBP dls A Nav||||
|8|||||6,633|5,224|
|Vodafone||Group Ord||USD|||
|1,500|||||1,340|2,830|
|Whitbread||ord|GBQ,76797385||||
|65|||||1,942|2/027|
|Total|||||420,830|396,799|





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||||||||||Market||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Value||||
||||||||||At 31,3.22||||
||||||||||or later||||
||||||||||date of||Gain/(Loss)||
||||||||||purchase|Pt'accede|on|Sale|
||||||||||E|6||E|
|Artemis||Fd Mngrs||Income|E GBP Dls||||7,810|7,095|(|715)|
|Aveva||Group|||||||1,987|2,488||501|
|Bailie <br>inc|Gifford||& Co|Iapanese<br>inc growth||||Y net|3,209|3,010|(|199)|
|Fidelity||Investment||Funds|Fidelity Asia Pacific||||||||
|Opps|R Acc||||||||4,900|4,724|(|176)|
|Fil Inv <br>Dis||Svcs UK Fidelity Moneybuilder|||||Inc|GBP|2,220|1,842|(|378)|
|Findlay||Park|Funds|PLC American||sterling|||17,831|15,596|(2,235)||
|Flndlay||Park|Lip American||Fund||||23,390|20,311|(3&079)||
|Vontobel Asset Management|||||Sa Mtx||Syst|Emg|||||
|Markets||Leaders Aqg GBP Dis|||||||16,588|15,689|(|899)|
|Vulcan<br>Inc Nav||Global|Fund|Pic Valu Value Equity||||IH|29,583|23,037|(6,546)||
|Total|||||||||107,518|93,792|(13,726)||





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|7.|Debtors|Debtors|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||~2|~202|
||||||||E|E|
||Drewmark|||Building|Services Limited||80,000|103,500|
||||||||80,000|103,500|
|8,|Creditors:|||amounts|falling due||||
||within|one||year|||||
||||||||2II3|~22|
||||||||E|E|
||Trade|creditors|||||4,800|4,750|
||Amounts||owed to related|||parties|||
||||||||4,800|4,750|



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