## ## ## ## ## ||||Page| |---|---|---|---| |Trustees'|Annual
Report||1/2| |Independent
Examiner's||Report|| |Receipts|and Payments|Account|| |Statement|ofAssets and|Liabilities|| |Balance Sheet|||| ## ## ## ## ## |Quoted stocks and shares transferred
in specie, and valued
at their
value on 10.1.05 and added
directly to the trust's quoted
investment
Cash
-
transferred
during the year ended 5.4.06
remaining
balance of legacy transferred
after 5.4.06|probate
portfolio|288,331
205,314
5,682| |---|---|---| |Total||499,327| ## ## ## ## ## ## ## |||||2023
6||2022f| |---|---|---|---|---|---|---| |INCOME RECEIPTS||||||| |Dividends
and interest from quoted
investments
Deposit interest received from stockbroker||(note|5)|29,613
167||27,545| |||||29,780||27,545| |OTHER RECEIPTS||||||| |Equalisation
received from quoted investments
Part proceeds on sale ofquoted
investments|||102
14,338|14,440|429
16,281|16,710| |TOTAL RECEIPTS||||44,220||44,255| |DIRECT CHARITABLE EXPENDITURE||||||| |Charitable
donations —see note 3||||18,285||23,016| |OTHER EXPENDITURE||||||| |Investment
management
and administration
Accountancy
and administration
fees
Solicitors' fees|fees||14,854
7,440
2,888||16,514
6,960
1,493|| |Independent
Examiner's
fees|||1,080|26,262||24,967| |TOTAL PAYMENTS||||44,547||47,983| |NET (PAYMENTS) FOR THE YEAR||||(327)||(3,728)| |BANK BALANCES AT START OF YEAR||||8,769||12,497| |BANK BALANCES AT END OF YEAR||||8,442||8,769| ## ## ## ## |||||||2023||2022f| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |CAPITAL ACCOUNT (note 2)||||||708,137||654,373| |ACCUMULATED|INCOME ACCOUNT (note 4)|||||9,485||2,163| |||||||717,622||656,536| |REPRESENTED|BY:|||||||| |Investments
(note
Bank balances|5) (Market value||at 5.4.236968,953)|||717,700
8,442||655,597
8,769| |||||||726,142||664,366| |Less:
Independent
Accountancy||Examiner's
fees
and administration||fees|1,080
7,440|8,520|870
6,960|7,830| |||||||717,622||656,536| ## ## ## ## |NOTE 2||||||| |---|---|---|---|---|---|---| |CAPITAL ACCOUNT||||2023||2022| |Brought forward
at 6th April 2022
Net profit on disposal ofinvestments
(see note 5)||||654,373
76,471||624,189
52,706| |Less:
Independent
Examiner's|fees||1,290||870|| |Investment
management
fees|and|administration
14,854|||16,514|| |Accountancy
and administration
Solicitors' fees||fees|5,600
963||4,640
498|| |Donations (see note 3)||||(22,707)||(22,522)| |Carried forward
at 5th April 2023||||708,137||654,373| |NOTE 3||||||| |CHARITABLE DONATIONS|||Paid out of|Paid out of|2023|2022| ||||income|capital|Total|Total| ||||6|6||6| |195Air Cadets Grimsby
Barmpot Theatre
Barnardos|||1,000
1,000||1,000
1,000|2,000| |BoxClever Theatre Company
Covenham
Sailability
GIB Solutions CIC|||3,000||3,000|2,416
5,000| |Grimoldby
& District CC
The Living Painting
Trust
Louth Hockey Club
Rock Poundation
Limited|||5,000
1,000
1,785||5,000
1,000
1,785|5,000| |The Grimsby,
Cleethorpes
& District Youth Orchestra
West Marsh Development
Trust Association
I td
The No Way Trust
Whizz-Kidz
2,500
3,000|||||2,500
3,000|3,600
5,000| ||||18,285||18,285|23,016| ## ## |NOTE 4||||||| |---|---|---|---|---|---|---| |INCOME ACCOUNT||||2023
8||2022f| |INCOME||||||| |Dividend
and interest from quoted investments
Deposit interest received from Stockbroker||(note 5)||29,685
167||28,435| |||||29,852||28,435| |LESS: EXPENSES||||||| |Solicitors' fees
Accountancy
and administration|fees||1,925
2,320|4,245|995
2,320|3,315| |NET INCOME FOR THE YEAR||||25,607||25,120| |LESS: DONATIONS (see note|3)|||(18,285)||(23,016)| |ACCUMULATED
INCOME AT START OF YEAR||||2,163||59| |ACCUMULATED
INCOME AT|END OF YEAR|||9,485||2,163| ||||||||||||||||||||8||||||||||||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||||||8|Ã|8|||||||||||||||||||||8|8.|8|||||| ||||||6||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||8||||||||||||||||||| |||0|2||||||||||||||||||||||||||||||||| |||0|E||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||0|||||||||||||||||||||||||||||||| |0|||||||||||||||||||||||||||||||||||| |2|||||||||||||||||||||||||||||||||||| |2|N8|2|||||||||||||||||||||||||||||||||| |2|0||||||||||||||||||||||||||||||||||| |2|||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||~.0||||||||||||||||||||||||||||||||||| |0
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