## 

|Trustees||Ms STaylor|||
|---|---|---|---|---|
|||Ms SStephens|||
|||Ms HFM Smart|||
|||Ms KD Caldwell|||
|||Ms ERegan|(Appointed|28 April 2021)|
|||Ms C Cussell|(Appointed|12August 2021)|
|||Ms SButcher|(Appointed|23March 2022)|
|Charity number||1058295|||
|Company|number|02266883|||
|Registered|office|PO Box40|||
|||Colchester|||
|||Essex|||
|||CO1 2XJ|||
|Auditor||Streets Whittle &Partners|LLP||
|||The Old Exchange|||
|||64West Stockwell Street|||
|||Colchester|||
|||Essex|||
|||CO11HE|||
|Bankers||NatWest|||
|||25High Street|||
|||Colchester|||
|||Essex|||
|||CO1 1DG|||





## 

## 

||||Page|
|---|---|---|---|
|Trustees' report|||1-9|
|Statement of|Trustees'|responsibilities|10|
|Independent|auditor's|report|11-14|
|Statement of|financial|activities|15|
|Balance sheet|||16|
|Statement of|cash flows||17|
|Notes to the financial||statements|18-35|





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||||Unrestricted|Restricted|Total|Unrestricted|Restricted|Total|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||funds|funds||funds|funds||
||||2022|2022|2022|2021|2021|2021|
|||Notes|6|6|6|6||6|
|Income and endowments||from:|||||||
|Donations<br>and|legacies||32,993||32,993|73,467||73,467|
|Charitable<br>activities|||1,326,612|817,199|2,143,811|1,311,905|1,076,592|2,388,497|
|Total other income|||5,120||5,120|2,050||2,050|
|Investments|||99||99|355||355|
|Income from|||||||||
|Coronavirus<br>Job|||||||||
|Retention Scheme|||1,363||1,363|14,858||14,858|
|Total income|||1,366,187|817,199|2,183,386|1,402,635|1,076,592|2,479,227|
|~E*<br>d'|||||||||
|Charitable<br>activities|||1,060,748|929,260|1,990,008|1,103,960|826,316|1,930,276|
|Net income/(expenditure)||for|||||||
|the year/|||||||||
|Net movement|in funds||305,439|(112,061)|193,378|298,675|250,276|548,951|
|Fund balances|at 1April|2021|1,109,760|250,276|1,360,036|811,085||811,085|
|Fund balances|at 31March||||||||
|2022|||1,415,199|138,215|1,553,414|1,109,760|250,276|1,360,036|





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||||2022||2021||
|---|---|---|---|---|---|---|
|||Notes|6||||
|Fixed assets|||||||
|Tangible assets||12||341,064||13,271|
|Current assets|||||||
|Debtors||13|149,606||149,781||
|Cash at bank and in|hand||1,123,678||1,269,536||
||||1,273,284||1,419,317||
|Creditors: amounts|falling due within||||||
|one year||14|(60,934)||(72,552)||
|Net current assets||||1,212,350||1,346,765|
|Total assets less current liabilities||||1,553,414||1,360,036|
|Income funds|||||||
|Restricted funds||16||138,215||250,276|
|Unrestricted<br>funds -|eneral||||||
|Designated<br>funds||17|964,077||617,306||
|General unrestricted|funds||451,122||492,454||
|||||1,415,199||1,109,760|
|||||1,553,414||1,360,036|





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||||2022||2021||
|---|---|---|---|---|---|---|
|||Notes|||||
|Cash flows from operating|activities||||||
|Cash generated<br>from operations||22||189,043||410,550|
|Investing<br>activities|||||||
|Purchase oftangible fixed|assets||(335,000)||(4,707)||
|Interest received|||99||355||
|Net cash used in investing|activities|||(334,901)||(4,352)|
|Net cash used in financing|activities||||||
|Net (decrease)/increase<br>in|cash and cash||||||
|equivalents||||(145,858)||406,198|
|Cash and cash equivalents|at beginning|ofyear||1,269,536||863,338|
|Cash and cash equivalents|atend ofyear|||1,123,678||1,269,536|





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|3|Donations|and legacies||||
|---|---|---|---|---|---|
|||||Unrestricted|Unrestricted|
|||||funds|funds|
|||||general|general|
|||||2022|2021|
|||||6||
||Donations|and legacies||32,993|73,467|
|||||32,993|73,467|
||Donations|and legacies||||
||Donations|||32,993|68,039|
||Legacies||||5,428|
|||||32,993|73,467|
|4|Total other|income||||
|||||Unrestricted|Unrestricted|
|||||funds|funds|
|||||general|general|
|||||2022|2021|
||Fundraising|events and training|income|5,120|2,050|





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|5|Income from charitable|activities|activities||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||General|Restricted|2022|General|Restricted|2021|
||||||funds|funds||funds|funds||
|||||||f.|||||
||Refuge:-||||||||||
||Accommodation<br>charges||||337,527||337,527|321,041||321,041|
||MHCLG||||||||119,561|119,561|
||Uoyds TSB||||||||25,000|25,000|
||Active Essex||||||||4,390|4,390|
||ECC - Infection Control|Grant|||||||8,407|8,407|
||MHCLG - Together we can|||||226,526|226,526||255,221|255,221|
||MHCLG - COVID19- Emergency|||Support|||||||
||Fund (EVIElifeline)||||||||234,316|234,316|
||MHCLG - COVID19 - Emergency|||Support|||||||
||Fund||||||||5,146|5,146|
||ECF - COVID Response||||||||5,000|5,000|
||Neighbourly<br>Fund||||||||400|400|
||PFCC - COVID Funds||||||||5,268|5,268|
||ECC —HSFCost|||||14,265|14,265||||
||ECC/CBC Winter COVID Grant|||||1,000|1,000||||
||ECC - DA Act|||||18,635|18,635||||
||Community:-||||||||||
||EIDAS||||989,085||989,085|990,864||990,864|
||PFCC —COVID Funds||||||||100,596|100,596|
||Community<br>360DART Grant|||||12,600|12,600||||
||PFCC - Victim Fund Uplift Grant|||||69,028|69,028||||
||PFCC —MoJ IDVA Fund|||||84,900|84,900||||
||ECC —Infection Control|Grant|||||||1,639|1,639|
||Community<br>360Family|Funding||Grant||1,000|1,000||||
||MHCLG<br>—Together we can|||||96,678|96,678||56,286|56,286|
||ECC - DA Act|||||4,615|4,615||||
||Essex Community<br>Fund|(Tampon||Tax)|||||9,000|9,000|
||ECC - Emergency<br>Welfare Support||||||||10,000|10,000|
||Stansted Airport Community||Trust Fund||||||||
||Uttlesford||||||||12,500|12,500|
||NHS Training||||||||6,600|6,600|
||Children &Young People:-||||||||||
||BBCChildren<br>in Need (2018-1492/SE)|||||29,999|29,999||43,804|43,804|
||BBCChildren in Need (2020-3151/SE)||||||||2,750|2,750|
||BBCChildren in Need (2020-4218/SE)|||||39,578|39,578||39,000|39,000|
||PFCC - COVID Funds||||||||3,011|3,011|
||MHCLG - Together we|can||||130,790|130,790||108,493|108,493|
||ECC - Infection Control|Grant|||||||454|454|
||ECF - Co-op||||||||4,750|4,750|
||PFCC - MoJ IDVA Fund|||||28,300|28,300||||
||ECC —DA Act|||||31,750|31,750||||
||BigGive|||||700|700||||
||BigGive|||||26,834|26,834||||
||ECFYPVA||||||||15,000|15,000|
||||||1,326,612|817,198|2,143,810|1,311,905|1,076,592|2,388,497|





## 

## 

## 

## 

|||Unrestricted|Unrestricted|
|---|---|---|---|
|||funds|funds|
|||general|general|
|||2022|2021|
|||6||
|Interest|receivable|99|355|



|||Unrestricted|Unrestricted|
|---|---|---|---|
|||funds|funds|
|||general|general|
|||2022|2021|
|Other|income|1,363|14,858|





||||||||O<br>CI|C<br> pt <br>O|IA<br> O|||0<br>IA|||OD0|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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## 

## 

|Support costs|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
||Support|Governance|2022<br>Support costs||Governance|2021|
||costs|costs|||costs||
|Staff costs|239,920||240,845|212,799|12|212,811|
|Depreciation|3,516||3,516|(556)||(556)|
|Premises expenditure|6,321||6,321|6,184||6,184|
|Communications|25,231||25,231||||
|ITcosts|30,773||30,773|52,154||52,154|
|Legal &Professional|1,796||1,796|8,036||8,036|
|Other|21,270||21,270|10,680||10,680|
|Audit fees||7,320|7,320||7,080|7,080|
|General meeting costs||246|246||500|500|
|Governance<br>costs|||||||
|heading 4||500|500||||
||328,827|8,991|337,818|289,297|7,592|296,889|
|Analysed<br>between|||||||
|Charitable<br>activities|328,827|8,991|337,818|289,297|7,592|296,889|



## 



## 

## 

## 

## 

|||2022|2021|
|---|---|---|---|
|||Number|Number|
|||63|56|
|Employment|costs|2022|2021|
|||6||
|Wages and salaries||1,448,220|1,262,131|
|Social security costs||119,374|98,097|
|Other pension costs||36,145|28,866|
|||1,603,739|1,389,094|



## 

|Tangible fix|ed assets||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|||Freehold tsnd|Fixtures and|Motor|Toys and|Total|
|||and buildings|frttrngs|vetucles|Play||
||||||equipment||
|Cost|||||||
|At 1April 2021|||161,356|5,000|33,194|199,550|
|Additions||335,000||||335,000|
|At31March|2022|335,000|161,356|5,000|33,194|534,550|
|Depreciation|and impairment||||||
|At 1April 2021|||148,085|5,000|33,194|186,279|
|Depreciation|charged in the year|1,675|5,532|||7,207|
|At 31March|2022|1,675|153,617|5,000|33,194|193,486|
|Carrying<br>amount|||||||
|At 31March|2022|333,325|7,739|||341,064|
|At 31March|2021||13,271|||13,271|





## 

## 

## 

|13|Debtors|||||
|---|---|---|---|---|---|
|||||2022|2021|
||Amounts|falling due within one year:|||f.|
||Other debtors|||133,107|137,325|
||Prepayments||and accrued income|16,499|12,456|
|||||149,606|149,781|
|14|Creditors:|amounts falling due within one year||||
|||||2022|2021|
|||||6|6|
||Trade creditors|||18,783|8,130|
||Other creditors|||4,419|10,275|
||Accruals|and|deferred income|37732|54,147|
|||||60,934|72,552|



## 



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## 

|18|Analysis of|net assets between funds|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
||||Unrestrt«ted|Designated|Restricted|Total|
||||funds|funds|funds||
||||||6||
||Fund balances at31March 2022 are||||||
||represented|by:|||||
||Tangible assets||341,064|||341,064|
||Current assets/ ItiaMities)||110,058|964,077|138,215|1,212,350|
||||451,122|964,077|138,215|1,553,414|





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## 

|19|Operating<br>lease|commitments||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||At the reporting|end date the charitable||company||had outstanding|commitments|for future|minimum|
||lease payments|under non-cancellable|operating||leases, which fall due||as follows:|||
|||||||||2022|2021|
|||||||||f.|6|
||Within one year|||||||167,581|128,512|
||Between two and five years|||||||558,591|512,332|
||In over five years|||||||103,785|222,430|
|||||||||829,957|863,274|



## 

||||2022|2021|
|---|---|---|---|---|
|||||6|
||Aggregate<br>compensation||139,705|134,801|
|21|Analysis ofchanges in net funds||||
||The charitable company had no debt during|the year.|||
|22|Cash generated<br>from operations||2022|2021|
||Surplus for the year||193,378|548,951|
||Adjustments<br>for:||||
||Investment<br>income recognised in statement|offinancial activities|(99)|(355)|
||Depreciation<br>and impairment<br>oftangible fixed assets||7,207|6,266|
||Movements<br>in working capital:||||
||Decrease/(increase)<br>in debtors||175|(124,635)|
||(Decrease)/increase<br>in creditors||(11,618)|41,822|
||(Decrease) in deferred income|||(61,499)|
||Cash generated<br>from operations||189,043|410,550|





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