## ## |the new Tru|stees.|||||||pp|| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |The names|and addresses|of relevant
organisations|||acting||for/on|behalf of the Chanty|are as| |follows:-|||||||||| |Accountants—||Simpson Wood|Limited,||Chartered||Accountants||| |||Bank Chambers|||||||| |||Market Street|||||||| |||Huddersfield|||||||| |||HD1 2EW|||||||| |Independent|Examiners-|Walter Dawson|&Son, Chartered||||Accountants||| |||First Floor, Unit|12||||||| |||Pennine
Business Park|||||||| |||Longbow Close|||||||| |||Bradley|||||||| |||Huddersfield|||||||| |||HD2 1GQ|||||||| |Bankers||National
Westminster||Sank Pic|||||| |||8 Market Place|||||||| |||Huddersfield|||||||| |||HD1 2AL|||||||| |Solicitors—||Schofield Sweeney||LLP|||||| |||30Market Street|||||||| |||Huddersfield|||||||| |||HD1 2HG|||||||| |Stockbrokers-||RBCBrewin Dolphin||Securities||Ltd|||| |||10Wellington
Place|||||||| |||Leeds|||||||| |||LS1 4AN|||||||| ## ## ## ## ## ## ## ## |Trust Fund Investments,|at cast,|||||| |---|---|---|---|---|---|---| |per Schedule,
p,14||||||| |(Market Value 6857,510)|||||781,273.43|| |Amount
by which Trust Fund overinvested|||and|||| |required
to meet liabilities|||||(3,894.07)|777,379.36| |Cash to meet liabilities||||||| |National
Westminster
Bank|pic|||||| |Business Reserve Account
RBC Brewm Dolphin
Ltd|||||23,271.86|| |Client Deposit Account
Client Income Account
Amount
receivable
from Trust Fund on|||||T,107.80
3,423.42|| |overinvestment
and required
to meet liabilities|||||3,894.0T|| |||||||37,697.15| |(Total cash = 633,803.08)||||||6815,0T6.51| |Representing:||||||| |Trust Fund||||||| |Balance at 31 March 2023,|p.5|||||777,379.36| |Liabilities||||||| |Charity Account, balance available
Professional
Fees||for donation,||p.6|32,477.15|| |Simpson
Wood Ltd. , Accountants||(84,350+ VAT)|||5,220.00|| |||||||37,697.15| |||||||6815,076.51| |Approved
by the Trustees:||||||| |Mr SJ Ellis||||Mr R P Ellis||Mr TG Ellis| ## ## ## ## ## ## ## ## |Date|||Itecipient||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |2022|||||||||| |June|27-|29|The University
ofLeeds —(first year|||of three year Gift||Agreement)|| ||||-Excel Mad&cat Scholarship
—Aorlic Aneurysm
Research||||5,000.00
6,000.00||I1,000.00| |2023|||||||||| |March|5||Stoke Association||||||3,000.00| |March|6||The National
Brain|Appeal|||||2,500.00| |March|6||RETINA UK||||||2,500.00| |March|6||The Eve Appeal||||||2,000.00| |March|6||Epilepsy Research|UK|||||2,000.00| ||||Forget
Me
Not
Children's||I-lospice|(weekly|prize|draw —four|| ||||quarterly
payments@ 613)||||||| ||||||||||223,052.00| |||I
Ea|||O
O
N|O
N|||||||||OOOOO
DD
N||I
0|M|I|||oa
(|M|I
N|||0
CO|I| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||IZ||||||||||||||||||||||||||| |||||||C||||||||||||||||||||||| ||||M|||||||||||||||||||||||||| ||||M|||||||||||||||||||||||||| |||||||0|||||||||0|||||||||||||| |||0|O|ol|||||||||||DD|||||||||||||| |||||||I||||||||||||||||||||||| |||a0O|O
M||||||||||||I|||||||||||||| |||~DM
0
IO
0 M
0', ~|||||||CCC'
CDC
C||||||O
CC
CCID||||C
CO
CO
C|||||C'
CCC
CiO||||| ||||||||||||||||I|||||||||||||| |||I0||||||||||'A
I|I|||||||||||||||| |||||||||||||C0~|O|||||||||||||I||| |||||||||||||||||||||||||||N||| ||||'0|||||||||O|O
O|||||||||||||||| |||||||||||||0|O|||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||C||| |||||||||||||C||||||||||||||||| |||E||||||||||||||||||||||||||| |||0||||||||||O
O
O
C
O
O|O
O
O
O
O
OO|||||||||C
C'C
CCC||||C||| |||00||||||||||||||||||||||||||| |||'E'0||||||||||||||||||||||||||| ||||00|||||||||||||||||||||||||| ||||0'|||||||||||||||||||||||||| ||||II|||||O||||C||||||||||||||N||| |||||||||||||||||||||||0||||||| |||Dl
a0g|O
O|||||O||||O0
DD||||||||||||||||| |||0
'O
~|N
O
0||C0O||CCCC
C
O+OC|||||ID
CC
ID
O|||CCCCO
C'||C'
IDIl
CO
C'O||||O
0 O
DD O
OoCO||||O|CC||| |0
I
0
I|C
I
2
Cl40||||||C
Ec
g
UI
Rs
Ie.o
0 DI
Ol
a IO
C.E
C|||I
E oZ
0a
BO||~Q||D N
O
00
Ci
EO
8
O
IO IC
UI
EV||(E
0C
C
k0 0
oa
IU G
Ed
0 O
C0
IO||||@
I
0
E
0
0
Ol|UI'0
~
E
0
C
0
E
0|O
N|||0 IUN
O
IO Z
I"E
O
0
I
O
CO0
0
x~
CI|||| |||||k||||||||||||||||||||||||||||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||||'g|t||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||a|||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||4
5
0||||O
I|O|||I
O|t
40||0
4||||||aO|0|||O|O
00
C||O
d|O||||I
w D
0 C
DOC|a
a
C|0 I
'a
D|I
0|O| ||||Z|||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||Ck
C||||||| ||||4|||||||||C||||||||||||||||||||||||| ||||~
a|O||||||||0|||D|||||||||||||CCA00||||||||| ||||~an
5
I
4 O|||||C
CC|||||||C||||||CCC)
Cca
C
'O|||||||||CC
)l||||||| ||||||||||||||||||||||I|||||||||||||||| |||||0|44|||||||||||||||||||||||||||||||| ||||0|||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||C'0|||||||||||||||||||||||||| |||||54|||||||0
I|||||||||||||||||||||||||| ||||D|||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||Q|||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||Cl|W||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||0||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||0'||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||O
CC0'|||||||CV
C|||||IO
N|I
0||||||| ||||C0|||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||O|O||||||| ||||||||||||||||||||||||N|||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||C\|||||||||||||| ||||a
aa
Ctt|II
O
I
O|||||||C
C0
C|||CC|||||||||o
0|0
CC||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||8|||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||D.|||||||||||||| |t
2I|5
D
0
'00
0C
5|C)I
Z|~0
~
45
0g|I
I
o
O
C||||||0'.
C|C|||O
Cl
C||||0
t)
5 0.
ta ~Z
a 0||CCCCC
OOO
C|||0
)45
Ul0I||||||||'a2
C6|||||| |V
40
C5|C
4
ta|I
I0||||a
.D a
g
e~
4|||U
00|XX
50|||04
g|C
5||0
U|C
C
Ul
50|)0
Ul|0
5|||CC
4 2'
)40|4
50
0
0|||U
0
G|CC||D. 0
02
C UI
0o0|||||||| ||E
C
0|||||0|O
O
0|||0|0
I|Od||OO8
O 44 O|OO8
O 44 O||CC0||C
I
44|O
0
44|O
44
I
44|0
0
44|I
D|44
I
0
44||0X O 0
OAI
I O|0X O 0
OAI
I O|0'|0
44|O| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||Z|||||||||||||||||||||||||||||| ||4|||||||||||||||||||||||||||||| |||O||||||||||||||||||||||||||||| |||«IO||||||||||||||||||||||||||||| |||n||||||||||||||||||||||||||||| ||Z|||||||||||||||||||||||||||||| ||~
0|44
0||||||||||OO0
IC|||44
44
C0|||||||C
C||||||||| ||aa
44|o||||||||||I|||I|||||||||||||||| ||DDO
E HO
0 rtO|||||||||||CC|||CCC||CCC|||||C
44OOO
0'||C
CCID
CCC||||ID
CC
4
40||C
44| ||I=
4
L|E
DO||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||C|||||||| |||||44|||||||||||||||||||C
0|||||||| |||||ID|||||||||||||||||||ID|||||||| |||Z||||||||||||||||||||||||||||| |||I!||D||||||||||||||||||||||||||| ||0IL|||||||||||||||||||||||||||||| ||44|0
0||CC
ID|||||||||||||||||||CCCS|||||||| |||0'|||||||||||||||||||||CCC|||||||| ||0|||||||||||||||||||||||||||||| ||E|||||||||||||||||||||||||||||| ||'7I|||||||||||||||||||||||||||||| |||||C||||||||||||||||||||||||||| |||||C0||||||||||||||||||||||||||| |||O'||C||||||||||||||||||||||||||| ||0|I
a||||||||CC
Cl||||f4
Io
C|||||IC
O|||||||||||| ||a0rI|O||||||||CI||||||||||||||||||||| |I
C
4
C|al0
ag0||E
OII
D.
o8
44 0E,
'
E
VI)||'00
I00
ID
I
E
0
IC)|||'0
V44
rII)
Vt
44
Ih
VO
c)
VI||C
ID|||V
Ill
E
s
Q
g
D~
I|O
ID
Q
0
IL
2
I-||OCC
g D.4Z
'a
IE
0 0
0 0
C
OC
E
C
a.
E||CCO
0 O
QO
Ih0
E
I'
0 0
0 E0|||||CID
CCO
O
CO
I
8
g )||O
CC
'0C
I'0
0
CI
D
4 0
Qx
0||||C
D. Z
0,O
g OO
3m
g
g, 2
~Q|| |||E
e|||||||00||||W
O|O
0'
0
N||O|'O
0|||O
O
O
N
t 5
N
0
00t
O'NOO
OMMMMI
OO|O
O
O
N
t 5
N
0
00t
O'NOO
OMMMMI
OO|O
O
O
N
t 5
N
0
00t
O'NOO
OMMMMI
OO|O
O
O
N
t 5
N
0
00t
O'NOO
OMMMMI
OO|O
O
O
N
t 5
N
0
00t
O'NOO
OMMMMI
OO|||O
O|O
OO||C
a|D
a| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||0z|||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||I||||||||||||||||||||||| ||||O||||C||||||||||||||||||||||||| ||||m
C||||40||O||||||||||||||||||||||| |||4
'4
a
O|I
C
00
m||||M
40
40||ON|||||0'
D
I|||||||||||I
0
N|||I
C,|||O| |||44
C
'O|M
O|||||||||||CC|||||||||||CCC||||||ClD| |||Q|c|||||||||||00II|||||||||||CIOO
43||||||| ||||||||||||||||||||||||||I||||||| |||I0|0|0!|||||||||||||||||||||||||||| |||4|||||||||||||||||||||||||||||| ||||Itl||||||||||||||||||||||||||||| ||||0||||||||||||||||||||||||||||| |||00,|||||||||||||||||||||||||||||| ||||0||||||||||||||||||||||||||||| ||||O'||||||||||||||||||||||||||||| |||||||O
O|0
I||||||||||||||||||||||||| |||||||O|||O||||||||||||||||||||||| |||00|||||||0||||||||||||||||||||||| |||||||D|||||||||||||||||||||C|||00|| |||||||CO
CO|||||||||||||||||||||C|||C|| |||||||CD0|||||||||||||||||||||||||| |||0|C||||||||||000|||||||N00
0'|||||||||||| |||»
00g|O
O||||||||||||||||||||||||||||| |||t4
C|N||||||||||C
Cl
'O|||C||||CCCCC|||||||C||||| |E0
0|||C|||||||-.5
402
C|||||00|||CO
0 O
C)N
E|||||||||||||| |'0
4|I
Ia||||'0|||||g|Z
Ct|I||||||O|~||||||||||C||| |I
E
0
45|||||0
E|t»||0 M
0 0'
2»
0
0
0 2||0
F.0III
C|Vl
5
O
Q|0
40
tc
»
8|CL
O
C0||C
O
'O
40
0C|||0
00
c
g|0
0
O
0
0|||||||0|0O
40
Q||0||| |al||||||||||M||0|||Z|||C|Q|||||||R
0|p||0||| |0||||O|O
OO||r|I-r|r|r|~|I-r
I
I|I-r
I
I|r
r|r
I|~|I-||OOOCOOOOOOOO
CO
CO N '0 O O O O O O O O
acocoooooooco|OOOCOOOOOOOO
CO
CO N '0 O O O O O O O O
acocoooooooco|OOOCOOOOOOOO
CO
CO N '0 O O O O O O O O
acocoooooooco|||||N 0'
0 I|r
I
I
a|o
I
o| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |0|mIO|||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||CO||||C|||C||||| |C|O|||||||||||||||||||||||||||| |2||||||||||||||||||||||||||||| |0
0|n
Io
a||||||||||||||||a||||a0|||||||| |0a|||||||||||||||||N||||N|||CO||||| |IOI|«I||||||||||||||||O
C||||CO8|||O8||||| |~
0|~
o|||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||8|||8||||| |P
~|E
0|a||||||||||||||||||||||||CO0||| |||||||||||||||||||||||||||O||| ||||||||||||||||||||||||||||CO|| ||20||||||||||||||||||||||||||OO|| |CE||||||||||||||||||||||||||||| ||C|||||||||||||||||||||||||||| ||C'|||||||||||||||||||||||||||| |Ca||||||||||||||||||||||||||||| |'0||||||||||||||||||||||||||||| ||0I|||||||||||||||||||||||||||| ||0'|||||||||||||||||||||||||||| ||O||||||C||||||||||||CO
I|||||CC
CO||||| |I
ca
00Oa|||||||||||||||||||O|||||0'
PO||||| |Oll
E
C|I
CO
O
C|||||'Cl
Cl0C|CC|||||||||||&
0
E
0
0|OO0OO
a
O
O,
I|||CCOO
C
CC O
0aa8
0
Ul
Ct||||||| |||||||||||||||||||||||'0||||||| |||||||I||||||||||||||||||||||| ||||0|||20||||||||||||5|0|||t
0
gO||||||| ||||2
I
tE 0
O
j~a|||40
I0
0|E|||||||||||C
g
E|g,
A
C5|||g
C
'8|k
a||I
0 0,
0
20
0|||| ||||4
E|||D|O
0||D
W
D|C
I||O|IV
0'|I|IO
'A
C
44||||1
'A
IO|I 40
O 0
Ot||||D C
D I
O' I|I
I
0|0
C|||I a I
CODD'A
I|I
O||O
I
44|| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||||Z||||||||||||||||||||||||||||||| ||||5
I
I a
44
ya
V||VI||Cl
OC||||||||AI||||||C|||||0
C||||IO|||| ||||||||CI|||C|||||0||D
C|||||||||p||||C|||C| |||||||||||a|||||||C||||C|||||IVD|||||||OI| ||||||||||||||||IO||Ct||||||||||||||||| ||||04
E|/I
O|||C||||||||||||||C|||||O
V||||IO
0|||CI| ||||D||||||||||||C||||||||||||||||||| |||||Q|||||||||||||||||||||||||||||| |||||n|||||||||||/4||||||||||||||||||| ||||D0|0|04||||||||||||||||||||||||||||| ||||0||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||00|||||||||| |||||V0|||||||||||||||||||||||||||||| |||||0"|||||||||||||||||||||||||||||| ||||00||||||||||||||||||||||||||||||| ||||Q|E,|||||||||||||||||||||||||||||| |||||0|||||||||||||||||||||||||||||| |||||Q|||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||O||||||||||||||||| ||||||||||||||||||C||||||||||||||||| ||||||||||||||||||'A||||||||||||||||| ||||||||||||||||||C'||||||||||||||||| ||||00||||||||||||||||||||||||||||||| ||||0||||||||||||||||||||||||||||||| ||||'lO||||||||||||||||||||||||||||||| |||||Q'|||||||||||||||||||||||||||||| ||||4|C||C|||C|||C'A
0|||||||||||||||||||||| ||||Da
00
00 a||||||I|||IO
C||||||||||||C0||||||||O
40|| ||||~lt
IE
0|a
D||CC|||||V
C|CIO
D
0|||||||C
C
IO|||||CC||||Q|O|||OC|| |||||C|||||||Q||||||||I
O.||||Ol.E|||||t45|||||| |E0|||||||||||CO||||||||||||||||||||||| |0|||||||||||E||||||||||||||||||||||| ||C|I|||||||||||||||||||||||||ol|E|||||| ||4||||||||||4/||||||||||||||||||||||| |C
E
0
Il
'0
4|m|||||I
ICIQ
a 0
XQ Ct
IVQ||O.
EC
0|04
O
C
'O
Q||0
X
0|||||E
D
/I
5
E|IA
D
D
I/|E
E
E0V|/I
Q
l
C|||4/
c|I/l
tO
O
~t
L'
C
Q||||Q
Vt
O.'Q
CL
Vl||||K
I|I/I
'E
Q
Cl
D|| |IA||||||||IC|||40|||||||||||Vl|||||||||t||| ||||||||COO
0
O
C|COO
0
O
C|COO
0
O
C|||O||||||SO4~||OO||44|I|O|d|| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||C|||||||||I||O|O|||||||4'|||O
N|O
O 4 CI||O
I
1| ||4Z|||||||||||||||||||||||||QlI| |||4O||||||||||||||||||O||C|||O|O
0| |||||||||||||||||||||C||||||I00| ||X|||||||||||||||||||||||||| ||0
I|I
C||I|4||||||||O
44|||||O
I||CC
4O|||||C|| ||a0|||||||||||||||||||||CD||||| ||CD|||||||||||||||||||||||||| ||44
5|o
44
n||||||||8
O
8|||CI
CD|||||CCI||O
Cl
O
CV||O
CO
C|||CC
O8|| ||I0
4|0||||||||||||||||||||||||| |||C0
4|||||||||||||||||||||IC|||O
P.I| ||00|||||||||||||||||||||||||| ||O|~|||||||||||||||||||||C|||| |||C|||||||||||||||||||||C0|||| |||0'||||||||||||||||||||||||| |||a||||||||||||||||||||||||| |||DI|QC|||||||||||||||||C||||||| |||||O|||C|||||||||||||||||||| ||50|||Q||||||||||||||||C
Cd||||||| ||Yl0|||||||||||||||||||||||||| |||0
0'|||||CC
CC
C|||||||||||||S
C||C
C
C
C||||| ||||||||d.|||||||||||||||||||| ||0|||||||||||C||||||||||||||| ||0|O||||||||||CC||||||C||||||||| ||O
0g|O
O||||||||||C||||||||||||||| ||MO
5 44||||||CO
C'|||||CD
C||||||O|||||CD
CQ
CDC|||| ||||||||||||||||||||||||CD|||| |||||||-a
4|3
O
0||||||||||||I||CC||C
CO|||| |||||||P.||||||||0|||||||CDI||0|||| |I|||||||||||||||O||||CI|||||||| |IQ||||||||||||||0
'0|ID||QC||CC||O||5|||| ||||||||||||||||CC|||||||||||| |||||||||||||||5|DD||||||ID|||||| ||||||||||||||||||O|||||||||| |4||||Vt
5 5
50
I||5
IC|CD
'a||||Cl
gp
CC5
C
~ 5
IC0|||&
5
~0
0|CC
8
5
5'0|0
0
0
C'0|C
CC
ID
0
0||50 4
5
0 X)||g
CI L
C g
I||0
'O
5-)|||| ## ## ## |Income summary:||||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||I||| |||||Net|Foreign Tax||UK Tax|Gross| |||||Income|Deducted||Deducted|Income| |Dividends
from shares in UK||companies||8,352.04|||0.00|8,352.04| |Dividends
from UK Unit|Trusts|||6,403,75|||0.00|6,403 75| |Unit trust interest||||3,732.58|||0.00|3,732.58| |Foreign Income - dividends||||2,537.09||26.84|0.00|2,563.93| |Foreign Income
—interest||||3,339.97||0.00|0.00|3,339.97| |Other interest taxed in UK||||964.90|||0.00|964.90| |Total:|||f|25,330.33|8|26.84|I 0.00|25,357.17| |Schedule 2||||||||| |Dividends
from shares|in UK companies:|||||||| |||||||Quantity|Date|| |Company
and share description||||||Beld|Paid|Dividend| |Fund OOI Trust Fund||||||||| |GB0000066554||||||||| |Aberforth
Smaller Companies||Trust Pic||||1,000|26/08/2022|120.50| |Ord Shares||||||1,000|08/03/2023|352.50| |GB0009895292||||||||| |AstraZeoeca
Pic||||||110|12/09/2022|84.04| |Ordinary USD0.25 Shares||||||110|27/03/2023|179.08| |GBOOBJFFLV09||||||||| |Croda International
Pic||||||120|06/06/2022|67.80| |Registered
Shs||||||120|07/10/2022|56.40| |GB0002374006||||||||| |Diageo Pic||||||350|07/04/2022|102.76| |Ordinary GBX28.935185Shares||||||275|20/10/2022|128.76| |GBOOB19NLV48||||||||| |Bxperian Pic||||||300|25/07/2022|89.25| |Ordinary US$0.10Shares||||||300|03/02/2023|41,73| |GB0009252882||||||||| |GSKPLC||||||||| |Ordinary
25p Shares||||||||| |Changed
from GlaxoSmithKline|||Pic Ordinary|25p Shares on 16/05/2022||||| |||||||570|07/04/2022|131.10| |||||||570|01/07/2022|79.80| ## ## ## |Schedule 2 continued|Schedule 2 continued|Schedule 2 continued|Schedule 2 continued|Schedule 2 continued|||| |---|---|---|---|---|---|---|---| |Dividends
from shares in IJKcompanies:|||||||| ||||||Quantity|Date|I| |Company
and share||description|||Held|Paid|Dividend| |Fund 001Trust Fund continued|||||||| |GBOOBN7SWP63|||||||| |GSKPlc|||||456|06/10/2022|74.10| |Ord Shares .3125|||||456|12/01/2023|62.70| |GBOOBOT4LH64|||||||| |HICL Infrasuucture||Company|Ltd||9,750|05/07/2022|94.86| |Shs|||||9,750|07/10/2022|156.66| ||||||9,750|30/12/2022|136.58| ||||||9,750|31/03/2023|11850| |GBOOBSZZY915|||||||| |IP Morgan Global|Emerging||Markets Inc||9,000|29/07/2022|9000| |Trust PIc Shs Gbp|||||9,000|21/10/2022|198.00| ||||||9,000|25/01/2023|90.00| |GBOOB44CT796|||||||| |JPM Global Macro|Opportuntties|||Fund|13,000|22/04/2022|90.00| |Jpm MulthAsset|Macro Fund No|||Par Value|||| |GB0005603997|||||||| |Legal Jk General Group Plc|||||2,250|01/06/2022|298.58| |Ordinary GBP0.025 Shares|||||2,250|26/09/2022|122.40| |GBOOBDROSCOI|||||||| |National
Grid ord GBP0.12431289|||||1,025|17/08/2022|346.04| ||||||1,025|11/01/2023|182.86| |GB0006825383|||||||| |Persimmon
Plc|||||300|01/04/2022|375.00| |Ordinary GBP0.1|||||300|08/07/2022|330.00| |GBOOBMSBSH06|||||||| |Personal Assets Trust GBP0.125|||||4,600|11/10/2022|64.40| ||||||4,600|11/01/2023|64.40| |GB0006827546|||||||| |Personal Assets Trust Plc|||||46|13/04/2022|64.40| |Ordinary GBP12.5|||||46|22/07/2022|128.80| |GB0007099541|||||||| |Prudential
Plc|||||550|13/05/2022|51.92| |Ordtnary
Sp Shares|||||550|27/09/2022|27.39| |GBOOB2BODG97|||||||| |RELXPLC|||||500|17/06/2022|177.50| |Ordinary GBP0.14||Shares|||500|08/09/2022|78.50| ## ## ## |Dividends
from shares|Dividends
from shares|in UK companies:|||| |---|---|---|---|---|---| ||||Quantity|Date|f,| |Company
and share|description||Held|Paid|Dlvblend| |Fund 001Trust Fund continued|||||| |GBOOB24CGK77|||||| |Reckilt Benckiser Group Pic|||140|09/06/2022|142.24| |Ordinary
10p shares|||140|14/09/2022|102.20| |GB0007188757|||||| |Rio Tiuto Pic|||250|21/04/2022|880.80| |Ordinary
10p Shares|||250|22/09/2022|554,08| |GBOOB03MM408|||||| |SheR PLC|||450|28/06/2022|9005| |Ordinary
Eur .07B|Shares (UK listing)||450|21/09/2022|97.07| ||||450|20/12/2022|92.75| ||||450|27/03/2023|10850| |GB0009064097|||||| |TR Property Investment||Trust Pic|4,900|02/08/2022|450.80| |Ordinary
25p Shares|||4,900|12/01/2023|276.85| |GBOOBLGZ9862|||||| |Tesco Pic|||3,500|24/06/2022|269.50| |0.633333Ordtnary|Shares||3,500|25/11/2022|134.75| |GBOOB10RZP78|||||| |I/nilever Plc|||200|16/06/2022|71.80| |Ordinary GBP0.03111Shares|||200|01/09/2022|72.66| ||||200|13/12/2022|74,44| ||||200|21/03/2023|76.24| ||||||8,352.04| |Schedule 3|||||| |Income from UK Unit||Trusts:|||| |Dividends|||||| ||||Quantity|Date|| |Name oftrust and share description|||Held|Paid|Dividend| |Fund 801Trust Fund|||||| |GBOOBLG2W887|||||| |BNY lvlellon Investment||Funds - BNY Mellon|17,846.622|06/06/2022|21621| |Newton
Global Higher||Income No Par Value|17,846.622|05/09/2022|360.81| ## ## ## |Dividends||||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||||||Quantity|Date||| |Name oftrust and share description|||||Beld|Paid|Dividend|| |Fund 001Trust Fund||continued||||||| ||||||17,846.622|05/12/2022|192.29|| ||||||15,000.000|28/02/2023|185.51|| |GBODB3Y7MQ71||||||||| |Blackrock Continental||European||Income|13,500.000|03/05/2022|49.63|| |Fund Units Class -D-||Gbp|||13,500.000|04/08/2022|675.13|| ||||||13,500.000|08/11/2022|55.14|| ||||||13,500.000|31/01/2023|74.33|'| |GBOOBMY45G25||||||||| |Bny Mellon Investment||Funds|||20,000.000|13/06/2022|139.06|| |Bny Mellon Asian Income|||Fund|Shs -U- Gbp|15,000.000|09/09/2022|251.44|| ||||||15,000.000|07/12/2022|185.56|| ||||||15,000.000|28/02/2023|121.37|| |GBOOB57SOV20||||||||| |First Sentier Investors||ICVC - Stewart I|||4,000.000|03/10/2022|33.06|| |First State Asia Pacific Le No Par Value|||||4,000.000|31/03/2023|9.32|| |GBODBYXSH079||||||||| |Jpmorgan
Fund Icvc|||||29,750.000|04/05/2022|235.03|| |Jpm Us Equity Income Fun Shs||||-K- Net Gbp|29,750.000|02/08/2022|226.10|| ||||||29,750.000|02/11/2022|261.80|| ||||||29,750.000|31/01/2023|294.53|| |GBOOBFFSBH82||||||||| |Jupiter Japan Incoine|Fund||||23,000.000|04/10/2022|302.91|| |Units -Z- Unhedged|Gbp||||23,000.000|31/03/2023|297.92|| |GBOOB79QBF93||||||||| |Premier Miton Cautious Monthly||||Income Fu|17,000.000|03/05/2022|61.20|| |Units Class -B-Net|Gbp||||17,000.000|30/05/2022|61.20|| ||||||17,000.000|30/06/2022|61.20|| ||||||17,000.000|01/08/2022|336.67|| ||||||17,000.000|31/08/2022|68.00|| ||||||17,000.000|29/09/2022|68.00|| ||||||17,000.000|04/11/2022|68.00|| ||||||17,000.000|29/11/2022|68.00|| ||||||17,000.000|29/12/2022|68.00|| ||||||17,000.000|27/01/2023|68.00|| ||||||17,000.000|28/02/2023|68.00|| ||||||17,000.000|28/03/2023|68.00|| |GBOOBZ2K2M84||||||||| |Premier Miton Investment|||Funds|3 —Premi|7,000.000|01/06/2022|74.87|| ## ## ## |Dividends|||||| |---|---|---|---|---|---| ||||Quantity|Date|| |Name oftrust and share description|||Held|Paid|Dividend| |Fund 081Trust Fund|continued||||| |GBOOBDD2F083|||||| |Schroder Income Maximiser|||29,740.900|29/04/2022|180.53| |Ptg.Units Class -L- Gbp|||29,740.900|29/07/2022|303.21| ||||?9,740.900|02/11/2022|293.84| ||||29,740.900|31/01/2023|155.31| |GBOOB03J9YOS|||||| |WS Ruffer Investment|Funds - WS Ruffer T||6,000.000|15/11/2022|164.57| |Shs Class -I-|||||| ||||||6,403.75| |Interest paid|||||| ||||Quantity|Date|| |Naine oftrust and share description|||Held|Paid|Interest| |Fund 081Trust Fund|||||| |GBOOBYT2QW81|||||| |Allianz Uk &European|Investment|Funds|25,000.000|04/05/2022|164.13| |Ailianz Strategic Bond Fund Shs||-I- Gbp|25,000.000|04/11/2022|753.53| |GB0030816481|||||| |Bail lie Gifford Inv Grade Bond Fund|||23,000.000|01/06/2022|126.50| |CLSB|||23,000.000|02/09/2022|126.50| ||||23,000.000|05/12/2022|232.30| ||||23,000.000|28/02/2023|138.00| |GBOOBKSFXW97|||||| |Jupiter Strategic Bond|Fund||31,248.910|01/07/2022|280.49| |Units -X- Gbp|||31,248.910|04/10/2022|322.08| ||||31,248.910|30/12/2022|307.21| ||||31,248.910|31/03/2023|334.68| |GBOOBDSJOY67|||||| |Ninety One Funds Series 1-Diversified|||25,000.000|04/05/2022|61.28| |Diversified
Income Fund No Psr Value|||25,000.000|06/06/2022|82.75| ||||25,000.000|01/07/2022|111.93| ||||25,000.000|02/08/2022|88.83| ||||25,000.000|01/09/2022|87.20| ||||25,000.000|04/10/2022|53.18| ||||25,000.000|01/11/2022|89.95| ||||25,000.000|02/12/2022|72.88| ## |Income:Year ta 31s|Income:Year ta 31s|Income:Year ta 31s|t|March 2023|||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Income fram savin|||s|and investments|||||| |Schedule3|continued||||||||| |Income from UK Unit Trusts:|||||||||| |Interest paid|||||||||| ||||||||Quantity|Date|| |Name af trust and share description|||||||Held|Paid|Interest| |Fund 001|Trust Fund|||continued|||||| ||||||||25,000.000|03/01/2023|79.60| ||||||||25,000.000|31/01/2023|69.53| ||||||||25,000.000|28/02/2023|61.60| ||||||||25,000.000|31/03/2023|88,43| ||||||||||3,732 58| |Schedule 4|||||||||| |Income from savings||||and investments|abroad;||||| |Dividends||||||||8|| ||||||||Date|Foreign Tax|Gross| |Source and Country|||||||Paid|Deducted|Income| |Fund 001|Trust Fund||||||||| |Fastcnal loc (Untted States)|||||||||| |Cam USD0.01|||||||||| |||||||225|02/03/2023|9.49|63.26| |Microsog|Corporation|||(United States)|||||| |Common|Stock US$||||||||| |||||||46|09/03/2023|3.78|25.20| |SSGA SPDRETFSEUROPE 1 PLC (Ireland)|||||||||| |SPDR S&PUS Div|||Aristcmts UCIT ETFGBP||||||| |||||||620|30/06/2022|0.00|180.76| |||||||620|29/09/2022|0.00|216.04| |||||||620|30/09/2022|0.00|0.74| |||||||620|09/01/2023|0.00|195.53| |||||||620|28/03/2023|0.00|194.45| |Schawb (Charles)||Corp (United States)|||||||| |US$0.01|Stock||||||||| |||||||133|24/02/2023|3.99|26.58| |Texas lnstruinents||inc||(United States)|||||| |Ordinary|USD 1||||||||| |||||||62|14/02/2023|9.58|63.90| ## |Income:Year to 31s|Income:Year to 31s|Income:Year to 31s|t|March 2023|March 2023|||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Income from savin|||s|and investments||||||| |Schedule 4 continued||||||||||| |Income from savings||||and investments||abroadt||||| |Dividends||||||||||f.| |||||||||Date|Foreign Tax|Gross| |Source and Country||||||||Paid|Deducted|Income| |Fund 001|Trust Fund|||continued||||||| |The Renewables||Infrastructure|||Group Ltd (Guernsey)|||||| |Red.Shs Gbp||||||||||| ||||||||9,000.000|30/06/2022|0.00|153.90| ||||||||9,000.000|04/10/2022|0.00|153.90| ||||||||9,000.000|30/12/2022|0.00|153.90| ||||||||14,400.000|31/03/2023|0.00|246.24| |Vanguard|Investment|||Series Sk P 500 (ireland)||||||| |Units||||||||||| ||||||||1,000.000|30/06/2022|0.00|210.57| ||||||||1,000.000|30/09/2022|0.00|236.10| ||||||||1,000.000|29/12/2022|0.00|215.43| ||||||||1,000.000|29/03/2023|0.00|227.43| ||||||||||26.84|E 2,563.93| |Interest|||||||||E|| |||||||||Date|Foreign Tax|Gross| |Source and Country||||||||Paid|Deducted|Income| |Fund 001|Trust Fund|||||||||| |ISHARES|Iboxx GBP|||Corporate Bond||Fund (Ireland)||||| ||||||||115|01/07/2022|0.00|94.43| ||||||||115|29/09/2022|0.00|91.00| |IShares II|pic (Ireland)|||||||||| |USD TIPSUCITS GBPDis|||||Hedged|||||| ||||||||3,700|30/05/2022|0,00|48.47| ||||||||3,700|25/08/2022|0.00|59.94| ||||||||3,700|06/12/2022|0.00|66.60| ||||||||3,700|28/02/2023|0 00|45.14| |Muzimch|Funds Global Tacttc:al (Ireland)|||||||||| |Cred GGBP||||||||||| ||||||||226.116|10/06/2022|0.00|305.88| ||||||||226.116|15/12/2022|0.00|269.79| |PIMCO Funds GI series select UK Inc||||||Bd (ireland)||||| |units||||||||||| ||||||||2,500|04/05/2022|0.00|77.51| ||||||||2,500|01/06/2022|0.00|77.51| ## ## |Interest|||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---| |||||Date|Foreign Tax||Gross| |Source and Country||||Paid|Deducted||Income| |Fund 001 Trust||Fund continued|||||| ||||2,500|01/07/2022|0.00||77.51| ||||2,500|02/08/2022|0.00||77.51| ||||2,500|05/09/2022|0.00||77.51| ||||2,500|03/10/2022|0.00||77.51| ||||2,500|01/11/2022|0.00||77.51| ||||2,500|05/12/2022|0.00||77.51| ||||2,500|03/01/2023|0.00||77.51| ||||2,500|31/01/2023|0.00||77.51| ||||2,500|28/02/2023|0.00||77.51| ||||2,500|31/03/2023|0.00||77.51| |Robcco LUX SA||Global Credits IBH GBP inc (Luxembourg)|||||| ||||275.000|28/06/2022|0.00||101.75| ||||275.000|29/09/2022|0.00||96.25| ||||275.000|22/12/2022|0.00||156.75| ||||275.000|24/03/2023|0.00||280.50| |Twentyfour|AM|Investment|Funds (Ireland)||||| |Corporate|Bond|1 GBP DIS|||||| ||||265|29/04/2022|0.00||191.81| ||||265|11/08/2022|0.00||196.04| ||||265|02/11/2022|0.00||193.81| ||||265|31/01/2023|0.00||211.69| ||||||f, 0.00|6|3,339.97| ## ## |Interest|||||| |---|---|---|---|---|---| ||||Quantity|Date|| ||||He)d|Paid|Interest| |Fund 001Trust Fund|||||| |GBOOBOT4LH64|||||| |HICL Infrastructure|Company|Ltd|9,750|05/07/2022|106.97| |Shs|||9,750|30/09/2022|44.19| ||||9,750|30/12/2022|64.27| ||||9,750|31/03/2023|82,35| ## ## |Interest|||| |---|---|---|---| ||Quantity|Date|| ||Held|Paid|Interest| |Fund 001Trust Fund continued|||| |GBOOBI6NNR78|||| |United Kingdom|20,000|07/12/2022|425.00| |X%Treasury Stork 2006-22.11.27 When Is|||| |GBOOBL6C7720|||| |United Kingdom|20,000.00|29/01/2023|242,12| |4.125%Treasury Gilt 2022-29.01.27|||| ||||E 964.90|