## **Treasures report**
Balance at the beginning of the period 31[st ] August 2021 £12835.69
Income for the period £28838.75
The expenses for the period £9871.77
The balance at the end of the period £31874.50
## **Available funds on the 31[st of ] August 2022**
Chloe’s fund £998.80
Wing walk £19349.43
Library £5000 which will soon be transferred to the library fund.
Class budgets £1750
Upcoming expenses £5000 Library, outdoor learning (See Kate on estimate of costs), £1750 class budgets, notice boards £750-£1000.
Awaiting invoices from the outdoor learning funds.
## **Accounting period**
A very successful year with raising funds and an increase on the previous year, which as we understand was impacted by covid.
The wing walk brought in the highest amount of fund raising, followed by the sunflower event, the cake sales and then Santa’s grotto.
The wing walk needs to be celebrated as this was the first large event with Rose Levien as chair and raised a total of £17783.18 within this financial year.
The sunflower event was also a success, albeit with the disadvantage of wet weather, however it was still very popular and raised the second largest amount of income for the charity.
Next year the sunflower event will be run by the school, James and Freya Prigmore. The friends will have a separate event on the 9[th ] of June as an evening summer fete to increase the fundraising from an already successful event.
The Christmas grotto generated a profit of £1168.30 which was a good success as always and is much loved by the children.
Events that did not incur any expenses were the Booton and Salle cake sales, which generated an income of £2325.13.
## **Income**
## **profit**
|Wing walk|£17783.18 (Plus £5776.44 from previous year, total|
|---|---|
|£23559.62)||
|Sunfower extravaganza|£4553.99|
|Cake sales|£2325.13|
|Santa’s grotto|£1880|
|Salvation Army|£18.08|
|Donation|£254.06|
|Increams|£16.72|
|Chloe’s fund|£0|
|Other|£2007.59|
|**Expenditure**||
|Outdoor learning|£4210.19|
|Sunfower extravaganza|£1747.96|
|Santa’s grotto|£711.70|
|Event nights|£26|
|Performances|£50|
|Class budgets|£124.33|
|Admin|£710.50|
|Chloes fund|£2200|
|Misc|£91.09|
|**DATE**|**INCOME SEPTEMBER**|**CASH/CHQ./B**
**ACS**|**CASH**
**TOTAL**|**BANK/P.**
**C.**|**Grant**|**BBQ**|**Cake Sales**|**Discos**|**Donation**|**Event Nights**|**Ice creams**|**Salvation Army**|**Chrismtmas**
**fundraising**|**Stikins**|**Chloe's**
**Fund**|**Outdoor**
**Learning**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|6/9/21|Virgin Money Giving|BACS||||||||||||||617.22|
|8/9/21|Virgin Money Giving|BACS||||||||||||||1613.46|
|9/9/21|Reepham DIY Donation|BACS||||||||||||||£200.00|
|15/09/21|Virgin Money Giving|BACS||||||||||||||£1,625.92|
|22/09/21|Virgin Money Giving|BACS||||||||||||||£3,151.30|
|29/09/21|Virgin Money Giving|BACS||||||||||||||£1,110.80|
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||||£0.00|**TOTAL**|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£8,318.70|
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||**PREVIOUS MONTHS PETTY CASH**|**£71.83**|Cash||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS BALANCE**|**£12,835.69 **|**Bank**||||||||||||||
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||**BROUGHT FORWARD**|£12,907.52|||||||||||||||
||**INCOME**|£8,318.70|||**CURRENT ACC.**||£21,154.39||||||||||
||**EXPENDITURE**|£0.00|||**PETTY CASH**||£71.83||||||||||
||**TOTAL**|**£21,226.22**|||**TOTAL**||**£21,226.22**||||||||||
||||||||||||||||||
||||||||||||||||||
||||||||||||||||||
||**CHLOE'S FUND B/FORWARD**|**£3,198.80**|||**CHLOE'S FUND**||£3,198.80||||||||||
||**OUTDOOR LEARNING FUND B/FORWARD**|**£5,776.44**|||**O/DOOR FUND**||£14,095.14||||||||||
|**Other**|**TOTAL**||**Date**|**EXPENDITURE SEPTEMBER**|**CASH /**
**CHEQ/BAC**
**S**|**CHEQ.**
**NO.**|**CASH**
**TOTAL**|**REC. NO.**|**Christmas shop**|**BBQ**|**Easter**|**Licences**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||£617.22||||||||||||
||£1,613.46||||||||||||
||£200.00||||||||||||
||£1,625.92||||||||||||
||£3,151.30||||||||||||
||£1,110.80||||||||||||
||£0.00||||||||||||
||£0.00||||||||||||
||£0.00||||||||||||
||£0.00||||||||||||
||£0.00||||||||||||
||£0.00||||||||||||
||£0.00||||||||||||
||£0.00||||||||||||
||£0.00||||||||||||
||£0.00||||||||||||
||£0.00||||||||||||
||£0.00||||||||||||
||£0.00||||||||||||
||£0.00||||||||||||
||£0.00||||||£0.00|**TOTAL**|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|
|£0.00|£8,318.70||||||||||||
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|**Event Nights**|**Performances**|**Class budgets**|**Childrens**
**entertainment**|**Trips**|**Book Tokens**|**Outdoor**
**Equip**|**Sports**
**Equip/Cl**
**othing**|**Admin**|**100**
**club**|**Misc**|**Easter**|**Chloe's**
**Fund**|**Outdoor**
**Learning**|**Ice Creams**|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||£0.00|
||||||||||||||||£0.00|
||||||||||||||||£0.00|
||||||||||||||||£0.00|
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||||||||||||||||£0.00|
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||||||||||||||||£0.00|
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|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|
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|**DATE**|**INCOME OCTOBER**|**CASH/CHQ./BAC**
**S**|**CASH**
**TOTAL**|**BANK/P.**
**C.**|**Grant**|**BBQ**|**Cake**
**Sales**|**Discos**|**Donati**
**on**|**Event Nights**|**Ice creams**|**Salvation**
**Army**|**Chrismtma**
**s**
**fundraisin**|**Stikins**|**Chloe's**
**Fund**|**Outdoor**
**Learning**|**Other**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|6/10/21|Running for Reepham Sponsor money|CASH||BANK|||||||||||||£1,508.14|
|6/10/21|Running for Reepham Sponsor money|CHQ||BANK|||||||||||||£20.00|
|6/10/21|Virgin Money Giving|BACS||BANK||||||||||||£1,319.77||
|13/10/21|Virgin Money Giving|BACS||BANK||||||||||||£2,776.86||
|20/10/21|Virgin Money Giving|BACS||BANK||||||||||||£982.08||
|27/10/21|Virgin Money Giving|BACS||BANK||||||||||||£2,812.97||
|22/10/21|Non school uniform day|CASH|£138.20||||||||||||||£138.20|
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||||£138.20|**TOTAL**|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£7,891.68|£1,666.34|
|||||||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS PETTY CASH**|**£71.83**||||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS BALANCE**|**£21,226.22**||||||||||||||||
|||||||||||||||||||
||**BROUGHT FORWARD**|£21,226.22||||||||||||||||
||**INCOME**|£9,558.02||||**CURRENT ACC.**||£28,665.96||||||||||
||**EXPENDITURE**|£1,952.25||||**PETTY CASH**||£166.03||||||||||
||**TOTAL**|**£28,831.99**||||**TOTAL**||**£28,831.99**||||||||||
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||**CHLOE'S FUND**|**£3,198.80**||||**CHLOE'S FUND**||£1,448.80||||||||||
||**OUTDOOR LEARNING FUND**|**£14,095.14**||||**O/DOOR FUND**||£21,944.63||||||||||
|**TOTAL**||**Date**|**EXPENDITURE OCTOBER**|**CASH /**
**CHEQ/B**
**ACS**|**CHEQ.**
**NO.**|**CASH**
**TOTAL**|**REC. NO.**|**Christma**
**s shop**|**BBQ**|**Class**
**Equip**|**Licences**|**Event**
**Nights**|**Performanc**
**es**|**Class**
**budgets**|**Childrens**
**entertainment**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|£1,508.14||4/20/21|K Eglington - Outdoor Equip|BACS|||1|||||||||
|£20.00||12/10/21|Synergy - Timber for Stage|BACS|||2|||||||||
|£1,319.77||12/10/21|Synergy - Y6 play and frames|BACS|||3||||||£50.00|||
|£2,776.86||13/10/21|J Gould - xmas stock|CASH||£44.00|4|£44.00||||||||
|£982.08||||||||||||||||
|£2,812.97||||||||||||||||
|£138.20||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||£44.00|**TOTAL**|£44.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£50.00|£0.00|£0.00|
|£9,558.02||||||||||||||||
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|**Class trips**|**Book Tokens**|**Outdoor**
**Equip**|**Sports**
**Equip**|**Admin**|**100**
**Club**|**Misc**|**Easter**|**Chloe's**
**Fund**|**Outdoor**
**Learning**|**Ice creams**|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||£42.19||£42.19|
|||||||||£1,750.00|||£1,750.00|
|||||||66.06|||||£116.06|
||||||||||||£44.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£66.06|£0.00|£1,750.00|£42.19|£0.00|£1,952.25|
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|**DATE**|**INCOME NOVEMBER**|**CASH/CHQ./B**
**ACS**|**CASH**
**TOTAL**|**BANK/P.**
**C.**|**Grant**|**BBQ**|**Cake**
**Sales**|**Discos**|**Donati**
**on**|**Event Nights**|**Ice**
**creams**|**Salvatio**
**n Army**|**Chrismt**
**mas**
**fundraisi**|**Stikins**|**Chloe's**
**Fund**|**Outdoor**
**Learning**|**Other**|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|03.11.21|Virgin Money Giving|BGC||BANK||||||||||||£233.63||£233.63|
|19.11.
|Donation LW|Cash|£100.00|Bank|||||£100.00|||||||||£100.00|
|21
24.11.21|Virgin Money Giving|BGC||BANK||||||||||||£60.00||£60.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
||||£100.00|**TOTAL**|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£100.00|£0.00
|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£293.63|£0.00|£393.63|
||||||||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS PETTY CASH**|**£166.03**|||||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS BALANCE**|**£28,831.99**|||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||**BROUGHT FORWARD**|£28,831.99|||||||||||||||||
||**INCOME**|£393.63||||**CURRENT ACC.**||£28,959.59|||||||||||
||**EXPENDITURE**|£0.00||||**PETTY CASH**||£266.03|||||||||||
||**TOTAL**|**£29,225.62**||||**TOTAL**||**£29,225.62**|||||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||**CHLOE'S FUND**|**£1,448.80**||||**CHLOE'S FUND**||£1,448.80|||||||||||
||**OUTDOOR LEARNING FUND**|**£21,944.63**||||**O/DOOR FUND**||£22,238.26|||||||||||
||**Date**|**EXPENDITURE NOVEMBER**|**CASH /**
**CHEQ/B**
**ACS**|**CHEQ.**
**NO.**|**CASH**
**TOTAL**|**REC. NO.**|**Christma**
**s shop**|**BBQ**|**Easter**|**Licences**|**Event**
**Nights**|**Performanc**
**es**|**Class**
**budgets**|**Children's**
**entertainment**|**Class**
**Trips**|**Book Tokens**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|(Used to pay Kate King outdoor learning)|||||||||||||||||
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||||||£0.00|**TOTAL**|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|
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|**Outdoor**
**Equip**|**Sports**
**Equip/Clothin**
**g**|**Admin**|**Gifts**|**Misc**|**Easter**|**Chloe's**
**Fund**|**Outdoor**
**Learning**|**Ice**
**creams**|**TOTAL**||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|
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|**DATE**|**INCOME DECEMBER**|**CASH/CHQ./B**
**ACS**|**Total**
**Cash**|**BANK/P.C**
**.**|**Grant**|**BBQ**|**Cake**
**Sales**|**Discos**|**Donati**
**on**|**Event Nights**|**Ice**
**creams**|**Salvatio**
**n Army**|**Chrismtmas**
**fundraising**|**Stikins**|**Chloe's**
**Fund**|**Outdoor**
**Learning**|**Other**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|7.12.21|Santa's grotto|CASH||Bank|||||||||£1,880.00|||||
|10.12.2
|Pooley donation|CHEQUE||Bank||||||||||||£25.00||
|8.12.21
1|Virgin money giving|BGC||Bank||||||||||||1254.17||
|||||||||||||||||||
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||||£0.00|**TOTAL**|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£1,880.00|£0.00|£0.00|£1,279.17|£0.00|
|||||||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS PETTY CASH**|**£266.03**||||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS BALANCE**|**£29,225.62**||||||||||||||||
|||||||||||||||||||
||**BROUGHT FORWARD**|£29,225.62||||||||||||||||
||**INCOME**|£3,159.17||||**CURRENT ACC.**||£32,118.76||||||||||
||**EXPENDITURE**|£143.00||||**PETTY CASH**||£123.03||||||||||
||**TOTAL**|**£32,241.79**||||**TOTAL**||**£32,241.79**||||||||||
|||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||
||**CHLOE'S FUND**|**£1,448.80**||||**CHLOE'S FUND**||£1,448.80||||||||||
||**OUTDOOR LEARNING FUND**|**£22,238.26**||||**O/DOOR FUND**||£23,429.43||||||||||
|**TOTAL**|**Date**|**EXPENDITURE DECEMBER**|**CASH /**
**CHEQ/B**
**ACS**||**CHEQ.**
**NO.**|**CASH**
**TOTAL**|**REC. NO.**|**Christmas**
**shop**|**BBQ**|**Easter**|**Licences**|**Event**
**Nights**|**Perform**
**ances**|**Class**
**budgets**|**Childrens**
**entertainment**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|£1,880.00||||||||||||||||
|£25.00||Kate King outdoor clothing|CASH|4 sets of waterproofs from the wingwalk money|Cash|£88.00||||||||||
|£1,254.17||Vouchers for christmas grotto|CASH|Vouchers for children to buy christmas presents|Cash|£55.00||£55.00||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||£143.00|**TOTAL**|£55.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|
|£3,159.17||||||||||||||||
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|**Class Trips**|**Book Tokens**|**Outdoor**
**Equip**|**Sports**
**Equip**|**Admin**|**Gifts**|**Misc**|**Easter**|**Chloe's**
**Fund**|**Outdoor**
**Learnin**
**g**|**Ice**
**cream**|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||£0.00|
||||||||||£88.00||£88.00|
||||||||||||£55.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£88.00|£0.00|£143.00|
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|**DATE**|**INCOME JANUARY**|**CASH/CH**
**Q./BACS**|**CASH**
**TOTA**
**L**|**BANK/**
**P.C.**|**Grant**|**BBQ**|**Cake**
**Sales**|**Discos**|**Dona**
**tion**|**Event Nights**|**Ice**
**cream**
|**Salvati**
**on**
**A**|**Chris**
**mtmas**
**fd**|**Stikins **|**Chloe'**
**s Fund**|**Outdo**
**or**
**Li**|**Other**|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||**s**|**rmy**|**unra**|||**earn**||£0.00|
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|||||||||||||||||||£0.00|
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|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
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||**PREVIOUS MONTHS PETTY CASH**|**£123.03**|||||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS BALANCE**|**£32,241.79**|||||||||||||||||
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||**BROUGHT FORWARD**|£32,241.79|||||||||||||||||
||**INCOME**|£0.00||||**CURRENT ACC.**||£31,546.81|||||||||||
||**EXPENDITURE**|£632.70||||**PETTY CASH**||£62.28|||||||||||
||**TOTAL**|**£31,609.09**||||**TOTAL**||**£31,609.09**|||||||||||
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||**CHLOE'S FUND**|**£1,448.80**||||**CHLOE'S FUND**||£1,448.80|||||||||||
||**OUTDOOR LEARNING FUND**|**£23,429.43**||||**O/DOOR FUND**||£23,429.43|||||||||||
||**Date**|**EXPENDITURE JANUARY**|**CASH**
**/**
**CHE**|**CHE**
**Q.**
**NO**|**CASH**
**TOTAL**|**REC.**
**NO.**|**Christ**
**mas**
**h**|**BBQ**|**Easter**|**Licences**|**Even**
**t**
**Niht**|**Perform**
**ances**|**Class**
**budge**
**t**|**Childrens**
**entertain**
**t**|**Class**
**Trips**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||4.1.2
|Poundshop|**Q**
Card||||**sop**
£551.95||||**g**||**s**|**men**||
||4.1.22
2|Sumup|Bacs|||||||||||||
||4.1.2
2|Jo Gould|Cash||£60.75||£60.75|||||||||
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||||||£60.75|**TOTAL**|£612.70|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|
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|**Book**
**Tokens**|**Outdoor**
**Equip**|**Sport**
**s**
**Ei**|**Admin**|**Gifts**|**Misc**|**Easter**|**Chloe's**
**Fund**|**Outdoor**
**Learning**|**Ice**
**Creams**|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||**qup**||||||||£551.95|
||||£20.00|||||||£20.00|
|||||||||||£60.75|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|£0.00|£0.00|£0.00|£20.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£632.70|
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|**DATE**|**INCOME FEBRUARY**|**CASH/CH**
**Q./BACS**|**CASH**
**TOTA**
**L**|**BANK/**
**P.C.**|**Grant**|**BBQ**|**Cake**
**Sales**|**Discos**|**Dona**
**tion**|**Event Nights**|**Ice**
**cream**
|**Salvati**
**on**
**A**|**Chris**
**mtmas**
**fd**|**Stikins **|**Chloe'**
**s Fund**|**Outdo**
**or**
**Li**|**Other**|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||**s**|**rmy**|**unra**|||**earn**||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
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|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
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|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
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||||£0.00|**TOTAL**|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|
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||**PREVIOUS MONTHS PETTY CASH**|**£62.28**|||||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS BALANCE**|**£31,609.09**|||||||||||||||||
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||**BROUGHT FORWARD**|£31,609.09|||||||||||||||||
||**INCOME**|£0.00||||**CURRENT ACC.**||£31,546.81|||||||||||
||**EXPENDITURE**|£0.00||||**PETTY CASH**||£62.28|||||||||||
||**TOTAL**|**£31,609.09**||||**TOTAL**||**£31,609.09**|||||||||||
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||**CHLOE'S FUND**|**£1,448.80**||||**CHLOE'S FUND**||£1,448.80|||||||||||
||**OUTDOOR LEARNING FUND**|**£23,429.43**||||**O/DOOR FUND**||£23,429.43|||||||||||
||**Date**|**EXPENDITURE FEBRUARY**|**CASH**
**/**
**CHE**|**CHE**
**Q.**
**NO**|**CASH**
**TOTA**
**L**|**REC.**
**NO.**|**Christ**
**mas**
**h**|**BBQ**|**Easter**|**Licences**|**Even**
**t**
**Niht**|**Perform**
**ances**|**Class**
**budge**
**t**|**Childrens**
**entertain**
**t**|**Class**
**Trips**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||**Q**||||**sop**||||**g**||**s**|**men**||
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||||||£0.00|**TOTAL**|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|
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**Tokens**|**Outdoor**
**Equip**|**Sport**
**s**
**Ei**|**Admin**|**Gifts**|**Misc**|**Easter**|**Chloe'**
**s**
**Fd**|**Outdo**
**or**
**Li**|**Ice**
**Cream **|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||**qup**|||||**un**|**earn**||£0.00|
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|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
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|||||||||||£0.00|
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|||||||||||£0.00|
|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|
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|**DATE**|**INCOME MARCH**|**CASH/CH**
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**TOTA**
**L**|**BANK/**
**P.C.**|**Grant**|**BBQ**|**Cake**
**Sales**|**Discos**|**Dona**
**tion**|**Event Nights **|**Ice**
**creams**|**Salvati**
**on**
**A**|**Chrism**
**tmas**
**fdi**|**Label**
**Planet**|**Chloe's**
**Fund**|**Outdoo**
**r**
**Li**|**Other**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||**rmy**|**unra**|||**earnn**||
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||**PREVIOUS MONTHS PETTY CASH**|**£62.28**||||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS BALANCE**|**£31,609.09**||||||||||||||||
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||**BROUGHT FORWARD**|£31,609.09||||||||||||||||
||**INCOME**|£0.00||||**CURRENT ACC.**||£31,269.81||||||||||
||**EXPENDITURE**|£277.00||||**PETTY CASH**||£62.28||||||||||
||**TOTAL**|**£31,332.09**||||**TOTAL**||**£31,332.09**||||||||||
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||**CHLOE'S FUND**|**£1,448.80**||||**CHLOE'S FUND**||£1,448.80||||||||||
||**OUTDOOR LEARNING FUND**|**£23,429.43**||||**O/DOOR FUND**||£23,279.43||||||||||
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|**TOTAL**||**Date**|**EXPENDITURE MARCH**|**CASH**
**/**
**CHE**|**CHE**
**Q.**
**NO**|**CASH**
**TOTA**
**L**|**REC.**
**NO.**|**Christ**
**mas**
**h**|**BBQ**|**Easter**|**Licences**|**Even**
**t**
**Niht**|**Perform**
**ances**|**Class**
**budge**
**t**|**Childrens**
**entertain**
**t**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|£0.00||9.3.22|Phil King|**Q**
BACS||||**sop**||||**g**||**s**|**men**|
|£0.00||9.3.22|Hire bircham centre24.11.21|BACS||||||||||||
|£0.00|14.03.22||Parent kind|BACS||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||£0.00|**TOTAL**|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|
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|£31,269.81||||||||||||||||
|**Class**
**Trips**|**Book**
**Tokens**|**Outdoor**
**Equip**|**Sport**
**s**
**Ei**|**Admin**|**Gifts**|**Misc**|**Easter**|**Chloe's**
**Fund**|**Outdoo**
**r**
**Li**|**Ice**
**Cream**
|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||**qup**||||||**earnn**
£150.00|**s**|£150.00|
|||||£11.00|||||||£11.00|
|||||£116.00|||||||£116.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£127.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£150.00|£0.00|£277.00|
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|**DATE**|**INCOME APRIL**|**CASH/CHQ./B**
**ACS**|**CASH**
**TOTAL**|**BANK/P.**
**C.**|**Grant**|**BBQ**|**Cake**
**Sales**|**Discos**|**Donati**
**on**|**Event Nights**|**Ice**
**creams**|**Salvatio**
**n Army**|**Chrismt**
**mas**
**fundraisi**|**Stikins**|**Chloe's**
**Fund**|**Outdoor**
**Learning**|**Other**|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
||||£0.00|**TOTAL**|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|
||||||||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS PETTY CASH**|**£62.28**|||||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS BALANCE**|**£31,332.09**|||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||**BROUGHT FORWARD**|£31,332.09|||||||||||||||||
||**INCOME**|£0.00||||**CURRENT ACC.**||£31,269.81|||||||||||
||**EXPENDITURE**|£0.00||||**PETTY CASH**||£62.28|||||||||||
||**TOTAL**|**£31,332.09**||||**TOTAL**||**£31,332.09**|||||||||||
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||**CHLOE'S FUND**|**£1,448.80**||||**CHLOE'S FUND**||£1,448.80|||||||||||
||**OUTDOOR LEARNING FUND**|**£23,279.43**||||**O/DOOR FUND**||£23,279.43|||||||||||
||**Date**|**EXPENDITURE APRIL**|**CASH /**
**CHEQ/B**
**ACS**|**CHEQ.**
**NO.**|**CASH**
**TOTAL**|**REC. NO.**|**Christma**
**s shop**|**Fete and**
**Raffle**|**Easter**|**Licences**|**Event**
**Nights**|**Performanc**
**es**|**Class**
**budgets**|**Childrens**
**entertainment**|**Class Trips**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||||
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||||||£0.00|**TOTAL**|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|
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|**Book Tokens**|**Outdoor**
**Equip**|**Sports**
**Equip**|**Admin**|**Gifts**|**Misc**|**Easter**|**Chloe's**
**Fund**|**Outdoor**
**Learning**|**Ice**
**Cream**|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|
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|**DATE**|**INCOME MAY**|**CASH/CH**
**Q./BACS**|**CASH**
**TOTA**
**L**|**BANK/**
**P.C.**|**Grant**|**BBQ**|**Cake**
**Sales**|**Discos**|**Dona**
**tion**|**Event Nights**|**Ice**
**cream**
|**Salvati**
**on**
**A**|**Chris**
**mtmas**
**fd**|**Sunflo**
**wer/ex**|**Chloe'**
**s Fund**|**Outdo**
**or**
**Li**|**Other**||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10.5.22|Clothes sale preloved|Cash|£65.00||||||||**s**|**rmy**|**unra**|||**earn**|£65|£65.00|
|10.5.22|Clothes sale preloved|Bacs||Bank|||||||||||||£263.47|£263.47
|
|10.5.2
|Clothes sale preloved
|Bacs||Bank|||||||||||||£12.78|£12.78|
|24.05
2|Reepham DIY Sponsor for sunflower extravaga|Bacs||||||||||||£25.00||||£25.00|
|24.05|Poynton H R Sponsor for sunflower extraganza|Bacs
||||||||||||£25.00||||£25.00|
|25.05|Smart Swim Sponsor for sunflower extraganza|Bacs||||||||||||£100.00||||£100.00|
|25.05|Motts Sponsor for sunflower extraganza|Bacs||||||||||||£50.00||||£50.00|
|26.05|Reepham Garage Sponsor for the sunflower ex|Bacs||||||||||||£100.00||||£100.00|
|3.5.22|Salvation army|Bacs||||||||||£18.08||||||£18.08|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
||||£65.00|**TOTAL**|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£18.08|£0.00|£300.00|£0.00
|£0.00|£341.25|£659.33
|
||||||||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS PETTY CASH**|**£62.28**|||||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS BALANCE**|**£31,332.09**|||||||||||||||||
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||**BROUGHT FORWARD**|£31,332.09|||||||||||||||||
||**INCOME**|£659.33||||**CURRENT ACC.**||£29,138.14|||||||||||
||**EXPENDITURE**|£2,751.03||||**PETTY CASH**||£102.25|||||||||||
||**TOTAL**|**£29,240.39**||||**TOTAL**||**£29,240.39**|||||||||||
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||**CHLOE'S FUND**|**£1,448.80**||||**CHLOE'S FUND**||£1,448.80|||||||||||
||**OUTDOOR LEARNING FUND**|**£23,279.43**||||**O/DOOR FUND**||£20,579.43|||||||||||
||**Date**|**EXPENDITURE MAY**|**CASH**
**/**
**CHE**|**CHE**
**Q.**
**NO**|**CASH**
**TOTA**
**L**|**REC.**
**NO.**|**Christ**
**mas**
**h**|**Fete and**
**Raffle**|**Easter**|**Licences**|**S/F**
**extra**
|**Perform**
**ances**|**Class**
**budge**
**t**|**Childrens**
**entertain**
**t**|**Class**
**Trips**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||05.05.2022|Sade Lumi split takings|**Q**
Cash||£25.03||**sop**||||**vaga**||**s**|**men**||
||25.5.22|Posters Norfolk print
sunflower extravaganza|BACS||||||||£26.00|||||
||25.05.2022|Outdoor learning
|BACS|||||||||||||
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||||||£25.03|**TOTAL**|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£26.00|£0.00
|£0.00|£0.00|£0.00|
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|**Book**
**Tokens**|**Outdoor**
**equitmen**
**t**|**Sport**
**s**
**Ei**|**Admin**|**Gifts**|**Misc**|**Easter**|**Chloe'**
**s**
**Fd**|**Outdo**
**or**
**Li**|**Ice**
**Cream **|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||**qup**|||£25.03||**un**|**earn**||£25.03|
|||||||||||£26.00|
|||||||||£2,700.|0|£2,700.00|
|||||||||||£0.00|
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|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£25.03|£0.00|£0.00|£2,700.|£0.00
0|£2,751.03|
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|**DATE**|**INCOME JUNE**|**CASH/CH**
**Q./BACS**|**CASH**
**TOTA**
**L**|**BANK/**
**P.C.**|**Grant**|**BBQ**|**Cake Sales**|**Discos**|**Dona**
**tion**|**Event Nights**|**Ice**
**cream**
|**Salvati**
**on**
**A**|**Chris**
**mtmas**
**fd**|**Sunflowe**
**r/ex**|**Chloe'**
**s Fund**|**Outdo**
**or**
**Li**|**Other**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||**s**|**rmy**|**unra**|||**earn**||
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|12.6|Booton cake sale cash|Bank|||||£727.20|||||||||||
|13.6|Booton cake sale|Bacs||373.04|||£373.04|||||||||||
|16.6|Booton cake sale|Bacs||5.90|||£5.90|||||||||||
|20.6|Sunflower extravaganza|Bacs||418.86||||||||||£418.86||||
|18.06|Sunflower extravaganza raffle and token table|||1,013.0|0|||||||||£1,013.00||||
|18.6|Sunflower extravaganza pre event raffle sales|||1,236.1|0|||||||||£1,236.10||||
|18.6|Sunflower extravaganza Tombola|||341.00||||||||||£341.00||||
|18.6|Sunflowers extravanganza pizza and icecream|||65.00||||||||||£65.00||||
|18.6|Sunflower extravanganza bar|||489.00||||||||||£489.00||||
|18.6|Sunflower extravanganza entry and tea and cake|||587.40||||||||||£587.40||||
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||||£0.00|**TOTAL**|£0.00|£0.00|£1,106.14|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£4,150.36|£0.00|£0.00|£0.00|
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||**PREVIOUS MONTHS PETTY CASH**|**£102.25**||||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS BALANCE**|**£29,240.39**||||||||||||||||
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||**BROUGHT FORWARD**|£29,240.39||||||||||||||||
||**INCOME**|£5,256.50||||**CURRENT ACC.**||£32,279.21||||||||||
||**EXPENDITURE**|£2,115.43||||**PETTY CASH**||£102.25||||||||||
||**TOTAL**|**£32,381.46**||||**TOTAL**||**£32,381.46**||||||||||
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||**CHLOE'S FUND**|**£1,448.80**||||**CHLOE'S FUND**||£1,448.80||||||||||
||**OUTDOOR LEARNING FUND**|**£20,579.43**||||**O/DOOR FUND**||£19,499.43||||||||||
|**TOTAL**||**Date**|**EXPENDITURE JUNE**|**CASH**
**/**
**CHE**|**CHE**
**Q.**
**NO**|**CASH**
**TOTA**
**L**|**REC.**
**NO.**|**Christ**
**mas**
**h**|**fete and**
**raffle**|**Easter**|**Licences**|**Even**
**t**
**Niht**|**Perform**
**ances**|**Class**
**budge**
**t**|**Childrens**
**entertain**
**t**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|£0.00||29.6|Mrs Phelps Japanese
|**Q**
BACS||||**sop**||||**g**||**s**
£124.33|**men**
|
|£0.00||29.6|Mrs Phelps Japanese garden
d|BACS||||||||||£0.00||
|£727.20||29.6|Mrs Phelps|BACS||||||||||£0.00||
|£373.04||29.6|Samuel M Jenson|BACS||||||||||||
|£5.90||20.6|Tesco's sunflower ex|BACS|||||£105.38|||||||
|£418.86||20.6|Tesco's sunflower ex|BACS|||||£148.98|||||||
|£1,013.00||20.6|Tesco's sunflower ex|BACS|||||£521.74|||||||
|£1,236.10||17.6|premier parties sunflower ex|BACS|||||£135.00|||||||
|£341.00||||||||||||||||
|£65.00||||||||||||||||
|£489.00||||||||||||||||
|£587.40||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||£0.00|**TOTAL**|£0.00|£911.10|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£124.33|£0.00
|
|£0.00||||||||||||||||
|£0.00||||||||||||||||
|£5,256.50||||||||||||||||
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|**Class**
**Trips**|**Book Token**|**Outdoor**
**Equip**|**Sport**
**s**
**Ei**|**Admin**|**Gifts**|**misc**|**Easter**|**Chloe'**
**s**
**Fd**|**Outdo**
**or**
**Li**|**Ice**
**Cream **|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||**qup**|||||**un**|**earn**||£124.33|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||£1,080.|0|£1,080.00|
||||||||||||£105.38|
||||||||||||£148.98|
||||||||||||£521.74|
||||||||||||£135.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
||||||||||||£0.00|
|||||||||||||
|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£1,080.|£0.00
0|£2,115.43|
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|**DATE**|**INCOME JULY**|**CASH/CH**
**Q./BACS**|**CASH**
**TOTAL**|**BANK/PC **|**Grant**|**BBQ**|**Cake**
**Sales**|**Discos**|**Donatio**
**n**|**Event Nights **|**Ice**
**cream**
**s**|**Salvati**
**on**
**Army**|**Chris**
**mtmas**
**fundra**|**Sunflo**
**wer/ex**|**Chloe'**
**s Fund**|**Outdo**
**or**
**Learni**|**Other**|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|5.7|D'ANYERS WILLIS CECILIA Donation (10% of|Bacs
|||||100|||||||||||£100.00|
|5.7.22|Bump to birth|Bacs||||||||||||£25.00||||£25.00|
|6.7.22|Donation through paypal|Bacs|||||||£0.01|||||||||£0.01|
|8.7.22|Donation through paypal|Bacs|||||||£33.12|||||||||£33.12|
|13.7.22|Diane's pantry|Bacs||||||||||||£25.00||||£25.00|
|15.7.22|LESLEY VAN DIJK LOSING US|Bacs||||||||||||£53.63||||£53.63|
|21.7.22|Sumup|Bacs|||||£54.07|||||||||||£54.07|
|22.7.22|Sumup|Bacs|||||||||£16.72|||||||£16.72|
|25.7.22|Sumup|Bacs|||||£119.92|||||||||||£119.92|
|28.7.22|Cake sale Salle|Bacs|||||£945.00|||||||||||£945.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|**DATE**|**INCOME JULY**|**CASH/CH**
**Q./BACS**|**CASH**
**TOTAL**|**BANK/PC **|**Grant**|**BBQ**|**Cake**
**Sales**|**Discos**|**Donatio**
**n**|**Event Nights **|**Ice**
**cream**
**s**|**Salvati**
**on**
**Army**|**Chris**
**mtmas**
**fundra**|**Sunflo**
**wer/ex**|**Chloe'**
**s Fund**|**Outdo**
**or**
**Learni**|**Other**|**TOTAL**|7|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||||||£0.00||
|||||||||||||||||||£0.00||
|||||||||||||||||||£0.00||
|||||||||||||||||||£0.00||
||||£0.00|**TOTAL**|£0.00|£0.00|£1,218.99|£0.00|£33.13|£0.00|£16.72|£0.00|£0.00|£103.63|£0.00
|£0.00|£0.00|£1,372.4||
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||**PREVIOUS MONTHS PETTY CASH**|**£102.25**||||||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS BALANCE**|**£32,381.46**||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||
||**BROUGHT FORWARD**|£32,381.46||||||||||||||||||
||**INCOME**|£1,372.47||||**CURRENT ACC.**||£31,837.32||||||||||||
||**EXPENDITURE**|£1,814.36||||**PETTY CASH**||£102.25||||||||||||
||**TOTAL**|**£31,939.57**||||**TOTAL**||**£31,939.57**||||||||||||
|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||
||**CHLOE'S FUND**|**£1,448.80**||||**CHLOE'S FUND**||£998.80||||||||||||
|**DATE**|**INCOME JULY**|**CASH/CH**
**Q./BACS**|**CASH**
**TOTAL**|**BANK/PC **|**Grant**|**BBQ**|**Cake**
**Sales**|**Discos**|**Donatio**
**n**|**Event Nights **|**Ice**
**cream**
**s**|**Salvati**
**on**
**Army**|**Chris**
**mtmas**
**fundra**|**Sunflo**
**wer/ex**|**Chloe'**
**s Fund**|**Outdo**
**or**
**Learni**|**Other**|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**OUTDOOR LEARNING FUND**|**£19,499.43**||||**O/DOOR FUND**||£19,499.43|||||||||||
||**Date**|**EXPENDITURE JULY**|**CASH**
**/**
**CHEQ**|**CHE**
**Q.**
**NO.**|**CASH**
**TOTA**
**L**|**REC.**
**NO.**|**Christm**
**as shop**|**Fete and**
**raffle**|**Easter**|**Licences**|**Even**
**t**
**Night**|**Perform**
**ances**|**Class**
**budge**
**ts**|**Childrens**
**entertain**
**ment**|**Class**
**Trips**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||8.07|Rose postcards, envelopes,
cardreader, cable ties, coffee
dispenser, cash box|Bacs|||||£226.56||||||||
||8.07|Norfolk print design|Bacs|||||£150.00||||||||
||8.07|Rose Run club|Bacs|||||||||||||
||8.07|Donation to nelsons journey|CASH|||||||||||||
||8.07|Clare Starling sunflower ex|Bacs|||||£95.98||||||||
||8.07|Rose Plants for sunflower ex|Bacs|||||120.64||||||||
||8.07|Benwoodward viking stage
sound|Bacs|||||||||||||
||8.07|Rose sunflower pots for
sunflowerex|Bacs|||||£46.26||||||||
||8.07|Rose sunflowerex licence, firs|Bacs|||||£197.42||||||||
|18.7.22||Grants online limited|Bacs|||||||||||||
|18.7.22||Norfolk print design|Bacs|||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
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||**Date**|**EXPENDITURE JULY**|**CASH**
**/**
**CHEQ**|**CHE**
**Q.**
**NO.**|**CASH**
**TOTA**
**L**|**REC.**
**NO.**|**Christm**
**as shop**|**Fete and**
**raffle**|**Easter**|**Licences**|**Even**
**t**
**Night**|**Perform**
**ances**|**Class**
**budge**
**ts**|**Childrens**
**entertain**
**ment**|**Class**
**Trips**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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||||||£0.00|**TOTAL**|£0.00|£836.86|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|
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||**Date**|**EXPENDITURE**|**JULY**|**CASH**
**/**
**CHEQ**|**CHE**
**Q.**
**NO.**|**CASH**
**TOTA**
**L**|**REC.**
**NO.**|**Christm**
**as shop**|**Fete and**
**raffle**|**Easter**|**Licences**|**Even**
**t**
**Night**|**Perform**
**ances**|**Class**
**budge**
**ts**|**Childrens**
**entertain**
**ment**|**Class**
**Trips**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Book**
**Tokens**|**Outdoor**
**Equip**|**Sport**
**s**
**Equip**|**Admin**|**Gifts**|**Misc**|**Easter**|**Chloe's**
**Fund**|**Outdoor**
**Learning**|**Ice**
**Cream**|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||£226.56|
|||||||||||£150.00|
||||£106.49|||||||£106.49|
||||||||£250.00|||£250.00|
|||||||||||£95.98|
|||||||||||£120.64|
||||||||£200.00|||£200.00|
|||||||||||£46.26|
|||||||||||£197.42|
||||£59.40|||||||£59.40|
||||£361.61|||||||£361.61|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|**Book**
**Tokens**|**Outdoor**
**Equip**|**Sport**
**s**
**Equip**|**Admin**|**Gifts**|**Misc**|**Easter**|**Chloe's**
**Fund**|**Outdoor**
**Learning**|**Ice**
**Cream**|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|£0.00|£0.00|£0.00|£527.50|£0.00|£0.00|£0.00|£450.00|£0.00|£0.00|£1,814.36|
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**----- Start of picture text -----**
Sport
Book Outdoor Chloe's Outdoor Ice
s Admin Gifts Misc Easter TOTAL
Tokens Equip Fund Learning Cream
Equip
**----- End of picture text -----**
||**INCOME AUGUST**|**CASH/CHQ./B**
**ACS**|**CASH**
**TOTAL**|**BANK/P.**
**C.**|**Grant**|**BBQ**|**Cake**
**Sales**|**Discos**|**Donati**
**on**|**Event Nights**|**Ice**
**creams**|**Salvatio**
**n Army**|**Chrismt**
**mas**
**fundraisi**|**Stikins**|**Chloe's**
**Fund**|**Outdoor**
**Learning**|**Other**|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|16.8.2
|Amazon Europe Core|BGC|||||||10.37|||||||||£10.37|
|2
23.8.2
|Easy fundraising|BGC|||||||£40.56|||||||||£40.56|
|24.8
2|Cash Donation|Cash.|£70.00||||||£70.00|||||||||£70.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
|||||||||||||||||||£0.00|
||||£70.00|**TOTAL**|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£120.93|£0.00
|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£120.93|
||||||||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS PETTY CASH**|**£102.25**|||||||||||||||||
||**PREVIOUS MONTHS BALANCE**|**£31,939.57**|||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||**BROUGHT FORWARD**|£31,939.57|||||||||||||||||
||**INCOME**|£120.93||||**CURRENT ACC.**||£31,702.25||31837.32+50.93-186=£31702.25|||||||||
||**EXPENDITURE**|£186.00||||**PETTY CASH**||£172.25||102.25+70=£172.25|||||||||
||**TOTAL**|**£31,874.50**||||**TOTAL**||**£31,874.50**||£31874.50|||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||**CHLOE'S FUND**|£998.80||||**CHLOE'S FUND**||£998.80|||||||||||
||**OUTDOOR LEARNING FUND**|**£19,499.43**||||**O/DOOR FUND**||£19,349.43|||||||||||
||**Date**|**EXPENDITURE AUGUST**|**CASH /**
**CHEQ/B**
**ACS**|**CHEQ.**
**NO.**|**CASH**
**TOTAL**|**REC. NO.**|**Christma**
**s shop**|**BBQ**|**Easter**|**Licences**|**Event**
**Nights**|**Performanc**
**es**|**Class**
**budgets**|**Childrens**
**entertainment**|**Class Trips**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||17.8.2
|Norfolk print|Bacs|||||||||||||
||2
31.8.22|Design secure|Bacs|||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
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||||||£0.00|**TOTAL**|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|
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|**Book Token**|**outdoor**
**Equip**|**Sports**
**Equip**|**Admin**|**Gifts**|**Misc**|**Easter**|**Chloe's**
**Fund**|**Outdoor**
**Learning**|**Ice**
**Cream**|**TOTAL**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||£36.00|||||||£36.00|
|||||||||£150.00||£150.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|||||||||||£0.00|
|£0.00|£0.00|£0.00|£36.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£150.00|£0.00|£186.00|
||||||||||||
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SEPT 21 TO AUG 22
|SEPT 21 TO AUG 22|SEPT 21 TO AUG 22||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||
|**INCOME**|**SEPT**|**OCT**|**NOV**|**DEC**|**JAN**|**FEB**|**MAR**|**APR**|**MAY**|**JUN**|**JUL**|**Aug**|**TOTAL**||
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|Grant|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-||
|BBQ|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-||
|Cake Sales|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£ 1,106.14|£
1,218.99|£
-|£
2,325.13||
|Discos|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-||
|Donation|£
-|£
-|£
100.00|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
33.13|£
120.93|£
254.06|Dep Acc TFR|
|Event Nights|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
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-||
|Ice creams|£
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-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
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16.72|£
-|£
16.72||
|Salvation Army|£
-|£
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-|£
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-|£
-|£
-|£
18.08|£
-|£
-|£
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18.08||
|Chrismtmas
fundraising|£
-|£
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-|£ 1,880.00|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
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-|£
-|£
1,880.00||
|Sunflower|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
300.00|£ 4,150.36|£
103.63|£
-|£
4,553.99||
|Chloe's Fund|£
-|£
-||£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-||
|Outdoor Learning|£ 8,318.70|£ 7,891.68|£
293.63|£ 1,279.17|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£ 17,783.18||
|Other|£
-|£ 1,666.34|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
-|£
341.25|£
-|£
-|£
-|£
2,007.59||
|**TOTAL**|£ 8,318.70|£ 9,558.02|£
393.63|£ 3,159.17|£
-|£
-|£
-|£
-|£
659.33|£ 5,256.50|£
1,372.47|£
120.93|**£ 28,838.75**||
||||||||||||||||
|**EXPENSES**|||||||||||||||
||||||||||||||||
|Christmas shop|£0.00|£44.00|£0.00|£55.00|£612.70|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£
711.70||
|Fete & Raffle|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£911.10|£836.86|£0.00|£
1,747.96||
|Easter|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£
-||
|Licences|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£
-||
|Event Nights|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£26.00|£0.00|£0.00|£0.00|£
26.00||
|Performances|£0.00|£50.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£
50.00||
|Class budgets|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£124.33|£0.00|£0.00|£
124.33||
|Childrens
entertainment|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£
-||
|Trips|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£
-||
|Book Tokens|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£
-||
|Outdoor Equip|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£
-||
|Sports Equipment|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£
-||
|Admin|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£20.00|£0.00|£127.00|£0.00|£0.00|£0.00|£527.50|£36.00|£
710.50||
|Gifts|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£
-||
|Misc|£0.00|£66.06|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£25.03|£0.00|£0.00|£0.00|£
91.09|**Dep Acc TFR**|
|Easter|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£
-||
|Chloes Fund|£0.00|£1,750.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£450.00|£0.00|£
2,200.00||
|Outdoor Learning|£0.00|£42.19|£0.00|£88.00|£0.00|£0.00|£150.00|£0.00|£2,700.00|£1,080.00|£0.00|£150.00|£
4,210.19||
|Ice Creams|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£0.00|£
-||
||||||||||||||£
-||
|**TOTAL**|£0.00|£1,952.25|£0.00|£143.00|£632.70|£0.00|£277.00|£0.00|£2,751.03|£2,115.43|£1,814.36|£186.00|£
9,871.77||
||||||||||||||||
|**BALANCE**|**£21,154.39**|**£28,760.16**|**£29,153.79**|**£ 32,169.96**|**£31,537.26**|**£31,537.26**|**£31,260.26**|**£31,260.26**|**£29,168.56**|**£32,309.63**|**£ 31,867.74**|**£31,802.67**|||
||||||||||||||||
Balance Brwghl
Forward from 3118121
£12,835.69
Other
Interest Cash
Other
Cash wilhdrawl
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
|||**2021**|||||**2022**||
|||||**Income**|||||
|||||Pre School Fees||£|-||
|||||Pre School Funding||£|-||
|||||Pre School Grants|||||
|||||Discos||£|-||
|||||Interest||.|||
|||||Cake Sales||2,325.13|||
|||||Donation||254.06|||
|||||Ice Creams||16.72|||
|||||Salvation Army||18.08|||
|||||Christmas Fundraising||1,880.00|||
|||||Sunflower||4,553.99|||
|||||Chloes Fundraising||0.00|||
|||||Outdoor Learning||17,783.18|||
|||||Other||£ 2,007.59|||
|0||||||0.00||28838.75|
||||||||||
|||||**Expenditure**|||||
|||||Christmas Shop||£
711.70|||
|||||Fete & Raffle||£ 1,747.96|||
|||||High School||£
-|||
|||||Licences||£
-|||
|||||Event Nights||£
26.00|||
|||||Performances||£
50.00|||
|||||Class budgets||£
124.33|||
|||||Childrens entertainment||£
-|||
|||||Trips||£
-|||
|||||Book Tokens||£
-|||
|||||Outdoor Equip||£
-|||
|||||Sports Equipment||£
-|||
|||||Admin||£
710.50|||
|||||Gifts||£
-|||
|||||Misc||£
91.09|||
|||||Easter||£
-|||
|||||Chloes Fund||£ 2,200.00|||
|||||Outdoor Learning||£ 4,210.19|||
|||||Ice Creams||£
-|||
|0||||Sundry||||£ 9,871.77|
£ 18,966.98
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
|||**2021**|||||**2022**||||
|||||**Current Assets**|||||||
||£
12,835.69|||Current Account||£31,702.25|||||
|||||Deposit Account||0|||||
||£71.83|||Petty Cash||£172.25|||||
|£12,907.52||||||||£31,874.50|||
||||||||||||
||||||||||||
|||||**Accumulated Funds**|||||||
|||||Balance Brought Forward||£
12,907.52|||||
|||||Surplus/(Deficit) for the Year||£
18,966.98|||||
|£
-||||||||£31,874.50||£0.00|
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||I have examined the books and records relating to Friends of Reepham Primary School and||||||||||
||can confirm that the accounts have been correctly prepared from the books and records||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
|||||……………………………………..|||||||
|||||Trudy Willan|||||||
||||||||||||
|||||Dated………………………………|||||||
If4
£ 12.835.
£31.702.25
£71.83
£17125
£12.7.52
£31.874.50
£ 12.7.52
£ 18.966.98
SW(D8fi(yt) the Year
£31,874.50
I have exAmined ts iM)oks and reo)rits relatiry to Frmts of Reepham14imary S(*ool and
TnHfy Willan