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||s||||~|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Unrestricted<br>funds|||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds|||||Total||funds|||Last year|
|||||||||to|the|nearest<br>E|to the nearest E||to the nearest||||f.|to the||nearest<br>E|||to the<br>nearest E|
|Receipts||||||||||||||||||||||||
|Derbyshire|County Counaf|||||funding||||63+98||||||||||6329&|||54,395|
|Foes||||||||||16,100||||||||||16,100|||20,561|
|Grant income||||||||||||||||||||||||
|Fundrafsfng|||||||||||||||||||||||198|
|Reimbursable||expenses||||||||573||||||||||||||
|Other sales|||||||||||||||||||||||13|
||||Total receipts|||||||80,729||||||||||80,729|||75,601|
|Payments||||||||||||||||||||||||
|Wage costs||||||||||65,566||||||||||65,566|||56+62|
|Rent||||||||||3,900|||||||||||3+00||2,925|
|Insurance||||||||||732||||||||||||732|610|
|Printing<br>and|stationery|||||||||702||||||||||||702|353|
|Telephone||||||||||578||||||||||||||
|Traming||||||||||52||||||||||||52|388|
|Compuicr<br>&Wcbsiic||||||||||||||||||||||||
|Repairs, equipment,||||consumables||||||||||||||||||||
|||||||||||2,067|||||||||||||1,184|
|Accountancy||8 legal||||||||||||||||||||||
|Other costs||||||||||1,519|||||||||||1+19||1,887|
|||Total payments||||||||75,372||||||||||75,372|||65,487|
|Net ofreceiptsl(payments)||||||||||5,357|||||||||||5,357||10,114|
|Transfers||between|||funds|||||||||||||||||||
|Cash funds|||last|year||end||||23,760||||||||||23,760|||13,647|
|Cash funds this|||||year end|||||29,117||||||||||29,117|||23,760|
|||||||||||||~|~|||||~ e||||||
|||u ',|iiii"|I i':|||||||||Unrestricted<br>funds|||||Restricted<br>funds|||||Endowme<br>nt funds|
||||||||||||||to|nearest||E||to|nearest|||f.|to nearest E|
|Cash funds||||||||Current||account||||29,092||||||||||
|||||||||Savings||account||||||||||||||
|||||||||Cash|||||||||25|||||||
|||||||||||Total|cash funds|||29,117||||||||||
||||||||||||acccunffs))|||||||||||||
||||||||||||||Unrestricted|||||Restricted|||||Endowme|
|||||||||||||||funds|||||funds||||nt funds|
|||||||||Details|||||to|nearest||E||to|nearest|||f.|to nearest f.|
|Other mOnetary||||aSSetS||||Fees|recoverable|||||||||||||||
|||||||||Fixed|Base'fs|||||||||||||||
||||||||||||||Fund towhich|||||Amount|||due||When due|
|||||||||Details|||||liab&<br>ndates|||||o||ional|||o tional|
|Liabilities||||||||Debtors||||||||||||||81||
|||||||||PAYBWagcs||||current account|||||||||1,094|||
|||||||||Pcnsmn||||current account||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of a& the trustees|||||||on|||S' nature|||||Print|||Name|||||Date of<br>val .|